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延时20分钟行情休市中 11/08 15:30 (东京)
41.22亿总市值-3255市盈率(静)

FunPep关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
6.20%-9.85亿
-10.51亿
-20.81%-4.12亿
-3.41亿
扣除非现金调整前净利润
19.98%-9.4亿
---11.75亿
-117.43%-5.05亿
---2.32亿
非现金项目调整总额
480.83%7,026.9万
--1,209.8万
848.15%691.2万
--72.9万
-折旧与摊销
213.27%4,356.4万
--1,390.6万
-40.04%108.1万
--180.3万
-处置利润
-57.99%11.3万
--26.9万
----
----
-其他非现金项目
1,380.31%2,659.2万
---207.7万
642.92%583.1万
---107.4万
营运资本变动
-202.40%-1.15亿
--1.13亿
179.05%8,638.6万
---1.09亿
-应收款（增）减
----
----
---34.1万
----
-存货（增）减
267.61%6,288万
---3,751.5万
-87.67%377.1万
--3,058.3万
-预付费用（增）减
-148.90%-8,017.1万
--1.64亿
205.56%1,797.2万
---1,702.5万
-应付款（减）增
-48.66%-5,389.2万
---3,625.3万
460.80%6,513.2万
---1,805.2万
-应计费用（减）增
55.35%-468.8万
---1,050万
121.89%210.8万
--95万
-其他流动资产变动
-219.76%-3,939.1万
--3,289.1万
97.87%-225.6万
---1.06亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-20.69%2.3万
2.9万
-27.27%8,000
1.1万
已支付退税
-31.15%-342.3万
-261万
56.86%-217.9万
-505.1万
其他经营现金流入（流出）
-200.00%-1,000
1,000
0
0
经营活动现金净额
6.11%-9.89亿
---10.53亿
-19.68%-4.14亿
---3.46亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
91.87%-105.5万
---1,297.8万
----
---100.5万
无形资产交易净额
--0
---23万
----
----
其他投资变动净额
----
---593.3万
----
----
投资活动现金净额
94.49%-105.5万
---1,914.1万
----
---100.5万
融资活动现金流量
普通股发行/回购的净额
119.57%5.38亿
--2.45亿
--31.38亿
----
其他筹资费用净额
---40.1万
----
----
----
融资活动现金净额
119.40%5.38亿
--2.45亿
--31.38亿
----
现金净流量
期初现金流
-25.33%22.45亿
--30.07亿
-27.99%8.92亿
--12.39亿
现金变动
45.35%-4.52亿
---8.27亿
885.32%27.24亿
---3.47亿
现金变动之外的其他现金调整
----
--6,546.7万
----
---1,000
期末现金
-20.13%17.93亿
--22.45亿
305.27%36.17亿
--8.92亿
自由现金流
7.17%-9.9亿
---10.66亿
-19.33%-4.14亿
---3.47亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 6.20%-9.85亿-10.51亿-20.81%-4.12亿-3.41亿
扣除非现金调整前净利润 19.98%-9.4亿---11.75亿-117.43%-5.05亿---2.32亿
非现金项目调整总额 480.83%7,026.9万--1,209.8万848.15%691.2万--72.9万
-折旧与摊销 213.27%4,356.4万--1,390.6万-40.04%108.1万--180.3万
-处置利润 -57.99%11.3万--26.9万--------
-其他非现金项目 1,380.31%2,659.2万---207.7万642.92%583.1万---107.4万
营运资本变动 -202.40%-1.15亿--1.13亿179.05%8,638.6万---1.09亿
-应收款（增）减 -----------34.1万----
-存货（增）减 267.61%6,288万---3,751.5万-87.67%377.1万--3,058.3万
-预付费用（增）减 -148.90%-8,017.1万--1.64亿205.56%1,797.2万---1,702.5万
-应付款（减）增 -48.66%-5,389.2万---3,625.3万460.80%6,513.2万---1,805.2万
-应计费用（减）增 55.35%-468.8万---1,050万121.89%210.8万--95万
-其他流动资产变动 -219.76%-3,939.1万--3,289.1万97.87%-225.6万---1.06亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -20.69%2.3万2.9万-27.27%8,0001.1万
已支付退税 -31.15%-342.3万-261万56.86%-217.9万-505.1万
其他经营现金流入（流出） -200.00%-1,0001,00000
经营活动现金净额 6.11%-9.89亿---10.53亿-19.68%-4.14亿---3.46亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 91.87%-105.5万---1,297.8万-------100.5万
无形资产交易净额 --0---23万--------
其他投资变动净额 -------593.3万--------
投资活动现金净额 94.49%-105.5万---1,914.1万-------100.5万
融资活动现金流量
普通股发行/回购的净额 119.57%5.38亿--2.45亿--31.38亿----
其他筹资费用净额 ---40.1万------------
融资活动现金净额 119.40%5.38亿--2.45亿--31.38亿----
现金净流量
期初现金流 -25.33%22.45亿--30.07亿-27.99%8.92亿--12.39亿
现金变动 45.35%-4.52亿---8.27亿885.32%27.24亿---3.47亿
现金变动之外的其他现金调整 ------6,546.7万-------1,000
期末现金 -20.13%17.93亿--22.45亿305.27%36.17亿--8.92亿
自由现金流 7.17%-9.9亿---10.66亿-19.33%-4.14亿---3.47亿
货币单位 日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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