(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 115.72%229.4亿 | 31.39%205.55亿 | 31.39%205.55亿 | -37.37%109.54亿 | -20.70%106.34亿 | 13.10%98.32亿 | 27.98%156.44亿 | 27.98%156.44亿 | 31.36%174.9亿 | -28.86%134.1亿 |
-现金及现金等价物 | 115.72%229.4亿 | 31.39%205.55亿 | 31.39%205.55亿 | -37.37%109.54亿 | -20.70%106.34亿 | 13.10%98.32亿 | 27.98%156.44亿 | 27.98%156.44亿 | 31.36%174.9亿 | -28.86%134.1亿 |
应收款项 | -0.42%298.74亿 | 23.15%478.67亿 | 23.15%478.67亿 | 15.93%293.31亿 | 9.93%300亿 | -5.62%371.79亿 | 7.94%388.69亿 | 7.94%388.69亿 | 3.60%253亿 | 31.57%272.91亿 |
-应收账款净额 | -0.42%298.74亿 | 23.15%478.67亿 | 23.15%478.67亿 | 15.93%293.31亿 | 9.93%300亿 | -5.62%371.79亿 | 7.94%388.69亿 | 7.94%388.69亿 | 3.60%253亿 | 31.57%272.91亿 |
-其中:应收账款 | -0.42%298.74亿 | 23.15%478.67亿 | 23.15%478.67亿 | 15.93%293.31亿 | 9.93%300亿 | -5.62%371.79亿 | 7.94%388.69亿 | 7.94%388.69亿 | 3.60%253亿 | 31.57%272.91亿 |
存货 | -17.28%424.16亿 | 0.19%419.5亿 | 0.19%419.5亿 | 9.52%532.85亿 | 14.43%512.78亿 | 17.68%459.83亿 | 28.07%418.72亿 | 28.07%418.72亿 | 47.72%486.55亿 | 47.78%448.12亿 |
其他流动资产 | -18.69%62.64亿 | 32.50%82.6亿 | 32.50%82.6亿 | -3.65%69.39亿 | 17.73%77.04亿 | 15.38%85.09亿 | -2.93%62.34亿 | -2.93%62.34亿 | 46.68%72.02亿 | 39.77%65.44亿 |
流动资产合计 | 1.89%1,014.94亿 | 15.60%1,186.32亿 | 15.60%1,186.32亿 | 1.89%1,005.09亿 | 8.21%996.16亿 | 7.37%1,015.03亿 | 17.48%1,026.19亿 | 17.48%1,026.19亿 | 30.51%986.47亿 | 23.40%920.57亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 1.04%160.48亿 | 4.52%159.94亿 | 4.52%159.94亿 | 7.96%156.29亿 | 7.55%158.83亿 | 4.74%154.45亿 | 3.53%153.03亿 | 3.53%153.03亿 | -1.71%144.77亿 | -0.57%147.68亿 |
-物业、厂房及设备 | 1.04%160.46亿 | 4.52%159.92亿 | 4.52%159.92亿 | 7.97%156.28亿 | 7.55%158.81亿 | 4.74%154.43亿 | 3.53%153亿 | 3.53%153亿 | -1.71%144.75亿 | -0.57%147.66亿 |
投资总额 | 7.34%121.21亿 | 53.58%115.98亿 | 53.58%115.98亿 | 45.88%112.91亿 | 45.05%112.92亿 | 45.35%110.35亿 | 8.58%75.52亿 | 8.58%75.52亿 | 12.71%77.4亿 | 12.34%77.85亿 |
-金融资产投资 | 7.34%121.21亿 | 53.58%115.98亿 | 53.58%115.98亿 | 45.88%112.91亿 | 45.05%112.92亿 | 45.35%110.35亿 | 8.58%75.52亿 | 8.58%75.52亿 | 12.71%77.4亿 | 12.34%77.85亿 |
-其中:可供出售证券 | 7.34%121.21亿 | 53.58%115.98亿 | 53.58%115.98亿 | 45.88%112.91亿 | 45.05%112.92亿 | 45.35%110.35亿 | 8.58%75.52亿 | 8.58%75.52亿 | 12.71%77.4亿 | 12.34%77.85亿 |
商誉及其他无形资产 | -3.67%43.03亿 | 12.47%46.08亿 | 12.47%46.08亿 | 9.51%43.28亿 | 0.95%44.67亿 | -2.99%42.84亿 | -2.87%40.97亿 | -2.87%40.97亿 | -1.91%39.52亿 | 11.15%44.25亿 |
-商誉 | -13.60%23.64亿 | 1.97%26.45亿 | 1.97%26.45亿 | -2.08%25.47亿 | -7.00%27.36亿 | -5.79%27.5亿 | -7.16%25.94亿 | -7.16%25.94亿 | -4.09%26.01亿 | 9.17%29.42亿 |
-其他无形资产 | 12.02%19.39亿 | 30.61%19.63亿 | 30.61%19.63亿 | 31.83%17.81亿 | 16.72%17.31亿 | 2.47%15.34亿 | 5.55%15.03亿 | 5.55%15.03亿 | 2.58%13.51亿 | 15.32%14.83亿 |
确认的养老金福利 | ---- | 8.11%34.38亿 | 8.11%34.38亿 | ---- | ---- | ---- | 109.90%31.8亿 | 109.90%31.8亿 | ---- | ---- |
