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4896 K Pharma

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延时20分钟行情未开盘 07/02 15:00 (东京)
86.80亿总市值32.42市盈率(静)

K Pharma关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
225.74%4.56亿
-84.95%-3.63亿
-1.96亿
扣除非现金调整前净利润
177.09%3.01亿
-70.45%-3.91亿
---2.29亿
非现金项目调整总额
76.72%6,503.2万
123.98%3,680万
--1,643万
-折旧与摊销
----
----
--680.3万
-在损益中确认的减值损失回拨
37.75%4,310.7万
280.42%3,129.3万
--822.6万
-其他非现金项目
298.13%2,192.5万
293.08%550.7万
--140.1万
营运资本变动
1,082.26%9,020.1万
-155.77%-918.3万
--1,646.6万
-存货（增）减
-91.05%-59.8万
-1,638.89%-31.3万
---1.8万
-应付款（减）增
-76.57%175万
6,375.63%746.8万
---11.9万
-其他流动资产变动
55.87%-788.1万
-320.93%-1,786万
--808.4万
-其他流动负债变动
6,268.59%9,693万
-82.13%152.2万
--851.9万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-4,000
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
128.57%1.6万
600.00%7,000
1,000
已支付退税
-227.76%-190.1万
-504.17%-58万
-9.6万
其他经营现金流入（流出）
0
0
0
经营活动现金净额
225.02%4.54亿
-85.15%-3.63亿
---1.96亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
67.28%-980.3万
---2,995.8万
--0
其他投资变动净额
53.36%-129.6万
-1,011.60%-277.9万
---25万
投资活动现金净额
66.10%-1,109.9万
-12,994.80%-3,273.7万
---25万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
----
----
---3,000万
普通股发行/回购的净额
-3.11%14.96亿
287.84%15.44亿
--3.98亿
其他筹资费用净额
-11,111.11%-1,009万
---9万
----
融资活动现金净额
-3.76%14.86亿
319.41%15.44亿
--3.68亿
现金净流量
期初现金流
608.14%13.37亿
1,000.71%1.89亿
--1,715.1万
现金变动
68.07%19.3亿
568.92%11.48亿
--1.72亿
现金变动之外的其他现金调整
----
---1,000
----
期末现金
144.34%32.66亿
608.14%13.37亿
--1.89亿
自由现金流
213.01%4.45亿
-100.41%-3.93亿
---1.96亿
货币单位
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 225.74%4.56亿-84.95%-3.63亿-1.96亿
扣除非现金调整前净利润 177.09%3.01亿-70.45%-3.91亿---2.29亿
非现金项目调整总额 76.72%6,503.2万123.98%3,680万--1,643万
-折旧与摊销 ----------680.3万
-在损益中确认的减值损失回拨 37.75%4,310.7万280.42%3,129.3万--822.6万
-其他非现金项目 298.13%2,192.5万293.08%550.7万--140.1万
营运资本变动 1,082.26%9,020.1万-155.77%-918.3万--1,646.6万
-存货（增）减 -91.05%-59.8万-1,638.89%-31.3万---1.8万
-应付款（减）增 -76.57%175万6,375.63%746.8万---11.9万
-其他流动资产变动 55.87%-788.1万-320.93%-1,786万--808.4万
-其他流动负债变动 6,268.59%9,693万-82.13%152.2万--851.9万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -4,000
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 128.57%1.6万600.00%7,0001,000
已支付退税 -227.76%-190.1万-504.17%-58万-9.6万
其他经营现金流入（流出） 000
经营活动现金净额 225.02%4.54亿-85.15%-3.63亿---1.96亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 67.28%-980.3万---2,995.8万--0
其他投资变动净额 53.36%-129.6万-1,011.60%-277.9万---25万
投资活动现金净额 66.10%-1,109.9万-12,994.80%-3,273.7万---25万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -----------3,000万
普通股发行/回购的净额 -3.11%14.96亿287.84%15.44亿--3.98亿
其他筹资费用净额 -11,111.11%-1,009万---9万----
融资活动现金净额 -3.76%14.86亿319.41%15.44亿--3.68亿
现金净流量
期初现金流 608.14%13.37亿1,000.71%1.89亿--1,715.1万
现金变动 68.07%19.3亿568.92%11.48亿--1.72亿
现金变动之外的其他现金调整 -------1,000----
期末现金 144.34%32.66亿608.14%13.37亿--1.89亿
自由现金流 213.01%4.45亿-100.41%-3.93亿---1.96亿
货币单位 日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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