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4687 梯递息软件

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延时20分钟行情休市中 07/12 15:00 (东京)
673.04亿总市值20.65市盈率(静)

梯递息软件关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
41.66%44亿
-3.22%31.06亿
12.09%32.09亿
32.75%28.63亿
-4.11%21.56亿
5.51%22.49亿
44.22%21.32亿
8.46%14.78亿
-44.06%13.63亿
443.81%24.36亿
扣除非现金调整前净利润
14.51%42.54亿
20.52%37.14亿
20.19%30.82亿
13.18%25.64亿
0.74%22.66亿
17.95%22.49亿
12.79%19.07亿
29.46%16.9亿
21.30%13.06亿
31.43%10.77亿
非现金项目调整总额
-903.70%-1.84亿
199.76%2,289.9万
-119.62%-2,295.3万
1,526.92%1.17亿
-56.84%719.2万
-40.66%1,666.2万
-82.36%2,808万
106.49%1.59亿
-48.34%7,709.9万
26.50%1.49亿
-折旧与摊销
77.26%1.54亿
3.83%8,699.2万
-3.56%8,378.5万
-2.01%8,687.9万
-11.80%8,865.9万
-17.99%1.01亿
39.07%1.23亿
-1.97%8,812.9万
-7.08%8,989.8万
-1.65%9,674.7万
-处置利润
-407.00%-3.55亿
-183.17%-6,999.9万
-145.38%-2,472万
10,886.53%5,447.2万
99.02%-50.5万
-193.13%-5,127.4万
---1,749.2万
----
----
--6,862万
-其他非现金项目
181.93%1,665.1万
107.20%590.6万
-236.93%-8,201.8万
69.93%-2,434.3万
-148.49%-8,096.2万
57.68%-3,258.1万
-208.33%-7,699.1万
655.29%7,107.1万
20.65%-1,279.9万
-182.28%-1,613万
营运资本变动
152.25%3.3亿
-521.43%-6.32亿
-17.41%1.5亿
256.09%1.81亿
-601.21%-1.16亿
-108.42%-1,658.1万
152.96%1.97亿
-1,735.47%-3.72亿
-101.67%-2,024.8万
347.36%12.1亿
-应收款（增）减
60.16%-3.24亿
-26.54%-8.14亿
-791.58%-6.43亿
-32.73%9,304.5万
139.11%1.38亿
-1,037.89%-3.54亿
104.85%3,770.4万
-747.19%-7.77亿
-114.54%-9,168.3万
195.27%6.3亿
-存货（增）减
137.25%951.5万
-133.90%-2,554.3万
374.89%7,535.1万
-86.95%-2,741.1万
-110.84%-1,466.2万
352.17%1.35亿
-163.31%-5,363.1万
166.85%8,471.1万
-88.75%3,174.5万
578.00%2.82亿
-应付款（减）增
301.16%3.47亿
-84.93%8,660.6万
841.20%5.75亿
-296.20%-7,754.1万
-68.42%3,952.1万
13.19%1.25亿
-11.75%1.11亿
224.52%1.25亿
-140.88%-1.01亿
692.25%2.46亿
-应计费用（减）增
117.19%2.83亿
39.22%1.3亿
-38.74%9,361.3万
156.24%1.53亿
-6,912.23%-2.72亿
-104.73%-387.5万
-48.39%8,193.7万
69.65%1.59亿
-53.17%9,358.2万
182.74%2亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
264.10%1,441.6万
-117.68%-878.5万
22.46%4,967.5万
625.86%4,056.5万
-109.58%-771.4万
297.74%8,054.3万
-44.28%2,025万
-22.20%3,634万
131.44%4,670.7万
-214.38%-1.49亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税
-19.33%-13.77亿
-11.59%-11.54亿
-75.52%-10.34亿
31.24%-5.89亿
-27.45%-8.57亿
3.06%-6.72亿
-28.75%-6.93亿
-1.95%-5.39亿
-11.06%-5.28亿
-2.88%-4.76亿
其他经营现金流入（流出）
0
0
0
0
-1,000
0
-1,000
0
0
0
经营活动现金净额
54.86%30.23亿
-10.26%19.52亿
-4.34%21.75亿
74.94%22.74亿
-17.57%13亿
9.64%15.77亿
53.08%14.38亿
12.59%9.39亿
-57.43%8.34亿
13,596.09%19.6亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-6,079.18%-9.01亿
75.60%-1,458.6万
-123.51%-5,978.7万
58.09%-2,674.9万
-260.08%-6,382.4万
-226.13%-1,772.5万
86.62%-543.5万
-432.34%-4,062.3万
-621.95%-763.1万
99.42%-105.7万
无形资产交易净额
-4,066.33%-2,499.8万
