(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q3)2018/12/31 | (Q2)2018/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 16,106.20%5.54亿 | 50.13%2.21亿 | 152.13%3,541.3万 | -1.35亿 | 4.32亿 | 341.7万 | 1.47亿 | -6,792.6万 | -62.69%5,322.9万 | -55.22%-1.42亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 102.60%3.22亿 | -1.37%8,334.6万 | 39.32%6,279.5万 | --4,303万 | --1.33亿 | --1.59亿 | --8,450万 | --4,507.3万 | -39.10%3,469.1万 | -101.61%-114.2万 |
非现金项目调整总额 | 382.23%1.02亿 | 38.07%-1,995.6万 | 68.01%1.33亿 | ---723.7万 | ---381.2万 | ---3,607.6万 | ---3,222.1万 | --7,905.5万 | 409.70%2,893.8万 | -7.22%-7,007.1万 |
-折旧与摊销 | 11.32%5,147.3万 | 19.86%1,355.4万 | 7.41%1,308.4万 | --1,230.2万 | --1,253.3万 | --4,624万 | --1,130.8万 | --1,218.1万 | 50.50%913.1万 | -4.04%887万 |
-处置利润 | 100.11%1.9万 | -99.35%2,000 | 100.09%1.7万 | --0 | --0 | ---1,797.5万 | --31万 | ---1,828.5万 | --0 | --38.7万 |
-汇兑损益净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---32.8万 | --1万 | --1,000 | --46.5万 | ---40.2万 |
-其他非现金项目 | 178.62%5,032.6万 | 23.57%-3,351.2万 | 40.59%1.2亿 | ---1,953.9万 | ---1,634.5万 | ---6,401.3万 | ---4,384.9万 | --8,515.8万 | -18.16%1,934.2万 | -12.95%-7,892.6万 |
营运资本变动 | 208.86%1.3亿 | 66.00%1.58亿 | 16.58%-1.6亿 | ---1.71亿 | --3.04亿 | ---1.19亿 | --9,506.1万 | ---1.92亿 | -110.94%-1,039.8万 | 27.33%-7,038.4万 |
-应收款(增)减 | 106.52%1,185万 | 46.19%-5,663.1万 | -9.10%-8,947.2万 | ---5,206.3万 | --2.1亿 | ---1.82亿 | ---1.05亿 | ---8,200.9万 | -51.28%8,434.9万 | -11.86%-1.6亿 |
-存货(增)减 | -6.21%-1,403.2万 | 60.63%4,513.9万 | 136.65%324万 | ---3,577.1万 | ---2,664万 | ---1,321.2万 | --2,810.1万 | ---884.1万 | -96.09%-7,627.6万 | 138.55%149万 |
-应付款(减)增 | 173.42%1,970.3万 | -29.26%2,984.8万 | 41.33%-2,978.1万 | ---1,092.9万 | --3,056.5万 | ---2,683.7万 | --4,219.4万 | ---5,076.1万 | 596.63%2,727.5万 | -76.51%1,165.6万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.44亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 9.74%1.12亿 | 7.26%1.39亿 | 12.39%-4,419万 | --7,154.2万 | ---5,433万 | --1.02亿 | --1.3亿 | ---5,044万 | ---4,574.6万 | --7,599.5万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 69.86%-25.5万 | 69.49%-1.8万 | 86.57%-3.8万 | -3.9万 | -16万 | -84.6万 | -5.9万 | -28.3万 | -134.38%-105万 | 89.32%-6.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 3.15%5,221.2万 | 61.54%27.3万 | -26.48%82.2万 | 18.5万 | 5,093.2万 | 5,061.7万 | 16.9万 | 111.8万 | 193.16%35.4万 | 19.77%10.3万 |
已支付退税 | 35.90%-3,281.7万 | 99.26%-2.7万 | 1.54%-1,137.9万 | -2.7万 | -2,138.4万 | -5,119.4万 | -363.5万 | -1,155.7万 | 98.33%-14.3万 | 99.41%-1.6万 |
其他经营现金流入(流出) | -19,722,700.00%-1.97亿 | -1,000 | 1,000 | 0 | -1.97亿 | -1,000 | 0 | 0 | 100.02%1,000 | 200.00%1,000 |
经营活动现金净额 | 18,749.87%3.76亿 | 53.97%2.21亿 | 131.56%2,481.9万 | ---1.35亿 | --2.65亿 | --199.3万 | --1.44亿 | ---7,864.8万 | -58.98%5,239.1万 | -49.91%-1.42亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 15.80%-1,319万 | -44.90%-335万 | 67.51%-154.9万 | ---209.4万 | ---619.7万 | ---1,566.6万 | ---231.2万 | ---476.7万 | 58.82%-177.8万 | -375.86%-514.4万 |
