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4885 室町化学

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延时20分钟行情休市中 07/12 15:00 (东京)
29.82亿总市值11.35市盈率(静)

室町化学关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/05/31
(FY)2022/05/31
(FY)2021/05/31
(FY)2020/05/31
(FY)2019/05/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-38.98%3.68亿
17.26%6.03亿
330.75%5.14亿
-68.08%1.19亿
3.74亿
扣除非现金调整前净利润
-17.55%3.51亿
113.21%4.26亿
1,776.27%2亿
119.01%1,063.9万
---5,596.9万
非现金项目调整总额
21.57%1.44亿
-58.84%1.19亿
-49.65%2.89亿
27.22%5.73亿
--4.51亿
-折旧与摊销
20.77%1.22亿
-18.57%1.01亿
-43.05%1.24亿
-19.30%2.18亿
--2.71亿
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
-53.94%1.37亿
116.25%2.97亿
--1.37亿
-处置利润
99.65%-9,000
-295.65%-256.3万
-95.46%131万
158.38%2,887.1万
--1,117.4万
-汇兑损益净额
---485.4万
--0
----
----
----
-以股票支付的报酬
177.13%1,090.8万
--393.6万
----
----
----
-其他非现金项目
-0.53%1,608.3万
-38.57%1,616.9万
-10.29%2,632.1万
-7.37%2,934.1万
--3,167.4万
营运资本变动
-317.21%-1.27亿
125.26%5,861.6万
105.60%2,602.1万
-2,153.17%-4.64亿
---2,061.1万
-应收款（增）减
113.97%1,193.2万
-142.16%-8,542.3万
144.48%2.03亿
-431.45%-4.56亿
---8,572万
-存货（增）减
-330.15%-9,703.3万
81.43%-2,255.8万
-9.27%-1.21亿
-146.80%-1.11亿
---4,504万
-应付款（减）增
-96.83%858.2万
2,747.82%2.71亿
174.36%951.6万
81.12%-1,279.7万
---6,777.9万
-贷款、租赁及其他损失准备金
41.85%-5,147.6万
-471.82%-8,851.9万
1.40%2,380.7万
-55.26%2,347.9万
--5,248.3万
-其他流动资产变动
94.14%-165.5万
-313.62%-2,824.1万
98.83%1,322万
-86.15%664.9万
--4,801.5万
-其他流动负债变动
-81.13%233.2万
112.15%1,235.8万
-219.65%-1.02亿
9.75%8,498.1万
--7,743万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-4.93%-1,763.3万
37.72%-1,680.5万
15.90%-2,698.2万
2.61%-3,208.3万
-3,294.3万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
0.94%160.7万
17.32%159.2万
2.42%135.7万
-2.93%132.5万
136.5万
已支付退税
44.72%-3,475.9万
-6,668.25%-6,287.7万
-410.70%-92.9万
208.33%29.9万
-27.6万
其他经营现金流入（流出）
0
0
0.00%-1,000
-200.00%-1,000
1,000
经营活动现金净额
-39.57%3.17亿
7.64%5.25亿
448.44%4.88亿
-74.01%8,892万
--3.42亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
57.96%-5,976.4万
-190.45%-1.42亿
-166.80%-4,894.5万
120.27%7,326.7万
---3.61亿
无形资产交易净额
-108.47%-5,050.2万
-255.78%-2,422.5万
---680.9万
----
--5万
投资产品交易净额
-542.02%-4,979.5万
-145.44%-775.6万
-60.57%-316万
-103.86%-196.8万
--5,101.6万
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
----
86.05%-27万
---193.5万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
----
----
44.28%137.5万
--95.3万
其他投资变动净额
-9.72%-234.7万
-281.27%-213.9万
-98.16%118万
3,214,550.00%6,429.3万
--2,000
投资活动现金净额
7.87%-1.62亿
-205.33%-1.76亿
-142.24%-5,773.4万
143.91%1.37亿
---3.11亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
66.67%-1.17亿
70.76%-3.52亿
-455,025.28%-12.06亿
101.29%26.5万
---2,058.7万
普通股发行/回购的净额
122.10%1,654.3万
-108.34%-7,485.9万
1,955.18%8.98亿
--4,370万
----
租赁融资增减
42.29%-83.8万
8.56%-145.2万
-195.72%-158.8万
33.13%-53.7万
---80.3万
已支付现金股息
-28.75%-7,061.5万
-3,593.27%-5,484.5万
-23.75%-148.5万
0.00%-120万
---120万
其他筹资费用净额
----
--1,000
----
---1,000
----
融资活动现金净额
64.36%-1.72亿
-55.75%-4.84亿
-835.34%-3.11亿
286.93%4,222.7万
---2,259万
现金净流量
期初现金流
-13.50%8.65亿
13.56%10亿
43.49%8.81亿
1.25%6.14亿
--6.06亿
现金变动
86.96%-1,760.9万
-213.05%-1.35亿
-55.41%1.19亿
3,161.62%2.68亿
--821.2万
汇率变动影响
--485.4万
--0
----
-30.38%-85.4万
---65.5万
现金变动之外的其他现金调整
----
---2,000
----
200.00%2,000
---2,000
期末现金
-1.47%8.53亿
-13.50%8.65亿
