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4935 Liberta

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延时20分钟行情休市中 11/08 15:30 (东京)
38.29亿总市值33.96市盈率(静)

Liberta关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
350.72%4.77亿
-132.08%-1.9亿
770.02%5.93亿
-216.99%-8,848.1万
-54.65%7,563.4万
1.67亿
扣除非现金调整前净利润
-19.86%1.61亿
-24.58%2.01亿
4.53%2.67亿
119.78%2.55亿
-63.27%1.16亿
--3.16亿
非现金项目调整总额
44.29%1.71亿
1,072.38%1.19亿
-84.40%1,011.3万
177.83%6,482.1万
-33.16%2,333.1万
--3,490.8万
-折旧与摊销
52.67%1.38亿
660.78%9,051.8万
-10.61%1,189.8万
-9.26%1,331万
-41.99%1,466.8万
--2,528.4万
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
----
--485万
----
----
-处置利润
--0
14.90%-119.9万
-715.28%-140.9万
122.25%22.9万
-2,672.50%-102.9万
--4万
-其他非现金项目
12.45%3,288.4万
7,877.66%2,924.4万
-100.81%-37.6万
379.08%4,643.2万
1.13%969.2万
--958.4万
营运资本变动
128.30%1.44亿
-261.53%-5.1亿
177.27%3.16亿
-539.68%-4.09亿
65.37%-6,388.6万
---1.84亿
-应收款（增）减
89.93%-3,271.8万
-295.38%-3.25亿
1,312.38%1.66亿
85.56%-1,372.1万
-250.48%-9,500.7万
--6,313.4万
-存货（增）减
233.95%2,505万
-108.53%-1,870.1万
146.40%2.19亿
-3,869.45%-4.72亿
91.59%-1,190万
---1.42亿
-应付款（减）增
1,296.10%1.01亿
-91.05%721.2万
296.59%8,058.5万
-218.42%-4,099.2万
140.52%3,461.7万
---8,543万
-贷款、租赁及其他损失准备金
115.68%195万
78.17%-1,243.7万
-1,571.98%-5,698.1万
-893.59%-340.8万
-101.84%-34.3万
--1,865.8万
-其他流动资产变动
167.04%3,003万
53.16%-4,479.4万
-212.62%-9,563.9万
-152.80%-3,059.3万
873.71%5,794.3万
---748.9万
-其他流动负债变动
116.63%1,934.2万
-5,166.68%-1.16亿
-98.49%229.6万
409.81%1.52亿
-54.69%-4,919.6万
---3,180.2万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
33.07%-2,177.5万
-307.54%-3,253.4万
18.62%-798.3万
5.26%-980.9万
1.96%-1,035.4万
-1,056.1万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
412.70%129.2万
26.00%25.2万
-14.53%20万
-29.09%23.4万
-75.82%33万
136.5万
已支付退税
65.13%-4,668.9万
20.52%-1.34亿
-219.99%-1.68亿
-162.18%-5,265.1万
89.76%-2,008.2万
-1.96亿
其他经营现金流入（流出）
101.02%452.6万
-44,290,800.00%-4.43亿
0.00%-1,000
0.00%-1,000
-1,000
0
经营活动现金净额
151.81%4.14亿
-291.87%-7.99亿
376.41%4.17亿
-431.03%-1.51亿
217.90%4,552.7万
---3,861.5万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
34.05%-1,211.7万
-1,404.05%-1,837.4万
--140.9万
--0
89.63%-277.2万
---2,674.2万
无形资产交易净额
-1,324.10%-9,100万
74.31%-639万
-358.69%-2,487.5万
-80.77%-542.3万
---300万
----
业务交易净额
97.39%-1,707.9万
---6.55亿
--0
----
----
----
投资产品交易净额
0.01%-2,400.3万
0.01%-2,400.6万
0.05%-2,400.9万
45.43%-2,402.1万
