(FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | (FY)2016/07/31 | (FY)2015/07/31 | (FY)2014/07/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -200.51%-6,750.9万 | -34.70%6,716.8万 | -32.13%1.03亿 | 174.57%1.52亿 | -155.42%-2.03亿 | -378.60%-7,957万 | 299.55%2,856.1万 | 84.05%-1,431.3万 | -629.67%-8,974.2万 | 91.62%-1,229.9万 |
扣除非现金调整前净利润 | 9.25%7,813.7万 | -89.17%7,151.9万 | 587.93%6.61亿 | 206.26%9,601.3万 | 29.18%-9,035.7万 | -233.36%-1.28亿 | -5.46%9,567.8万 | 241.17%1.01亿 | 151.50%2,966.3万 | -313.79%-5,759.4万 |
非现金项目调整总额 | -33.01%-2,758.3万 | 95.63%-2,073.7万 | -1,527.82%-4.74亿 | 3.63%-2,912.4万 | 5.23%-3,022.1万 | 69.80%-3,189万 | -43.14%-1.06亿 | 65.87%-7,378.2万 | -996.88%-2.16亿 | 131.20%2,410.1万 |
-折旧与摊销 | 9.13%1,065万 | 39.45%975.9万 | -53.47%699.8万 | 30.63%1,504.1万 | 19.74%1,151.4万 | 31.12%961.6万 | -36.53%733.4万 | 48.35%1,155.5万 | -68.58%778.9万 | -22.63%2,478.7万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | 405.48%1,735.3万 | -17.08%343.3万 | 204.86%414万 | -63.27%135.8万 | --369.7万 | ---- | --2,830.2万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -133.17%-94.1万 | 1,106.03%283.7万 | 86.70%-28.2万 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---7,907万 | ---- | ---- | ---- | 111.83%504.2万 | ---4,263.3万 | ---- | --67.7万 |
-处置利润 | -35.51%975.6万 | 104.05%1,512.8万 | -852.92%-3.73亿 | -298.99%-3,917.7万 | 46.28%-981.9万 | 84.96%-1,827.8万 | -89.20%-1.22亿 | 68.90%-6,423.3万 | -743.88%-2.07亿 | 69.37%-2,447.7万 |
-汇兑损益净额 | 61.76%-316.5万 | -363.44%-827.7万 | -135.66%-178.6万 | 300.08%500.8万 | -482.09%-250.3万 | 88.20%-43万 | -119.39%-364.5万 | 703.37%1,879.5万 | -2,004.73%-311.5万 | 98.97%-14.8万 |
-其他非现金项目 | -20.02%-4,482.4万 | -38.81%-3,734.7万 | 1.62%-2,690.5万 | 16.74%-2,734.9万 | -21.93%-3,284.6万 | -561.98%-2,693.8万 | 26,604.55%583.1万 | 99.87%-2.2万 | -259.67%-1,711.3万 | 63.07%-475.8万 |
营运资本变动 | -820.51%-1.18亿 | 119.61%1,638.6万 | -198.69%-8,355.5万 | 202.43%8,466.7万 | -203.43%-8,266万 | 107.61%7,991.5万 | 192.24%3,849.3万 | -143.13%-4,173.1万 | 356.51%9,675.3万 | 121.99%2,119.4万 |
-应收款(增)减 | -334.94%-1.04亿 | 161.61%4,410.6万 | -1,981.19%-7,159.3万 | 96.68%-344万 | -223.28%-1.04亿 | 506.48%8,395.8万 | 23.44%-2,065.5万 | -121.49%-2,697.8万 | 1,998.14%1.26亿 | 87.52%-661.3万 |
-存货(增)减 | -1,138.57%-1,758.3万 | -61.16%169.3万 | 122.96%435.9万 | -358.11%-1,898.9万 | 163.05%735.7万 | -732.75%-1,166.8万 | 117.72%184.4万 | -20,111.54%-1,040.6万 | -98.98%5.2万 | 53.49%509.6万 |
-应付款(减)增 | 122.72%447.9万 | 29.26%-1,971.8万 | -141.54%-2,787.3万 | 1,156.17%6,709.2万 | 238.68%534.1万 | -91.56%157.7万 | 396.56%1,868.6万 | -207.07%-630.1万 | 169.94%588.5万 | 75.49%-841.4万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.94%-361.7万 | -140.09%-1,003.1万 | 5,248.56%2,502.2万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 81.27%-69.9万 | -115.91%-373.1万 | -419.41%-172.8万 | -89.19%54.1万 | -25.21%500.4万 | -62.85%669.1万 | --1,801.2万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -332.66%-727.3万 | -32.03%312.6万 | 214.75%459.9万 | 82.00%-400.8万 | -346.79%-2,226.8万 | -117.82%-498.4万 | 670.67%2,797.4万 | 80.14%-490.2万 | -504.34%-2,467.7万 | 151.29%610.3万 |
-其他流动负债变动 | 173.01%663.7万 | -204.71%-909万 | -80.03%868.1万 | 71.07%4,347.1万 | 485.37%2,541.1万 | 158.92%434.1万 | -170.35%-736.8万 | --1,047.3万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -46.56%-204.3万 | 50.21%-139.4万 | 42.65%-280万 | -2.22%-488.2万 | 9.10%-477.6万 | 12.56%-525.4万 | -0.57%-600.9万 | 11.11%-597.5万 | -45.78%-672.2万 | -35.70%-461.1万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 7.93%4,555.1万 | 33.53%4,220.6万 | -4.02%3,160.9万 | -26.58%3,293.4万 | 39.24%4,485.7万 | 59.03%3,221.6万 | 114.44%2,025.8万 | -60.77%944.7万 | 152.82%2,407.9万 | -41.31%952.4万 |
