(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -59.06%2,675.1万 | -67.50%2,323.6万 | 505.76%2.79亿 | 35.34%1.06亿 | 289.81%3,624.8万 | 283.41%6,534.8万 | 221.80%7,149.1万 | -32.03%4,610.2万 | 96.30%7,845.5万 | -78.97%929.9万 |
扣除非现金调整前净利润 | -145.80%-5,115.9万 | 36.72%-1,538.2万 | 17.12%-1.41亿 | 35.99%-6,647.6万 | 19.63%-2,912.2万 | -12,200.58%-2,081.3万 | 18.60%-2,430.9万 | 48.77%-1.7亿 | 17.19%-1.04亿 | 10.48%-3,623.6万 |
非现金项目调整总额 | -2.49%4,569.3万 | -4.72%5,016.3万 | -28.85%1.9亿 | -58.06%4,111.1万 | 3.94%4,944.8万 | -26.48%4,685.8万 | -8.92%5,264.8万 | -25.55%2.67亿 | 8.19%9,802.1万 | -29.27%4,757.5万 |
-折旧与摊销 | -12.85%3,636.6万 | -4.13%4,164.2万 | -15.91%1.7亿 | -19.63%4,105.3万 | -11.09%4,406.4万 | -17.87%4,172.7万 | -14.91%4,343.4万 | -16.29%2.02亿 | -20.67%5,107.8万 | -8.40%4,955.9万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 63.04%-221.2万 | -170.64%-84.7万 | -126.06%-1,095.2万 | -104.16%-235.2万 | 73.86%-381.4万 | -498.73%-598.5万 | 184.08%119.9万 | -46.77%4,202万 | 181.59%5,653.7万 | -3,208.84%-1,459.2万 |
-联营企业份额 | 40.83%-14.2万 | 137.04%3万 | -115.65%-8.7万 | -944.07%-49.8万 | 863.16%73.2万 | -151.84%-24万 | -92.86%-8.1万 | 116.67%55.6万 | -92.58%5.9万 | 141.30%7.6万 |
-处置利润 | 48.43%-59.2万 | 200.00%16.9万 | -869.87%-373.4万 | -664.91%-87.2万 | -1,027.74%-154.5万 | -1,335.00%-114.8万 | -212.96%-16.9万 | 91.27%-38.5万 | 94.51%-11.4万 | 69.82%-13.7万 |
-汇兑损益净额 | -73.06%56万 | -22.77%-260.4万 | -254.64%-450万 | -33.18%-524.2万 | -79.86%78.4万 | -36.94%207.9万 | -518.37%-212.1万 | -47.02%291万 | -375.36%-393.6万 | 4.79%389.2万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | -22.82%15.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 167.53%20.6万 | ---- | ---- |
-递延所得税 | 8.94%39万 | 5.78%36.6万 | 0.88%103万 | -61.62%10.9万 | 13.61%21.7万 | 17.76%35.8万 | 42.98%34.6万 | 19.00%102.1万 | 389.80%28.4万 | -39.56%19.1万 |
-其他非现金项目 | 12.48%1,132.3万 | 13.62%1,140.7万 | 106.78%3,787.1万 | 243.67%875.4万 | 4.94%901万 | 35.24%1,006.7万 | 19.84%1,004万 | -53.42%1,831.5万 | -173.72%-609.3万 | -15.88%858.6万 |
营运资本变动 | -18.03%3,221.7万 | -126.75%-1,154.5万 | 548.72%2.3亿 | 56.05%1.32亿 | 880.49%1,592.2万 | 183.87%3,930.3万 | 149.81%4,315.2万 | -226.78%-5,123.9万 | 12.71%8,429.4万 | -111.70%-204万 |
-应收款(增)减 | ---- | ---- | 47.10%8,963.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.10%6,093.5万 | ---- | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | -10,572.22%-188.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.27%1.8万 | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | ---- | ---- | 226.00%1.43亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -675.93%-1.14亿 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | -191.01%-4,263.6万 | -178.10%-130.9万 | -115.88%-62.6万 | ---- | ---- | -225.63%-1,465.1万 | -11.70%167.6万 | 137.62%394.1万 | -948.23%-1,966.2万 |
-其他流动负债变动 | ---- | -46.21%3,109.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 158.81%5,780.3万 | ---- | ---- | 16.59%1,762.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -7.71%-164.8万 | -20.38%-200.2万 | 23.63%-614.8万 | 34.15%-144.4万 | 13.85%-151.1万 | 20.52%-153万 | 23.65%-166.3万 | 59.71%-805万 | 56.48%-219.3万 | 64.13%-175.4万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -28.43%-332.9万 | -41.79%-492万 | -406.15%-781.3万 | 372.93%174.4万 | -142.24%-349.5万 | -1.05%-259.2万 | -37.81%-347万 | 122.58%255.2万 | 34.60%-63.9万 | 6,826.83%827.4万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 79.12%-3.8万 | 0 | 0 | -3.8万 | 0 | 9.45%-18.2万 | 0 | -10.7万 |
