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4809 Paraca

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184.37亿总市值9.85市盈率(静)

Paraca关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
(FY)2021/09/30
(FY)2020/09/30
(FY)2019/09/30
(FY)2018/09/30
(FY)2017/09/30
(FY)2016/09/30
(FY)2015/09/30
(FY)2014/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
27.70%36.33亿
7.52%28.45亿
27.21%26.46亿
-33.76%20.8亿
7.09%31.4亿
-8.09%29.32亿
-3.71%31.9亿
23.85%33.13亿
8.30%26.75亿
17.06%24.7亿
扣除非现金调整前净利润
29.79%26.58亿
41.83%20.48亿
29.97%14.44亿
-67.92%11.11亿
27.22%34.63亿
27.08%27.22亿
2.34%21.42亿
17.78%20.93亿
19.82%17.77亿
7.85%14.83亿
非现金项目调整总额
8.05%8.72亿
-17.32%8.07亿
-2.40%9.76亿
340.96%10亿
-278.88%-4.15亿
-78.54%2.32亿
-8.23%10.81亿
16.29%11.78亿
12.81%10.13亿
9.11%8.98亿
-折旧与摊销
-7.27%5.23亿
-6.16%5.64亿
-13.15%6.01亿
-9.54%6.92亿
-4.02%7.65亿
3.51%7.97亿
5.34%7.7亿
10.76%7.31亿
14.38%6.6亿
22.25%5.77亿
-在损益中确认的减值损失回拨
170.00%2,700万
-91.07%1,000万
--1.12亿
----
--9,400万
----
----
--5,100万
----
----
-资产准备金与勾销
----
----
----
----
----
----
----
92.31%2,500万
1,200.00%1,300万
0.00%100万
-处置利润
230.00%2,600万
-183.33%-2,000万
-69.62%2,400万
105.33%7,900万
-92.97%-14.82亿
-3,590.91%-7.68亿
-4.35%2,200万
76.92%2,300万
316.67%1,300万
-135.29%-600万
-其他非现金项目
17.00%2.96亿
5.86%2.53亿
4.37%2.39亿
10.10%2.29亿
2.46%2.08亿
-29.76%2.03亿
-16.95%2.89亿
6.42%3.48亿
0.31%3.27亿
-2.10%3.26亿
营运资本变动
1,009.09%1亿
-104.93%-1,100万
819.35%2.23亿
-135.23%-3,100万
482.61%8,800万
32.35%-2,300万
-180.95%-3,400万
136.52%4,200万
-229.21%-1.15亿
201.14%8,900万
-应收款（增）减
23.68%-2,900万
-1,800.00%-3,800万
33.33%-200万
82.35%-300万
-54.55%-1,700万
15.38%-1,100万
-208.33%-1,300万
127.91%1,200万
-637.50%-4,300万
200.00%800万
-应付款（减）增
-30.36%3,900万
80.65%5,600万
444.44%3,100万
-152.94%-900万
30.77%1,700万
116.67%1,300万
-72.73%600万
100.00%2,200万
-66.67%1,100万
0.00%3,300万
-贷款、租赁及其他损失准备金
116.67%100万
-154.55%-600万
320.00%1,100万
-266.67%-500万
250.00%300万
-140.00%-200万
--500万
----
----
----
-其他流动资产变动
59.15%-2,900万
-210.94%-7,100万
-43.36%6,400万
162.79%1.13亿
219.44%4,300万
51.35%-3,600万
-10.45%-7,400万
-52.27%-6,700万
45.68%-4,400万
-68.75%-8,100万
-其他流动负债变动
145.83%1.18亿
-59.66%4,800万
193.70%1.19亿
-402.38%-1.27亿
223.08%4,200万
-69.05%1,300万
-44.00%4,200万
292.31%7,500万
-130.23%-3,900万
298.46%1.29亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-6.13%-2.25亿
0.00%-2.12亿
-3.41%-2.12亿
-5.67%-2.05亿
-1.57%-1.94亿
9.05%-1.91亿
12.50%-2.1亿
3.61%-2.4亿
3.49%-2.49亿
2.64%-2.58亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
0
0
0
0
0
0
