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4920 日本色材工业研究所

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延时20分钟行情已收盘 11/18 15:30 (东京)
25.65亿总市值6.43市盈率(静)

日本色材工业研究所关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/02/29
(FY)2023/02/28
(FY)2022/02/28
(FY)2021/02/28
(FY)2020/02/29
(FY)2019/02/28
(FY)2018/02/28
(FY)2017/02/28
(FY)2016/02/29
(FY)2015/02/28
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
91.27%14.08亿
-16.26%7.36亿
75.51%8.79亿
-23.53%5.01亿
-41.21%6.55亿
47.89%11.14亿
-35.84%7.54亿
31.72%11.74亿
513.20%8.92亿
-80.73%1.45亿
扣除非现金调整前净利润
52.01%2.86亿
268.57%1.88亿
84.44%-1.12亿
-279.08%-7.18亿
-51.13%4.01亿
29.65%8.2亿
-12.30%6.33亿
80.41%7.21亿
240.63%4亿
-343.84%-2.84亿
非现金项目调整总额
34.23%10.96亿
4.55%8.17亿
-27.49%7.81亿
59.02%10.77亿
15.71%6.77亿
29.86%5.85亿
-9.92%4.51亿
-7.22%5亿
-1.31%5.39亿
105.11%5.47亿
-折旧与摊销
7.42%8.74亿
3.65%8.14亿
-3.38%7.85亿
32.78%8.13亿
12.98%6.12亿
17.73%5.42亿
22.87%4.6亿
-5.10%3.75亿
-3.68%3.95亿
28.25%4.1亿
-在损益中确认的减值损失回拨
--1.26亿
--0
----
--9,410.2万
----
--2,984.5万
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-资产准备金与勾销
----
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110.59%951.9万
-90.32%-8,990.8万
-处置利润
89.62%-414.6万
49.51%-3,994万
-36,892.56%-7,910.4万
-81.93%21.5万
-96.13%119万
730.05%3,071.5万
44.04%-487.5万
-630.25%-871.2万
178.95%164.3万
382.79%58.9万
-养老金及员工福利费用
----
----
----
----
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----
-101.75%-180.6万
--1.03亿
-其他非现金项目
135.42%1亿
-43.16%4,252.7万
-55.98%7,482万
165.48%1.7亿
476.64%6,402.5万
-271.89%-1,699.9万
-103.40%-457.1万
-0.56%1.35亿
10.07%1.35亿
2,173.39%1.23亿
营运资本变动
109.62%2,585.2万
-227.94%-2.69亿
48.30%2.1亿
133.47%1.42亿
-45.33%-4.23亿
11.74%-2.91亿
-599.25%-3.3亿
0.64%-4,715.5万
59.37%-4,745.7万
-131.42%-1.17亿
-应收款（增）减
53.76%-1.27亿
-43.29%-2.74亿
-124.10%-1.92亿
831.64%7.95亿
67.25%-1.09亿
-74.52%-3.32亿
-251.07%-1.9亿
62.03%-5,414.8万
-20.15%-1.43亿
-147.80%-1.19亿
-存货（增）减
-3.82%-5.98亿
-443.60%-5.76亿
-31.87%1.68亿
250.23%2.46亿
68.83%-1.64亿
-1,446.08%-5.26亿
41.48%-3,400.3万
77.36%-5,810.2万
-70.61%-2.57亿
-298.92%-1.5亿
-应付款（减）增
36.78%7.66亿
145.75%5.6亿
128.75%2.28亿
-575.45%-7.93亿
-119.93%-1.17亿
617.87%5.89亿
-3,995.82%-1.14亿
-99.26%291.9万
1,298.42%3.97亿
-51.57%2,836.8万
-应计费用（减）增
----
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----
----
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----
-136.27%-4,494.4万
1,254.05%1.24亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-168.26%-1,504.4万