87.29%-60万
-164.87%-472万
-986.59%-178.2万
92.69%-16.4万
3.81%-224.4万
99.04%-233.3万
-1,244.83%-2.44亿
-33.20%-1,811.9万
70.83%-1,360.3万
业务交易净额
----
----
----
----
---1.57亿
----
----
----
---1.4亿
----
投资产品交易净额
375.02%4.25亿
659.04%8,938.5万
85.00%-1,598.9万
-23.25%-1.07亿
-265.15%-8,650万
-137.19%-2,368.9万
140.71%6,369.2万
-37.08%-1.56亿
-1,019.61%-1.14亿
13,591.30%1,241.2万
向其他方提供的预付现金及贷款
25.50%-260万
-2.65%-349万
24.44%-340万
36.89%-450万
-134.54%-713万
52.72%-304万
0.46%-643万
42.48%-646万
54.90%-1,123万
-96.87%-2,490万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
-45.06%326.7万
8.15%594.7万
-7.94%549.9万
12.98%597.3万
20.65%528.7万
-55.41%438.2万
43.56%982.7万
-11.15%684.5万
14.34%770.4万
16.98%673.8万
已收到的股息（投资活动产生的现金流）
-94.14%78.9万
-18.87%1,346.4万
-81.48%1,659.5万
185.21%8,961万
2.71%3,141.9万
--3,058.9万
----
----
----
----
已收到的利息（投资活动产生的现金流）
8.02%7,705.3万
11.77%7,133.5万
8.23%6,382.5万
15.04%5,897.4万
33.51%5,126.3万
7.01%3,839.5万
34.82%3,588万
9.04%2,661.3万
16.17%2,440.6万
13.92%2,100.9万
其他投资变动净额
124.54%1.27亿
-10,943.62%-5.16亿
-252.56%-467万
-63.59%306.1万
124.13%840.6万
-68.45%-3,483万
-314.56%-2,067.7万
395.07%963.7万
-163,200.00%-326.6万
-100.00%-2,000
投资活动现金净额
16.28%-2.97亿
-13,284.28%-3.54亿
-114.73%-264.7万
108.23%1,797.4万
-2,574.47%-2.18亿
-110.95%-816.2万
118.44%7,452.4万
-54.08%-4.04亿
-44,032.66%-2.62亿
-99.45%59.7万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
--0
-153.06%-2,600万
--4,900万
--0
-66.67%2,600万
204.00%7,800万
-581.82%-7,500万
-200.00%-1,100万
--1,100万
----
普通股发行/回购的净额
-102.76%-6.17亿
---3.04亿
--0
----
----
----
----
----
----
-210.75%-7,552万
租赁融资增减
-19.46%-1,114万
-97.90%-932.5万
-54.75%-471.2万
-42.42%-304.5万
0.00%-213.8万
19.65%-213.8万
24.34%-266.1万
-68.20%-351.7万
0.00%-209.1万
0.00%-209.1万
已支付现金股息
33.85%-7.26亿
-86.77%-10.98亿
0.00%-5.88亿
-9.09%-5.88亿
-25.71%-5.39亿
-11.19%-4.29亿
-60.00%-3.85亿
-42.86%-2.41亿
-10.53%-1.69亿
0.00%-1.53亿
已付利息（筹资活动产生的现金流）
-2.50%-352.7万
1.29%-344.1万
-4.91%-348.6万
-0.24%-332.3万
-6.22%-331.5万
-0.06%-312.1万
0.73%-311.9万
18.83%-314.2万
-18.71%-387.1万
43.93%-326.1万
其他筹资费用净额
0.00%-2,000
96.97%-2,000
-20.00%-6.6万
-71.88%-5.5万
75.57%-3.2万
-11.02%-13.1万
27.61%-11.8万
-29.37%-16.3万
-12,500.00%-12.6万
50.00%-1,000
融资活动现金净额
5.77%-13.58亿
-163.38%-14.41亿
7.94%-5.47亿
-14.65%-5.94亿
-45.59%-5.18亿
23.67%-3.56亿
-80.24%-4.66亿
-58.03%-2.59亿
29.87%-1.64亿
-47.45%-2.33亿
现金净流量
期初现金流
2.63%120.1亿
16.13%117.02亿
20.26%100.77亿
7.20%83.8亿
18.36%78.17亿
18.82%66.04亿
5.24%55.58亿
10.56%52.81亿
56.64%47.77亿
-2.05%30.5亿
现金变动
773.08%13.68亿
-90.36%1.57亿
-4.25%16.25亿
201.44%16.97亿
-53.56%5.63亿
15.89%12.13亿
278.32%10.46亿
-32.27%2.77亿
-76.36%4.08亿
2,802.49%17.27亿
现金变动之外的其他现金调整
-100.00%-2,000
--1.51亿
----
----
----
-200.00%-1,000
--1,000
----
--9,625万
----
期末现金
11.39%133.79亿
2.63%120.1亿
16.13%117.02亿
20.26%100.77亿
7.20%83.8亿
