(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 3,901.38%58.02亿 | -89.61%1.45亿 | -61.36%13.95亿 | 56.07%36.1亿 | -6.88%23.13亿 | 5.70%24.84亿 | -1.80%23.5亿 | -21.57%23.93亿 | 24.99%30.51亿 | 723.52%24.41亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -101.79%-5,000万 | 68.43%28.01亿 | 27.34%16.63亿 | 238.49%13.06亿 | -191.46%-9.43亿 | 8,491.67%10.31亿 | -99.16%1,200万 | 37.21%14.27亿 | 11.47%10.4亿 | -12.81%9.33亿 |
非现金项目调整总额 | 188.06%39.55亿 | -16.33%13.73亿 | -5.25%16.41亿 | -59.18%17.32亿 | 230.71%42.43亿 | -53.98%12.83亿 | 36.07%27.88亿 | 11.42%20.49亿 | 141.66%18.39亿 | -26.71%7.61亿 |
-折旧与摊销 | 5.83%17.25亿 | 14.95%16.3亿 | 1.79%14.18亿 | -6.76%13.93亿 | -7.49%14.94亿 | -6.21%16.15亿 | 13.81%17.22亿 | -3.14%15.13亿 | 40.09%15.62亿 | 21.99%11.15亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 7,029.03%22.1亿 | --3,100万 | --0 | --4,400万 | ---- | -26.45%6.34亿 | --8.62亿 | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.00%400万 | 58.52%-2,000万 |
-联营企业份额 | -38.55%5,100万 | -31.40%8,300万 | 1,444.44%1.21亿 | 94.19%-900万 | 45.42%-1.55亿 | -57.78%-2.84亿 | -21.62%-1.8亿 | -410.34%-1.48亿 | 74.11%-2,900万 | -15.44%-1.12亿 |
-处置利润 | 127.46%1.62亿 | -942.86%-5.9亿 | 233.33%7,000万 | -99.24%2,100万 | 696.77%27.69亿 | -2,009.09%-4.64亿 | -106.21%-2,200万 | -19.73%3.54亿 | 1,197.06%4.41亿 | -74.68%3,400万 |
-汇兑损益净额 | -1,304.76%-2.95亿 | 72.00%-2,100万 | -435.71%-7,500万 | -120.59%-1,400万 | 168.69%6,800万 | -1,514.29%-9,900万 | --700万 | --0 | 170.41%1.88亿 | -659.17%-2.67亿 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.33%2,100万 | --900万 |
-其他非现金项目 | -57.50%1.02亿 | 124.30%2.4亿 | -63.97%1.07亿 | 343.28%2.97亿 | 156.30%6,700万 | -129.82%-1.19亿 | 20.91%3.99亿 | 194.83%3.3亿 | -17,500.00%-3.48亿 | -98.83%200万 |
营运资本变动 | 147.06%18.96亿 | -111.16%-40.29亿 | -433.57%-19.08亿 | 157.89%5.72亿 | -684.62%-9.88亿 | 137.47%1.69亿 | 58.51%-4.51亿 | -731.98%-10.87亿 | -76.97%1.72亿 | 129.88%7.47亿 |
-应收款(增)减 | 173.03%8.69亿 | -1,222.22%-11.9亿 | -110.08%-9,000万 | 230.74%8.93亿 | -34.47%2.7亿 | 327.62%4.12亿 | 87.77%-1.81亿 | -208.98%-14.8亿 | -127.53%-4.79亿 | 181.04%17.4亿 |
-存货(增)减 | 155.22%12.53亿 | -89.24%-22.69亿 | -308.52%-11.99亿 | 191.71%5.75亿 | 16.73%-6.27亿 | -156.12%-7.53亿 | -288.46%-2.94亿 | 243.12%1.56亿 | 64.61%-1.09亿 | 50.72%-3.08亿 |
-应付款(减)增 | 86.09%-6,800万 | 6.14%-4.89亿 | 41.33%-5.21亿 | -59.14%-8.88亿 | -236.43%-5.58亿 | 660.27%4.09亿 | -162.39%-7,300万 | -83.84%1.17亿 | 190.27%7.24亿 | -347.14%-8.02亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.23%3,600万 | 323.21%1.17亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -95.06%-1.58亿 | 17.35%-8,100万 | -1,125.00%-9,800万 | 89.04%-800万 | -172.28%-7,300万 | 4.12%1.01亿 | 49.23%9,700万 | --6,500万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,500万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -28.48%-2.03亿 | -62.89%-1.58亿 | 11.82%-9,700万 | 41.80%-1.1亿 | 20.25%-1.89亿 | -0.85%-2.37亿 | -0.43%-2.35亿 | 25.71%-2.34亿 | -107.24%-3.15亿 | -13.05%-1.52亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 46.97%9,700万 | 34.69%6,600万 | 4.26%4,900万 | -4.08%4,700万 | -79.41%4,900万 | 32.96%2.38亿 | 113.10%1.79亿 | -32.80%8,400万 | 17.92%1.25亿 | -21.03%1.06亿 |
