(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 32.47%31.62亿 | -11.72%23.87亿 | -31.68%27.04亿 | 285.39%39.58亿 | -72.48%10.27亿 | -0.51%37.32亿 | 73.74%37.51亿 | -15.66%21.59亿 | -8.83%25.6亿 | -5.90%28.08亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 29.81%38.58亿 | -28.87%29.72亿 | 33.14%41.78亿 | 1.85%31.38亿 | 15.01%30.81亿 | 7.46%26.79亿 | 5.90%24.93亿 | 27.73%23.54亿 | -14.48%18.43亿 | 0.94%21.55亿 |
非现金项目调整总额 | -26.62%2.15亿 | 129.69%2.93亿 | -338.41%-9.87亿 | -28.50%4.14亿 | 13.98%5.79亿 | -11.96%5.08亿 | -5.10%5.77亿 | -38.52%6.08亿 | 106.90%9.89亿 | 143.88%4.78亿 |
-折旧与摊销 | 4.47%3.97亿 | -15.93%3.8亿 | 0.67%4.52亿 | -5.47%4.49亿 | -3.65%4.75亿 | 1.23%4.93亿 | 14.59%4.87亿 | 23.55%4.25亿 | 0.58%3.44亿 | 4.91%3.42亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 400.00%500万 | -90.00%100万 | 100.00%1,000万 | -96.12%500万 | 268.57%1.29亿 | -61.11%3,500万 | -19.64%9,000万 | 103.64%1.12亿 | -6.78%5,500万 | --5,900万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.78%-3,500万 | 96.27%-3,600万 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.50%1,300万 | --800万 | ---- |
-处置利润 | --0 | --0 | ---13.91亿 | ---- | ---- | --0 | 95.08%-300万 | 39.00%-6,100万 | ---1亿 | ---- |
-汇兑损益净额 | --0 | --1,400万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的报酬 | 0.00%3,900万 | 2.63%3,900万 | -15.56%3,800万 | -6.25%4,500万 | 9.09%4,800万 | -2.22%4,400万 | 12.50%4,500万 | 25.00%4,000万 | -13.51%3,200万 | 19.35%3,700万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 868.57%6.78亿 | --7,000万 |
-其他非现金项目 | -60.28%-2.26亿 | -46.88%-1.41亿 | -12.94%-9,600万 | -16.44%-8,500万 | -14.06%-7,300万 | -52.38%-6,400万 | -153.16%-4,200万 | 1,028.57%7,900万 | 16.67%700万 | -99.25%600万 |
营运资本变动 | -4.20%-9.17亿 | -81.07%-8.8亿 | -220.90%-4.86亿 | 115.26%4.02亿 | -585.27%-26.35亿 | -19.56%5.43亿 | 184.06%6.75亿 | -195.22%-8.03亿 | -255.43%-2.72亿 | -73.20%1.75亿 |
-应收款(增)减 | 14.32%-22.56亿 | -388.50%-26.33亿 | -3,750.00%-5.39亿 | 93.64%-1,400万 | -83.33%-2.2亿 | -48.15%-1.2亿 | 90.05%-8,100万 | -584.52%-8.14亿 | 115.25%1.68亿 | -140.09%-11.02亿 |
-存货(增)减 | 123.53%1,600万 | 58.54%-6,800万 | -190.11%-1.64亿 | 210.30%1.82亿 | -1,550.00%-1.65亿 | 90.00%-1,000万 | -177.52%-1亿 | 182.17%1.29亿 | -524.32%-1.57亿 | 212.12%3,700万 |
-应付款(减)增 | -67.58%3.79亿 | 222.04%11.69亿 | 46.37%3.63亿 | 110.95%2.48亿 | -717.17%-22.65亿 | 841.03%3.67亿 | 186.67%3,900万 | 80.09%-4,500万 | -124.46%-2.26亿 | 5.12%9.24亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 293.33%1.77亿 | -69.80%4,500万 | -7.45%1.49亿 | 53.33%1.61亿 | -45.60%1.05亿 | -12.27%1.93亿 | 1,000.00%2.2亿 | --2,000万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -200.36%-2.75亿 | 247.31%2.74亿 | -161.97%-1.86亿 | 57.99%-7,100万 | -31.01%-1.69亿 | -241.76%-1.29亿 | -73.55%9,100万 | 462.11%3.44亿 | -66.67%-9,500万 | -418.18%-5,700万 |
-其他流动负债变动 | 212.91%10.42亿 | 405.50%3.33亿 | -4.81%-1.09亿 | -231.65%-1.04亿 | -67.36%7,900万 | -52.17%2.42亿 | 215.79%5.06亿 | -1,250.00%-4.37亿 | -89.81%3,800万 | 34.66%3.73亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 11.11%-800万 | -12.50%-900万 | 11.11%-800万 | 35.71%-900万 | 6.67%-1,400万 | 21.05%-1,500万 | 24.00%-1,900万 | -25.00%-2,500万 | -33.33%-2,000万 | 6.25%-1,500万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 16.81%1.32亿 | 39.51%1.13亿 | -22.12%8,100万 | 30.00%1.04亿 | 25.00%8,000万 | 18.52%6,400万 | 3.85%5,400万 | 8.33%5,200万 | 29.73%4,800万 | 8.82%3,700万 |
已支付退税 | 45.03%-8.63亿 | -57.79%-15.7亿 | 25.02%-9.95亿 | -34.72%-13.27亿 | 12.52%-9.85亿 | -26.80%-11.26亿 | 13.95%-8.88亿 | -24.34%-10.32亿 | 15.13%-8.3亿 | -80.44%-9.78亿 |
