(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -47.23%42.03亿 | -7.53%73.95亿 | -7.53%73.95亿 | -7.76%75.84亿 | -4.60%79.64亿 | -0.20%83.73亿 | -13.16%79.97亿 | -13.16%79.97亿 | -7.13%82.22亿 | -1.46%83.48亿 |
-现金及现金等价物 | -47.23%42.03亿 | -7.53%73.95亿 | -7.53%73.95亿 | -7.76%75.84亿 | -4.60%79.64亿 | -0.20%83.73亿 | -13.16%79.97亿 | -13.16%79.97亿 | -7.13%82.22亿 | -1.46%83.48亿 |
应收款项 | 21.59%16.56亿 | 14.71%18.01亿 | 14.71%18.01亿 | 19.64%13.89亿 | 15.33%13.62亿 | 14.80%13.81亿 | 11.43%15.7亿 | 11.43%15.7亿 | 2.11%11.61亿 | 5.82%11.81亿 |
-应收账款净额 | 21.59%16.56亿 | 14.71%18.01亿 | 14.71%18.01亿 | 19.64%13.89亿 | 15.33%13.62亿 | 14.80%13.81亿 | 11.43%15.7亿 | 11.43%15.7亿 | 2.11%11.61亿 | 5.82%11.81亿 |
-其中:应收账款 | 21.59%16.56亿 | 14.71%18.01亿 | 14.71%18.01亿 | 19.64%13.89亿 | 15.33%13.62亿 | 14.80%13.81亿 | 11.43%15.7亿 | 11.43%15.7亿 | 2.11%11.61亿 | 5.82%11.81亿 |
存货 | -0.88%3.38亿 | -2.79%3.14亿 | -2.79%3.14亿 | 17.44%3.3亿 | 14.43%3.41亿 | 13.16%3.01亿 | 9.12%3.23亿 | 9.12%3.23亿 | 9.34%2.81亿 | 7.58%2.98亿 |
其他流动资产 | 3.76%10.21亿 | 4.11%9.63亿 | 4.11%9.63亿 | 3.82%9.51亿 | 6.72%9.84亿 | 11.61%10.86亿 | 6.57%9.25亿 | 6.57%9.25亿 | 16.99%9.16亿 | -3.96%9.22亿 |
流动资产合计 | -32.23%72.18亿 | -3.16%104.73亿 | -3.16%104.73亿 | -3.08%102.54亿 | -0.91%106.51亿 | 2.85%111.41亿 | -8.21%108.15亿 | -8.21%108.15亿 | -4.08%105.8亿 | -0.70%107.49亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 2.65%305.83亿 | -0.74%297.04亿 | -0.74%297.04亿 | -2.29%296.23亿 | -2.37%297.94亿 | -3.48%296.88亿 | -3.60%299.24亿 | -3.60%299.24亿 | -3.25%303.17亿 | -2.88%305.18亿 |
-物业、厂房及设备 | 2.51%655.01亿 | 0.34%643.8亿 | 0.34%643.8亿 | -0.47%640.49亿 | -0.40%638.95亿 | 0.29%641.63亿 | 0.42%641.59亿 | 0.42%641.59亿 | 0.67%643.49亿 | 0.79%641.53亿 |
-累计折旧 | -2.40%-349.18亿 | -1.29%-346.76亿 | -1.29%-346.76亿 | -1.16%-344.26亿 | -1.39%-341.01亿 | -3.77%-344.75亿 | -4.22%-342.35亿 | -4.22%-342.35亿 | -4.44%-340.32亿 | -4.37%-336.35亿 |
投资总额 | ---- | -27.54%2亿 | -27.54%2亿 | ---- | ---- | ---- | 0.36%2.76亿 | 0.36%2.76亿 | ---- | ---- |
-金融资产投资 | ---- | -27.54%2亿 | -27.54%2亿 | ---- | ---- | ---- | 0.36%2.76亿 | 0.36%2.76亿 | ---- | ---- |
-其中:可供出售证券 | ---- | -27.54%2亿 | -27.54%2亿 | ---- | ---- | ---- | 0.36%2.76亿 | 0.36%2.76亿 | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | 16.94%5.04亿 | -5.10%4.28亿 | -5.10%4.28亿 | -3.90%4.19亿 | -4.43%4.31亿 | -2.00%4.41亿 | 0.00%4.51亿 | 0.00%4.51亿 | -3.54%4.36亿 | -0.44%4.51亿 |
非流动递延所得税资产 | 210.98%10.2亿 | -49.14%2.37亿 | -49.14%2.37亿 | -49.58%2.4亿 | -31.52%3.28亿 | -25.66%4.49亿 | -15.43%4.66亿 | -15.43%4.66亿 | -22.09%4.76亿 | -27.97%4.79亿 |
其他非流动资产 | -16.06%7.58亿 | -7.47%5.82亿 | -7.47%5.82亿 | -2.70%9.02亿 | -2.59%9.03亿 | -4.36%9亿 | -6.54%6.29亿 | -6.54%6.29亿 | -2.01%9.27亿 | -5.21%9.27亿 |