275.07%2,203.9万
105.49%587.6万
-223.12%-1.07亿
-47.32%-3,309.5万
-377.61%-2,246.4万
-83.78%809.2万
--4,987.8万
----
----
-其他流动资产变动
----
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----
----
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----
--1,229.8万
----
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-21.23%-1.29亿
3.79%-1.06亿
-12.61%-1.1亿
-35.99%-9,788万
-23.54%-7,197.6万
7.58%-5,826.1万
7.33%-6,304.2万
16.66%-6,803.1万
-5.07%-8,163.4万
-22.11%-7,769.3万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
12.32%810.7万
-43.96%721.8万
63.09%1,288.1万
-2.01%789.8万
-7.78%806万
-8.55%874万
21.05%955.7万
23.19%789.5万
17.86%640.9万
-8.56%543.8万
已支付退税
-66.32%-3,657万
-4,088.19%-2,198.8万
90.33%-52.5万
97.46%-542.7万
-173.93%-2.14亿
63.18%-7,803.3万
9.40%-2.12亿
-4,145.75%-2.34亿
109.39%578.1万
-1,877.07%-6,156.6万
其他经营现金流入（流出）
0
0.00%-1,000
-1,000
0
200.00%1,000
-1,000
0
0
-116.97%-1,523.1万
-701,900.00%-702万
经营活动现金净额
103.30%12.51亿
-21.24%6.15亿
92.68%7.81亿
7.44%4.06亿
-61.75%3.77亿
102.16%9.87亿
-44.56%4.88亿
9.10%8.8亿
17,554.71%8.07亿
-99.34%457.1万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-88.72%-5.17亿
-100.53%-2.74亿
92.82%-1.37亿
37.87%-19.03亿
-216.90%-30.63亿
-18.50%-9.67亿
4.88%-8.16亿
-1,268.09%-8.57亿
93.07%-6,267.4万
-60.61%-9.05亿
无形资产交易净额
-157.24%-2,430.9万
-15.46%-945万
87.75%-818.5万
42.22%-6,684万
-76.61%-1.16亿
-570.18%-6,549.7万
-3.85%-977.3万
3.02%-941.1万
19.23%-970.4万
57.02%-1,201.5万
业务交易净额
----
----
---1,177.2万
--0
----
----
---1.78亿
--0
----
----
投资产品交易净额
237.19%1.03亿
55.97%3,045.1万
870.18%1,952.4万
-110.20%-253.5万
-57.78%2,485.5万
10.74%5,887.2万
2,261.14%5,316.4万
-0.57%-246万
-1.12%-244.6万
-0.46%-241.9万
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
30.81%-7,848.7万
-142.34%-1.13亿
---4,681.1万
----
----
----
----
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
----
168.68%2,759.6万
513.56%1,027.1万
--167.4万
----
----
----
----
----
其他投资变动净额
0.00%-1,000
50.00%-1,000
99.88%-2,000
93.15%-166.3万
---2,428.2万
----
----
-15.79%487.4万
106.96%578.8万
-8,310,900.00%-8,311万
投资活动现金净额
-73.40%-4.38亿
-34.56%-2.53亿
90.96%-1.88亿
35.56%-20.77亿
-231.21%-32.23亿
-2.46%-9.73亿
-9.88%-9.5亿
-1,152.15%-8.64亿
93.11%-6,903.6万
-68.83%-10.02亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-89.16%-6亿
-30.44%-3.17亿
-111.99%-2.43亿
-38.16%20.27亿
1,740.17%32.79亿
310.28%1.78亿
-83.54%4,342.5万
144.14%2.64亿
-165.73%-5.98亿
136.18%9.09亿
普通股发行/回购的净额
----
----
----
----
76.92%-3,000
