(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -46.90%3.93亿 | 34.29%7.41亿 | -4.91%5.52亿 | -5.40%5.8亿 | -17.07%6.13亿 | 20.14%7.39亿 | 46.48%6.15亿 | -21.86%4.2亿 | -17.83%5.38亿 | 2.11%6.54亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -44.85%4.08亿 | 16.69%7.4亿 | 86.60%6.34亿 | -43.48%3.4亿 | -22.98%6.01亿 | 51.94%7.81亿 | 497.43%5.14亿 | -83.20%8,602.8万 | 26.34%5.12亿 | -27.21%4.05亿 |
非现金项目调整总额 | 4,346.11%1.45亿 | -103.18%-341.8万 | -18.61%1.07亿 | 1,790.22%1.32亿 | 168.71%698.1万 | -95.08%259.8万 | -84.16%5,278.3万 | 308.66%3.33亿 | -62.79%8,152.9万 | 211.71%2.19亿 |
-折旧与摊销 | 42.93%3.19亿 | -10.93%2.23亿 | 5.77%2.5亿 | 10.22%2.37亿 | -0.67%2.15亿 | 0.96%2.16亿 | -7.86%2.14亿 | -18.42%2.32亿 | 26.92%2.85亿 | 15.55%2.24亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | --9,795.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -201.61%-258.6万 | 287.37%254.5万 | -92.99%65.7万 |
-联营企业份额 | 37.78%-1.26亿 | -1.03%-2.03亿 | -77.58%-2.01亿 | 38.63%-1.13亿 | -1.93%-1.84亿 | -91.20%-1.81亿 | 17.48%-9,460.8万 | 0.57%-1.15亿 | -731.25%-1.15亿 | 52.63%-1,387.1万 |
-处置利润 | 772.31%1,370.4万 | 549.17%157.1万 | -93.00%24.2万 | 185.08%345.8万 | -95.15%121.3万 | 83.28%2,501万 | 5,515.08%1,364.6万 | -527.12%-25.2万 | 117.00%5.9万 | -518.07%-34.7万 |
-汇兑损益净额 | 75.69%-1,403.1万 | -636.64%-5,770.8万 | -166.08%-783.4万 | 155.54%1,185.5万 | -119.07%-2,134.6万 | 88.36%-974.4万 | -140.44%-8,370.8万 | 237.33%2.07亿 | -1,666.37%-1.51亿 | 92.72%-853.4万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 123.70%150.1万 | --67.1万 | ---- |
-其他非现金项目 | -243.82%-4,701.8万 | 200.76%3,269.2万 | -367.06%-3,244.7万 | -111.48%-694.7万 | 93.16%-328.5万 | -1,552.19%-4,799.5万 | -66.07%330.5万 | -83.61%974.1万 | 255.09%5,941.7万 | 27.17%1,673.3万 |
营运资本变动 | -4,182.96%-1.6亿 | 102.06%392万 | -275.82%-1.9亿 | 2,193.13%1.08亿 | 110.68%471.6万 | -190.79%-4,417.3万 | 5,217.49%4,865.5万 | 101.63%91.5万 | -287.77%-5,601.8万 | 119.50%2,983.4万 |
-应收款(增)减 | -257.93%-1.69亿 | 126.20%1.07亿 | -311.74%-4.09亿 | 266.63%1.93亿 | 194.37%5,271.3万 | 53.38%-5,585.8万 | -270.65%-1.2亿 | 293.44%7,020.6万 | -174.71%-3,629.3万 | 382.49%4,857.7万 |
-存货(增)减 | -173.11%-4,886.4万 | 345.89%6,683.2万 | -4,030.70%-2,718万 | 96.20%-65.8万 | 3.90%-1,732.8万 | -376.23%-1,803.2万 | -48.51%652.8万 | 206.31%1,267.7万 | -224.88%-1,192.4万 | -71.78%954.8万 |
-应付款(减)增 | 98.26%-885.7万 | -319.32%-5.09亿 | 518.72%2.32亿 | -14.53%-5,546.8万 | -595.90%-4,843万 | -92.38%976.6万 | 531.63%1.28亿 | 49.49%-2,967.5万 | -446.23%-5,875.2万 | -176.14%-1,075.6万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -217.82%-4,647.2万 | 1,346.26%3,944.4万 | 27.24%-316.5万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -75.66%758.3万 | 41.96%3,115万 | 81.27%2,194.3万 | 5.89%1,210.5万 | 516.77%1,143.2万 | -275.50%-274.3万 | --156.3万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 93.73%-607.8万 | -640.64%-9,698万 | -461.71%-1,309.4万 | 151.77%362万 | -221.33%-699.2万 | -81.03%576.3万 | 536.22%3,038.3万 | -119.29%-696.5万 | 656.44%3,611.3万 | 64.67%-649万 |
-其他流动负债变动 | -83.84%6,546.7万 | 7,756.77%4.05亿 | 111.53%515.6万 | -435.70%-4,471.8万 | -21.32%1,332.1万 | 789.70%1,693.1万 | 66.35%190.3万 | 104.65%114.4万 | -212.26%-2,460.6万 | -242.08%-788万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -47.25%-310.4万 | 16.84%-210.8万 | 11.49%-253.5万 | -28.09%-286.4万 | 49.19%-223.6万 | 47.40%-440.1万 | 3.09%-836.7万 | 14.56%-863.4万 | 16.25%-1,010.5万 | -5.98%-1,206.5万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -65.60%7,751.6万 | 10.05%2.25亿 | 38.03%2.05亿 | 1,937.52%1.48亿 | -93.70%728.1万 | 86.44%1.16亿 | 4.10%6,200.1万 | 317.90%5,955.9万 | 1,096.64%1,425.2万 | -94.96%119.1万 |