0
0.00%100万
100万
0
已支付退税
-12.31%-7.39亿
-8,325.00%-6.58亿
100.65%800万
-21.76%-12.31亿
-53.65%-10.11亿
22.13%-6.58亿
-54.48%-8.45亿
24.24%-5.47亿
-139.87%-7.22亿
54.53%-3.01亿
其他经营现金流入（流出）
-100万
0
100万
0
0
0
200.00%100万
50.00%-100万
-200万
0
经营活动现金净额
35.09%26.68亿
-19.16%19.75亿
279.35%24.43亿
-66.72%6.44亿
-7.11%19.35亿
-2.48%20.83亿
-15.44%21.36亿
48.33%25.26亿
-10.88%17.03亿
61.68%19.11亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-2.67%-25.01亿
-92.11%-24.36亿
54.65%-12.68亿
-153.03%-27.96亿
32.00%-11.05亿
17.22%-16.25亿
1.36%-19.63亿
0.70%-19.9亿
-162.99%-20.04亿
-10.12%-7.62亿
无形资产交易净额
-4,400.00%-4,500万
98.00%-100万
16.67%-5,000万
-150.00%-6,000万
-500.00%-2,400万
66.67%-400万
-200.00%-1,200万
85.71%-400万
-600.00%-2,800万
0.00%-400万
投资产品交易净额
----
----
----
----
-3.45%-3,000万
---2,900万
----
----
----
----
其他投资变动净额
-26.67%-1,900万
-475.00%-1,500万
300.00%400万
-166.67%-200万
106.67%300万
59.46%-4,500万
-382.61%-1.11亿
25.81%-2,300万
-146.27%-3,100万
245.65%6,700万
投资活动现金净额
-4.61%-25.65亿
-86.61%-24.52亿
54.02%-13.14亿
-147.23%-28.58亿
32.12%-11.56亿
18.36%-17.03亿
-3.42%-20.86亿
2.23%-20.17亿
-195.14%-20.63亿
8.75%-6.99亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-47.51%6.12亿
320.42%11.66亿
-121.73%-5.29亿
63.91%24.34亿
3.99%14.85亿
108.47%14.28亿
-7.68%6.85亿
-55.30%7.42亿
556.04%16.6亿
-56.22%-3.64亿
普通股发行/回购的净额
-47.37%1,000万
-69.35%1,900万
44.19%6,200万
-34.85%4,300万
24.53%6,600万
-15.87%5,300万
61.54%6,300万
-54.65%3,900万
82.98%8,600万
-16.07%4,700万
租赁融资增减
14.21%-3.14亿
13.06%-3.66亿
13.55%-4.21亿
9.81%-4.87亿
3.40%-5.4亿
-3.71%-5.59亿
-8.23%-5.39亿
-11.41%-4.98亿
-18.88%-4.47亿
-30.10%-3.76亿
已支付现金股息
-12.79%-6.35亿
-0.72%-5.63亿
-6.48%-5.59亿
-4.37%-5.25亿
-12.03%-5.03亿
-13.38%-4.49亿
-39.44%-3.96亿
-153.57%-2.84亿
-23.08%-1.12亿
-26.39%-9,100万
其他筹资费用净额
200.00%100万
-200.00%-100万
150.00%100万
-100.00%-200万
0.00%-100万
-114.29%-100万
--700万
----
800.00%700万
---100万
融资活动现金净额
-227.84%-3.26亿
117.63%2.55亿
-198.84%-14.46亿
188.56%14.63亿
7.42%5.07亿
362.22%4.72亿
-17,900.00%-1.8亿
-100.08%-100万
252.10%11.94亿
-45.91%-7.85亿
现金净流量
期初现金流
-5.32%39.31亿
-7.11%41.52亿
-14.38%44.7亿
32.71%52.21亿
27.64%39.34亿
-4.05%30.82亿
18.74%32.12亿
44.65%27.05亿
29.59%18.7亿
-7.85%14.43亿
现金变动
-0.45%-2.23亿
29.97%-2.22亿
57.79%-3.17亿
-158.40%-7.51亿
50.94%12.86亿
755.38%8.52亿
-125.59%-1.3亿
-39.09%5.08亿
95.32%8.34亿
450.00%4.27亿
现金变动之外的其他现金调整
----
200.00%100万
---100万
----
--100万
----
----
-200.00%-100万
--100万
----
期末现金
-5.67%37.08亿
-5.32%39.31亿
-7.11%41.52亿
-14.38%44.7亿
32.71%52.21亿
27.64%39.34亿
-4.05%30.82亿
18.74%32.12亿