其他经营现金流入(流出) | -200万 | 0 | -100万 | 0 | -100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 162.87%24.21亿 | -48.29%9.21亿 | -34.67%17.81亿 | 2,447.66%27.26亿 | -95.97%1.07亿 | -8.39%26.55亿 | 151.13%28.98亿 | -34.36%11.54亿 | -5.08%17.58亿 | -24.68%18.52亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -199.28%-16.52亿 | -90.34%-5.52亿 | -92.05%-2.9亿 | 24.88%-1.51亿 | -4.69%-2.01亿 | 26.72%-1.92亿 | -42.39%-2.62亿 | 87.80%-1.84亿 | -797.62%-15.08亿 | 25.66%-1.68亿 |
无形资产交易净额 | 66.67%-1,100万 | -65.00%-3,300万 | -42.86%-2,000万 | 17.65%-1,400万 | 39.29%-1,700万 | 92.96%-2,800万 | -2,961.54%-3.98亿 | ---1,300万 | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.39%-1,400万 | ---3.04亿 | ---- |
投资产品交易净额 | -8.51%-5,100万 | -103.33%-4,700万 | 4,252.94%14.12亿 | 5.56%-3,400万 | -20.00%-3,600万 | -42.86%-3,000万 | 12.50%-2,100万 | -116.44%-2,400万 | 556.25%1.46亿 | 73.98%-3,200万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -50.00%-600万 | 20.00%-400万 | -25.00%-500万 | ---400万 | --0 | -116.67%-1,300万 | 85.00%-600万 | -73.91%-4,000万 | -155.56%-2,300万 | 40.00%-900万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 0.00%400万 | 33.33%400万 | -66.67%300万 | -25.00%900万 | 33.33%1,200万 | -10.00%900万 | 42.86%1,000万 | -30.00%700万 | -9.09%1,000万 | 22.22%1,100万 |
其他投资变动净额 | -26.15%-8,200万 | 49.61%-6,500万 | -76.71%-1.29亿 | -21.67%-7,300万 | -147.24%-6,000万 | 434.21%1.27亿 | -8.57%-3,800万 | 76.82%-3,500万 | -296.10%-1.51亿 | 650.00%7,700万 |
投资活动现金净额 | -157.96%-17.98亿 | -171.78%-6.97亿 | 463.67%9.71亿 | 11.59%-2.67亿 | -137.80%-3.02亿 | 82.24%-1.27亿 | -135.97%-7.15亿 | 83.44%-3.03亿 | -1,412.40%-18.3亿 | 67.21%-1.21亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 393.75%7.11亿 | 142.99%1.44亿 | 34.31%-3.35亿 | -562.34%-5.1亿 | 84.99%-7,700万 | 11.55%-5.13亿 | 30.70%-5.8亿 | -136.89%-8.37亿 | 381.86%22.69亿 | -54.51%-8.05亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | 61.60%-1.92亿 | -63.40%-5亿 | ---3.06亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -3.24%-9.89亿 | 37.10%-9.58亿 | -54.15%-15.23亿 | -4.11%-9.88亿 | -15.17%-9.49亿 | -2.23%-8.24亿 | -31.70%-8.06亿 | -18.38%-6.12亿 | -46.46%-5.17亿 | -28.36%-3.53亿 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.22%-4,300万 | -2.78%-3,700万 |
其他筹资费用净额 | 10.00%-900万 | -25.00%-1,000万 | 11.11%-800万 | -50.00%-900万 | 0.00%-600万 | 93.55%-600万 | -89.80%-9,300万 | 94.96%-4,900万 | -97,100.00%-9.72亿 | 50.00%-100万 |
融资活动现金净额 | 71.75%-2.87亿 | 57.06%-10.16亿 | -30.50%-23.66亿 | -75.68%-18.13亿 | 23.16%-10.32亿 | 9.20%-13.43亿 | 1.27%-14.79亿 | -303.26%-14.98亿 | 161.62%7.37亿 | -43.41%-11.96亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -11.49%58.85亿 | 6.78%66.49亿 | 10.98%62.27亿 | -17.82%56.11亿 | 20.38%68.28亿 | 15.85%56.72亿 | -11.86%48.96亿 | 13.37%55.55亿 | 12.59%49亿 | 41.81%43.52亿 |
现金变动 | 142.42%3.36亿 | -305.18%-7.92亿 | -40.25%3.86亿 | 152.65%6.46亿 | -203.54%-12.27亿 | 68.32%11.85亿 | 208.81%7.04亿 | -197.29%-6.47亿 | 24.30%6.65亿 | -57.40%5.35亿 |
汇率变动影响 | -25.00%2,100万 | -22.22%2,800万 | 228.57%3,600万 | -380.00%-2,800万 | 135.71%1,000万 | -221.74%-2,800万 | 291.67%2,300万 | -33.33%-1,200万 | -175.00%-900万 | -55.56%1,200万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- | -102.04%-100万 | --4,900万 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 |
期末现金 | 6.07%62.42亿 | -11.49%58.85亿 | 6.78%66.49亿 | 10.98%62.27亿 | -17.82%56.11亿 | 20.38%68.28亿 | 15.85%56.72亿 | -11.86%48.96亿 | 13.37%55.55亿 | 12.59%49亿 |
自由现金流 | 124.18%7.51亿 | -77.20%3.35亿 | -42.10%14.69亿 | 2,325.44%25.37亿 | -104.99%-1.14亿 | 2.65%22.83亿 | 150.73%22.24亿 | 263.52%8.87亿 | -84.84%2.44亿 | -16.76%16.09亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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