(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -2.96%71.68亿 | -46.62%73.87亿 | 61.06%138.38亿 | -25.81%85.92亿 | -17.22%115.81亿 | 16.02%139.9亿 | 25.79%120.58亿 | 31.10%95.86亿 | 51.33%73.12亿 | 5.11%48.32亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 55.23%59.19亿 | -61.78%38.13亿 | 71.62%99.76亿 | -45.20%58.13亿 | -9.25%106.08亿 | 25.19%116.89亿 | 49.99%93.37亿 | 37.81%62.25亿 | 7.36%45.17亿 | -13.46%42.08亿 |
非现金项目调整总额 | 27.04%24.24亿 | 13.44%19.08亿 | -52.22%16.82亿 | 83.81%35.2亿 | 21.82%19.15亿 | -25.18%15.72亿 | -8.81%21.01亿 | 33.64%23.04亿 | 150.46%17.24亿 | 186.89%6.88亿 |
-折旧与摊销 | 20.96%27.53亿 | 10.81%22.76亿 | -3.57%20.54亿 | 20.75%21.3亿 | 10.39%17.64亿 | -6.98%15.98亿 | -18.77%17.18亿 | 67.06%21.15亿 | 34.86%12.66亿 | 11.25%9.39亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -81.82%1,000万 | -82.48%5,500万 | -47.23%3.14亿 | 981.82%5.95亿 | -15.38%5,500万 | --6,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | ---1.16亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -206.67%-9,200万 | -172.73%-3,000万 | 83.63%-1,100万 | -11.66%-6,719万 |
-处置利润 | -267.45%-7.1亿 | 205.21%4.24亿 | -126.69%-4.03亿 | 194.35%15.1亿 | 969.49%5.13亿 | -1,866.67%-5,900万 | 86.36%-300万 | -104.75%-2,200万 | 1,688.40%4.63亿 | 101.42%2,588.9万 |
-汇兑损益净额 | -292.31%-5,100万 | 35.00%-1,300万 | -500.00%-2,000万 | -54.55%500万 | 147.83%1,100万 | -154.76%-2,300万 | 200.00%4,200万 | -77.42%1,400万 | 137.28%6,200万 | 0.49%-1.66亿 |
-其他非现金项目 | 164.51%5.38亿 | -217.11%-8.34亿 | 63.47%-2.63亿 | -68.22%-7.2亿 | -4,655.56%-4.28亿 | -102.06%-900万 | 92.07%4.36亿 | 505.36%2.27亿 | -30.87%-5,600万 | 17.38%-4,278.9万 |
营运资本变动 | -171.02%-11.79亿 | -23.85%16.6亿 | 393.80%21.8亿 | 21.48%-7.42亿 | -229.45%-9.45亿 | 18.70%7.3亿 | -41.65%6.15亿 | -1.31%10.54亿 | 1,769.38%10.68亿 | -112.13%-6,397.6万 |
-应收款(增)减 | 166.60%6.28亿 | 50.37%-9.43亿 | -254.22%-19亿 | 1,019.40%12.32亿 | 0.74%-1.34亿 | 87.04%-1.35亿 | -95.86%-10.42亿 | 11.33%-5.32亿 | -15.56%-6亿 | -50.60%-5.19亿 |
-应付款(减)增 | -274.72%-23.36亿 | -50.17%13.37亿 | 263.70%26.83亿 | -66.73%-16.39亿 | -242.46%-9.83亿 | -25.89%6.9亿 | 33.96%9.31亿 | -13.66%6.95亿 | 447.82%8.05亿 | -133.31%-2.31亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -76.44%1.59亿 | 2,800.00%6.75亿 | 51.92%-2,500万 | -127.81%-5,200万 | 169.78%1.87亿 | -178.82%-2.68亿 | 21.43%3.4亿 | -39.66%2.8亿 | 962.42%4.64亿 | -121.92%-5,380.2万 |
-其他流动资产变动 | -37.39%3.7亿 | -58.44%5.91亿 | 602.47%14.22亿 | -1,786.67%-2.83亿 | -103.39%-1,500万 | 14.77%4.43亿 | -36.82%3.86亿 | 25.72%6.11亿 | 524.01%4.86亿 | 49.35%-1.15亿 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.17%-8,700万 | 440.32%8.55亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -2,450.00%-1.02亿 | -33.33%-400万 | -200.00%-300万 | 95.00%-100万 | -2,000万 | |||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 191.04%1.95亿 | -35.58%6,700万 | -1.89%1.04亿 | 58.21%1.06亿 | -10.67%6,700万 | 63.04%7,500万 | 142.11%4,600万 | -88.55%1,900万 | 75.41%1.66亿 | 3.92%9,463.5万 |
已支付退税 | 82.18%-5.35亿 | -20.80%-30.03亿 | 19.68%-24.86亿 | 13.64%-30.95亿 | -5.85%-35.84亿 | -28.02%-33.86亿 | -31.66%-26.45亿 | -19.09%-20.09亿 | 29.50%-16.87亿 | -141.07%-23.93亿 |
其他经营现金流入(流出) | -2.96亿 | 0 | 0 | 5,000万 | 0 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 100万 | 0 | 0.00%1,000 |
经营活动现金净额 | 44.59%64.3亿 | -61.17%44.47亿 | 102.64%114.53亿 | -29.74%56.52亿 | -24.68%80.44亿 | 12.92%106.8亿 | 24.50%94.58亿 | 31.19%75.97亿 | 128.57%57.91亿 | -31.44%25.34亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 43.61%-7,500万 | -37.11%-1.33亿 | 40.85%-9,700万 | -14.69%-1.64亿 | 39.15%-1.43亿 | -52.60%-2.35亿 | 29.68%-1.54亿 | -39.49%-2.19亿 | 46.99%-1.57亿 | -32.70%-2.96亿 |
