(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -41.92%1,871.2亿 | -21.90%1,952.67亿 | -33.09%1,797.15亿 | -33.09%1,797.15亿 | -23.57%2,429.39亿 | -27.91%3,221.83亿 | -53.53%2,500.28亿 | -44.77%2,686.08亿 | -44.77%2,686.08亿 | -25.22%3,178.39亿 |
-现金及现金等价物 | -41.92%1,871.2亿 | -21.90%1,952.67亿 | -33.09%1,797.15亿 | -33.09%1,797.15亿 | -23.57%2,429.39亿 | -27.91%3,221.83亿 | -53.53%2,500.28亿 | -44.77%2,686.08亿 | -44.77%2,686.08亿 | -25.22%3,178.39亿 |
应收款项 | -2.20%5,818.95亿 | 9.85%6,485.24亿 | 10.85%6,573.37亿 | 10.85%6,573.37亿 | -4.66%5,858.08亿 | 2.68%5,949.94亿 | 6.24%5,903.63亿 | 7.22%5,930.13亿 | 7.22%5,930.13亿 | 14.76%6,144.33亿 |
-应收账款净额 | -2.43%5,966.11亿 | 13.37%6,671.85亿 | 10.76%6,741.12亿 | 10.76%6,741.12亿 | -4.66%6,026.59亿 | 2.34%6,114.55亿 | 2.50%5,885.06亿 | 6.62%6,086.45亿 | 6.62%6,086.45亿 | 14.23%6,321.29亿 |
-其中:应收账款 | -2.43%5,966.11亿 | ---- | 10.76%6,741.12亿 | 10.76%6,741.12亿 | -4.66%6,026.59亿 | 2.34%6,114.55亿 | 2.50%5,885.06亿 | 6.62%6,086.45亿 | 6.62%6,086.45亿 | --6,321.29亿 |
-其他应收款 | 10.60%-147.16亿 | -1,104.90%-186.61亿 | -7.31%-167.75亿 | -7.31%-167.75亿 | 4.78%-168.51亿 | 8.74%-164.61亿 | 110.06%18.57亿 | 12.13%-156.32亿 | 12.13%-156.32亿 | 1.47%-176.96亿 |
融资租赁应收款 | -12.16%360.12亿 | -0.83%407.12亿 | -1.97%392.48亿 | -1.97%392.48亿 | -5.96%392.1亿 | -9.50%409.97亿 | -12.51%410.52亿 | -12.15%400.38亿 | -12.15%400.38亿 | -5.41%416.96亿 |
存货 | -5.87%5,759.76亿 | -4.71%6,006.48亿 | -3.44%5,478.03亿 | -3.44%5,478.03亿 | -3.51%5,992.51亿 | -2.33%6,119.12亿 | 6.63%6,303.08亿 | 12.46%5,673.02亿 | 12.46%5,673.02亿 | 27.56%6,210.39亿 |
预付费用 | -2.93%1,600.86亿 | -12.46%1,678.31亿 | -7.17%1,505.25亿 | -7.17%1,505.25亿 | -3.05%1,564.71亿 | 0.57%1,649.2亿 | 19.13%1,917.24亿 | 19.84%1,621.46亿 | 19.84%1,621.46亿 | 20.95%1,613.86亿 |
其他流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---197.77亿 | ---- | ---- | ---- |
流动资产合计 | -11.18%1.54万亿 | -1.82%1.65万亿 | -3.46%1.57万亿 | -3.46%1.57万亿 | -7.56%1.62万亿 | -6.83%1.74万亿 | -11.05%1.68万亿 | -5.43%1.63万亿 | -5.43%1.63万亿 | 8.10%1.76万亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 29.89%1.65万亿 | 39.37%1.66万亿 | 41.33%1.5万亿 | 41.33%1.5万亿 | 38.60%1.35万亿 | 33.06%1.27万亿 | 33.09%1.19万亿 | 29.04%1.06万亿 | 29.04%1.06万亿 | 29.34%9,734.52亿 |
-物业、厂房及设备 | 13.69%3.49万亿 | 18.62%3.53万亿 | 18.48%3.33万亿 | 18.48%3.33万亿 | 16.24%3.15万亿 | 13.62%3.07万亿 | 13.23%2.98万亿 | 9.31%2.81万亿 | 9.31%2.81万亿 | 8.63%2.71万亿 |