非流动递延所得税资产 | ---- | 1.43%17.01亿 | 1.43%17.01亿 | ---- | ---- | ---- | 11.87%16.77亿 | 11.87%16.77亿 | ---- | ---- |
其他非流动资产 | 5.35%79.29亿 | -9.50%20.09亿 | -9.50%20.09亿 | 31.17%76.85亿 | 17.93%75.26亿 | 15.13%73.81亿 | 15.26%22.2亿 | 15.26%22.2亿 | 6.78%58.59亿 | 10.53%63.82亿 |
非流动资产合计 | 3.15%404.01亿 | 15.63%393.48亿 | 15.63%393.48亿 | 21.56%389.33亿 | 17.41%391.68亿 | 15.02%381.45亿 | 10.15%340.29亿 | 10.15%340.29亿 | 2.94%320.28亿 | 5.78%333.6亿 |
总资产 | 2.24%1,418.97亿 | 15.61%1,579.83亿 | 15.61%1,579.83亿 | 6.71%1,394.43亿 | 10.66%1,387.86亿 | 9.35%1,396.49亿 | 15.56%1,366.52亿 | 15.56%1,366.52亿 | 22.47%1,306.77亿 | 18.17%1,254.18亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 34.41%132亿 | 64.98%180.49亿 | 64.98%180.49亿 | 45.13%160.88亿 | -7.84%98.21亿 | 17.66%145.45亿 | 2.44%109.4亿 | 2.44%109.4亿 | 73.56%110.85亿 | 120.55%106.57亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 34.41%132亿 | 64.98%180.49亿 | 64.98%180.49亿 | 45.13%160.88亿 | -7.84%98.21亿 | 17.66%145.45亿 | 2.44%109.4亿 | 2.44%109.4亿 | 73.56%110.85亿 | 120.55%106.57亿 |
-其中:短期借款 | 34.41%132亿 | 64.98%180.49亿 | 64.98%180.49亿 | 45.13%160.88亿 | -7.84%98.21亿 | 17.66%145.45亿 | 2.44%109.4亿 | 2.44%109.4亿 | 73.56%110.85亿 | 120.55%106.57亿 |
应付款项 | -29.89%152.01亿 | -0.95%210.75亿 | -0.95%210.75亿 | -7.19%205.46亿 | -1.06%216.82亿 | -11.39%205.84亿 | 4.50%212.78亿 | 4.50%212.78亿 | 25.08%221.37亿 | 31.84%219.15亿 |
-应付账款 | -31.76%141.64亿 | -0.91%203.33亿 | -0.91%203.33亿 | -6.32%200.97亿 | 0.82%207.57亿 | -9.72%199.78亿 | 5.74%205.19亿 | 5.74%205.19亿 | 27.08%214.53亿 | 32.04%205.89亿 |
-应交税费 | 12.11%10.37亿 | -2.24%7.42亿 | -2.24%7.42亿 | -34.36%4.49亿 | -30.24%9.25亿 | -44.96%6.06亿 | -20.52%7.59亿 | -20.52%7.59亿 | -16.28%6.84亿 | 28.86%13.26亿 |
现行拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,800万 | --1,800万 | --1,800万 | ---- | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | 4.40%7.6亿 | -1.43%8.94亿 | -1.43%8.94亿 | -1.05%4.73亿 | -0.55%7.28亿 | -5.81%3.73亿 | -0.33%9.07亿 | -0.33%9.07亿 | 14.90%4.78亿 | 5.78%7.32亿 |
应计及递延所得 | ---- | 28.55%65.19亿 | 28.55%65.19亿 | ---- | ---- | ---- | 12.14%50.71亿 | 12.14%50.71亿 | ---- | ---- |
其他流动负债 | -11.65%115.99亿 | -10.83%56.59亿 | -10.83%56.59亿 | -15.97%104.04亿 | 14.66%131.28亿 | -1.03%114.61亿 | 34.79%63.46亿 | 34.79%63.46亿 | 53.71%123.81亿 | 12.61%114.5亿 |
流动负债合计 | -10.14%407.6亿 | 17.14%521.96亿 | 17.14%521.96亿 | 3.10%475.11亿 | 1.35%453.59亿 | -1.24%469.81亿 | 8.21%445.6亿 | 8.21%445.6亿 | 41.42%460.81亿 | 38.36%447.54亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 37.03%190.69亿 | 39.73%216.33亿 | 39.73%216.33亿 | 19.29%136.34亿 | 145.69%139.16亿 | 120.37%137.07亿 | 110.52%154.82亿 | 110.52%154.82亿 | 63.11%114.29亿 | -23.60%56.64亿 |