96.18%-1.3万
-100.11%-34万
56,985.90%3.03亿
---53.2万
----
租赁融资增减
-1.84%-9,767.7万
-0.81%-9,591万
6.59%-9,513.6万
1.67%-1.02亿
3.73%-1.04亿
-31.95%-1.08亿
-42.55%-8,153.6万
35.44%-5,719.9万
-46.42%-8,860.1万
-82.31%-6,051.2万
已支付现金股息
----
-563.64%-7.3万
99.98%-1.1万
-0.93%-5,263.7万
0.06%-5,215.1万
33.43%-5,218.1万
-267.95%-7,838.1万
-18,263.79%-2,130.2万
99.73%-11.6万
0.43%-4,303.4万
其他筹资费用净额
1.49%-6.6万
-1,575.00%-6.7万
-300.00%-4,000
100.00%-1,000
-3,230.28%-1.88亿
-71.36%601.1万
141.53%2,098.6万
-158.66%-5,053.5万
763.99%8,615.3万
65.28%-1,297.5万
融资活动现金净额
-68.84%-6.97亿
-22.14%-4.13亿
-118.06%-3.38亿
-36.18%18.73亿
11,929.77%29.35亿
125.45%2,439.5万
-121.91%-9,584.6万
172.81%4.37亿
-175.79%-6.01亿
192.31%7.93亿
现金净流量
期初现金流
0.46%12.29亿
27.44%12.23亿
27.17%9.6亿
13.04%7.55亿
5.28%6.67亿
-46.23%6.34亿
59.93%11.79亿
20.23%7.37亿
-24.68%6.13亿
86.98%8.14亿
现金变动
328.09%1.15亿
-119.80%-5,052.4万
26.74%2.55亿
126.52%2.01亿
133.43%8,890.2万
106.83%3,808.5万
-222.96%-5.57亿
230.41%4.53亿
166.97%1.37亿
-155.14%-2.05亿
汇率变动影响
18.58%3,203.5万
233.72%2,701.5万
123.19%809.5万
295.74%362.7万
59.80%-185.3万
-137.52%-460.9万
206.75%1,228.5万
12.51%-1,150.8万
-433.07%-1,315.3万
-44.80%394.9万
现金变动之外的其他现金调整
-100.00%1,000
2,912,300.00%2,912.4万
0.00%1,000
200.00%1,000
-200.00%-1,000
0.00%1,000
0.00%1,000
200.00%1,000
-200.00%-1,000
0.00%1,000
期末现金
11.99%13.76亿
0.46%12.29亿
27.44%12.23亿
27.17%9.6亿
13.04%7.55亿
5.28%6.67亿
-46.23%6.34亿
59.93%11.79亿
20.23%7.37亿
-24.68%6.13亿
自由现金流
70.86%5.67亿
-37.72%3.32亿
134.09%5.33亿
44.16%-15.64亿
-6,100.48%-28.02亿
86.60%-4,518.2万
-2,756.88%-3.37亿
-98.10%1,269.5万
173.37%6.7亿
-987.54%-9.13亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/02/29(FY)2023/02/28(FY)2022/02/28(FY)2021/02/28(FY)2020/02/29(FY)2019/02/28(FY)2018/02/28(FY)2017/02/28(FY)2016/02/29(FY)2015/02/28
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 91.27%14.08亿-16.26%7.36亿75.51%8.79亿-23.53%5.01亿-41.21%6.55亿47.89%11.14亿-35.84%7.54亿31.72%11.74亿513.20%8.92亿-80.73%1.45亿
扣除非现金调整前净利润 52.01%2.86亿268.57%1.88亿84.44%-1.12亿-279.08%-7.18亿-51.13%4.01亿29.65%8.2亿-12.30%6.33亿80.41%7.21亿240.63%4亿-343.84%-2.84亿
非现金项目调整总额 34.23%10.96亿4.55%8.17亿-27.49%7.81亿59.02%10.77亿15.71%6.77亿29.86%5.85亿-9.92%4.51亿-7.22%5亿-1.31%5.39亿105.11%5.47亿
-折旧与摊销 7.42%8.74亿3.65%8.14亿-3.38%7.85亿32.78%8.13亿12.98%6.12亿17.73%5.42亿22.87%4.6亿-5.10%3.75亿-3.68%3.95亿28.25%4.1亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --1.26亿--0------9,410.2万------2,984.5万----------------