无形资产交易净额 | -48.42%-38.87亿 | -40.13%-26.19亿 | -13.34%-18.69亿 | -7.78%-16.49亿 | -20.85%-15.3亿 | -29.85%-12.66亿 | 15.00%-9.75亿 | -29.02%-11.47亿 | -0.55%-8.89亿 | -16.78%-8.84亿 |
业务交易净额 | --7.11亿 | --0 | -1,228.81%-6.66亿 | 131.72%5,900万 | 83.87%-1.86亿 | -21.37%-11.53亿 | -9,400.00%-9.5亿 | 41.18%-1,000万 | 98.99%-1,700万 | 25.53%-16.8亿 |
投资产品交易净额 | 38.97%-9.02亿 | -115.77%-14.78亿 | 5.52%-6.85亿 | 65.99%-7.25亿 | -31.44%-21.32亿 | -336.02%-16.22亿 | -117.54%-3.72亿 | -105.75%-1.71亿 | 205.07%29.75亿 | -225.78%-28.31亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | --0 | 64.97%-5,500万 | 34.03%-1.57亿 | 33.15%-2.38亿 | -339.51%-3.56亿 | 79.80%-8,100万 | -166.92%-4.01亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.23%100万 | 419.93%1.31亿 |
其他投资变动净额 | 830.00%9,300万 | -95.67%1,000万 | -29.79%2.31亿 | 506.17%3.29亿 | 34.15%-8,100万 | -251.43%-1.23亿 | -45.83%-3,500万 | 51.02%-2,400万 | 73.74%-4,900万 | -237.05%-1.87亿 |
投资活动现金净额 | 3.79%-40.6亿 | -36.75%-42.2亿 | -43.53%-30.86亿 | 47.90%-21.5亿 | 9.42%-41.27亿 | -67.25%-45.56亿 | -41.36%-27.24亿 | -208.08%-19.27亿 | 129.00%17.83亿 | -427.44%-61.49亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | 99.40%-200万 | ---3.32亿 | ---- | ---- | ---- | 7.58%-400万 | ---432.8万 |
普通股发行/回购的净额 | 29.63%-41.3亿 | ---58.69亿 | --0 | 36.95%-10亿 | ---15.86亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 58.82%-700万 | 0.00%-1,700万 | 32.00%-1,700万 | 7.43%-2,500万 | 38.45%-2,700.6万 |
已支付现金股息 | 5.16%-31.43亿 | -89.26%-33.14亿 | 50.87%-17.51亿 | -18.33%-35.64亿 | -35.31%-30.12亿 | -68.38%-22.26亿 | -60.05%-13.22亿 | -8.97%-8.26亿 | -31.21%-7.58亿 | -32.99%-5.78亿 |
非控制性权益现金股息 | --0 | -1.64%-6,200万 | 11.59%-6,100万 | 33.01%-6,900万 | -19.77%-1.03亿 | ---8,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | -58,100.00%-5.82亿 | 0.00%-100万 | 99.71%-100万 | -11,500.00%-3.48亿 | -103.66%-300万 | --8,200万 | ---- | -2,076.00%-5.44亿 | ---2,500万 | ---- |
融资活动现金净额 | 15.04%-78.55亿 | -409.98%-92.46亿 | 63.62%-18.13亿 | 1.05%-49.83亿 | -125.12%-50.36亿 | -67.06%-22.37亿 | 3.46%-13.39亿 | -70.81%-13.87亿 | -33.32%-8.12亿 | -905.40%-6.09亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -26.97%243.84亿 | 24.42%333.89亿 | -6.71%268.35亿 | -3.93%287.66亿 | 17.40%299.42亿 | 26.09%255.05亿 | 26.80%202.28亿 | 74.60%159.53亿 | -30.62%91.37亿 | 27.25%131.69亿 |
现金变动 | 39.18%-54.85亿 | -237.61%-90.19亿 | 542.54%65.54亿 | -32.35%-14.81亿 | -128.79%-11.19亿 | -27.95%38.87亿 | 25.96%53.95亿 | -36.66%42.83亿 | 260.07%67.62亿 | -271.09%-42.24亿 |
汇率变动影响 | 236.14%2.79亿 | -34.65%8,300万 | 192.03%1.27亿 | -228.57%-1.38亿 | 55.32%-4,200万 | -141.03%-9,400万 | -387.50%-3,900万 | 66.67%-800万 | -112.45%-2,400万 | -0.85%1.93亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 45.67%-6,900万 | 59.29%-1.27亿 | -1,980.00%-3.12亿 | -102.33%-1,500万 | 915.19%6.44亿 | ---7,900万 | ---- | --7,800万 | ---- |
期末现金 | -21.35%191.78亿 | -26.97%243.84亿 | 24.42%333.89亿 | -6.71%268.35亿 | -3.93%287.66亿 | 17.40%299.42亿 | 26.09%255.05亿 | 26.80%202.28亿 | 74.58%159.53亿 | -30.61%91.38亿 |
自由现金流 | 45.60%24.68亿 | -82.12%16.95亿 | 147.21%94.78亿 | -39.02%38.34亿 | -31.51%62.87亿 | 10.21%91.79亿 | 33.67%83.29亿 | 31.32%62.31亿 | 250.62%47.45亿 | -50.16%13.53亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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