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(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | |||||||
经营活动产生的现金 | -47.94%-8.32亿 | -18.41%-5.62亿 | -12.82%-4.75亿 | 30.78%-4.21亿 | -83.56%-6.08亿 | -132.67%-3.31亿 | -1.42亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -40.44%-11.03亿 | -31.48%-7.85亿 | -45.18%-5.97亿 | 51.03%-4.11亿 | -418.32%-8.4亿 | 8.58%-1.62亿 | ---1.77亿 |
非现金项目调整总额 | 27.44%1.62亿 | -7.01%1.27亿 | 12,789.53%1.37亿 | 104.29%106万 | -187.96%-2,471.3万 | 38.51%2,809.5万 | --2,028.4万 |
-折旧与摊销 | -38.76%349.7万 | 93.23%571万 | 5,272.73%295.5万 | -66.87%5.5万 | -79.48%16.6万 | -91.29%80.9万 | --929.1万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 61.19%1.54亿 | -18.97%9,546.8万 | 9,867.26%1.18亿 | -78.28%118.2万 | -66.98%544.2万 | 21.53%1,648万 | --1,356万 |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1,058.6万 |
-以股票支付的报酬 | 31.22%4,121.9万 | --3,141.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -561.87%-3,669.4万 | -134.95%-554.4万 | 9,061.02%1,586.1万 | 99.42%-17.7万 | -380.59%-3,032.1万 | 34.75%1,080.6万 | --801.9万 |
营运资本变动 | 13.58%1.09亿 | 759.41%9,561.5万 | -34.85%-1,450万 | -104.20%-1,075.3万 | 229.83%2.56亿 | -1,458.76%-1.97亿 | --1,452.9万 |
-应收款(增)减 | -1,378.07%-384.7万 | 122.07%30.1万 | -225.95%-136.4万 | -99.42%108.3万 | 219.08%1.87亿 | -464.44%-1.57亿 | --4,314.4万 |
-存货(增)减 | -1,227.52%-122.9万 | 107.94%10.9万 | -342.83%-137.2万 | 1,057.63%56.5万 | -105.69%-5.9万 | -7.42%103.6万 | --111.9万 |
-预付费用(增)减 | 53.83%1.12亿 | 429.74%7,310.9万 | -305.87%-2,217.2万 | -69.99%1,077万 | 176.92%3,589.1万 | ---4,666.2万 | --0 |
-应付款(减)增 | -94.49%121.7万 | 112.30%2,209.6万 | 144.92%1,040.8万 | -169.73%-2,317.1万 | 510.04%3,322.9万 | 118.32%544.7万 | ---2,973.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | |||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -16.67%4.5万 | 10.20%5.4万 | 104.17%4.9万 | -92.38%2.4万 | -88.03%31.5万 | 8,125.00%263.2万 | 3.2万 |
已支付退税 | -0.31%-192.6万 | 0.21%-192万 | -2.39%-192.4万 | -200.16%-187.9万 | 34.11%-62.6万 | -109.48%-95万 | 1,002万 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
经营活动现金净额 | -47.78%-8.34亿 | -18.34%-5.64亿 | -12.77%-4.77亿 | 30.51%-4.23亿 | -84.59%-6.09亿 | -149.07%-3.3亿 | ---1.32亿 |
投资活动现金流量 | |||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 12.74%-1.43亿 | -383.85%-1.64亿 | -1,099.29%-3,386.8万 | -8.37%-282.4万 | 82.65%-260.6万 | -3,252.01%-1,501.7万 | ---44.8万 |
无形资产交易净额 | -139.19%-1,597.3万 | ---667.8万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --1,109.6万 |
其他投资变动净额 | 120.33%862.8万 | ---4,244.1万 | ---- | ---- | 13.47%-80.3万 | -92,700.00%-92.8万 | ---1,000 |
投资活动现金净额 | 29.41%-1.5亿 | -528.88%-2.13亿 | -1,099.29%-3,386.8万 | 17.16%-282.4万 | 78.62%-340.9万 | -249.76%-1,594.5万 | --1,064.7万 |
融资活动现金流量 | |||||||
普通股发行/回购的净额 | 316,990.00%6,337.8万 | -100.00%-2万 | 163.14%26.52亿 | --10.08亿 | ---- | --0 | --13.95亿 |
其他筹资费用净额 | --56.5万 | ---- | -260.10%-486.7万 | --304万 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 319,815.00%6,394.3万 | -100.00%-2万 | 161.86%26.48亿 | --10.11亿 | ---- | --0 | --13.95亿 |
现金净流量 | |||||||
期初现金流 | -23.95%24.45亿 | 200.65%32.15亿 | 121.63%10.69亿 | -56.14%4.82亿 | -24.08%11亿 | 715.48%14.49亿 | --1.78亿 |
现金变动 | -18.40%-9.2亿 | -136.38%-7.77亿 | 265.03%21.37亿 | 195.66%5.85亿 | -77.06%-6.12亿 | -127.14%-3.46亿 | --12.73亿 |
汇率变动影响 | 127.88%1,678.3万 | -15.48%736.5万 | 498.49%871.4万 | 125.41%145.6万 | -74.66%-572.9万 | -63.67%-328万 | ---200.4万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- |
期末现金 | -36.95%15.41亿 | -23.95%24.45亿 | 200.65%32.15亿 | 121.63%10.69亿 | -56.14%4.82亿 | -24.08%11亿 | --14.49亿 |
自由现金流 | -35.12%-9.93亿 | -43.88%-7.35亿 | -19.98%-5.11亿 | 30.35%-4.26亿 | -77.30%-6.11亿 | -159.54%-3.45亿 | ---1.33亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |