(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -185.08%-1.93亿 | -300.45%-1.4亿 | 329.24%2.87亿 | 12.29%9.36亿 | 1,258.78%5.72亿 | -65.63%2.27亿 | 160.75%6,961.9万 | -80.19%6,675万 | -66.62%8.33亿 | -123.91%-4,938.4万 |
扣除非现金调整前净利润 | -479.84%-7.6亿 | -466.20%-1.38亿 | -240.40%-1.15亿 | 73.12%-1.47亿 | 6.80%-4.67亿 | 373.65%2亿 | 138.38%3,763.8万 | 801.06%8,225.8万 | -118.00%-5.48亿 | -1,126.26%-5.01亿 |
非现金项目调整总额 | 151.09%8.65亿 | -54.15%8,184.8万 | -12.66%2.33亿 | 9.14%13.4亿 | -16.08%5.5亿 | 19.41%3.45亿 | 79.64%1.79亿 | 44.77%2.67亿 | 190.12%12.28亿 | 190.26%6.55亿 |
-折旧与摊销 | -27.00%1.43亿 | -0.39%2亿 | 1.11%2亿 | 15.76%7.92亿 | 0.44%1.97亿 | 19.21%1.96亿 | 24.69%2.01亿 | 21.91%1.98亿 | -30.39%6.84亿 | 34.95%1.96亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | -16.07%4亿 | --4亿 | ---- | ---- | ---- | --4.76亿 | ---- |
-处置利润 | -1,502.50%-5,112.1万 | -65.80%403.7万 | 177.38%177.8万 | -119.99%-1,576.8万 | -673.60%-3,185.8万 | 236.06%364.5万 | -86.18%1,180.4万 | 106.81%64.1万 | 103.28%7,887.3万 | 120.86%555.4万 |
-其他非现金项目 | 31.50%1.91亿 | -258.45%-1.22亿 | -54.67%3,078万 | 1,518.78%1.64亿 | 34.01%-1,488.2万 | 14.28%1.45亿 | 76.82%-3,408.8万 | 118.55%6,789.9万 | -119.91%-1,156.3万 | -121.08%-2,255.3万 |
营运资本变动 | 5.92%-2.99亿 | 42.97%-8,356.8万 | 159.85%1.69亿 | -267.43%-2.57亿 | 340.60%4.89亿 | -196.43%-3.18亿 | -26.41%-1.47亿 | -296.82%-2.82亿 | -81.14%1.54亿 | -198.80%-2.03亿 |
-应收款(增)减 | -3,118.84%-4.36亿 | 51.57%-1.66亿 | 1,172.92%1.96亿 | -81.64%8,629.4万 | 16,051.86%4.61亿 | -103.07%-1,353.3万 | -138.37%-3.43亿 | -110.75%-1,827万 | 1.88%4.7亿 | -69.60%285.2万 |
-存货(增)减 | -35.88%-2,872万 | -121.35%-1,637.5万 | 22.04%-9,639.9万 | 64.06%-3,178.7万 | 195.24%3,628.8万 | -316.19%-2,113.7万 | 267.73%7,670.9万 | -52.69%-1.24亿 | -127.89%-8,844.5万 | -284.36%-3,810.2万 |
-应付款(减)增 | 178.61%1.81亿 | -57.90%8,131.8万 | 168.68%2,549.4万 | 60.56%-9,520.3万 | 88.28%-2,127.7万 | -89.64%-2.3亿 | 2,684.50%1.93亿 | -168.24%-3,711.8万 | -161.64%-2.41亿 | -84.91%-1.81亿 |
-其他流动资产变动 | 71.11%-1,533.6万 | 123.54%1,737.9万 | 142.46%4,385.5万 | -1,729.92%-2.16亿 | 4.20%1,383.1万 | ---5,309万 | ---7,381.2万 | ---1.03亿 | --1,327.4万 | --1,327.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -3.22%-993.3万 | 8.69%-865.5万 | 8.52%-882.5万 | -7.27%-3,681.6万 | 18.06%-806.7万 | -5.47%-962.3万 | -19.64%-947.9万 | -29.87%-964.7万 | 27.81%-3,432万 | 10.04%-984.5万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -56.33%175.9万 | 8.80%873万 | -20.03%116.6万 | 32.38%2,725万 | 46.01%1,374万 | 21.95%402.8万 | 26.56%802.4万 | -4.83%145.8万 | 6.72%2,058.5万 | -9.17%941万 |
已支付退税 | 92.94%-1,633.9万 | 1,751.79%1.33亿 | 12.72%-8,008万 | -126.42%-3.25亿 | 95.46%-877.1万 | -762.61%-2.31亿 | -99.52%716.4万 | -110.26%-9,175.3万 | 170.36%12.29亿 | -3,418.29%-1.93亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 100.00%2,000 | -1,000 | 0 | 200.00%1,000 | -2,000 | -50.00%1,000 | 0 | 0 | -1,000 |
经营活动现金净额 | -2,090.07%-2.18亿 | -109.04%-681.1万 | 698.88%1.99亿 | -70.64%6.01亿 | 334.02%5.69亿 | -101.58%-993.7万 | -94.53%7,532.9万 | -111.55%-3,319.2万 | 184.20%20.49亿 | -214.84%-2.43亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 89.71%-104.6万 | 60.70%-579.9万 | 65.50%-1,975.6万 | 23.17%-1.06亿 | -374.56%-2,423.1万 | 59.35%-1,016.6万 | 73.09%-1,475.7万 | -6.90%-5,725.9万 | -0.40%-1.39亿 | 91.67%-510.6万 |
无形资产交易净额 | -4.23%-2,749.6万 | 111.33%231.9万 | -308.52%-2,771万 | -69.49%-1.02亿 | -143.83%-4,866.2万 | -71.54%-2,638.1万 | -107.40%-2,046.2万 | 55.22%-678.3万 | 90.46%-6,035.1万 | -51.88%-1,995.7万 |