-累计折旧 | -2.32%-1.85万亿 | -4.87%-1.88万亿 | -4.67%-1.83万亿 | -4.67%-1.83万亿 | -3.74%-1.81万亿 | -3.06%-1.81万亿 | -3.04%-1.79万亿 | -0.06%-1.75万亿 | -0.06%-1.75万亿 | 0.31%-1.74万亿 |
投资总额 | -5.08%1,161.25亿 | 2.09%1,228.88亿 | 9.29%1,242.29亿 | 9.29%1,242.29亿 | -5.26%1,153.81亿 | -10.23%1,223.46亿 | -18.51%1,203.72亿 | -23.61%1,136.66亿 | -23.61%1,136.66亿 | -18.97%1,217.87亿 |
-长期股权投资 | -3.08%409.81亿 | 1.84%423.77亿 | -5.01%407.71亿 | -5.01%407.71亿 | -6.19%403.41亿 | -6.85%422.84亿 | -9.01%416.1亿 | -1.26%429.21亿 | -1.26%429.21亿 | 3.53%430.02亿 |
-金融资产投资 | -6.14%751.44亿 | 2.22%805.11亿 | 17.97%834.58亿 | 17.97%834.58亿 | -4.75%750.4亿 | -11.91%800.62亿 | -22.77%787.62亿 | -32.83%707.45亿 | -32.83%707.45亿 | -27.56%787.85亿 |
长期应收账款及其他应收款 | 88.77%443.02亿 | 39.45%289.13亿 | 28.27%283.52亿 | 28.27%283.52亿 | 40.09%288.43亿 | 13.32%234.69亿 | -14.29%207.33亿 | -11.46%221.03亿 | -11.46%221.03亿 | -16.53%205.89亿 |
长期融资租赁应收款 | -9.81%510.45亿 | -1.50%562.74亿 | -0.34%552.96亿 | -0.34%552.96亿 | -3.13%538.49亿 | -3.66%565.98亿 | -5.06%571.3亿 | -7.98%554.87亿 | -7.98%554.87亿 | -3.92%555.88亿 |
商誉及其他无形资产 | 5.25%1.1万亿 | 12.68%1.17万亿 | 12.93%1.13万亿 | 12.93%1.13万亿 | 10.30%1.1万亿 | 1.35%1.04万亿 | 1.76%1.04万亿 | 2.65%1万亿 | 2.65%1万亿 | 5.56%9,931.92亿 |
-商誉 | --9,332.62亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他无形资产 | -84.11%1,659.31亿 | 12.68%1.17万亿 | 12.93%1.13万亿 | 12.93%1.13万亿 | 10.30%1.1万亿 | 1.35%1.04万亿 | 1.76%1.04万亿 | 2.65%1万亿 | 2.65%1万亿 | 5.56%9,931.92亿 |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | 28.85%388.15亿 | 28.85%388.15亿 | ---- | ---- | ---- | 24.43%301.25亿 | 24.43%301.25亿 | ---- |
其他非流动资产 | 42.57%3,963.8亿 | 46.37%3,945.32亿 | 51.29%3,341.41亿 | 51.29%3,341.41亿 | 24.21%2,826.05亿 | 23.08%2,780.26亿 | 27.12%2,695.5亿 | 25.95%2,208.67亿 | 25.95%2,208.67亿 | 30.15%2,275.27亿 |
非流动资产合计 | 20.09%3.35万亿 | 27.27%3.42万亿 | 28.19%3.21万亿 | 28.19%3.21万亿 | 22.29%2.93万亿 | 15.16%2.79万亿 | 14.31%2.69万亿 | 12.22%2.5万亿 | 12.22%2.5万亿 | 13.85%2.39万亿 |
总资产 | 8.11%4.89万亿 | 16.07%5.08万亿 | 15.70%4.78万亿 | 15.70%4.78万亿 | 9.65%4.55万亿 | 5.61%4.53万亿 | 3.01%4.37万亿 | 4.53%4.13万亿 | 4.53%4.13万亿 | 11.34%4.15万亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -12.02%3,026.28亿 | 137.96%5,497.22亿 | 155.02%3,496.92亿 | 155.02%3,496.92亿 | 100.36%4,069.48亿 | 62.70%3,439.76亿 | -2.30%2,310.14亿 | -40.79%1,371.24亿 | -40.79%1,371.24亿 | 28.87%2,031.06亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -12.02%3,026.28亿 | 137.96%5,497.22亿 | 155.02%3,496.92亿 | 155.02%3,496.92亿 | 100.36%4,069.48亿 | 62.70%3,439.76亿 | -2.30%2,310.14亿 | -40.79%1,371.24亿 | -40.79%1,371.24亿 | 28.87%2,031.06亿 |
