(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 167.70%2.41亿 | -51.47%9,020.3万 | 472.93%1.86亿 | -277.02%-4,983.7万 | -75.97%2,815.3万 | 3.80%1.17亿 | 42.65%1.13亿 | 599.18%7,914万 | -300.18%-1,585.4万 | 153.80%792万 |
扣除非现金调整前净利润 | 13.26%1.95亿 | 98.67%1.72亿 | 241.94%8,653.1万 | -1,970.67%-6,096.5万 | -93.17%325.9万 | 110.60%4,774.9万 | 128.53%2,267.3万 | -263.05%-7,946.2万 | 205.78%4,873.5万 | -37.39%1,593.8万 |
非现金项目调整总额 | -11.47%1,280.7万 | -14.49%1,446.6万 | 5.70%1,691.7万 | 1.16%1,600.4万 | -0.27%1,582万 | -11.61%1,586.3万 | -83.56%1,794.7万 | 5,632.54%1.09亿 | -103.36%-197.3万 | 142.76%5,866.7万 |
-折旧与摊销 | 7.06%1,535.7万 | 22.37%1,434.4万 | -34.77%1,172.2万 | 11.24%1,797.1万 | -1.11%1,615.5万 | -7.84%1,633.6万 | 6.89%1,772.6万 | -10.41%1,658.3万 | 14.61%1,850.9万 | -6.12%1,614.9万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.58%-203.3万 | 128.92%4,434.2万 |
-处置利润 | --0 | --0 | 40.75%516.4万 | --366.9万 | --0 | --0 | 125.66%5.8万 | 98.67%-22.6万 | -282,300.00%-1,693.2万 | 100.37%6,000 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | -525.93%-16.9万 | -187.10%-2.7万 | 145.59%3.1万 | -180.00%-6.8万 | 1,316.67%8.5万 | -86.96%6,000 | 107.76%4.6万 | -94.43%-59.3万 |
-其他非现金项目 | -2,190.16%-255万 | -39.00%12.2万 | 103.57%20万 | -1,432.51%-560.9万 | 9.63%-36.6万 | -619.23%-40.5万 | -99.92%7.8万 | 6,036.92%9,279.4万 | -26.35%-156.3万 | -113.15%-123.7万 |
营运资本变动 | 135.32%3,397.1万 | -216.71%-9,617.1万 | 1,789.67%8,240.5万 | -153.74%-487.7万 | -83.06%907.6万 | -25.88%5,356.5万 | 46.16%7,226.7万 | 178.97%4,944.5万 | 6.10%-6,261.6万 | -168.74%-6,668.5万 |
-应收款(增)减 | 141.51%4,723.7万 | -465.23%-1.14亿 | 288.87%3,115.8万 | -123.84%-1,649.7万 | 5,326.82%6,919.2万 | -95.68%127.5万 | -79.86%2,951.6万 | 365.82%1.47亿 | 25.56%-5,512.1万 | -164.30%-7,404.8万 |
-存货(增)减 | -119.47%-100万 | 452.99%513.6万 | 68.04%-145.5万 | -441.30%-455.3万 | -57.85%133.4万 | -76.96%316.5万 | 288.44%1,373.7万 | -137.03%-729万 | 225.18%1,968.5万 | -220.40%-1,572.5万 |
-预付费用(增)减 | -1,357.92%-230.2万 | -99.12%18.3万 | 6.92%2,073万 | 153.03%1,938.9万 | -222.44%-3,656.4万 | -6.14%2,986.4万 | 154.95%3,181.6万 | -232.15%-5,790.4万 | 24.10%4,381.8万 | 150.12%3,530.9万 |
-应付款(减)增 | -153.19%-1,652.3万 | -142.40%-652.6万 | 617.58%1,539.2万 | 136.29%214.5万 | -170.32%-591万 | 143.79%840.4万 | -84.32%-1,919.3万 | 43.96%-1,041.3万 | -187.30%-1,858.2万 | 151.61%2,128.5万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -149.94%-738.1万 | 3,104.07%1,478万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -109.81%-29.7万 | -47.03%302.6万 | 151.92%571.3万 | -442.60%-1,100.4万 | -145.63%-202.8万 | 1,615.83%444.4万 | 102.00%25.9万 | ---1,296.8万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -6,850.00%-27万 | -99.61%4,000 | -88.02%102.9万 | 306.99%858.6万 | -86.01%-414.8万 | -126.39%-223万 | 289.65%845.1万 | 90.11%-445.6万 | 6.73%-4,503.5万 | -159.63%-4,828.6万 |
-其他流动负债变动 | -54.91%712.6万 | 60.64%1,580.4万 | 434.28%983.8万 | 77.01%-294.3万 | -248.10%-1,280万 | 12.52%864.3万 | 289.79%768.1万 | ---404.7万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -261.42%-45.9万 | 37.75%-12.7万 | 6.42%-20.4万 | 6.84%-21.8万 | -30.73%-23.4万 | -110.59%-17.9万 | -21.43%-8.5万 | 23.08%-7万 | 1.09%-9.1万 | -50.82%-9.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 20.00%6,000 | 25.00%5,000 | -20.00%4,000 | -50.00%5,000 | 0.00%1万 | 42.86%1万 | -12.50%7,000 | -89.61%8,000 | -72.98%7.7万 | -6.56%28.5万 |