-长期借款及资本租赁 | 37.03%190.69亿 | 39.73%216.33亿 | 39.73%216.33亿 | 19.29%136.34亿 | 145.69%139.16亿 | 120.37%137.07亿 | 110.52%154.82亿 | 110.52%154.82亿 | 63.11%114.29亿 | -23.60%56.64亿 |
-其中:长期借款 | 37.03%190.69亿 | 39.73%216.33亿 | 39.73%216.33亿 | 19.29%136.34亿 | 145.69%139.16亿 | 120.37%137.07亿 | 110.52%154.82亿 | 110.52%154.82亿 | 63.11%114.29亿 | -23.60%56.64亿 |
长期拨备 | 15.64%2.07亿 | ---- | ---- | 18.99%1.88亿 | 22.60%1.79亿 | 24.24%1.64亿 | ---- | ---- | 31.67%1.58亿 | 33.94%1.46亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 5.74%9.4亿 | 19.37%12.08亿 | 19.37%12.08亿 | 7.58%9.23亿 | 2.66%8.89亿 | -1.40%8.44亿 | 4.22%10.12亿 | 4.22%10.12亿 | 15.79%8.58亿 | 19.12%8.66亿 |
非流动递延所得税负债 | ---- | 89.78%11.33亿 | 89.78%11.33亿 | ---- | ---- | ---- | 521.88%5.97亿 | 521.88%5.97亿 | ---- | ---- |
其他非流动负债 | 15.40%22.4亿 | -24.39%14.2亿 | -24.39%14.2亿 | -9.64%17.06亿 | -2.17%19.41亿 | -1.21%20.34亿 | 11.06%18.78亿 | 11.06%18.78亿 | -4.74%18.88亿 | 2.06%19.84亿 |
非流动负债合计 | 32.68%224.56亿 | 33.87%253.94亿 | 33.87%253.94亿 | 14.78%164.51亿 | 95.44%169.25亿 | 80.74%167.49亿 | 87.59%189.69亿 | 87.59%189.69亿 | 45.51%143.33亿 | -15.05%86.6亿 |
负债总额 | 1.50%632.16亿 | 22.13%775.9亿 | 22.13%775.9亿 | 5.87%639.62亿 | 16.61%622.84亿 | 12.13%637.3亿 | 23.86%635.29亿 | 23.86%635.29亿 | 42.37%604.14亿 | 25.56%534.14亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%149.39亿 | 0.00%149.39亿 | 0.00%149.39亿 | 0.00%149.39亿 | 0.00%149.39亿 | 0.00%149.39亿 | 0.00%149.39亿 | 0.00%149.39亿 | 0.00%149.39亿 | 0.00%149.39亿 |
-普通股 | 0.00%149.39亿 | 0.00%149.39亿 | 0.00%149.39亿 | 0.00%149.39亿 | 0.00%149.39亿 | 0.00%149.39亿 | 0.00%149.39亿 | 0.00%149.39亿 | 0.00%149.39亿 | 0.00%149.39亿 |
资本公积 | 0.00%150.71亿 | 0.00%150.71亿 | 0.00%150.71亿 | 0.00%150.71亿 | 0.00%150.71亿 | 0.00%150.71亿 | 0.00%150.71亿 | 0.00%150.71亿 | 0.00%150.71亿 | 0.00%150.71亿 |
留存收益 | 7.79%454.73亿 | 8.16%455.61亿 | 8.16%455.61亿 | 3.85%422.44亿 | 3.28%421.88亿 | 4.31%425.31亿 | 8.41%421.23亿 | 8.41%421.23亿 | 9.43%406.78亿 | 11.06%408.48亿 |
减:库存股 | -0.69%18.73亿 | -1.05%18.87亿 | -1.05%18.87亿 | -1.10%18.86亿 | -1.10%18.86亿 | 0.05%19.07亿 | 0.05%19.07亿 | 0.05%19.07亿 | 0.05%19.07亿 | 6.18%19.07亿 |
其他储备 | -19.52%31.34亿 | 536.92%43.82亿 | 536.92%43.82亿 | 770.14%28.95亿 | 175.00%38.94亿 | 561.14%30.28亿 | 150.33%6.88亿 | 150.33%6.88亿 | 79.85%-4.32亿 | 158.85%14.16亿 |
股东权益 | 3.42%767.44亿 | 10.09%780.66亿 | 10.09%780.66亿 | 7.19%732.63亿 | 5.46%742.06亿 | 6.24%736.62亿 | 8.11%709.14亿 | 8.11%709.14亿 | 8.26%683.49亿 | 12.43%703.67亿 |
非控制性权益 | -15.64%19.37亿 | 5.34%23.27亿 | 5.34%23.27亿 | 15.88%22.18亿 | 40.26%22.96亿 | 47.52%22.57亿 | 62.07%22.09亿 | 62.07%22.09亿 | 69.38%19.14亿 | 62.24%16.37亿 |
总权益 | 2.85%786.81亿 | 9.94%803.93亿 | 9.94%803.93亿 | 7.43%754.81亿 | 6.25%765.02亿 | 7.13%759.19亿 | 9.21%731.23亿 | 9.21%731.23亿 | 9.33%702.63亿 | 13.22%720.04亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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