(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||
经营活动产生的现金 | -69.18%-6.78亿 | -575.09%-4.01亿 | 124.17%8,439.6万 | -3.49亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -24.20%-5.86亿 | -425.68%-4.72亿 | 144.25%1.45亿 | ---3.27亿 |
非现金项目调整总额 | -178.76%-8,679万 | 320.55%1.1亿 | -2,156.68%-4,996.3万 | ---221.4万 |
-折旧与摊销 | -29.77%3,812.2万 | 193.50%5,428.5万 | -43.77%1,849.6万 | --3,289.4万 |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-汇兑损益净额 | --0 | -99.65%4,000 | 281.22%115.8万 | ---63.9万 |
-其他非现金项目 | -323.44%-1.25亿 | 180.30%5,590.4万 | -101.97%-6,961.7万 | ---3,446.9万 |
营运资本变动 | 86.28%-537.8万 | -271.26%-3,920.1万 | 45.97%-1,055.9万 | ---1,954.2万 |
-应收款(增)减 | 70.78%-353.5万 | 44.78%-1,209.6万 | -149.57%-2,190.5万 | ---877.7万 |
-存货(增)减 | -126.42%-564.6万 | 155.46%2,136.8万 | -284.71%-3,852.7万 | --2,085.8万 |
-预付费用(增)减 | -105.97%-87.6万 | 279.30%1,466.7万 | 28.84%-818万 | ---1,149.6万 |
-应付款(减)增 | 137.58%836.8万 | -146.75%-2,226.8万 | 169.06%4,763.3万 | ---6,897.4万 |
-应计费用(减)增 | -130.36%-589.9万 | 1,351.01%1,942.9万 | 458.98%133.9万 | ---37.3万 |
-其他流动资产变动 | 103.66%221万 | -764.03%-6,030.1万 | -81.55%908.1万 | --4,922万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -30.62%-973.5万 | -87.73%-745.3万 | 31.04%-397万 | -575.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -7.14%3.9万 | -84.33%4.2万 | 325.40%26.8万 | 6.3万 |
已支付退税 | -21.50%-244.1万 | 0.00%-200.9万 | 0.00%-200.9万 | -200.9万 |
其他经营现金流入(流出) | 1,790.78%1.28亿 | -91.82%678万 | 31.62%8,285.2万 | 6,295万 |
经营活动现金净额 | -39.32%-5.62亿 | -349.85%-4.04亿 | 154.94%1.62亿 | ---2.94亿 |
投资活动现金流量 | ||||
物业、厂房及设备交易净额 | 91.47%-1,947.4万 | ---2.28亿 | --0 | ---26.4万 |
投资产品交易净额 | --0 | ---2亿 | --0 | ---- |
其他投资变动净额 | ---- | 95.26%-239.8万 | ---5,058.3万 | ---- |
投资活动现金净额 | 95.48%-1,947.4万 | -751.42%-4.31亿 | -19,060.23%-5,058.3万 | ---26.4万 |
融资活动现金流量 | ||||
债务发行/偿还的净额 | -101.38%-464.4万 | 651.43%3.37亿 | -89.95%4,484万 | --4.46亿 |
普通股发行/回购的净额 | -99.02%2,288万 | 1,020.70%23.28亿 | 107.75%2.08亿 | --1亿 |
租赁融资增减 | --0 | 50.26%-799.9万 | -6.30%-1,608.1万 | ---1,512.8万 |
其他筹资费用净额 | ---- | 118.49%135万 | 82.74%-730.3万 | ---4,231.8万 |
融资活动现金净额 | -99.31%1,823.6万 | 1,059.89%26.59亿 | -53.12%2.29亿 | --4.89亿 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | 113.09%34.37亿 | 26.72%16.13亿 | 18.05%12.73亿 | --10.78亿 |
现金变动 | -130.89%-5.64亿 | 436.30%18.24亿 | 74.76%3.4亿 | --1.95亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
期末现金 | -16.39%28.74亿 | 113.09%34.37亿 | 26.72%16.13亿 | --12.73亿 |
自由现金流 | 7.93%-5.82亿 | -491.16%-6.32亿 | 154.90%1.62亿 | ---2.94亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
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