18.36%78.17亿
18.82%66.04亿
5.24%55.58亿
10.56%52.81亿
56.64%47.77亿
自由现金流
8.24%20.96亿
-8.24%19.37亿
-6.00%21.1亿
81.69%22.45亿
-20.62%12.36亿
8.84%15.57亿
118.33%14.3亿
-18.98%6.55亿
-58.43%8.09亿
896.68%19.45亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 41.66%44亿-3.22%31.06亿12.09%32.09亿32.75%28.63亿-4.11%21.56亿5.51%22.49亿44.22%21.32亿8.46%14.78亿-44.06%13.63亿443.81%24.36亿
扣除非现金调整前净利润 14.51%42.54亿20.52%37.14亿20.19%30.82亿13.18%25.64亿0.74%22.66亿17.95%22.49亿12.79%19.07亿29.46%16.9亿21.30%13.06亿31.43%10.77亿
非现金项目调整总额 -903.70%-1.84亿199.76%2,289.9万-119.62%-2,295.3万1,526.92%1.17亿-56.84%719.2万-40.66%1,666.2万-82.36%2,808万106.49%1.59亿-48.34%7,709.9万26.50%1.49亿
-折旧与摊销 77.26%1.54亿3.83%8,699.2万-3.56%8,378.5万-2.01%8,687.9万-11.80%8,865.9万-17.99%1.01亿39.07%1.23亿-1.97%8,812.9万-7.08%8,989.8万-1.65%9,674.7万
-处置利润 -407.00%-3.55亿-183.17%-6,999.9万-145.38%-2,472万10,886.53%5,447.2万99.02%-50.5万-193.13%-5,127.4万---1,749.2万----------6,862万
-其他非现金项目 181.93%1,665.1万107.20%590.6万-236.93%-8,201.8万69.93%-2,434.3万-148.49%-8,096.2万57.68%-3,258.1万-208.33%-7,699.1万655.29%7,107.1万20.65%-1,279.9万-182.28%-1,613万
营运资本变动 152.25%3.3亿-521.43%-6.32亿-17.41%1.5亿256.09%1.81亿-601.21%-1.16亿-108.42%-1,658.1万152.96%1.97亿-1,735.47%-3.72亿-101.67%-2,024.8万347.36%12.1亿
-应收款（增）减 60.16%-3.24亿-26.54%-8.14亿-791.58%-6.43亿-32.73%9,304.5万139.11%1.38亿-1,037.89%-3.54亿104.85%3,770.4万-747.19%-7.77亿-114.54%-9,168.3万195.27%6.3亿
-存货（增）减 137.25%951.5万-133.90%-2,554.3万374.89%7,535.1万-86.95%-2,741.1万-110.84%-1,466.2万352.17%1.35亿-163.31%-5,363.1万166.85%8,471.1万-88.75%3,174.5万578.00%2.82亿
-应付款（减）增 301.16%3.47亿-84.93%8,660.6万841.20%5.75亿-296.20%-7,754.1万-68.42%3,952.1万13.19%1.25亿-11.75%1.11亿224.52%1.25亿-140.88%-1.01亿692.25%2.46亿
-应计费用（减）增 117.19%2.83亿39.22%1.3亿-38.74%9,361.3万156.24%1.53亿-6,912.23%-2.72亿-104.73%-387.5万-48.39%8,193.7万69.65%1.59亿-53.17%9,358.2万182.74%2亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 264.10%1,441.6万-117.68%-878.5万22.46%4,967.5万625.86%4,056.5万-109.58%-771.4万297.74%8,054.3万-44.28%2,025万-22.20%3,634万131.44%4,670.7万-214.38%-1.49亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税 -19.33%-13.77亿-11.59%-11.54亿-75.52%-10.34亿31.24%-5.89亿-27.45%-8.57亿3.06%-6.72亿-28.75%-6.93亿-1.95%-5.39亿-11.06%-5.28亿-2.88%-4.76亿
其他经营现金流入（流出） 0000-1,0000-1,000000
经营活动现金净额 54.86%30.23亿-10.26%19.52亿-4.34%21.75亿74.94%22.74亿-17.57%13亿9.64%15.77亿53.08%14.38亿12.59%9.39亿-57.43%8.34亿13,596.09%19.6亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -6,079.18%-9.01亿75.60%-1,458.6万-123.51%-5,978.7万58.09%-2,674.9万-260.08%-6,382.4万-226.13%-1,772.5万86.62%-543.5万-432.34%-4,062.3万-621.95%-763.1万99.42%-105.7万
无形资产交易净额 -4,066.33%-2,499.8万87.29%-60万-164.87%-472万-986.59%-178.2万92.69%-16.4万3.81%-224.4万99.04%-233.3万-1,244.83%-2.44亿-33.20%-1,811.9万70.83%-1,360.3万