已支付退税 | -30.54%-3,335.2万 | -2,137.40%-2,554.9万 | 125.51%125.4万 | 57.06%-491.5万 | -24.70%-1,144.5万 | -1,230.30%-917.8万 | 108.13%81.2万 | 23.20%-998.9万 | -242.20%-1,300.7万 | -0.90%-380.1万 |
其他经营现金流入(流出) | 300.3万 | 0 | -118.05%-128.2万 | 1,102.03%710.4万 | 2.96%59.1万 | 57,500.00%57.4万 | 100.00%-1,000 | -5,269.44%-8,152.2万 | 257.60%157.7万 | 22,150.00%44.1万 |
经营活动现金净额 | 226.46%2.11亿 | -65.24%6,453.2万 | 487.85%1.86亿 | -380.30%-4,786.1万 | -84.25%1,707.5万 | -4.59%1.08亿 | 1,013.89%1.14亿 | 54.45%-1,243.3万 | -674.33%-2,729.8万 | 126.05%475.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 17.13%-638.9万 | -62.42%-771万 | -1,176.08%-474.7万 | -55.00%-37.2万 | 81.38%-24万 | -148.84%-128.9万 | 85.53%-51.8万 | -16.23%-358万 | 28.62%-308万 | -957.60%-431.5万 |
无形资产交易净额 | 11.24%-475.6万 | 11.39%-535.8万 | 8.32%-604.7万 | 56.62%-659.6万 | -481.05%-1,520.6万 | 86.32%-261.7万 | -303.05%-1,913.7万 | 67.82%-474.8万 | 16.15%-1,475.6万 | -161.56%-1,759.8万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.23%32万 | --1,806.3万 | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---80万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.94%10万 | -9.11%39.9万 | 25.43%43.9万 |
其他投资变动净额 | ---1,000 | ---- | 259.18%7.8万 | -190.74%-4.9万 | 5,500.00%5.4万 | -100.62%-1,000 | 14.08%16.2万 | -15.98%14.2万 | 139.58%16.9万 | -189.71%-42.7万 |
投资活动现金净额 | 14.71%-1,114.6万 | -21.95%-1,306.8万 | -52.71%-1,071.6万 | 54.41%-701.7万 | -293.96%-1,539.2万 | 79.96%-390.7万 | -151.00%-1,949.3万 | -1,076.86%-776.6万 | 103.50%79.5万 | -318.59%-2,270.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.6万 | ---- | ---- | ---4.1万 | ---- | ---4.9万 |
租赁融资增减 | -18.83%-535.1万 | 5.42%-450.3万 | -14.53%-476.1万 | -5.53%-415.7万 | -18.00%-393.9万 | -35.25%-333.8万 | -33.12%-246.8万 | -6.92%-185.4万 | -24.21%-173.4万 | -82.25%-139.6万 |
已支付现金股息 | ---1,855.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
融资活动现金净额 | -431.00%-2,391.1万 | 5.42%-450.3万 | -14.53%-476.1万 | -4.84%-415.7万 | -18.78%-396.5万 | -35.25%-333.8万 | -30.24%-246.8万 | -9.28%-189.5万 | -19.92%-173.4万 | -88.77%-144.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 7.93%6.39亿 | 40.38%5.92亿 | -12.27%4.22亿 | -0.48%4.81亿 | 26.51%4.83亿 | 31.55%3.82亿 | -7.08%2.9亿 | -8.30%3.12亿 | -5.23%3.41亿 | -2.26%3.59亿 |
现金变动 | 273.96%1.76亿 | -72.40%4,696.1万 | 388.22%1.7亿 | -2,486.99%-5,903.5万 | -102.26%-228.2万 | 10.36%1.01亿 | 514.88%9,166.3万 | 21.76%-2,209.4万 | -45.60%-2,823.7万 | -124.81%-1,939.4万 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | 525.93%16.9万 | 187.10%2.7万 | -145.59%-3.1万 | 180.00%6.8万 | -1,316.67%-8.5万 | 86.96%-6,000 | -107.76%-4.6万 | 94.43%59.3万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | 33.33%-2,000 | ---3,000 | ---- | ---- |
期末现金 | 27.48%8.15亿 | 7.93%6.39亿 | 40.38%5.92亿 | -12.27%4.22亿 | -0.48%4.81亿 | 26.51%4.83亿 | 31.55%3.82亿 | -7.08%2.9亿 | -8.30%3.12亿 | -5.23%3.41亿 |
自由现金流 | 287.70%2亿 | -70.56%5,146.4万 | 418.87%1.75亿 | -3,465.81%-5,482.9万 | -98.44%162.9万 | 11.21%1.04亿 | 552.62%9,396.9万 | 54.00%-2,076.1万 | -163.02%-4,513.4万 | 32.39%-1,716万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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