-其中:短期借款 | -11.31%2,744.62亿 | 163.35%5,177.99亿 | 198.89%3,171.03亿 | 198.89%3,171.03亿 | 118.22%3,735.97亿 | 73.42%3,094.63亿 | -3.36%1,966.22亿 | -46.98%1,060.93亿 | -46.98%1,060.93亿 | 35.21%1,712亿 |
-其中:资本租赁负债 | -18.39%281.66亿 | -7.18%319.23亿 | 5.02%325.89亿 | 5.02%325.89亿 | 4.53%333.51亿 | 4.66%345.13亿 | 4.22%343.92亿 | -1.47%310.31亿 | -1.47%310.31亿 | 2.97%319.06亿 |
应付款项 | 13.92%4,188.21亿 | -12.76%3,121.97亿 | 9.68%3,944.25亿 | 9.68%3,944.25亿 | 5.65%3,671.73亿 | 0.05%3,676.44亿 | 7.67%3,578.58亿 | 10.78%3,596.23亿 | 10.78%3,596.23亿 | 20.11%3,475.22亿 |
-应付账款 | 8.01%2,670.12亿 | 13.61%2,864.49亿 | 6.77%2,627.52亿 | 6.77%2,627.52亿 | -8.29%2,411.79亿 | -12.02%2,472.04亿 | -1.22%2,521.32亿 | -1.53%2,460.93亿 | -1.53%2,460.93亿 | 14.24%2,629.74亿 |
-应交税费 | -20.08%360.48亿 | -21.29%257.48亿 | 22.27%479.47亿 | 22.27%479.47亿 | 18.61%413.03亿 | 26.46%451.07亿 | 38.70%327.13亿 | 82.79%392.14亿 | 82.79%392.14亿 | 12.12%348.22亿 |
-其他应付款 | 53.67%1,157.61亿 | ---- | 12.66%837.26亿 | 12.66%837.26亿 | 70.32%846.91亿 | 48.23%753.33亿 | 36.38%730.13亿 | 39.52%743.16亿 | 39.52%743.16亿 | 77.11%497.26亿 |
应计及递延所得 | 0.35%2,371.96亿 | 5.83%2,702.65亿 | 6.98%2,512.05亿 | 6.98%2,512.05亿 | 3.42%2,269.62亿 | 5.11%2,363.72亿 | 7.60%2,553.82亿 | 3.52%2,348.09亿 | 3.52%2,348.09亿 | 17.81%2,194.65亿 |
其他流动负债 | 10.41%1,811.84亿 | -0.40%1,486.22亿 | 7.40%1,705.19亿 | 7.40%1,705.19亿 | -17.16%1,304.89亿 | -12.76%1,641亿 | -20.61%1,492.24亿 | -19.21%1,587.66亿 | -19.21%1,587.66亿 | -5.64%1,575.24亿 |
流动负债合计 | 2.49%1.14万亿 | 28.92%1.28万亿 | 30.95%1.17万亿 | 30.95%1.17万亿 | 21.99%1.13万亿 | 12.12%1.11万亿 | -0.07%9,934.78亿 | -9.11%8,903.22亿 | -9.11%8,903.22亿 | 15.93%9,276.17亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 39.20%4,121.02亿 | -32.96%2,212.58亿 | -20.75%2,579.39亿 | -20.75%2,579.39亿 | -17.81%2,994.39亿 | -26.42%2,960.54亿 | -22.69%3,300.26亿 | 7.07%3,254.6亿 | 7.07%3,254.6亿 | -8.60%3,643.18亿 |
-长期借款及资本租赁 | 39.20%4,121.02亿 | -32.96%2,212.58亿 | -20.75%2,579.39亿 | -20.75%2,579.39亿 | -17.81%2,994.39亿 | -26.42%2,960.54亿 | -22.69%3,300.26亿 | 7.07%3,254.6亿 | 7.07%3,254.6亿 | -8.60%3,643.18亿 |
