(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 143.85%29.19亿 | -36.97%11.97亿 | 429.85%18.99亿 | -55.44%3.58亿 | 4.56%8.04亿 | -24.52%7.69亿 | 11.70%10.19亿 | 36.45%9.13亿 | -17.11%6.69亿 | 4.09%8.07亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 112.82%20.93亿 | 27.97%9.84亿 | 188.92%7.69亿 | -73.47%2.66亿 | 4.63%10.03亿 | 22.14%9.58亿 | 138.35%7.84亿 | -4.91%3.29亿 | 49.71%3.46亿 | -23.92%2.31亿 |
非现金项目调整总额 | -37.89%3.9亿 | 25.50%6.28亿 | 57.25%5.01亿 | 52.45%3.18亿 | -45.80%2.09亿 | 18.23%3.85亿 | -8.13%3.26亿 | -8.06%3.55亿 | -29.25%3.86亿 | 38.91%5.45亿 |
-折旧与摊销 | 6.51%3.6亿 | 21.51%3.38亿 | 5.33%2.78亿 | 28.75%2.64亿 | -12.75%2.05亿 | 3.17%2.35亿 | 7.50%2.28亿 | -3.16%2.12亿 | -27.49%2.19亿 | -9.11%3.02亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -66.30%4,585.9万 | -36.90%1.36亿 | 85.41%2.16亿 | 194.26%1.16亿 | -69.86%3,952.6万 | 662.00%1.31亿 | --1,721.2万 | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.78%4,483.7万 | 275.29%1.2亿 |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---401.6万 | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -167.86%-820.8万 | --1,209.5万 |
-其他非现金项目 | -109.91%-1,530.2万 | 2,104.92%1.54亿 | 111.33%700.6万 | -73.47%-6,181.6万 | -285.44%-3,563.4万 | -76.27%1,921.6万 | -44.88%8,097.6万 | 12.63%1.47亿 | 17.41%1.3亿 | -14.17%1.11亿 |
营运资本变动 | 205.08%4.36亿 | -165.82%-4.15亿 | 378.89%6.3亿 | 44.50%-2.26亿 | 29.10%-4.07亿 | -530.73%-5.74亿 | -139.79%-9,101.9万 | 462.70%2.29亿 | -307.51%-6,307.2万 | -61.38%3,039.5万 |
-应收款(增)减 | 113.46%8,910.4万 | -276.43%-6.62亿 | -1,188.47%-1.76亿 | 118.08%1,615.1万 | 53.99%-8,932.8万 | -43.78%-1.94亿 | 52.38%-1.35亿 | -214.39%-2.84亿 | 164.41%2.48亿 | -3,422.10%-3.85亿 |
-存货(增)减 | -111.03%-1.14亿 | -130.66%-5,408.4万 | -162.70%-2,344.8万 | 205.69%3,740万 | 37.98%-3,538.5万 | -194.96%-5,705.8万 | 248.19%6,008.4万 | 127.26%1,725.6万 | -526.31%-6,330.7万 | -192.78%-1,010.8万 |
-应付款(减)增 | 10.43%1.27亿 | -56.97%1.15亿 | 308.42%2.67亿 | -249.22%-1.28亿 | -43.03%8,592.3万 | 249.40%1.51亿 | -165.52%-1.01亿 | 368.74%1.54亿 | -129.01%-5,732.7万 | 480.14%1.98亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -185.47%-1.95亿 | 4,439.26%2.28亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -47.96%1.66亿 | -12.50%3.18亿 | 463.63%3.64亿 | 35.40%-1亿 | 72.60%-1.55亿 | -1,926.44%-5.65亿 | 188.24%3,094.7万 | ---3,507.3万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 177.37%6,614万 | -32.32%-8,548.9万 | 22.09%-6,460.9万 | -54.81%-8,292.8万 | -383.38%-5,356.8万 | -22.09%-1,108.2万 | -103.20%-907.7万 | 746.86%2.84亿 | 4.61%-4,387.7万 | -151.55%-4,599.6万 |
-其他流动负债变动 | 318.51%1.02亿 | -117.76%-4,666.6万 | 727.65%2.63亿 | 119.87%3,175.1万 | -255.72%-1.6亿 | 62.87%1.03亿 | -31.69%6,300.2万 | 90.27%9,222.7万 | 6.19%4,847.2万 | 173.85%4,564.5万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 7.29%-2,302万 | -11.63%-2,483万 | -10.65%-2,224.3万 | -17.73%-2,010.2万 | 1.57%-1,707.4万 | 5.51%-1,734.6万 | -2.34%-1,835.7万 | -16.02%-1,793.8万 | 15.58%-1,546.1万 | -12.83%-1,831.4万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 65.07%1,065.2万 | 33.99%645.3万 | -51.96%481.6万 | 65.94%1,002.6万 | 23.99%604.2万 | -5.08%487.3万 | 27.71%513.4万 | -16.46%402万 | -10.82%481.2万 | -13.40%539.6万 |
已支付退税 | 45.14%-3.44亿 | -7,613.23%-6.27亿 | 97.06%-812.5万 | 33.79%-2.76亿 | -22.49%-4.17亿 | -58.98%-3.41亿 | -84.51%-2.14亿 | 34.67%-1.16亿 | 25.79%-1.78亿 | -2,814.53%-2.39亿 |