-资产准备金与勾销 --------------------------------110.59%951.9万-90.32%-8,990.8万
-处置利润 89.62%-414.6万49.51%-3,994万-36,892.56%-7,910.4万-81.93%21.5万-96.13%119万730.05%3,071.5万44.04%-487.5万-630.25%-871.2万178.95%164.3万382.79%58.9万
-养老金及员工福利费用 ---------------------------------101.75%-180.6万--1.03亿
-其他非现金项目 135.42%1亿-43.16%4,252.7万-55.98%7,482万165.48%1.7亿476.64%6,402.5万-271.89%-1,699.9万-103.40%-457.1万-0.56%1.35亿10.07%1.35亿2,173.39%1.23亿
营运资本变动 109.62%2,585.2万-227.94%-2.69亿48.30%2.1亿133.47%1.42亿-45.33%-4.23亿11.74%-2.91亿-599.25%-3.3亿0.64%-4,715.5万59.37%-4,745.7万-131.42%-1.17亿
-应收款（增）减 53.76%-1.27亿-43.29%-2.74亿-124.10%-1.92亿831.64%7.95亿67.25%-1.09亿-74.52%-3.32亿-251.07%-1.9亿62.03%-5,414.8万-20.15%-1.43亿-147.80%-1.19亿
-存货（增）减 -3.82%-5.98亿-443.60%-5.76亿-31.87%1.68亿250.23%2.46亿68.83%-1.64亿-1,446.08%-5.26亿41.48%-3,400.3万77.36%-5,810.2万-70.61%-2.57亿-298.92%-1.5亿
-应付款（减）增 36.78%7.66亿145.75%5.6亿128.75%2.28亿-575.45%-7.93亿-119.93%-1.17亿617.87%5.89亿-3,995.82%-1.14亿-99.26%291.9万1,298.42%3.97亿-51.57%2,836.8万
-应计费用（减）增 ---------------------------------136.27%-4,494.4万1,254.05%1.24亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -168.26%-1,504.4万275.07%2,203.9万105.49%587.6万-223.12%-1.07亿-47.32%-3,309.5万-377.61%-2,246.4万-83.78%809.2万--4,987.8万--------
-其他流动资产变动 ------------------------------1,229.8万--------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -21.23%-1.29亿3.79%-1.06亿-12.61%-1.1亿-35.99%-9,788万-23.54%-7,197.6万7.58%-5,826.1万7.33%-6,304.2万16.66%-6,803.1万-5.07%-8,163.4万-22.11%-7,769.3万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 12.32%810.7万-43.96%721.8万63.09%1,288.1万-2.01%789.8万-7.78%806万-8.55%874万21.05%955.7万23.19%789.5万17.86%640.9万-8.56%543.8万
已支付退税 -66.32%-3,657万-4,088.19%-2,198.8万90.33%-52.5万97.46%-542.7万-173.93%-2.14亿63.18%-7,803.3万9.40%-2.12亿-4,145.75%-2.34亿109.39%578.1万-1,877.07%-6,156.6万
其他经营现金流入（流出） 00.00%-1,000-1,0000200.00%1,000-1,00000-116.97%-1,523.1万-701,900.00%-702万
经营活动现金净额 103.30%12.51亿-21.24%6.15亿92.68%7.81亿7.44%4.06亿-61.75%3.77亿102.16%9.87亿-44.56%4.88亿9.10%8.8亿17,554.71%8.07亿-99.34%457.1万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -88.72%-5.17亿-100.53%-2.74亿92.82%-1.37亿37.87%-19.03亿-216.90%-30.63亿-18.50%-9.67亿4.88%-8.16亿-1,268.09%-8.57亿93.07%-6,267.4万-60.61%-9.05亿
无形资产交易净额 -157.24%-2,430.9万-15.46%-945万87.75%-818.5万42.22%-6,684万-76.61%-1.16亿-570.18%-6,549.7万-3.85%-977.3万3.02%-941.1万19.23%-970.4万57.02%-1,201.5万
业务交易净额 -----------1,177.2万--0-----------1.78亿--0--------
