(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -38.38%9,825.1万 | -64.53%1.59亿 | 174.23%4.5亿 | -753.44%-6.06亿 | 1.65%-7,096.5万 | -115.08%-7,215.4万 | -12.86%4.78亿 | 41.89%5.49亿 | -44.17%3.87亿 | 37.53%6.93亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 66.79%-2,974.2万 | 84.23%-8,955.2万 | 43.74%-5.68亿 | -353.43%-10.09亿 | 187.79%3.98亿 | -284.61%-4.54亿 | -25.17%2.46亿 | 74.41%3.28亿 | -49.26%1.88亿 | 75.08%3.71亿 |
非现金项目调整总额 | 213.34%3.12亿 | -89.59%9,941.7万 | 163.73%9.55亿 | 156.55%3.62亿 | -383.97%-6.4亿 | 62.25%2.25亿 | -32.09%1.39亿 | -22.33%2.05亿 | -7.39%2.63亿 | 54.93%2.85亿 |
-折旧与摊销 | -16.70%1.32亿 | -34.07%1.58亿 | -13.52%2.4亿 | -4.22%2.78亿 | 36.05%2.9亿 | 8.96%2.13亿 | 2.21%1.96亿 | 1.95%1.91亿 | 13.63%1.88亿 | -2.44%1.65亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 147.57%8,773.5万 | -93.44%3,543.9万 | 80.36%5.4亿 | 56.56%3亿 | 20.88%1.91亿 | -37.03%1.58亿 | 391.82%2.51亿 | -71.13%5,111.3万 | 2,019.52%1.77亿 | -77.96%835.2万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -111.02%-246万 | 179.85%2,232.1万 |
-处置利润 | -76.90%-1,102.6万 | -107.30%-623.3万 | 76.75%8,537.1万 | 104.15%4,830.1万 | -1,429.15%-11.64亿 | 62.31%-7,613.2万 | -2,334.35%-2.02亿 | -2,464.10%-829.8万 | --35.1万 | --0 |
-汇兑损益净额 | 12.01%-62.3万 | 4.19%-70.8万 | -394.42%-73.9万 | --25.1万 | ---- | ---- | ---- | -127.17%-39.8万 | 125.67%146.5万 | -72.28%-570.6万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.26%3,222.6万 | --3,512.9万 |
-其他非现金项目 | 218.46%1.04亿 | -197.37%-8,740.7万 | 134.03%8,976.8万 | -719.19%-2.64亿 | 161.03%4,259.7万 | 34.15%-6,979.4万 | -263.88%-1.06亿 | 78.07%-2,912.8万 | -324.27%-1.33亿 | 311.44%5,922.7万 |
营运资本变动 | -222.69%-1.84亿 | 139.05%1.5亿 | 50.05%6,257.2万 | -75.62%4,170.1万 | 9.61%1.71亿 | 66.51%1.56亿 | 486.22%9,370.8万 | 124.66%1,598.5万 | -273.10%-6,481.6万 | -65.44%3,744.5万 |
-应收款(增)减 | -388.65%-8,456.6万 | 174.66%2,929.7万 | -366.69%-3,924.3万 | -75.54%1,471.5万 | 499.87%6,016.1万 | 2,810.54%1,002.9万 | -116.13%-37万 | -84.69%229.4万 | 123.71%1,498万 | -5,191.46%-6,318.5万 |
-存货(增)减 | -67.61%656.7万 | -7.79%2,027.3万 | 589.43%2,198.6万 | 312.18%318.9万 | -389.60%-150.3万 | 108.15%51.9万 | -781.50%-637.2万 | 116.55%93.5万 | -159.68%-564.8万 | 138.76%946.4万 |
-应付款(减)增 | 22.78%-723.2万 | -2.80%-936.5万 | -188.30%-911万 | 799.48%1,031.7万 | -95.94%114.7万 | 36.56%2,825.2万 | 429.37%2,068.8万 | 95.99%-628.1万 | -270.19%-1.57亿 | 261.37%9,214.9万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -90.44%665.7万 | 132.31%6,962.4万 | 75.79%2,997万 | -40.67%1,704.9万 | -46.42%2,873.6万 | -11.20%5,363.3万 | 299.81%6,039.6万 | --1,510.6万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -363.99%-1.05亿 | -32.59%3,975.2万 | 1,752.26%5,896.9万 | -104.33%-356.9万 | 29.71%8,249.8万 | 228.43%6,360.4万 | 392.65%1,936.6万 | -95.25%393.1万 | 8,510.58%8,267.6万 | -100.52%-98.3万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 26.20%-554.3万 | 3.03%-751.1万 | -153.14%-774.6万 | -13.08%-306万 | -264.69%-270.6万 | 18.19%-74.2万 | -68.27%-90.7万 | -116.47%-53.9万 | 3.11%-24.9万 | -99.22%-25.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -17.43%641.2万 | -25.68%776.6万 | 3.55%1,044.9万 | -9.20%1,009.1万 | -6.73%1,111.4万 | 12.72%1,191.6万 | 11.19%1,057.1万 | -38.83%950.7万 | -2.27%1,554.2万 | 24.07%1,590.3万 |
已支付退税 | 40.59%-6,575.4万 | -1,808.78%-1.11亿 | 94.78%-579.8万 | -10.70%-1.11亿 | 1.04%-1亿 | -33.45%-1.01亿 | 34.89%-7,596.9万 | -36.57%-1.17亿 | -20.34%-8,543.5万 | -46.64%-7,099.5万 |