经营活动现金净额 | -64.41%2,177.4万 | -75.42%1,631.4万 | 556.24%2.65亿 | 40.80%1.06亿 | 98.84%3,124.2万 | 387.40%6,118.8万 | 204.56%6,635.8万 | 11.24%4,042.2万 | 122.75%7,562.3万 | -59.92%1,571.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -241.13%-884.9万 | -96.02%-920.5万 | 24.01%-2,350.4万 | -72.96%-1,115.4万 | 49.94%-506万 | 20.65%-259.4万 | 57.71%-469.6万 | 25.16%-3,093.1万 | 31.19%-644.9万 | -32.44%-1,010.8万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | --400万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
投资产品交易净额 | -155.56%-500万 | 0.00%100万 | 986.55%2,900万 | 62.60%-200万 | 589.88%2,100万 | 279.86%900万 | -89.98%100万 | -92.26%266.9万 | 46.21%-534.8万 | -56.85%304.4万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -48.19%32.9万 | -32.04%45.4万 | 35.36%233.5万 | -80.49%8.7万 | 158.90%94.5万 | 48.36%63.5万 | 37.45%66.8万 | -18.59%172.5万 | -15.85%44.6万 | -54.03%36.5万 |
其他投资变动净额 | ---1.4万 | 70.00%-3,000 | -11.11%-1万 | --0 | --0 | --0 | -900.00%-1万 | 0.00%-9,000 | --0 | --0 |
投资活动现金净额 | -292.22%-1,353.4万 | -155.23%-775.4万 | 144.53%1,182.1万 | -15.12%-1,306.7万 | 411.76%2,088.5万 | 189.66%704.1万 | -372.47%-303.8万 | -196.88%-2,654.6万 | 39.57%-1,135.1万 | -3,187.10%-669.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 95.30%-234.8万 | 55.28%-2,076.7万 | -1,106.06%-1.82亿 | -49.40%-4,153万 | -322.01%-4,361.5万 | -1,465.66%-4,992.9万 | -178.23%-4,644万 | 284.67%1,804.2万 | -198.86%-2,779.7万 | 74.17%-1,033.5万 |
租赁融资增减 | 7.47%-1,277.1万 | -4.21%-1,409.7万 | 27.26%-5,319.7万 | 23.45%-1,243.1万 | 21.60%-1,343.6万 | 22.82%-1,380.2万 | 38.15%-1,352.8万 | 3.97%-7,313.4万 | 32.32%-1,624万 | -2.29%-1,713.8万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -9.04%-1,022.4万 | -8.80%-1,008万 | -30.27%-3,799.7万 | ---- | ---- | -49.42%-937.6万 | -30.47%-926.5万 | -16.45%-2,916.8万 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | -75.73%332.1万 | 131.28%1,347.2万 | -773.48%-977.9万 | 98.27%4,134.5万 | -4.87%-2,173.4万 | 425.13%1,368.5万 | -3,259.98%-4,307.5万 | -93.53%145.2万 | 1,354.69%2,085.3万 | -528.20%-2,072.5万 |
融资活动现金净额 | 62.94%-2,202.2万 | 71.98%-3,147.2万 | -241.13%-2.82亿 | 3.32%-5,061.3万 | -72.72%-6,014.4万 | -140.17%-5,942.2万 | -485.83%-1.12亿 | 6.45%-8,280.8万 | -29.93%-5,235.2万 | 40.90%-3,482.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 14.82%1.37亿 | -5.44%1.6亿 | -29.06%1.69亿 | -24.93%1.18亿 | -31.03%1.26亿 | -41.27%1.19亿 | -29.06%1.69亿 | -9.31%2.38亿 | -40.22%1.57亿 | -35.31%1.82亿 |
现金变动 | -256.49%-1,378.2万 | 53.23%-2,291.2万 | 92.17%-539.9万 | 259.05%4,279.9万 | 68.94%-801.7万 | 143.94%880.7万 | -39.96%-4,898.8万 | -178.15%-6,893.2万 | 147.44%1,192万 | -32.33%-2,580.9万 |
汇率变动影响 | 124.97%65.4万 | 123.08%15万 | -1,153.64%-378.6万 | -267.42%-113.9万 | -47.02%62.2万 | -128.33%-261.9万 | -3,321.05%-65万 | -192.92%-30.2万 | -460.47%-31万 | -15.78%117.4万 |
期末现金 | -1.29%1.24亿 | 14.82%1.37亿 | -5.44%1.6亿 | -5.44%1.6亿 | -24.93%1.18亿 | -31.03%1.26亿 | -41.27%1.19亿 | -29.06%1.69亿 | -29.06%1.69亿 | -40.22%1.57亿 |
自由现金流 | -80.88%1,086.9万 | -89.08%673.2万 | 2,440.66%2.36亿 | 34.12%9,259.5万 | 345.91%2,498.9万 | 515.73%5,683.2万 | 182.68%6,166.2万 | 271.82%929.2万 | 183.22%6,903.7万 | -82.25%560.4万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据