非流动资产合计 | 4.48%328.65亿 | -1.87%311.51亿 | -1.87%311.51亿 | -3.02%311.84亿 | -2.84%314.56亿 | -3.89%314.78亿 | -3.77%317.46亿 | -3.77%317.46亿 | -3.57%321.56亿 | -3.42%323.75亿 |
总资产 | -4.81%400.86亿 | -2.20%416.28亿 | -2.20%416.28亿 | -3.03%414.42亿 | -2.36%421.11亿 | -2.21%426.22亿 | -4.94%425.65亿 | -4.94%425.65亿 | -3.70%427.39亿 | -2.75%431.29亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -39.86%11.06亿 | -2.93%21.85亿 | -2.93%21.85亿 | -0.16%18.39亿 | 0.00%18.39亿 | -3.26%18.39亿 | -7.56%22.51亿 | -7.56%22.51亿 | -9.88%18.42亿 | -13.66%18.39亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -39.86%11.06亿 | -2.93%21.85亿 | -2.93%21.85亿 | -0.16%18.39亿 | 0.00%18.39亿 | -3.26%18.39亿 | -7.56%22.51亿 | -7.56%22.51亿 | -9.88%18.42亿 | -13.66%18.39亿 |
-其中:短期借款 | -39.86%11.06亿 | -3.10%17.82亿 | -3.10%17.82亿 | -0.16%18.39亿 | 0.00%18.39亿 | -3.26%18.39亿 | -6.84%18.39亿 | -6.84%18.39亿 | -9.88%18.42亿 | -13.66%18.39亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | -2.18%4.03亿 | -2.18%4.03亿 | ---- | ---- | ---- | -10.63%4.12亿 | -10.63%4.12亿 | ---- | ---- |
应付款项 | -3.77%1.02亿 | 30.36%31.09亿 | 30.36%31.09亿 | 14.29%8,800万 | -73.57%1.06亿 | -2.13%9,200万 | -14.94%23.85亿 | -14.94%23.85亿 | -34.19%7,700万 | 335.87%4.01亿 |
-应付账款 | -3.77%1.02亿 | -17.59%8,900万 | -17.59%8,900万 | 14.29%8,800万 | 10.42%1.06亿 | -2.13%9,200万 | 5.88%1.08亿 | 5.88%1.08亿 | -34.19%7,700万 | 4.35%9,600万 |
-应交税费 | ---- | 76.59%4.45亿 | 76.59%4.45亿 | ---- | ---- | ---- | -63.32%2.52亿 | -63.32%2.52亿 | ---- | --3.05亿 |
-其他应付款 | ---- | 27.16%25.75亿 | 27.16%25.75亿 | ---- | ---- | ---- | 0.50%20.25亿 | 0.50%20.25亿 | ---- | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | 0.19%5.15亿 | 25.77%5.71亿 | 25.77%5.71亿 | 5.99%2.3亿 | 126.43%5.14亿 | ---- | 288.03%4.54亿 | 288.03%4.54亿 | 255.74%2.17亿 | --2.27亿 |
应计及递延所得 | -50.21%15.65亿 | -18.93%28亿 | -18.93%28亿 | -17.95%30.03亿 | -15.49%31.43亿 | 7.36%39.81亿 | 7.10%34.54亿 | 7.10%34.54亿 | 8.51%36.6亿 | 7.95%37.19亿 |
其他流动负债 | 5.45%44.1亿 | 5.57%14.98亿 | 5.57%14.98亿 | 10.08%43.91亿 | 20.45%41.82亿 | 3.61%44.73亿 | -18.78%14.19亿 | -18.78%14.19亿 | -7.83%39.89亿 | -8.25%34.72亿 |
流动负债合计 | -21.32%76.98亿 | 2.01%101.63亿 | 2.01%101.63亿 | -2.39%95.51亿 | 1.30%97.84亿 | 3.64%103.85亿 | -3.53%99.63亿 | -3.53%99.63亿 | -1.39%97.85亿 | 2.19%96.58亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -26.05%40.02亿 | -33.27%43.47亿 | -33.27%43.47亿 | -31.51%48.45亿 | -29.22%54.12亿 | -27.11%59.72亿 | -25.53%65.14亿 | -25.53%65.14亿 | -24.06%70.74亿 | -22.48%76.46亿 |
-长期借款及资本租赁 | -26.05%40.02亿 | -33.27%43.47亿 | -33.27%43.47亿 | -31.51%48.45亿 | -29.22%54.12亿 | -27.11%59.72亿 | -25.53%65.14亿 | -25.53%65.14亿 | -24.06%70.74亿 | -22.48%76.46亿 |