已支付退税 | -35.11%-7.85亿 | -92.38%-5.81亿 | -716.22%-3.02亿 | 81.86%-3,700万 | 19.05%-2.04亿 | 71.07%-2.52亿 | -161.56%-8.71亿 | 30.04%-3.33亿 | -48.29%-4.76亿 | -6.59%-3.21亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -1,100.00%-1,200万 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | -100万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 1,009.44%49.11亿 | -151.72%-5.4亿 | -70.25%10.44亿 | 78.21%35.09亿 | -11.78%19.69亿 | 56.85%22.32亿 | -25.50%14.23亿 | -19.92%19.1亿 | 15.00%23.85亿 | 399.33%20.74亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -4.29%-21.66亿 | -64.45%-20.77亿 | -3.69%-12.63亿 | -36.39%-12.18亿 | 40.15%-8.93亿 | -10.85%-14.92亿 | 12.77%-13.46亿 | -4.61%-15.43亿 | 39.77%-14.75亿 | 16.98%-24.49亿 |
无形资产交易净额 | -20.73%-9,900万 | -28.13%-8,200万 | -18.52%-6,400万 | -42.11%-5,400万 | -100.00%-3,800万 | 45.71%-1,900万 | 49.28%-3,500万 | -305.88%-6,900万 | 43.33%-1,700万 | -144.48%-3,000万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | 6,860.00%3.48亿 | -99.29%500万 | --7.07亿 | ---- | ---9.17亿 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -214.85%-7.58亿 | 16,400.00%6.6亿 | -69.23%400万 | 225.00%1,300万 | -89.19%400万 | 208.33%3,700万 | 250.00%1,200万 | 96.49%-800万 | -2,750.00%-2.28亿 | 94.21%-800万 |
其他投资变动净额 | 0.00%100万 | 150.00%100万 | -114.29%-200万 | -57.58%1,400万 | -44.07%3,300万 | 837.50%5,900万 | -112.50%-800万 | 145.71%6,400万 | -677.78%-1.4亿 | -258.57%-1,800万 |
投资活动现金净额 | -101.74%-30.22亿 | -13.06%-14.98亿 | -47.71%-13.25亿 | -0.90%-8.97亿 | -25.56%-8.89亿 | 48.58%-7.08亿 | 44.32%-13.77亿 | -32.96%-24.73亿 | 25.75%-18.6亿 | 19.33%-25.05亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -148.75%-10.88亿 | 615.47%22.32亿 | -198.86%-4.33亿 | 130.06%4.38亿 | -95.31%-14.57亿 | 9.25%-7.46亿 | -187.45%-8.22亿 | 517.78%9.4亿 | -128.05%-2.25亿 | 4.74%8.02亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---300万 | --0 | --0 | ---1.99亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,900万 | ---- |
租赁融资增减 | -25.23%-1.34亿 | -91.07%-1.07亿 | -86.67%-5,600万 | -211.11%-3,000万 | 258.82%2,700万 | 81.11%-1,700万 | 63.71%-9,000万 | 2.36%-2.48亿 | -8.09%-2.54亿 | -8.62%-2.35亿 |
已支付现金股息 | -21.74%-3.08亿 | -7.66%-2.53亿 | -7.80%-2.35亿 | 25.60%-2.18亿 | -33.18%-2.93亿 | 0.00%-2.2亿 | 0.00%-2.2亿 | 0.00%-2.2亿 | 0.00%-2.2亿 | 6.94%-2.2亿 |
非控制性权益现金股息 | -56.25%-7,500万 | -26.32%-4,800万 | -80.95%-3,800万 | -50.00%-2,100万 | 44.00%-1,400万 | 7.41%-2,500万 | -8.00%-2,700万 | -150.00%-2,500万 | 37.50%-1,000万 | -172.11%-1,600万 |
其他筹资费用净额 | ---200万 | ---- | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | -100.65%-100万 | -25.60%1.54亿 | -2.82%2.07亿 | -50.75%2.13亿 |
融资活动现金净额 | -188.27%-16.1亿 | 339.37%18.24亿 | -2,358.06%-7.62亿 | 98.22%-3,100万 | -72.35%-17.39亿 | 13.02%-10.09亿 | -293.01%-11.6亿 | 227.06%6.01亿 | -186.95%-4.73亿 | -85.96%5.44亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -6.07%28.46亿 | -24.21%30.3亿 | 189.50%39.98亿 | -32.67%13.81亿 | 33.36%20.51亿 | -39.69%15.38亿 | 0.55%25.5亿 | -2.54%25.36亿 | 8.15%26.02亿 | 6.52%24.06亿 |
现金变动 | 230.37%2.79亿 | 79.48%-2.14亿 | -140.41%-10.43亿 | 491.65%25.81亿 | -227.96%-6.59亿 | 146.23%5.15亿 | -3,031.58%-11.14亿 | -26.92%3,800万 | -53.98%5,200万 | 46.79%1.13亿 |
汇率变动影响 | 473.33%1.72亿 | -60.00%3,000万 | 114.29%7,500万 | 450.00%3,500万 | ---1,000万 | --0 | 525.00%1.02亿 | 76.70%-2,400万 | -224.10%-1.03亿 | 17.95%8,300万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | ---- | ---1,500万 | ---- |
期末现金 | 15.85%32.97亿 | -6.07%28.46亿 | -24.21%30.3亿 | 189.50%39.98亿 | -32.67%13.81亿 | 33.36%20.51亿 | -39.69%15.38亿 | 0.55%25.5亿 | -2.54%25.36亿 | 8.15%26.02亿 |
自由现金流 | 197.89%26.42亿 | -847.02%-26.99亿 | -112.75%-2.85亿 | 116.78%22.35亿 | 319.11%10.31亿 | 500.00%2.46亿 | -86.05%4,100万 | -64.15%2.94亿 | 302.47%8.2亿 | 88.92%-4.05亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据