-190.23%-4,401.8万
--4,878.4万
向其他方提供的预付现金及贷款
--0
78.48%-187.2万
---870万
--0
---137.4万
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
-67.69%223.8万
1,274.21%692.6万
--50.4万
----
--50.5万
其他投资变动净额
-107.31%-76.1万
657.60%1,041.6万
-193.07%-186.8万
-44.83%200.7万
118.88%363.8万
---1,927万
投资活动现金净额
79.08%-1.45亿
-1,255.60%-6.93亿
-89.79%-5,111.7万
43.33%-2,693.3万
-1,550.29%-4,752.6万
--327.7万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-121.17%-3.41亿
542.47%16.1亿
-408.41%-3.64亿
-12.27%1.18亿
1,832.35%1.34亿
--695.9万
普通股发行/回购的净额
-196.31%-580万
-61.15%602.2万
-95.23%1,550.1万
2,409.47%3.25亿
--1,296万
----
已支付现金股息
15.66%-5,367万
-2.73%-6,363.9万
-691.74%-6,194.6万
65.98%-782.4万
50.00%-2,300万
---4,600万
其他筹资费用净额
----
---4,468.3万
----
---1,629.9万
----
----
融资活动现金净额
-126.55%-4亿
467.45%15.08亿
-197.90%-4.1亿
236.79%4.19亿
418.72%1.24亿
---3,904.1万
现金净流量
期初现金流
2.27%6.58亿
-5.29%6.43亿
53.05%6.79亿
37.69%4.44亿
-18.97%3.22亿
--3.98亿
现金变动
-951.34%-1.31亿
134.35%1,540.2万
-118.57%-4,483.6万
97.20%2.41亿
264.61%1.22亿
---7,437.9万
汇率变动影响
278.88%144万
-109.00%-80.5万
246.28%894.2万
-505.25%-611.3万
3.35%-101万
---104.5万
现金变动之外的其他现金调整
----
-150.00%-1,000
200.00%2,000
---2,000
----
----
期末现金
-19.72%5.28亿
2.27%6.58亿
-5.29%6.43亿
53.05%6.79亿
37.69%4.44亿
--3.22亿
自由现金流
137.69%3.11亿
-310.68%-8.25亿
350.88%3.92亿
-505.09%-1.56亿
151.35%3,854.2万
---7,506.4万
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 350.72%4.77亿-132.08%-1.9亿770.02%5.93亿-216.99%-8,848.1万-54.65%7,563.4万1.67亿
扣除非现金调整前净利润 -19.86%1.61亿-24.58%2.01亿4.53%2.67亿119.78%2.55亿-63.27%1.16亿--3.16亿
非现金项目调整总额 44.29%1.71亿1,072.38%1.19亿-84.40%1,011.3万177.83%6,482.1万-33.16%2,333.1万--3,490.8万
-折旧与摊销 52.67%1.38亿660.78%9,051.8万-10.61%1,189.8万-9.26%1,331万-41.99%1,466.8万--2,528.4万
-在损益中确认的减值损失回拨 --------------485万--------
-处置利润 --014.90%-119.9万-715.28%-140.9万122.25%22.9万-2,672.50%-102.9万--4万
-其他非现金项目 12.45%3,288.4万7,877.66%2,924.4万-100.81%-37.6万379.08%4,643.2万1.13%969.2万--958.4万
营运资本变动 128.30%1.44亿-261.53%-5.1亿177.27%3.16亿-539.68%-4.09亿65.37%-6,388.6万---1.84亿
-应收款（增）减 89.93%-3,271.8万-295.38%-3.25亿1,312.38%1.66亿85.56%-1,372.1万-250.48%-9,500.7万--6,313.4万
-存货（增）减 233.95%2,505万-108.53%-1,870.1万146.40%2.19亿-3,869.45%-4.72亿91.59%-1,190万---1.42亿
-应付款（减）增 1,296.10%1.01亿-91.05%721.2万296.59%8,058.5万-218.42%-4,099.2万140.52%3,461.7万---8,543万
-贷款、租赁及其他损失准备金 115.68%195万78.17%-1,243.7万-1,571.98%-5,698.1万-893.59%-340.8万-101.84%-34.3万--1,865.8万