已支付退税 | 41.92%-1.4亿 | -283.75%-2.42亿 | 53.41%-6,296.7万 | -66.60%-1.35亿 | 70.76%-8,111.8万 | -379.21%-2.77亿 | 69.47%-5,790万 | -1,003.95%-1.9亿 | 108.17%2,097.7万 | -179.91%-2.57亿 |
其他经营现金流入(流出) | 1,698.19%7,243.1万 | 402,900.00%402.8万 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 |
经营活动现金净额 | -44.96%4亿 | 5.14%7.26亿 | 17.01%6.91亿 | 9.93%5.9亿 | -6.28%5.37亿 | -6.23%5.73亿 | 117.16%6.11亿 | -49.99%2.81亿 | 45.51%5.63亿 | -31.10%3.87亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -94.93%-9.73亿 | -149.79%-4.99亿 | -95.91%-2亿 | -26.91%-1.02亿 | 47.52%-8,037.8万 | -45.58%-1.53亿 | -1,114.87%-1.05亿 | 92.03%-866万 | 45.10%-1.09亿 | 40.93%-1.98亿 |
无形资产交易净额 | 75.29%-890.5万 | 4.52%-3,603.8万 | -1,955.83%-3,774.5万 | -866.32%-183.6万 | 85.82%-19万 | 86.70%-134万 | 74.07%-1,007.6万 | -11,032.38%-3,885.2万 | 68.92%-34.9万 | 52.82%-112.3万 |
业务交易净额 | --6,240万 | --0 | ---- | ---- | ---865.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.44%-9,971万 |
投资产品交易净额 | -1,634.28%-2.75亿 | -96.22%1,794.1万 | 194.29%4.74亿 | -252.63%-5.03亿 | 137,924.69%3.29亿 | 0.00%-23.9万 | 0.00%-23.9万 | 0.00%-23.9万 | 0.00%-23.9万 | 0.00%-23.9万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---4,000万 | --0 | ---- | ---- | ---1,230万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.03亿 |
其他投资变动净额 | 160.84%20.2万 | 67.39%-33.2万 | -158.98%-101.8万 | -61.14%172.6万 | -84.16%444.2万 | 38.55%2,804.7万 | 305.85%2,024.3万 | 95.15%-983.4万 | -168,775.00%-2.03亿 | -112.11%-12万 |
投资活动现金净额 | -138.52%-12.35亿 | -319.87%-5.18亿 | 138.92%2.35亿 | -360.36%-6.05亿 | 283.38%2.32亿 | -32.96%-1.27亿 | -65.46%-9,528万 | 81.54%-5,758.5万 | 37.87%-3.12亿 | -12.33%-5.02亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 132.29%5,760.8万 | 129.81%2,480万 | -13,384.60%-8,320万 | 99.71%-61.7万 | -32.61%-2.12亿 | -338.34%-1.6亿 | 180.48%6,696万 | 0.00%-8,320万 | -165.85%-8,320万 | 494.44%1.26亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---4万 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -6.20%-6,090.5万 | -8.29%-5,734.9万 | 0.00%-5,296.1万 | -5.26%-5,296.1万 | -5.56%-5,031.3万 | -5.88%-4,766.5万 | -6.25%-4,501.7万 | -6.67%-4,236.9万 | 0.00%-3,972.1万 | 0.00%-3,972.1万 |
其他筹资费用净额 | 8.38%-443.8万 | 3.83%-484.4万 | -20.21%-503.7万 | -45.69%-419万 | ---287.6万 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
融资活动现金净额 | 79.31%-773.5万 | 73.52%-3,739.3万 | -144.42%-1.41亿 | 78.19%-5,776.8万 | -27.78%-2.65亿 | -1,044.56%-2.07亿 | 117.47%2,194.2万 | -2.19%-1.26亿 | -241.91%-1.23亿 | 220.72%8,661.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 4.59%47.51亿 | 23.17%45.42亿 | -2.72%36.88亿 | 15.30%37.91亿 | 8.25%32.88亿 | 22.88%30.37亿 | 0.78%24.72亿 | 16.26%24.52亿 | -0.94%21.09亿 | 3.48%21.29亿 |
现金变动 | -592.03%-8.43亿 | -78.18%1.71亿 | 1,185.90%7.85亿 | -114.33%-7,229万 | 111.01%5.05亿 | -55.54%2.39亿 | 447.48%5.38亿 | -23.21%9,823万 | 546.41%1.28亿 | -167.12%-2,865.5万 |
汇率变动影响 | 14.30%4,242万 | -46.68%3,711.3万 | 326.50%6,960.3万 | -2,157.90%-3,073万 | -111.81%-136.1万 | -58.47%1,152.1万 | 135.11%2,773.9万 | -318.35%-7,900.1万 | 315.06%3,618.1万 | -69.83%871.7万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | --1,000 | ---- | --1.79亿 | ---- |
期末现金 | -16.84%39.51亿 | 4.59%47.51亿 | 23.17%45.42亿 | -2.72%36.88亿 | 15.30%37.91亿 | 8.25%32.88亿 | 22.88%30.37亿 | 0.78%24.72亿 | 16.26%24.52亿 | -0.94%21.09亿 |
自由现金流 | -406.58%-5.85亿 | -57.88%1.91亿 | -6.86%4.53亿 | 6.70%4.86亿 | 8.96%4.56亿 | -15.08%4.18亿 | 395.47%4.93亿 | -78.08%9,945.3万 | 143.13%4.54亿 | -16.61%1.87亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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