其他经营现金流入(流出) | -27.58%1,165.1万 | -64.13%1,608.7万 | -69.35%4,485.3万 | 7,316,600.00%1.46亿 | -100.00%-2,000 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 5,000 |
经营活动现金净额 | 353.20%25.74亿 | -70.39%5.68亿 | 778.14%19.18亿 | -41.92%2.18亿 | -9.64%3.76亿 | -47.43%4.16亿 | 1.19%7.92亿 | 62.89%7.82亿 | -13.35%4.8亿 | -26.75%5.54亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -8.93%-7,234.4万 | 18.24%-6,641.5万 | -2,850.64%-8,123.1万 | 98.38%-275.3万 | -209.47%-1.7亿 | 88.90%-5,484.8万 | -1,526.07%-4.94亿 | 74.27%-3,039.3万 | -233.02%-1.18亿 | 63.88%-3,546.8万 |
无形资产交易净额 | 56.40%-4,217.1万 | 16.29%-9,671.9万 | -10.52%-1.16亿 | -219.32%-1.05亿 | 14.76%-3,274.1万 | -125.84%-3,841.1万 | 50.98%-1,700.8万 | -0.17%-3,469.6万 | 25.99%-3,463.8万 | 45.16%-4,680万 |
业务交易净额 | --5,209万 | --0 | --14.4万 | ---- | --1,466.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---150万 | --0 | 31.41%1亿 | -23.79%7,620.7万 | 201.15%9,999.4万 | -2,147.19%-9,885.4万 | ---439.9万 | ---- | ---- | -19.43%-1.23亿 |
其他投资变动净额 | -316.03%-3,558.7万 | -117.74%-855.4万 | -72.26%4,822.4万 | 327.22%1.74亿 | -178.19%-7,650万 | 28.51%-2,749.9万 | -435.37%-3,846.6万 | 86.84%-718.5万 | 33.24%-5,458.1万 | -211.18%-8,175.7万 |
投资活动现金净额 | 42.04%-9,951.2万 | -255.73%-1.72亿 | -133.82%-4,826.4万 | 186.86%1.43亿 | 25.18%-1.64亿 | 60.36%-2.2亿 | -666.64%-5.54亿 | 65.14%-7,227.4万 | 27.74%-2.07亿 | -34.78%-2.87亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --1,481.8万 | --0 | -299.94%-4.3亿 | 259.31%2.15亿 | -125.00%-1.35亿 | 0.00%-6,000万 | -122.22%-6,000万 | 1,410.68%2.7亿 | 84.73%-2,060万 | 23.57%-1.35亿 |
租赁融资增减 | 3.15%-2.93亿 | -27.05%-3.03亿 | -43.03%-2.38亿 | -31.62%-1.67亿 | 6.98%-1.27亿 | -12.96%-1.36亿 | -19.81%-1.21亿 | -5.07%-1.01亿 | 6.35%-9,574.6万 | -36.22%-1.02亿 |
已支付现金股息 | -107.70%-2.3亿 | 0.62%-1.11亿 | -1.65%-1.11亿 | -0.56%-1.1亿 | 6.55%-1.09亿 | -15.52%-1.17亿 | -23.67%-1.01亿 | 4.38%-8,162.2万 | 0.39%-8,536.4万 | 0.08%-8,569.4万 |
其他筹资费用净额 | -3,500.00%-3.6万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 103.12%983.7万 | ---3.15亿 | ---- | ---1,000 |
融资活动现金净额 | -22.94%-5.08亿 | 46.96%-4.14亿 | -1,173.93%-7.8亿 | 83.48%-6,121.4万 | -18.50%-3.71亿 | -15.14%-3.13亿 | -19.41%-2.72亿 | -12.78%-2.27亿 | 37.52%-2.02亿 | 4.29%-3.23亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -0.40%37.99亿 | 40.19%38.15亿 | 12.41%27.21亿 | -6.17%24.21亿 | -4.47%25.8亿 | -1.24%27.01亿 | 21.41%27.34亿 | 3.24%22.52亿 | -2.44%21.81亿 | 10.21%22.36亿 |
现金变动 | 11,494.35%19.66亿 | -101.58%-1,725.8万 | 263.46%10.9亿 | 288.87%3亿 | -36.75%-1.59亿 | -242.45%-1.16亿 | -107.03%-3,391.4万 | 576.65%4.83亿 | 228.82%7,134.2万 | -126.80%-5,538万 |
汇率变动影响 | -13.16%173.6万 | -40.52%199.9万 | 518.97%336.1万 | 214.08%54.3万 | 89.43%-47.6万 | -9,485.42%-450.5万 | 110.23%4.8万 | 17.72%-46.9万 | -165.90%-57万 | 56.14%86.5万 |
现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- | ---- | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | --1,000 |
期末现金 | 51.80%57.68亿 | -0.40%37.99亿 | 40.19%38.15亿 | 12.41%27.21亿 | -6.17%24.21亿 | -4.47%25.8亿 | -1.24%27.01亿 | 21.41%27.34亿 | 3.24%22.52亿 | -2.44%21.81亿 |
自由现金流 | 3,520.58%23.49亿 | -105.00%-6,866.4万 | 1,639.22%13.73亿 | -67.82%-8,921.6万 | -119.43%-5,316.3万 | 75.35%2.74亿 | -68.57%1.56亿 | 70.84%4.96亿 | -2.79%2.91亿 | -46.60%2.99亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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