业务交易净额 | ---2,628.1万 | --0 | 95.97%-172.4万 | 96.06%-5,220.5万 | 97.05%-939.8万 | --0 | --0 | 38.67%-4,280.7万 | -123.80%-13.25亿 | -6,610.71%-3.19亿 |
投资产品交易净额 | -104.50%-709.3万 | 216.73%2,334.5万 | --941.4万 | 116.54%6,486.2万 | 28.01%-7,263.8万 | 179.12%1.58亿 | ---2,000万 | --0 | -114.11%-3.92亿 | 18.16%-1.01亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,508.70%-1,200万 | --0 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---2,312.5万 | --90万 | --2,492.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.52%15.2万 | --0 |
其他投资变动净额 | 2,280.91%3,628.5万 | -1,535.04%-532.4万 | 19.74%-804.9万 | -154.56%-1,882.3万 | -374.50%-1,068.9万 | -94.72%152.4万 | -97.46%37.1万 | 22.25%-1,002.9万 | 118.27%3,449.7万 | 102.10%389.4万 |
投资活动现金净额 | -139.81%-4,875.6万 | 128.15%1,544.1万 | 80.41%-2,290万 | 88.65%-2.15亿 | 62.45%-1.66亿 | 110.68%1.22亿 | 1.93%-5,484.8万 | 53.16%-1.17亿 | -142.75%-18.94亿 | -16.69%-4.41亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 571.01%6.84亿 | 13.45%-4.78亿 | 90.42%8.08亿 | -204.64%-9.57亿 | -382.77%-9.3亿 | -60.90%1.02亿 | -237.51%-5.53亿 | 647.91%4.24亿 | 142.78%9.14亿 | 115.42%3.29亿 |
普通股发行/回购的净额 | -51.75%205.9万 | -91.75%165.6万 | 102.49%306.2万 | 33.08%-9,210.7万 | 103.73%632万 | 215.48%426.7万 | 12.81%2,006.7万 | -786.93%-1.23亿 | -340.61%-1.38亿 | -8,901.09%-1.7亿 |
租赁融资增减 | 39.22%-8,399.9万 | -1.72%-1.41亿 | -4.61%-1.42亿 | -14.57%-5.52亿 | -3.82%-1.39亿 | -4.76%-1.38亿 | -7.29%-1.38亿 | -56.90%-1.36亿 | 12.38%-4.82亿 | -14.22%-1.34亿 |
已支付现金股息 | -0.57%-3.21亿 | 20.98%-2,837.3万 | -7.26%-2.95亿 | 0.33%-6.32亿 | 53.14%-180.7万 | -1.85%-3.19亿 | 18.16%-3,590.8万 | -0.78%-2.75亿 | -20.95%-6.34亿 | -42.60%-385.6万 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---1,616.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他筹资费用净额 | ---11.7万 | --2,000 | 0.00%-1,000 | ---200.3万 | ---- | ---- | --0 | ---1,000 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 180.14%2.81亿 | 8.64%-6.46亿 | 441.41%3.74亿 | -563.89%-22.51亿 | -5,119.02%-10.83亿 | -86.60%-3.51亿 | -386.40%-7.07亿 | 73.88%-1.1亿 | 89.27%-3.39亿 | 100.96%2,158.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -11.63%76.65亿 | -11.31%83.04亿 | -19.58%77.4亿 | -1.88%96.25亿 | -18.01%84.34亿 | -21.11%86.74亿 | -0.69%93.63亿 | -1.88%96.25亿 | 25.40%98.1亿 | -15.87%102.87亿 |
现金变动 | 106.25%1,490.1万 | 7.17%-6.37亿 | 311.79%5.5亿 | -913.13%-18.64亿 | -2.57%-6.8亿 | 66.29%-2.38亿 | -143.79%-6.86亿 | 31.96%-2.6亿 | -109.25%-1.84亿 | 72.59%-6.63亿 |
汇率变动影响 | 113.32%11.4万 | 19.54%-219.1万 | 53.45%-145.5万 | -3,226.54%-538.9万 | 107.57%131.6万 | -253.72%-85.6万 | -4,794.83%-272.3万 | -410.78%-312.6万 | 94.13%-16.2万 | 184.53%63.4万 |
现金变动之外的其他现金调整 | --0 | -400.00%-3,000 | 767,800.00%1,535.4万 | -1,535,200.00%-1,535.3万 | ---1,535.1万 | ---1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%-2,000 | ---1,000 | --0 |
期末现金 | -8.95%76.8亿 | -11.63%76.65亿 | -11.31%83.04亿 | -19.58%77.4亿 | -19.58%77.4亿 | -18.01%84.34亿 | -21.11%86.74亿 | -0.69%93.63亿 | -1.88%96.25亿 | -1.88%96.25亿 |
自由现金流 | -429.58%-2.46亿 | -125.66%-1,029.1万 | 255.62%1.51亿 | -78.77%3.93亿 | 284.98%4.96亿 | -107.91%-4,648.4万 | -96.94%4,011万 | -144.48%-9,723.4万 | 3,799.84%18.5亿 | -295.33%-2.68亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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