(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 30.52%25.45亿 | -37.06%19.5亿 | 220.74%30.97亿 | -73.17%9.66亿 | 9.69%35.99亿 | 1.89%32.81亿 | 31.42%32.2亿 | 8.35%24.5亿 | 5.26%22.61亿 | 33.94%21.49亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -16.91%15.06亿 | -24.59%18.12亿 | 376.38%24.03亿 | -82.51%5.04亿 | 5.47%28.84亿 | 3.73%27.35亿 | 15.30%26.36亿 | 3.20%22.87亿 | 28.97%22.16亿 | 36.23%17.18亿 |
非现金项目调整总额 | 35.70%7.39亿 | 47.13%5.44亿 | -15.63%3.7亿 | 49.96%4.39亿 | -16.06%2.92亿 | 30.27%3.48亿 | -1.34%2.67亿 | 16.85%2.71亿 | -5.48%2.32亿 | 17.32%2.45亿 |
-折旧与摊销 | 20.29%5.51亿 | 49.55%4.58亿 | 20.11%3.06亿 | 11.98%2.55亿 | -1.63%2.28亿 | 5.46%2.32亿 | 5.60%2.2亿 | 15.15%2.08亿 | -2.34%1.81亿 | 13.59%1.85亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 384.55%1.1亿 | --2,272.9万 | --0 | 72.22%1,435.6万 | -85.76%833.6万 | --5,855.8万 | ---- | 157.75%2,190.9万 | 207.30%850万 | -80.17%276.6万 |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -121.69%-15.7万 | -71.93%72.4万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | --2.08亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 22.02%7,750.3万 | -0.24%6,351.6万 | 263.39%6,367.1万 | -169.13%-3,896.9万 | -3.35%5,636.7万 | 21.71%5,832万 | 16.04%4,791.6万 | -4.25%4,129.1万 | -24.50%4,312.2万 | 90.62%5,711.6万 |
营运资本变动 | 173.78%3亿 | -225.35%-4.07亿 | 1,329.35%3.25亿 | -94.62%2,271.2万 | 113.46%4.22亿 | -37.45%1.98亿 | 394.69%3.16亿 | 42.37%-1.07亿 | -200.63%-1.86亿 | 38.38%1.85亿 |
-应收款(增)减 | -17.29%8,501.2万 | 558.84%1.03亿 | -133.30%-2,240.2万 | 78.11%6,728.1万 | 715.75%3,777.6万 | 94.31%-613.5万 | 47.28%-1.08亿 | -1,113.98%-2.05亿 | 48.66%-1,685.8万 | 14.63%-3,283.4万 |
-存货(增)减 | -105.37%-19.4万 | 173.82%361.4万 | 14.00%-489.6万 | 24.93%-569.3万 | -228.19%-758.4万 | -73.24%591.6万 | 314.16%2,210.8万 | -140.38%-1,032.3万 | 688.51%2,556.5万 | 83.63%-434.4万 |
-应付款(减)增 | 126.11%7,872.7万 | -221.59%-3.02亿 | 356.92%2.48亿 | -196.61%-9,653.5万 | 1,665.15%9,991.9万 | -118.47%-638.4万 | 206.46%3,455.7万 | 78.33%-3,245.9万 | -158.35%-1.5亿 | 750.74%2.57亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 208.97%1.06亿 | -438.02%-9,746.1万 | 58.15%2,883.3万 | -7.53%1,823.2万 | 78.22%1,971.6万 | 174.31%1,106.3万 | 165.52%403.3万 | -175.74%-615.5万 | 106.04%812.7万 | -286.15%-1.34亿 |
-其他流动资产变动 | -88.66%1,460.4万 | 19.87%1.29亿 | 267.31%1.07亿 | -156.46%-6,420.4万 | -26.13%1.14亿 | 11.83%1.54亿 | 56.34%1.38亿 | 296.28%8,803.5万 | -15.74%-4,485.1万 | -184.61%-3,875.3万 |
-其他流动负债变动 | 106.53%1,587.7万 | -651.78%-2.43亿 | -131.20%-3,233.3万 | -34.69%1.04亿 | 302.59%1.59亿 | -82.54%3,941.6万 | 287.63%2.26亿 | 792.75%5,824.6万 | -106.06%-840.8万 | 174.68%1.39亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 13.92%9万 | 29.51%7.9万 | -78.52%6.1万 | -75.60%28.4万 | 7.68%116.4万 | 1.03%108.1万 | -57.35%107万 | -30.17%250.9万 | 71.67%359.3万 | -28.88%209.3万 |
