(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||||
经营活动产生的现金 | -53.34%24.93亿 | 285.94%53.42亿 | 55.31%-28.73亿 | -453.45%-64.28亿 | -54.44%18.19亿 | 16.53%39.92亿 | 34.26亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -75.01%6.91亿 | 185.65%27.67亿 | 55.24%-32.31亿 | -748.76%-72.19亿 | -58.66%11.13亿 | -9.78%26.91亿 | --29.83亿 |
非现金项目调整总额 | 20.55%18.58亿 | -16.72%15.41亿 | 64.18%18.5亿 | 31.15%11.27亿 | -13.26%8.59亿 | 71.58%9.91亿 | --5.77亿 |
-折旧与摊销 | 8.15%10.43亿 | 1.24%9.65亿 | 19.40%9.53亿 | 15.78%7.98亿 | 35.08%6.89亿 | 42.78%5.1亿 | --3.57亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 426.51%2.35亿 | -34.65%4,467.3万 | -26.97%6,836.3万 | 60.50%9,360.9万 | 93.10%5,832.5万 | --3,020.4万 | ---- |
-处置利润 | 219.17%1,118.7万 | 23,266.67%350.5万 | -99.75%1.5万 | -39.98%594万 | -91.37%989.7万 | 519.28%1.15亿 | --1,851.4万 |
-其他非现金项目 | 7.53%5.68亿 | -36.31%5.28亿 | 261.45%8.29亿 | 125.36%2.29亿 | -69.67%1.02亿 | 66.55%3.36亿 | --2.01亿 |
营运资本变动 | -105.47%-5,653.3万 | 169.25%10.33亿 | -343.41%-14.92亿 | -119.45%-3.36亿 | -149.53%-1.53亿 | 329.65%3.1亿 | ---1.35亿 |
-应收款(增)减 | -31.04%2.92亿 | 138.84%4.23亿 | -96.46%-10.88亿 | -192.29%-5.54亿 | 41,989.81%6亿 | -103.37%-143.3万 | --4,252.1万 |
-存货(增)减 | 49.71%-573.4万 | -591.21%-1,140.1万 | -81.58%232.1万 | 664.10%1,260万 | -54.09%164.9万 | 186.04%359.2万 | ---417.5万 |
-应付款(减)增 | -184.20%-4.34亿 | 272.71%5.15亿 | -158.80%-2.98亿 | 182.13%5.07亿 | -371.33%-6.18亿 | 162.98%2.28亿 | ---3.61亿 |
-应计费用(减)增 | 5.01%7,945.5万 | 5.53%7,566.2万 | 139.61%7,169.4万 | -62.99%-1.81亿 | -227.95%-1.11亿 | -24.83%8,678.5万 | --1.15亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -61.72%1,193.7万 | 110.84%3,118.7万 | -137.08%-2.88亿 | -356.56%-1.21亿 | -280.69%-2,658万 | -109.60%-698.2万 | --7,271.7万 |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | --1.08亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 4.54%-4.24亿 | -71.19%-4.44亿 | -60.62%-2.6亿 | -24.15%-1.62亿 | 11.59%-1.3亿 | -39.45%-1.47亿 | -1.06亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -1.75%22.4万 | 21.28%22.8万 | -60.67%18.8万 | -74.34%47.8万 | -16.57%186.3万 | -33.78%223.3万 | 337.2万 |
已支付退税 | 19.96%-3,097.2万 | -139.23%-3,869.8万 | 197.82%9,864.1万 | 88.27%-1.01亿 | 6.57%-8.6亿 | 29.35%-9.2亿 | -13.03亿 |
其他经营现金流入(流出) | -97.18%494.5万 | -51.75%1.75亿 | 1,074.74%3.64亿 | -3,730.6万 | 0 | 0 | -1,000 |
经营活动现金净额 | -59.42%20.43亿 | 288.56%50.34亿 | 60.31%-26.7亿 | -910.06%-67.27亿 | -71.62%8.3亿 | 44.83%29.26亿 | --20.2亿 |
投资活动现金流量 | |||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -26.21%-9.57亿 | -264.09%-7.58亿 | 81.33%-2.08亿 | 61.72%-11.15亿 | 24.29%-29.13亿 | -148.04%-38.48亿 | ---15.52亿 |
无形资产交易净额 | 17.25%-8,329.9万 | -818.00%-1.01亿 | 66.08%-1,096.5万 | -5.92%-3,232.2万 | 26.23%-3,051.6万 | 79.62%-4,136.9万 | ---2.03亿 |
投资产品交易净额 | --250万 | --0 | -100.00%2,000 | --1.78亿 | ---- | -50.92%2,720万 | --5,542.3万 |
其他投资变动净额 | -140.20%-3,670.5万 | 204.47%9,131.6万 | -157.03%-8,740.8万 | 173.87%1.53亿 | -537.36%-2.07亿 | 111.46%4,743.7万 | ---4.14亿 |
投资活动现金净额 | -39.99%-10.74亿 | -150.31%-7.67亿 | 62.45%-3.07亿 | 74.09%-8.16亿 | 17.39%-31.51亿 | -80.55%-38.15亿 | ---21.13亿 |
融资活动现金流量 | |||||||
债务发行/偿还的净额 | ---31.52亿 | --0 | -34.20%52.1亿 | 135,731.89%79.18亿 | -99.47%582.9万 | 364.77%10.92亿 | ---4.13亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | -103.39%-8,508.3万 | --25.08亿 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -2.90%-1.46亿 | -104.18%-1.42亿 | -69.66%-6,968.4万 | -3.86%-4,107.2万 | -3.82%-3,954.4万 | -332.74%-3,809万 | ---880.2万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | -58.16%-2.55亿 | -6.67%-1.62亿 | -15.39%-1.51亿 | ---1.31亿 |
其他筹资费用净额 | -20,101.90%-2.02亿 | 99.14%-100万 | 46.83%-1.17亿 | -8,304.18%-2.19亿 | 87.74%-261万 | 60.42%-2,128.9万 | ---5,379.2万 |
融资活动现金净额 | -2,343.31%-35.01亿 | -102.85%-1.43亿 | -31.34%50.24亿 | 216.67%73.17亿 | 162.13%23.1亿 | 245.37%8.81亿 | ---6.06亿 |
现金净流量 | |||||||
期初现金流 | 84.57%90亿 | 72.38%48.76亿 | -8.74%28.29亿 | -0.34%30.99亿 | -0.24%31.1亿 | -18.31%31.17亿 | --38.16亿 |
现金变动 | -161.41%-25.32亿 | 101.41%41.24亿 | 1,001.16%20.47亿 | -2,059.43%-2.27亿 | -42.85%-1,052.1万 | 98.95%-736.5万 | ---6.99亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 |
期末现金 | -28.14%64.67亿 | 84.57%90亿 | 69.76%48.76亿 | -7.33%28.72亿 | -0.34%30.99亿 | -0.24%31.1亿 | --31.17亿 |
自由现金流 | -75.99%10.03亿 | 244.54%41.76亿 | 63.31%-28.89亿 | -272.61%-78.75亿 | -119.37%-21.14亿 | -462.24%-9.63亿 | --2.66亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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