44.65%27.05亿
29.59%18.7亿
自由现金流
114.72%1.22亿
-173.69%-8.29亿
144.79%11.25亿
-91.03%-25.12亿
-125.17%-13.15亿
-462.73%-5.84亿
-67.47%1.61亿
229.92%4.95亿
-136.46%-3.81亿
115.02%10.45亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/09/30(FY)2022/09/30(FY)2021/09/30(FY)2020/09/30(FY)2019/09/30(FY)2018/09/30(FY)2017/09/30(FY)2016/09/30(FY)2015/09/30(FY)2014/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 27.70%36.33亿7.52%28.45亿27.21%26.46亿-33.76%20.8亿7.09%31.4亿-8.09%29.32亿-3.71%31.9亿23.85%33.13亿8.30%26.75亿17.06%24.7亿
扣除非现金调整前净利润 29.79%26.58亿41.83%20.48亿29.97%14.44亿-67.92%11.11亿27.22%34.63亿27.08%27.22亿2.34%21.42亿17.78%20.93亿19.82%17.77亿7.85%14.83亿
非现金项目调整总额 8.05%8.72亿-17.32%8.07亿-2.40%9.76亿340.96%10亿-278.88%-4.15亿-78.54%2.32亿-8.23%10.81亿16.29%11.78亿12.81%10.13亿9.11%8.98亿
-折旧与摊销 -7.27%5.23亿-6.16%5.64亿-13.15%6.01亿-9.54%6.92亿-4.02%7.65亿3.51%7.97亿5.34%7.7亿10.76%7.31亿14.38%6.6亿22.25%5.77亿
-在损益中确认的减值损失回拨 170.00%2,700万-91.07%1,000万--1.12亿------9,400万----------5,100万--------
-资产准备金与勾销 ----------------------------92.31%2,500万1,200.00%1,300万0.00%100万
-处置利润 230.00%2,600万-183.33%-2,000万-69.62%2,400万105.33%7,900万-92.97%-14.82亿-3,590.91%-7.68亿-4.35%2,200万76.92%2,300万316.67%1,300万-135.29%-600万
-其他非现金项目 17.00%2.96亿5.86%2.53亿4.37%2.39亿10.10%2.29亿2.46%2.08亿-29.76%2.03亿-16.95%2.89亿6.42%3.48亿0.31%3.27亿-2.10%3.26亿
营运资本变动 1,009.09%1亿-104.93%-1,100万819.35%2.23亿-135.23%-3,100万482.61%8,800万32.35%-2,300万-180.95%-3,400万136.52%4,200万-229.21%-1.15亿201.14%8,900万
-应收款（增）减 23.68%-2,900万-1,800.00%-3,800万33.33%-200万82.35%-300万-54.55%-1,700万15.38%-1,100万-208.33%-1,300万127.91%1,200万-637.50%-4,300万200.00%800万
-应付款（减）增 -30.36%3,900万80.65%5,600万444.44%3,100万-152.94%-900万30.77%1,700万116.67%1,300万-72.73%600万100.00%2,200万-66.67%1,100万0.00%3,300万
-贷款、租赁及其他损失准备金 116.67%100万-154.55%-600万320.00%1,100万-266.67%-500万250.00%300万-140.00%-200万--500万------------
-其他流动资产变动 59.15%-2,900万-210.94%-7,100万-43.36%6,400万162.79%1.13亿219.44%4,300万51.35%-3,600万-10.45%-7,400万-52.27%-6,700万45.68%-4,400万-68.75%-8,100万
-其他流动负债变动 145.83%1.18亿-59.66%4,800万193.70%1.19亿-402.38%-1.27亿223.08%4,200万-69.05%1,300万-44.00%4,200万292.31%7,500万-130.23%-3,900万298.46%1.29亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -6.13%-2.25亿0.00%-2.12亿-3.41%-2.12亿-5.67%-2.05亿-1.57%-1.94亿9.05%-1.91亿12.50%-2.1亿3.61%-2.4亿3.49%-2.49亿2.64%-2.58亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 00000000.00%100万100万0
已支付退税 -12.31%-7.39亿-8,325.00%-6.58亿100.65%800万-21.76%-12.31亿-53.65%-10.11亿22.13%-6.58亿-54.48%-8.45亿24.24%-5.47亿-139.87%-7.22亿54.53%-3.01亿