13.56%10亿
43.49%8.81亿
--6.14亿
自由现金流
-41.64%2.07亿
-17.89%3.55亿
6,045.15%4.32亿
135.41%702.7万
---1,984.4万
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
审计意见
--
无保留意见
无保留意见
--
--
(FY)2023/05/31(FY)2022/05/31(FY)2021/05/31(FY)2020/05/31(FY)2019/05/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -38.98%3.68亿17.26%6.03亿330.75%5.14亿-68.08%1.19亿3.74亿
扣除非现金调整前净利润 -17.55%3.51亿113.21%4.26亿1,776.27%2亿119.01%1,063.9万---5,596.9万
非现金项目调整总额 21.57%1.44亿-58.84%1.19亿-49.65%2.89亿27.22%5.73亿--4.51亿
-折旧与摊销 20.77%1.22亿-18.57%1.01亿-43.05%1.24亿-19.30%2.18亿--2.71亿
-在损益中确认的减值损失回拨 ---------53.94%1.37亿116.25%2.97亿--1.37亿
-处置利润 99.65%-9,000-295.65%-256.3万-95.46%131万158.38%2,887.1万--1,117.4万
-汇兑损益净额 ---485.4万--0------------
-以股票支付的报酬 177.13%1,090.8万--393.6万------------
-其他非现金项目 -0.53%1,608.3万-38.57%1,616.9万-10.29%2,632.1万-7.37%2,934.1万--3,167.4万
营运资本变动 -317.21%-1.27亿125.26%5,861.6万105.60%2,602.1万-2,153.17%-4.64亿---2,061.1万
-应收款（增）减 113.97%1,193.2万-142.16%-8,542.3万144.48%2.03亿-431.45%-4.56亿---8,572万
-存货（增）减 -330.15%-9,703.3万81.43%-2,255.8万-9.27%-1.21亿-146.80%-1.11亿---4,504万
-应付款（减）增 -96.83%858.2万2,747.82%2.71亿174.36%951.6万81.12%-1,279.7万---6,777.9万
-贷款、租赁及其他损失准备金 41.85%-5,147.6万-471.82%-8,851.9万1.40%2,380.7万-55.26%2,347.9万--5,248.3万
-其他流动资产变动 94.14%-165.5万-313.62%-2,824.1万98.83%1,322万-86.15%664.9万--4,801.5万
-其他流动负债变动 -81.13%233.2万112.15%1,235.8万-219.65%-1.02亿9.75%8,498.1万--7,743万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -4.93%-1,763.3万37.72%-1,680.5万15.90%-2,698.2万2.61%-3,208.3万-3,294.3万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 0.94%160.7万17.32%159.2万2.42%135.7万-2.93%132.5万136.5万
已支付退税 44.72%-3,475.9万-6,668.25%-6,287.7万-410.70%-92.9万208.33%29.9万-27.6万
其他经营现金流入（流出） 000.00%-1,000-200.00%-1,0001,000
经营活动现金净额 -39.57%3.17亿7.64%5.25亿448.44%4.88亿-74.01%8,892万--3.42亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 57.96%-5,976.4万-190.45%-1.42亿-166.80%-4,894.5万120.27%7,326.7万---3.61亿
无形资产交易净额 -108.47%-5,050.2万-255.78%-2,422.5万---680.9万------5万
投资产品交易净额 -542.02%-4,979.5万-145.44%-775.6万-60.57%-316万-103.86%-196.8万--5,101.6万
向其他方提供的预付现金及贷款 ------------86.05%-27万---193.5万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 ------------44.28%137.5万--95.3万
其他投资变动净额 -9.72%-234.7万-281.27%-213.9万-98.16%118万3,214,550.00%6,429.3万--2,000
投资活动现金净额 7.87%-1.62亿-205.33%-1.76亿-142.24%-5,773.4万143.91%1.37亿---3.11亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 66.67%-1.17亿70.76%-3.52亿-455,025.28%-12.06亿101.29%26.5万---2,058.7万
普通股发行/回购的净额 122.10%1,654.3万-108.34%-7,485.9万1,955.18%8.98亿--4,370万----
租赁融资增减 42.29%-83.8万8.56%-145.2万-195.72%-158.8万33.13%-53.7万---80.3万
已支付现金股息 -28.75%-7,061.5万-3,593.27%-5,484.5万-23.75%-148.5万0.00%-120万---120万
其他筹资费用净额 ------1,000-------1,000----
融资活动现金净额 64.36%-1.72亿-55.75%-4.84亿-835.34%-3.11亿286.93%4,222.7万---2,259万
现金净流量
期初现金流 -13.50%8.65亿13.56%10亿43.49%8.81亿1.25%6.14亿--6.06亿
现金变动 86.96%-1,760.9万-213.05%-1.35亿-55.41%1.19亿3,161.62%2.68亿--821.2万
汇率变动影响 --485.4万--0-----30.38%-85.4万---65.5万
现金变动之外的其他现金调整 -------2,000----200.00%2,000---2,000
期末现金 -1.47%8.53亿-13.50%8.65亿13.56%10亿43.49%8.81亿--6.14亿
自由现金流 -41.64%2.07亿-17.89%3.55亿6,045.15%4.32亿135.41%702.7万---1,984.4万
货币单位 日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
审计意见 --无保留意见无保留意见----

分析

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