其他经营现金流入(流出) | 3,695,700.00%3,695.6万 | -1,000 | 0 | -500.34%-3,338.5万 | -277,950.00%-556.1万 | -2,000 | 0 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 43.42%7,032.2万 | -89.02%4,903.2万 | 160.08%4.46亿 | -341.13%-7.43亿 | -3.74%-1.68亿 | -139.40%-1.62亿 | -6.62%4.12亿 | 39.31%4.41亿 | -50.32%3.17亿 | 36.20%6.38亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 54.36%-2,760.4万 | 34.63%-6,047.8万 | 17.52%-9,252.1万 | -109.02%-1.12亿 | 815.13%12.43亿 | -127.89%-1.74亿 | 738.38%6.23亿 | 76.41%-9,761.4万 | -310.97%-4.14亿 | -18.75%-1.01亿 |
无形资产交易净额 | 18.05%-1,924万 | 26.43%-2,347.9万 | -68.01%-3,191.3万 | 63.86%-1,899.5万 | -25.99%-5,256.4万 | 9.90%-4,172万 | -48.90%-4,630.4万 | 30.60%-3,109.7万 | -4.01%-4,480.7万 | -180.46%-4,308.1万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | -715.04%-1.27亿 | 97.00%-1,560万 | -471.65%-5.19亿 | -808.64%-9,086.4万 | ---1,000万 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 300.40%8,006.7万 | -66.00%1,999.7万 | 2,055.90%5,881.4万 | -105.90%-300.7万 | -40.73%5,095万 | 169.14%8,596.1万 | -201.71%-1.24亿 | 92.91%-4,120.8万 | -843.23%-5.82亿 | 68.59%-6,165.9万 |
其他投资变动净额 | -214.47%-3,642.6万 | 533.76%3,182.1万 | 103.04%502.1万 | -198.67%-1.65亿 | 181.28%1.67亿 | -347.70%-2.06亿 | -179.24%-4,602.7万 | 2,795.61%5,808.6万 | -99.15%200.6万 | 297.69%2.36亿 |
投资活动现金净额 | 90.03%-320.3万 | 46.96%-3,213.9万 | 85.79%-6,059.9万 | -130.62%-4.27亿 | 262.94%13.93亿 | -370.91%-8.55亿 | 359.06%3.16亿 | 88.27%-1.22亿 | -3,462.69%-10.38亿 | 113.03%3,087.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -104.24%-1.79亿 | -538.88%-8,751.3万 | -97.36%1,994万 | 5,981.91%7.56亿 | 492.36%1,243万 | ---316.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | --0 | 190.82%8,778万 | ---9,665.6万 | ---- | ---- | ---- | ---3万 | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | 63.65%-882.3万 | 18.22%-2,427.3万 | 21.07%-2,968万 | -7.22%-3,760.1万 | -75.35%-3,506.8万 | 8.38%-1,999.9万 | -31.87%-2,182.9万 | -47.33%-1,655.3万 | -34.92%-1,123.5万 | -274.75%-832.7万 |
已支付现金股息 | 2.36%-4,166.9万 | 2.22%-4,267.5万 | 46.97%-4,364.6万 | 1.17%-8,230.9万 | -3.51%-8,328.6万 | 0.78%-8,045.8万 | -1.10%-8,109.3万 | 0.05%-8,021万 | -24.92%-8,024.9万 | -0.04%-6,424.2万 |
其他筹资费用净额 | -74.93%18.8万 | 105.27%75万 | -711,400.00%-1,423万 | 99.99%-2,000 | -2,581,300.00%-2,581.4万 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 |
融资活动现金净额 | -247.40%-2.29亿 | 59.86%-6,593.1万 | -125.83%-1.64亿 | 582.83%6.36亿 | -27.13%-1.32亿 | -0.65%-1.04亿 | -6.40%-1.03亿 | -5.77%-9,676.3万 | -26.06%-9,148.4万 | 0.78%-7,257万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -3.01%15.53亿 | 22.01%16.02亿 | -28.91%13.13亿 | 145.07%18.46亿 | -59.80%7.53亿 | 49.99%18.74亿 | 21.74%12.5亿 | -44.17%10.27亿 | 48.44%18.39亿 | 14.72%12.39亿 |
现金变动 | -230.20%-1.62亿 | -122.13%-4,903.8万 | 141.53%2.22亿 | -148.81%-5.34亿 | 197.50%10.93亿 | -279.43%-11.21亿 | 180.48%6.25亿 | 127.40%2.23亿 | -236.39%-8.13亿 | 277.11%5.96亿 |
汇率变动影响 | -12.01%62.3万 | -4.19%70.8万 | 394.42%73.9万 | -243.84%-25.1万 | -160.33%-7.3万 | 203.42%12.1万 | -129.40%-11.7万 | -47.14%39.8万 | -81.13%75.3万 | 348.93%399.1万 |
现金变动之外的其他现金调整 | -100.92%-1,000 | -99.84%10.9万 | --6,661.6万 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 |
期末现金 | -10.38%13.92亿 | -3.01%15.53亿 | 22.01%16.02亿 | -28.91%13.13亿 | 145.07%18.46亿 | -59.80%7.53亿 | 49.99%18.74亿 | 21.74%12.5亿 | -44.17%10.27亿 | 48.44%18.39亿 |
自由现金流 | 167.22%2,347.8万 | -110.85%-3,492.5万 | 136.84%3.22亿 | -34.34%-8.74亿 | -26.05%-6.51亿 | -282.74%-5.16亿 | -9.64%2.83亿 | 320.39%3.13亿 | -128.72%-1.42亿 | 34.20%4.94亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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