-其中:长期借款 | 45.25%3,452.9亿 | -45.40%1,461.99亿 | -31.23%1,857.16亿 | -31.23%1,857.16亿 | -22.99%2,357.05亿 | -30.52%2,377.19亿 | -27.07%2,677.52亿 | 9.29%2,700.6亿 | 9.29%2,700.6亿 | -11.58%3,060.57亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 14.53%668.12亿 | 20.53%750.59亿 | 30.37%722.23亿 | 30.37%722.23亿 | 9.39%637.34亿 | -3.14%583.35亿 | 4.29%622.74亿 | -2.58%554亿 | -2.58%554亿 | 11.07%582.61亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -9.52%186.47亿 | 4.02%219.03亿 | -3.90%210.55亿 | -3.90%210.55亿 | -14.03%206.15亿 | -14.42%206.09亿 | -14.45%210.56亿 | -21.55%219.09亿 | -21.55%219.09亿 | -19.59%239.8亿 |
非流动递延所得税负债 | ---- | ---- | 84.63%907.47亿 | 84.63%907.47亿 | ---- | ---- | ---- | -9.04%491.5亿 | -9.04%491.5亿 | ---- |
其他非流动负债 | 35.64%1,624.75亿 | 46.17%1,777.78亿 | 25.08%745.63亿 | 25.08%745.63亿 | 7.90%1,226.5亿 | 1.64%1,197.85亿 | 0.75%1,216.22亿 | -8.06%596.1亿 | -8.06%596.1亿 | 18.74%1,136.7亿 |
非流动负债合计 | 35.92%5,932.24亿 | -10.95%4,209.39亿 | -2.59%4,443.04亿 | -2.59%4,443.04亿 | -11.81%4,427.04亿 | -19.82%4,364.48亿 | -17.39%4,727.04亿 | 1.19%4,561.29亿 | 1.19%4,561.29亿 | -4.23%5,019.68亿 |
负债总额 | 11.92%1.73万亿 | 16.07%1.7万亿 | 19.58%1.61万亿 | 19.58%1.61万亿 | 10.12%1.57万亿 | 0.81%1.55万亿 | -6.39%1.47万亿 | -5.86%1.35万亿 | -5.86%1.35万亿 | 7.95%1.43万亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%403.63亿 | 0.00%403.63亿 | 0.00%403.63亿 | 0.00%403.63亿 | 0.00%403.63亿 | 0.00%403.63亿 | 0.00%403.63亿 | 0.00%403.63亿 | 0.00%403.63亿 | 0.00%403.63亿 |
-普通股 | 0.00%403.63亿 | 0.00%403.63亿 | 0.00%403.63亿 | 0.00%403.63亿 | 0.00%403.63亿 | 0.00%403.63亿 | 0.00%403.63亿 | 0.00%403.63亿 | 0.00%403.63亿 | 0.00%403.63亿 |
留存收益 | 6.50%2.81万亿 | 7.25%2.8万亿 | 4.79%2.74万亿 | 4.79%2.74万亿 | -9.80%2.7万亿 | -10.05%2.64万亿 | -10.19%2.61万亿 | -8.78%2.62万亿 | -8.78%2.62万亿 | 5.71%3万亿 |
减:库存股 | -1.93%551.35亿 | -1.85%561.44亿 | -1.88%561.51亿 | -1.88%561.51亿 | -88.30%561.81亿 | -88.29%562.2亿 | -88.12%572.04亿 | -88.12%572.29亿 | -88.12%572.29亿 | -0.27%4,802.91亿 |
其他储备 | 2.63%3,567.69亿 | 89.33%5,853.4亿 | 170.80%4,436.19亿 | 170.80%4,436.19亿 | 106.39%2,837.41亿 | 54.10%3,476.32亿 | 64.34%3,091.62亿 | 115.57%1,638.2亿 | 115.57%1,638.2亿 | 1,257.81%1,374.78亿 |
股东权益 | 6.12%3.16万亿 | 16.06%3.37万亿 | 14.70%3.17万亿 | 14.70%3.17万亿 | 10.26%2.97万亿 | 9.21%2.97万亿 | 9.35%2.91万亿 | 10.41%2.76万亿 | 10.41%2.76万亿 | 13.12%2.69万亿 |
非控制性权益 | 13.59%40.61亿 | 24.30%42.3亿 | -83.54%40.68亿 | -83.54%40.68亿 | -86.04%33.65亿 | -86.40%35.75亿 | -85.79%34.03亿 | 10.91%247.15亿 | 10.91%247.15亿 | 24.76%241.12亿 |
总权益 | 6.13%3.16万亿 | 16.07%3.38万亿 | 13.83%3.17万亿 | 13.83%3.17万亿 | 9.41%2.97万亿 | 8.29%2.98万亿 | 8.50%2.91万亿 | 10.41%2.79万亿 | 10.41%2.79万亿 | 13.21%2.72万亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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