无形资产交易净额 | -38.86%-4,628.9万 | -249.55%-1,882.7万 | 7.76%-973.6万 | ---803.6万 | ---969万 | ---3,333.4万 | ---538.6万 | ---1,055.5万 | 66.00%-263.7万 | -17.65%-486.5万 |
投资产品交易净额 | -517.60%-2亿 | ---2亿 | --0 | ---- | ---- | --4,788.5万 | --0 | --4,788.5万 | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -4,518.00%-4,618万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---100万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 60.26%161.7万 | 118.88%54.5万 | 163.86%65.7万 | --16.6万 | --24.9万 | --100.9万 | --24.9万 | --24.9万 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -5,671.71%-1.33亿 | -37,287.71%-1.31亿 | 0.00%-65万 | ---65万 | ---65万 | ---230.1万 | ---35万 | ---65万 | -0.15%-65万 | 0.31%-64.9万 |
投资活动现金净额 | -12,721.22%-4.37亿 | -4,419.67%-3.52亿 | -135.07%-1,127.8万 | ---5,676.4万 | ---1,628.8万 | ---340.7万 | ---779.9万 | --3,216.2万 | -305.70%-1.05亿 | -111.43%-1,065.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 0.00%-1.2亿 | 0.00%-2,000万 | 0.00%-4,000万 | ---2,000万 | ---4,000万 | ---1.2亿 | ---2,000万 | ---4,000万 | 7,927.27%3.97亿 | -110.13%-415万 |
普通股发行/回购的净额 | 99.88%-4.5万 | --0 | --0 | --0 | ---4.5万 | ---3,899.8万 | ---2,130.6万 | ---1,769.2万 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | -2.18%-89.2万 | -2.27%-22.5万 | -2.28%-22.4万 | ---22.2万 | ---22.1万 | ---87.3万 | ---22万 | ---21.9万 | 0.00%-44.6万 | 0.00%-44.6万 |
已支付现金股息 | -96.58%-5,177.8万 | -10,885.42%-527.3万 | -79,548.15%-2,150.5万 | ---180.6万 | ---2,319.4万 | ---2,634万 | ---4.8万 | ---2.7万 | -119.44%-7.9万 | -9.02%-252.7万 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | --0 | --0 | --0 | ---1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 |
融资活动现金净额 | 7.25%-1.73亿 | 38.67%-2,549.8万 | -6.54%-6,172.9万 | ---2,202.8万 | ---6,346.1万 | ---1.86亿 | ---4,157.5万 | ---5,793.8万 | 8,781.49%3.97亿 | -118.65%-712.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -7.00%24.89亿 | 0.72%24.11亿 | -1.56%24.6亿 | --26.74亿 | --24.89亿 | --26.76亿 | --23.94亿 | --24.99亿 | 74.80%26.84亿 | 89.72%28.42亿 |
现金变动 | -24.64%-2.34亿 | -265.78%-1.57亿 | 53.85%-4,818.8万 | ---2.14亿 | --1.85亿 | ---1.88亿 | --9,444万 | ---1.04亿 | 223.75%3.44亿 | -530.84%-1.59亿 |
汇率变动影响 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --32.8万 | ---1万 | ---1,000 | ---46.5万 | --40.2万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---1,000 | --0 | --1,000 | --0 | --1,000 |
期末现金 | -9.40%22.55亿 | -9.40%22.55亿 | 0.72%24.11亿 | --24.6亿 | --26.74亿 | --24.89亿 | --24.89亿 | --23.94亿 | 87.01%30.27亿 | 74.80%26.84亿 |
自由现金流 | 772.66%3.16亿 | 46.38%1.99亿 | 114.40%1,353.4万 | ---1.45亿 | --2.49亿 | ---4,700.7万 | --1.36亿 | ---9,397万 | -58.52%4,797.6万 | -52.11%-1.52亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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