(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||
经营活动产生的现金 | 4.38%30.04亿 | 164.28%28.78亿 | -63.99%10.89亿 | 804.90%30.24亿 | -113.43%-4.29亿 | -2.01亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 95.48%67.5亿 | 46.25%34.53亿 | 69.37%23.61亿 | 119.18%13.94亿 | 152.38%6.36亿 | --2.52亿 |
非现金项目调整总额 | -693.33%-20.47亿 | 176.00%3.45亿 | -68.27%1.25亿 | 28.34%3.94亿 | 32.33%3.07亿 | --2.32亿 |
-折旧与摊销 | 33.89%3.2亿 | 42.26%2.39亿 | 54.13%1.68亿 | -28.76%1.09亿 | 5.52%1.53亿 | --1.45亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --5.5亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | 231.25%4,200万 | ---3,200万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -2,016.43%-29.63亿 | -14,100.00%-1.4亿 | -90.91%100万 | --1,100万 | --0 | --2,000万 |
-以股票支付的报酬 | --3,900万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -112.59%-3,500万 | 731.82%2.78亿 | -116.06%-4,400万 | 77.92%2.74亿 | 129.85%1.54亿 | --6,700万 |
营运资本变动 | -85.11%-17.03亿 | 33.96%-9.2亿 | -213.07%-13.93亿 | 189.73%12.32亿 | -99.27%-13.73亿 | ---6.89亿 |
-应收款(增)减 | -307.60%-26.29亿 | -175.64%-6.45亿 | 21.74%-2.34亿 | 58.93%-2.99亿 | -216.48%-7.28亿 | --6.25亿 |
-存货(增)减 | 151.40%5.7亿 | -41.63%-11.09亿 | -177.45%-7.83亿 | 8.83%10.11亿 | 171.19%9.29亿 | ---13.05亿 |
-预付费用(增)减 | -2,026.67%-9.57亿 | 79.45%-4,500万 | ---2.19亿 | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | -49.48%4.34亿 | 846.96%8.59亿 | -126.62%-1.15亿 | 125.67%4.32亿 | -648.00%-16.83亿 | ---2.25亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | ---- | ---- | 8.33%9,100万 | 200.00%8,400万 | -170.00%-8,400万 | --1.2亿 |
-其他流动资产变动 | 990.32%5.52亿 | 53.38%-6,200万 | -3,425.00%-1.33亿 | -97.93%400万 | 101.04%1.93亿 | --9,600万 |
-其他流动负债变动 | 298.78%3.27亿 | --8,200万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 56.25%-700万 | 61.90%-1,600万 | 25.00%-4,200万 | 17.65%-5,600万 | -6,800万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100万 |
已支付退税 | -8.01%-17.67亿 | -227.20%-16.36亿 | -110.08%-5亿 | 35.33%-2.38亿 | -3,445.45%-3.68亿 | 1,100万 |
其他经营现金流入(流出) | -100万 | 0 | 0 | -100万 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 0.08%12.36亿 | 115.53%12.35亿 | -79.11%5.73亿 | 421.57%27.43亿 | -231.91%-8.53亿 | ---2.57亿 |
投资活动现金流量 | ||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 30.61%-1.02亿 | -75.00%-1.47亿 | 45.45%-8,400万 | -381.25%-1.54亿 | -88.24%-3,200万 | ---1,700万 |
无形资产交易净额 | 86.44%-2.27亿 | -23,814.29%-16.74亿 | 65.00%-700万 | 23.08%-2,000万 | 16.13%-2,600万 | ---3,100万 |
业务交易净额 | --29.92亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 33.33%-2,000万 | ---3,000万 | --0 | --3,400万 | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | --5,000万 | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -31.15%-1.6亿 | -58.44%-1.22亿 | -177.78%-7,700万 | 145.21%9,900万 | -167.07%-2.19亿 | ---8,200万 |
投资活动现金净额 | 225.85%24.83亿 | -1,572.03%-19.73亿 | -187.80%-1.18亿 | 85.20%-4,100万 | -113.08%-2.77亿 | ---1.3亿 |
融资活动现金流量 | ||||||
债务发行/偿还的净额 | 79.67%-1.34亿 | 30.19%-6.59亿 | 52.94%-9.44亿 | -13,473.33%-20.06亿 | 105.40%1,500万 | ---2.78亿 |
普通股发行/回购的净额 | --1,400万 | --0 | -94.82%2.23亿 | --43.03亿 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | 50.00%-300万 | 66.67%-600万 | 10.00%-1,800万 | 13.04%-2,000万 | 14.81%-2,300万 | ---2,700万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-8,000万 | ---8,000万 |
其他筹资费用净额 | -3,200.00%-3,300万 | ---100万 | ---- | -172.41%-6,300万 | 611.76%8,700万 | ---1,700万 |
融资活动现金净额 | 76.58%-1.56亿 | 9.88%-6.66亿 | -133.38%-7.39亿 | 221,500.00%22.14亿 | 99.75%-100万 | ---4.02亿 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | -22.58%47.99亿 | -8.04%61.99亿 | 269.98%67.41亿 | -38.32%18.22亿 | -21.16%29.54亿 | --37.47亿 |
现金变动 | 353.77%35.63亿 | -394.37%-14.04亿 | -105.78%-2.84亿 | 534.66%49.16亿 | -43.35%-11.31亿 | ---7.89亿 |
汇率变动影响 | -375.00%-1,100万 | -77.78%400万 | 800.00%1,800万 | --200万 | --0 | ---100万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | ---- | -27,700.00%-2.76亿 | 200.00%100万 | 66.67%-100万 | ---300万 |
期末现金 | 73.99%83.5亿 | -22.58%47.99亿 | -8.04%61.99亿 | 269.98%67.41亿 | -38.32%18.22亿 | --29.54亿 |
自由现金流 | 221.70%9.03亿 | -253.94%-7.42亿 | -81.22%4.82亿 | 381.78%25.67亿 | -193.87%-9.11亿 | ---3.1亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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