(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
经营活动产生的现金 | 75.84%12.85亿 | 382.81%7.31亿 | 1.51亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 210.55%5.64亿 | 833.14%1.81亿 | ---2,475.2万 |
非现金项目调整总额 | -12.27%1.87亿 | 48.00%2.13亿 | --1.44亿 |
-折旧与摊销 | -2.79%1.78亿 | 26.26%1.83亿 | --1.45亿 |
-其他非现金项目 | -70.91%861.2万 | 2,349.54%2,960.4万 | ---131.6万 |
营运资本变动 | 58.91%5.35亿 | 940.31%3.37亿 | --3,235.4万 |
-应收款(增)减 | 606.02%7,148.5万 | 108.61%1,012.5万 | ---1.18亿 |
-预付费用(增)减 | -334.30%-2,047.3万 | 63.86%-471.4万 | ---1,304.3万 |
-应付款(减)增 | -103.34%-151.5万 | 2.47%4,533.6万 | --4,424.4万 |
-应计费用(减)增 | -69.68%1,200.9万 | 249.77%3,960.1万 | --1,132.2万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 393.62%2,682.8万 | -37.44%543.5万 | --868.7万 |
-其他流动资产变动 | 85.44%4.47亿 | 143.91%2.41亿 | --9,872.3万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 46.31%-84.4万 | 32.10%-157.2万 | -231.5万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -1.40%35.3万 | 3.77%35.8万 | 34.5万 |
已支付退税 | -981.72%-1.01亿 | 49.98%-933.7万 | -1,866.7万 |
其他经营现金流入(流出) | -60.65%40.1万 | -24.85%101.9万 | 135.6万 |
经营活动现金净额 | 64.15%11.84亿 | 446.07%7.21亿 | --1.32亿 |
投资活动现金流量 | |||
物业、厂房及设备交易净额 | 51.31%-2,389.6万 | -784.63%-4,907.9万 | ---554.8万 |
无形资产交易净额 | 25.58%-1.39亿 | -51.76%-1.87亿 | ---1.23亿 |
其他投资变动净额 | 148.95%47.3万 | 104.75%19万 | ---400万 |
投资活动现金净额 | 31.08%-1.62亿 | -77.71%-2.36亿 | ---1.33亿 |
融资活动现金流量 | |||
债务发行/偿还的净额 | --0 | 26.84%-1.5亿 | ---2.05亿 |
普通股发行/回购的净额 | --5.38亿 | --0 | ---- |
其他筹资费用净额 | -104.35%-1,000 | --2.3万 | ---- |
融资活动现金净额 | 458.90%5.38亿 | 26.85%-1.5亿 | ---2.05亿 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | 37.88%12.47亿 | -17.47%9.05亿 | --10.96亿 |
现金变动 | 364.65%15.6亿 | 263.34%3.36亿 | ---2.06亿 |
汇率变动影响 | 12.62%789.6万 | -49.96%701.1万 | --1,401万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
期末现金 | 125.68%28.15亿 | 37.88%12.47亿 | --9.05亿 |
自由现金流 | 110.33%10.21亿 | 13,747.72%4.86亿 | --350.6万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
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