其他经营现金流入（流出） -100万0100万000200.00%100万50.00%-100万-200万0
经营活动现金净额 35.09%26.68亿-19.16%19.75亿279.35%24.43亿-66.72%6.44亿-7.11%19.35亿-2.48%20.83亿-15.44%21.36亿48.33%25.26亿-10.88%17.03亿61.68%19.11亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -2.67%-25.01亿-92.11%-24.36亿54.65%-12.68亿-153.03%-27.96亿32.00%-11.05亿17.22%-16.25亿1.36%-19.63亿0.70%-19.9亿-162.99%-20.04亿-10.12%-7.62亿
无形资产交易净额 -4,400.00%-4,500万98.00%-100万16.67%-5,000万-150.00%-6,000万-500.00%-2,400万66.67%-400万-200.00%-1,200万85.71%-400万-600.00%-2,800万0.00%-400万
投资产品交易净额 -----------------3.45%-3,000万---2,900万----------------
其他投资变动净额 -26.67%-1,900万-475.00%-1,500万300.00%400万-166.67%-200万106.67%300万59.46%-4,500万-382.61%-1.11亿25.81%-2,300万-146.27%-3,100万245.65%6,700万
投资活动现金净额 -4.61%-25.65亿-86.61%-24.52亿54.02%-13.14亿-147.23%-28.58亿32.12%-11.56亿18.36%-17.03亿-3.42%-20.86亿2.23%-20.17亿-195.14%-20.63亿8.75%-6.99亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -47.51%6.12亿320.42%11.66亿-121.73%-5.29亿63.91%24.34亿3.99%14.85亿108.47%14.28亿-7.68%6.85亿-55.30%7.42亿556.04%16.6亿-56.22%-3.64亿
普通股发行/回购的净额 -47.37%1,000万-69.35%1,900万44.19%6,200万-34.85%4,300万24.53%6,600万-15.87%5,300万61.54%6,300万-54.65%3,900万82.98%8,600万-16.07%4,700万
租赁融资增减 14.21%-3.14亿13.06%-3.66亿13.55%-4.21亿9.81%-4.87亿3.40%-5.4亿-3.71%-5.59亿-8.23%-5.39亿-11.41%-4.98亿-18.88%-4.47亿-30.10%-3.76亿
已支付现金股息 -12.79%-6.35亿-0.72%-5.63亿-6.48%-5.59亿-4.37%-5.25亿-12.03%-5.03亿-13.38%-4.49亿-39.44%-3.96亿-153.57%-2.84亿-23.08%-1.12亿-26.39%-9,100万
其他筹资费用净额 200.00%100万-200.00%-100万150.00%100万-100.00%-200万0.00%-100万-114.29%-100万--700万----800.00%700万---100万
融资活动现金净额 -227.84%-3.26亿117.63%2.55亿-198.84%-14.46亿188.56%14.63亿7.42%5.07亿362.22%4.72亿-17,900.00%-1.8亿-100.08%-100万252.10%11.94亿-45.91%-7.85亿
现金净流量
期初现金流 -5.32%39.31亿-7.11%41.52亿-14.38%44.7亿32.71%52.21亿27.64%39.34亿-4.05%30.82亿18.74%32.12亿44.65%27.05亿29.59%18.7亿-7.85%14.43亿
现金变动 -0.45%-2.23亿29.97%-2.22亿57.79%-3.17亿-158.40%-7.51亿50.94%12.86亿755.38%8.52亿-125.59%-1.3亿-39.09%5.08亿95.32%8.34亿450.00%4.27亿
现金变动之外的其他现金调整 ----200.00%100万---100万------100万---------200.00%-100万--100万----
期末现金 -5.67%37.08亿-5.32%39.31亿-7.11%41.52亿-14.38%44.7亿32.71%52.21亿27.64%39.34亿-4.05%30.82亿18.74%32.12亿44.65%27.05亿29.59%18.7亿
自由现金流 114.72%1.22亿-173.69%-8.29亿144.79%11.25亿-91.03%-25.12亿-125.17%-13.15亿-462.73%-5.84亿-67.47%1.61亿229.92%4.95亿-136.46%-3.81亿115.02%10.45亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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