业务交易净额 -------------------1.57亿---------------1.4亿----
投资产品交易净额 375.02%4.25亿659.04%8,938.5万85.00%-1,598.9万-23.25%-1.07亿-265.15%-8,650万-137.19%-2,368.9万140.71%6,369.2万-37.08%-1.56亿-1,019.61%-1.14亿13,591.30%1,241.2万
向其他方提供的预付现金及贷款 25.50%-260万-2.65%-349万24.44%-340万36.89%-450万-134.54%-713万52.72%-304万0.46%-643万42.48%-646万54.90%-1,123万-96.87%-2,490万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 -45.06%326.7万8.15%594.7万-7.94%549.9万12.98%597.3万20.65%528.7万-55.41%438.2万43.56%982.7万-11.15%684.5万14.34%770.4万16.98%673.8万
已收到的股息（投资活动产生的现金流） -94.14%78.9万-18.87%1,346.4万-81.48%1,659.5万185.21%8,961万2.71%3,141.9万--3,058.9万----------------
已收到的利息（投资活动产生的现金流） 8.02%7,705.3万11.77%7,133.5万8.23%6,382.5万15.04%5,897.4万33.51%5,126.3万7.01%3,839.5万34.82%3,588万9.04%2,661.3万16.17%2,440.6万13.92%2,100.9万
其他投资变动净额 124.54%1.27亿-10,943.62%-5.16亿-252.56%-467万-63.59%306.1万124.13%840.6万-68.45%-3,483万-314.56%-2,067.7万395.07%963.7万-163,200.00%-326.6万-100.00%-2,000
投资活动现金净额 16.28%-2.97亿-13,284.28%-3.54亿-114.73%-264.7万108.23%1,797.4万-2,574.47%-2.18亿-110.95%-816.2万118.44%7,452.4万-54.08%-4.04亿-44,032.66%-2.62亿-99.45%59.7万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 --0-153.06%-2,600万--4,900万--0-66.67%2,600万204.00%7,800万-581.82%-7,500万-200.00%-1,100万--1,100万----
普通股发行/回购的净额 -102.76%-6.17亿---3.04亿--0-------------------------210.75%-7,552万
租赁融资增减 -19.46%-1,114万-97.90%-932.5万-54.75%-471.2万-42.42%-304.5万0.00%-213.8万19.65%-213.8万24.34%-266.1万-68.20%-351.7万0.00%-209.1万0.00%-209.1万
已支付现金股息 33.85%-7.26亿-86.77%-10.98亿0.00%-5.88亿-9.09%-5.88亿-25.71%-5.39亿-11.19%-4.29亿-60.00%-3.85亿-42.86%-2.41亿-10.53%-1.69亿0.00%-1.53亿
已付利息（筹资活动产生的现金流） -2.50%-352.7万1.29%-344.1万-4.91%-348.6万-0.24%-332.3万-6.22%-331.5万-0.06%-312.1万0.73%-311.9万18.83%-314.2万-18.71%-387.1万43.93%-326.1万
其他筹资费用净额 0.00%-2,00096.97%-2,000-20.00%-6.6万-71.88%-5.5万75.57%-3.2万-11.02%-13.1万27.61%-11.8万-29.37%-16.3万-12,500.00%-12.6万50.00%-1,000
融资活动现金净额 5.77%-13.58亿-163.38%-14.41亿7.94%-5.47亿-14.65%-5.94亿-45.59%-5.18亿23.67%-3.56亿-80.24%-4.66亿-58.03%-2.59亿29.87%-1.64亿-47.45%-2.33亿
现金净流量
期初现金流 2.63%120.1亿16.13%117.02亿20.26%100.77亿7.20%83.8亿18.36%78.17亿18.82%66.04亿5.24%55.58亿10.56%52.81亿56.64%47.77亿-2.05%30.5亿
现金变动 773.08%13.68亿-90.36%1.57亿-4.25%16.25亿201.44%16.97亿-53.56%5.63亿15.89%12.13亿278.32%10.46亿-32.27%2.77亿-76.36%4.08亿2,802.49%17.27亿
现金变动之外的其他现金调整 -100.00%-2,000--1.51亿-------------200.00%-1,000--1,000------9,625万----
期末现金 11.39%133.79亿2.63%120.1亿16.13%117.02亿20.26%100.77亿7.20%83.8亿18.36%78.17亿18.82%66.04亿5.24%55.58亿10.56%52.81亿56.64%47.77亿
自由现金流 8.24%20.96亿-8.24%19.37亿-6.00%21.1亿81.69%22.45亿-20.62%12.36亿8.84%15.57亿118.33%14.3亿-18.98%6.55亿-58.43%8.09亿896.68%19.45亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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