投资产品交易净额 237.19%1.03亿55.97%3,045.1万870.18%1,952.4万-110.20%-253.5万-57.78%2,485.5万10.74%5,887.2万2,261.14%5,316.4万-0.57%-246万-1.12%-244.6万-0.46%-241.9万
向其他方提供的预付现金及贷款 --------30.81%-7,848.7万-142.34%-1.13亿---4,681.1万--------------------
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 --------168.68%2,759.6万513.56%1,027.1万--167.4万--------------------
其他投资变动净额 0.00%-1,00050.00%-1,00099.88%-2,00093.15%-166.3万---2,428.2万---------15.79%487.4万106.96%578.8万-8,310,900.00%-8,311万
投资活动现金净额 -73.40%-4.38亿-34.56%-2.53亿90.96%-1.88亿35.56%-20.77亿-231.21%-32.23亿-2.46%-9.73亿-9.88%-9.5亿-1,152.15%-8.64亿93.11%-6,903.6万-68.83%-10.02亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -89.16%-6亿-30.44%-3.17亿-111.99%-2.43亿-38.16%20.27亿1,740.17%32.79亿310.28%1.78亿-83.54%4,342.5万144.14%2.64亿-165.73%-5.98亿136.18%9.09亿
普通股发行/回购的净额 ----------------76.92%-3,00096.18%-1.3万-100.11%-34万56,985.90%3.03亿---53.2万----
租赁融资增减 -1.84%-9,767.7万-0.81%-9,591万6.59%-9,513.6万1.67%-1.02亿3.73%-1.04亿-31.95%-1.08亿-42.55%-8,153.6万35.44%-5,719.9万-46.42%-8,860.1万-82.31%-6,051.2万
已支付现金股息 -----563.64%-7.3万99.98%-1.1万-0.93%-5,263.7万0.06%-5,215.1万33.43%-5,218.1万-267.95%-7,838.1万-18,263.79%-2,130.2万99.73%-11.6万0.43%-4,303.4万
其他筹资费用净额 1.49%-6.6万-1,575.00%-6.7万-300.00%-4,000100.00%-1,000-3,230.28%-1.88亿-71.36%601.1万141.53%2,098.6万-158.66%-5,053.5万763.99%8,615.3万65.28%-1,297.5万
融资活动现金净额 -68.84%-6.97亿-22.14%-4.13亿-118.06%-3.38亿-36.18%18.73亿11,929.77%29.35亿125.45%2,439.5万-121.91%-9,584.6万172.81%4.37亿-175.79%-6.01亿192.31%7.93亿
现金净流量
期初现金流 0.46%12.29亿27.44%12.23亿27.17%9.6亿13.04%7.55亿5.28%6.67亿-46.23%6.34亿59.93%11.79亿20.23%7.37亿-24.68%6.13亿86.98%8.14亿
现金变动 328.09%1.15亿-119.80%-5,052.4万26.74%2.55亿126.52%2.01亿133.43%8,890.2万106.83%3,808.5万-222.96%-5.57亿230.41%4.53亿166.97%1.37亿-155.14%-2.05亿
汇率变动影响 18.58%3,203.5万233.72%2,701.5万123.19%809.5万295.74%362.7万59.80%-185.3万-137.52%-460.9万206.75%1,228.5万12.51%-1,150.8万-433.07%-1,315.3万-44.80%394.9万
现金变动之外的其他现金调整 -100.00%1,0002,912,300.00%2,912.4万0.00%1,000200.00%1,000-200.00%-1,0000.00%1,0000.00%1,000200.00%1,000-200.00%-1,0000.00%1,000
期末现金 11.99%13.76亿0.46%12.29亿27.44%12.23亿27.17%9.6亿13.04%7.55亿5.28%6.67亿-46.23%6.34亿59.93%11.79亿20.23%7.37亿-24.68%6.13亿
自由现金流 70.86%5.67亿-37.72%3.32亿134.09%5.33亿44.16%-15.64亿-6,100.48%-28.02亿86.60%-4,518.2万-2,756.88%-3.37亿-98.10%1,269.5万173.37%6.7亿-987.54%-9.13亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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