已支付退税 | 107.16%883.6万 | -166.11%-1.23亿 | -932.65%-4,636.6万 | -130.31%-449万 | 192.16%1,481.4万 | 71.92%-1,607.5万 | -388.72%-5,724.8万 | 148.63%1,982.8万 | -131.86%-4,077.3万 | 31.38%-1,758.5万 |
其他经营现金流入(流出) | 100.10%3,000 | 13.38%-296.6万 | -342.4万 | 0 | -17,066.67%-50.9万 | 200.00%3,000 | 100.03%1,000 | -364,500.00%-364.6万 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 17.46%-1,516.2万 | -122.43%-1,836.9万 | -53.24%8,188.2万 | 217.65%1.75亿 | -116.73%-1.49亿 | -375.72%-6,868万 | -370.31%-1,443.7万 | 104.72%534.1万 | -353.16%-1.13亿 | 84.34%-2,497.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 84.94%-474.1万 | -236.30%-3,149.1万 | 17.26%-936.4万 | 69.17%-1,131.7万 | -191.81%-3,670.7万 | -173.46%-1,257.9万 | 72.34%-460万 | -247.97%-1,663.3万 | 70.34%-478万 | -40.87%-1,611.8万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---37.9万 | ---- | 49.43%-124.6万 | 66.73%-246.4万 | 52.06%-740.7万 | -403.09%-1,545万 | -131.25%-307.1万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | --4.88亿 | ---- | 120.68%623万 | -300.35%-3,012.5万 | --1,503.6万 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 75.00%-1.27亿 | -1,375.92%-5.1亿 | 60.81%-3,453.8万 | -193.23%-8,812.9万 | 205.44%9,452.6万 | 152.22%3,094.7万 | -167.59%-5,926.1万 | 156.35%8,767.1万 | -142.95%-1.56亿 | 263.35%3.62亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,778.5万 | ---- | --6,500万 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | ---- | 131.36%817.6万 | -7,683.28%-2,607.4万 | 98.59%-33.5万 | -1,945.85%-2,369.1万 | -152.16%-115.8万 | 245.67%222万 | 88.45%-152.4万 | -231.99%-1,319.6万 | 201.71%999.8万 |
投资活动现金净额 | 75.21%-1.32亿 | -227.61%-5.33亿 | 517.05%4.18亿 | -348.18%-1亿 | 196.23%4,035.8万 | 127.76%1,362.4万 | -138.60%-4,906.9万 | 167.25%1.27亿 | -153.53%-1.89亿 | 244.48%3.53亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -92.14%223.8万 | 144.05%2,845.8万 | -185.54%-6,460.6万 | 163.66%7,553万 | -57.30%-1.19亿 | -181.96%-7,542.6万 | 254.27%9,202.9万 | -218.68%-5,965.4万 | -75.64%5,026.4万 | 77.35%2.06亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.08%-2万 | ---2.6万 | ---- | 900.57%350.2万 | -97.89%35万 | --1,656.4万 |
已支付现金股息 | -0.43%-958.3万 | ---954.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.89%-5,000 | 25.00%-4.5万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---1,000 | ---- | --9,900万 | ---- | -25.86%86.3万 | 152.67%116.4万 | -220,900.00%-221万 | ---1,000 | ---- |
融资活动现金净额 | -138.83%-734.5万 | 129.28%1,891.5万 | -137.02%-6,460.6万 | 247.07%1.75亿 | -59.10%-1.19亿 | -180.04%-7,458.9万 | 259.68%9,319.3万 | -215.32%-5,836.2万 | -77.29%5,060.8万 | 91.65%2.23亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -45.94%6.17亿 | 10.89%11.41亿 | 31.18%10.29亿 | -22.36%7.85亿 | -11.39%10.1亿 | 2.65%11.4亿 | 5.83%11.11亿 | -18.94%10.5亿 | 74.19%12.95亿 | -27.14%7.43亿 |
现金变动 | 70.96%-1.55亿 | -222.42%-5.33亿 | 74.35%4.35亿 | 209.83%2.49亿 | -75.22%-2.27亿 | -536.71%-1.3亿 | -59.93%2,968.7万 | 129.45%7,408.6万 | -145.66%-2.52亿 | 291.60%5.51亿 |
汇率变动影响 | -61.66%317.3万 | 323.38%827.7万 | 140.26%195.5万 | -505.34%-485.6万 | 590.98%119.8万 | -75.54%-24.4万 | 98.92%-13.9万 | -303.88%-1,287.5万 | 964.92%631.5万 | -94.42%59.3万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-1,000 | 100.00%-1,000 | ---3.25亿 | ---- | 0.00%-1,000 | 99.15%-1,000 | -11,700.00%-11.8万 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
期末现金 | -24.56%4.65亿 | -45.94%6.17亿 | 10.89%11.41亿 | 31.18%10.29亿 | -22.36%7.85亿 | -11.39%10.1亿 | 2.65%11.4亿 | 5.83%11.11亿 | -18.94%10.5亿 | 74.19%12.95亿 |
自由现金流 | 60.08%-1,990.3万 | -168.95%-4,986万 | -55.75%7,231.8万 | 188.07%1.63亿 | -124.91%-1.86亿 | -270.09%-8,250.5万 | -17.11%-2,229.3万 | 85.73%-1,903.6万 | -202.02%-1.33亿 | 74.36%-4,416.5万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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