-其中:长期借款 | --0 | -88.00%2.43亿 | -88.00%2.43亿 | -74.00%6.46亿 | -62.55%11.06亿 | -54.04%15.65亿 | -47.61%20.25亿 | -47.61%20.25亿 | -42.58%24.85亿 | -38.39%29.53亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -7.06%40.02亿 | -8.58%41.04亿 | -8.58%41.04亿 | -8.50%41.99亿 | -8.25%43.06亿 | -7.96%44.07亿 | -8.05%44.89亿 | -8.05%44.89亿 | -7.98%45.89亿 | -7.44%46.93亿 |
长期拨备 | 21.43%18.98亿 | 1.87%15.8亿 | 1.87%15.8亿 | -0.25%15.73亿 | -0.38%15.63亿 | -0.19%15.58亿 | 0.00%15.51亿 | 0.00%15.51亿 | 2.14%15.77亿 | 2.28%15.69亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 1.59%1.28亿 | 0.81%1.24亿 | 0.81%1.24亿 | 3.23%1.28亿 | 3.28%1.26亿 | 5.04%1.25亿 | -0.81%1.23亿 | -0.81%1.23亿 | 0.00%1.24亿 | 0.00%1.22亿 |
其他非流动负债 | 21.73%6.89亿 | 15.18%5.92亿 | 15.18%5.92亿 | -10.04%4.84亿 | 11.20%5.66亿 | 13.50%5.38亿 | 5.54%5.14亿 | 5.54%5.14亿 | -2.18%5.38亿 | -7.96%5.09亿 |
非流动负债合计 | -12.39%67.17亿 | -23.66%66.43亿 | -23.66%66.43亿 | -24.51%70.3亿 | -22.13%76.67亿 | -20.82%81.93亿 | -20.23%87.02亿 | -20.23%87.02亿 | -19.25%93.13亿 | -18.44%98.46亿 |
负债总额 | -17.40%144.15亿 | -9.96%168.06亿 | -9.96%168.06亿 | -13.18%165.81亿 | -10.53%174.51亿 | -8.78%185.78亿 | -12.11%186.65亿 | -12.11%186.65亿 | -10.99%190.98亿 | -9.38%195.04亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%22.61亿 | 0.00%22.61亿 | 0.00%22.61亿 | 0.00%22.61亿 | 0.00%22.61亿 | 0.00%22.61亿 | 0.00%22.61亿 | 0.00%22.61亿 | 0.00%22.61亿 | 0.00%22.61亿 |
-普通股 | 0.00%22.61亿 | 0.00%22.61亿 | 0.00%22.61亿 | 0.00%22.61亿 | 0.00%22.61亿 | 0.00%22.61亿 | 0.00%22.61亿 | 0.00%22.61亿 | 0.00%22.61亿 | 0.00%22.61亿 |
资本公积 | 0.00%22.73亿 | 0.00%22.73亿 | 0.00%22.73亿 | 0.00%22.73亿 | 0.00%22.73亿 | 0.00%22.73亿 | 0.00%22.73亿 | 0.00%22.73亿 | 0.00%22.73亿 | 0.00%22.73亿 |
留存收益 | 4.36%213.55亿 | 4.28%206.54亿 | 4.28%206.54亿 | 6.00%206.28亿 | 4.90%204.63亿 | 3.83%199.4亿 | 1.19%198.07亿 | 1.19%198.07亿 | 2.54%194.61亿 | 3.27%195.08亿 |
减:库存股 | 0.00%6.23亿 | 0.00%6.23亿 | 0.00%6.23亿 | 0.00%6.23亿 | 0.00%6.23亿 | 0.00%6.23亿 | 0.00%6.23亿 | 0.00%6.23亿 | 0.00%6.23亿 | 0.00%6.23亿 |
其他储备 | 44.64%4.05亿 | 46.86%2.57亿 | 46.86%2.57亿 | 20.69%3.15亿 | 42.13%2.8亿 | 95.79%1.86亿 | 297.73%1.75亿 | 297.73%1.75亿 | 1,034.78%2.61亿 | 1,415.38%1.97亿 |
股东权益 | 4.13%256.71亿 | 3.89%248.22亿 | 3.89%248.22亿 | 5.17%248.54亿 | 4.40%246.54亿 | 3.56%240.37亿 | 1.55%238.93亿 | 1.55%238.93亿 | 3.14%236.33亿 | 3.51%236.16亿 |
非控制性权益 | ---- | --0 | --0 | -12.50%700万 | -33.33%600万 | -30.00%700万 | -36.36%700万 | -36.36%700万 | -27.27%800万 | -18.18%900万 |
总权益 | 4.10%256.71亿 | 3.86%248.22亿 | 3.86%248.22亿 | 5.16%248.61亿 | 4.38%246.6亿 | 3.55%240.44亿 | 1.53%239亿 | 1.53%239亿 | 3.13%236.41亿 | 3.50%236.25亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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