已支付退税 | 42.32%-5.68亿 | -185.78%-9.85亿 | 44.93%-3.45亿 | 29.88%-6.26亿 | -5.78%-8.92亿 | 1.30%-8.44亿 | 11.21%-8.55亿 | -55.02%-9.63亿 | 3.13%-6.21亿 | -29.52%-6.41亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -63.69%50.8万 | 101.34%139.9万 | -1.05亿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 104.78%19.77亿 | -64.95%9.65亿 | 1,069.33%27.54亿 | -91.30%2.36亿 | 11.05%27.08亿 | 3.04%24.38亿 | 58.80%23.67亿 | -9.36%14.9亿 | 8.91%16.44亿 | 35.74%15.1亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.28%-2.16亿 | -3.06%-1.85亿 | 12.66%-1.8亿 | 20.45%-2.06亿 | -61.37%-2.59亿 |
无形资产交易净额 | 79.19%-8,355.1万 | 29.82%-4.02亿 | 21.75%-5.72亿 | -199.19%-7.31亿 | -1,022.69%-2.44亿 | 40.96%-2,176.9万 | 26.95%-3,687.1万 | 68.82%-5,047.5万 | -96.09%-1.62亿 | -253.05%-8,254.4万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.68亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,685.9万 |
投资产品交易净额 | -4.44%-1.39亿 | 18.01%-1.33亿 | 24.52%-1.62亿 | 20.51%-2.15亿 | ---2.7亿 | ---- | ---- | 666,566.67%40亿 | 100.02%60万 | -300.00%-40亿 |
其他投资变动净额 | 27.62%-3,988.5万 | 19.69%-5,510.4万 | 1.41%-6,861.2万 | 61.44%-6,959.5万 | -27.07%-1.8亿 | 14.65%-1.42亿 | -76.58%-1.66亿 | 35.34%-9,424万 | 13.41%-1.46亿 | -82.10%-1.68亿 |
投资活动现金净额 | 55.54%-2.62亿 | 26.57%-5.89亿 | 20.94%-8.03亿 | -5.43%-10.15亿 | -153.78%-9.63亿 | 2.39%-3.79亿 | -110.58%-3.89亿 | 816.34%36.75亿 | 88.56%-5.13亿 | -360.09%-44.83亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.85%-4.7万 | ---6.7万 | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | 30.70%-9.77亿 | 0.10%-14.1亿 | 0.01%-14.11亿 | 0.04%-14.11亿 | 0.05%-14.12亿 | -0.05%-14.12亿 | -4.00%-14.12亿 | -56.32%-13.57亿 | -128.42%-8.68亿 | -17.10%-3.8亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 30.70%-9.77亿 | 0.10%-14.1亿 | 0.01%-14.11亿 | 0.04%-14.11亿 | 0.06%-14.12亿 | -0.05%-14.12亿 | -4.01%-14.12亿 | -56.32%-13.57亿 | -128.42%-8.68亿 | -16.25%-3.8亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -14.55%60.7亿 | 8.24%71.03亿 | -25.03%65.63亿 | 3.96%87.53亿 | 8.32%84.2亿 | 7.85%77.74亿 | 112.03%72.08亿 | 8.38%33.99亿 | -51.67%31.37亿 | 63.02%64.9亿 |
现金变动 | 171.37%7.38亿 | -291.19%-10.34亿 | 124.68%5.41亿 | -757.60%-21.91亿 | -48.47%3.33亿 | 14.20%6.47亿 | -85.13%5.66亿 | 1,349.31%38.08亿 | 107.84%2.63亿 | -233.67%-33.54亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 |
期末现金 | 12.15%68.07亿 | -14.55%60.7亿 | 8.24%71.03亿 | -25.03%65.63亿 | 3.96%87.53亿 | 8.32%84.2亿 | 7.85%77.74亿 | 112.03%72.08亿 | 8.38%33.99亿 | -51.67%31.37亿 |
自由现金流 | 235.82%18.93亿 | -74.17%5.64亿 | 540.22%21.82亿 | -120.12%-4.96亿 | 11.92%24.63亿 | 2.65%22.01亿 | 70.20%21.44亿 | -1.28%12.6亿 | 9.26%12.76亿 | 25.84%11.68亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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