-其他流动资产变动 167.04%3,003万53.16%-4,479.4万-212.62%-9,563.9万-152.80%-3,059.3万873.71%5,794.3万---748.9万
-其他流动负债变动 116.63%1,934.2万-5,166.68%-1.16亿-98.49%229.6万409.81%1.52亿-54.69%-4,919.6万---3,180.2万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 33.07%-2,177.5万-307.54%-3,253.4万18.62%-798.3万5.26%-980.9万1.96%-1,035.4万-1,056.1万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 412.70%129.2万26.00%25.2万-14.53%20万-29.09%23.4万-75.82%33万136.5万
已支付退税 65.13%-4,668.9万20.52%-1.34亿-219.99%-1.68亿-162.18%-5,265.1万89.76%-2,008.2万-1.96亿
其他经营现金流入（流出） 101.02%452.6万-44,290,800.00%-4.43亿0.00%-1,0000.00%-1,000-1,0000
经营活动现金净额 151.81%4.14亿-291.87%-7.99亿376.41%4.17亿-431.03%-1.51亿217.90%4,552.7万---3,861.5万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 34.05%-1,211.7万-1,404.05%-1,837.4万--140.9万--089.63%-277.2万---2,674.2万
无形资产交易净额 -1,324.10%-9,100万74.31%-639万-358.69%-2,487.5万-80.77%-542.3万---300万----
业务交易净额 97.39%-1,707.9万---6.55亿--0------------
投资产品交易净额 0.01%-2,400.3万0.01%-2,400.6万0.05%-2,400.9万45.43%-2,402.1万-190.23%-4,401.8万--4,878.4万
向其他方提供的预付现金及贷款 --078.48%-187.2万---870万--0---137.4万----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 -----67.69%223.8万1,274.21%692.6万--50.4万------50.5万
其他投资变动净额 -107.31%-76.1万657.60%1,041.6万-193.07%-186.8万-44.83%200.7万118.88%363.8万---1,927万
投资活动现金净额 79.08%-1.45亿-1,255.60%-6.93亿-89.79%-5,111.7万43.33%-2,693.3万-1,550.29%-4,752.6万--327.7万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -121.17%-3.41亿542.47%16.1亿-408.41%-3.64亿-12.27%1.18亿1,832.35%1.34亿--695.9万
普通股发行/回购的净额 -196.31%-580万-61.15%602.2万-95.23%1,550.1万2,409.47%3.25亿--1,296万----
已支付现金股息 15.66%-5,367万-2.73%-6,363.9万-691.74%-6,194.6万65.98%-782.4万50.00%-2,300万---4,600万
其他筹资费用净额 -------4,468.3万-------1,629.9万--------
融资活动现金净额 -126.55%-4亿467.45%15.08亿-197.90%-4.1亿236.79%4.19亿418.72%1.24亿---3,904.1万
现金净流量
期初现金流 2.27%6.58亿-5.29%6.43亿53.05%6.79亿37.69%4.44亿-18.97%3.22亿--3.98亿
现金变动 -951.34%-1.31亿134.35%1,540.2万-118.57%-4,483.6万97.20%2.41亿264.61%1.22亿---7,437.9万
汇率变动影响 278.88%144万-109.00%-80.5万246.28%894.2万-505.25%-611.3万3.35%-101万---104.5万
现金变动之外的其他现金调整 -----150.00%-1,000200.00%2,000---2,000--------
期末现金 -19.72%5.28亿2.27%6.58亿-5.29%6.43亿53.05%6.79亿37.69%4.44亿--3.22亿
自由现金流 137.69%3.11亿-310.68%-8.25亿350.88%3.92亿-505.09%-1.56亿151.35%3,854.2万---7,506.4万
货币单位 日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

分析

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