(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -97.58%381.57万 | -149.50%-1,256.63万 | -207.94%-2,292.3万 | -57.92%2,221.2万 | -80.38%1,709.3万 | 19.78%1.58亿 | -63.84%2,538.76万 | -115.54%-744.4万 | 798.03%5,278.6万 | 1,018.76%8,710.7万 |
扣除非现金调整前净利润 | -79.13%1,077.57万 | -31.59%382.27万 | 1,961.69%317.5万 | -96.47%41.2万 | -90.17%336.6万 | -57.74%5,164.27万 | -84.08%558.77万 | -99.59%15.4万 | -57.37%1,167.3万 | 54.73%3,422.8万 |
非现金项目调整总额 | -23.16%579.53万 | 276.99%174.43万 | -89.47%19.8万 | -62.69%155.4万 | -7.34%229.9万 | -58.75%754.15万 | -108.42%-98.55万 | 350.00%188.1万 | 43.18%416.5万 | -23.61%248.1万 |
-折旧与摊销 | -7.44%1,240.51万 | -16.53%305.91万 | -3.21%316.7万 | 8.57%320.5万 | -15.37%297.4万 | -0.08%1,340.3万 | 10.12%366.5万 | -3.71%327.2万 | -12.48%295.2万 | 6.04%351.4万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 209.41%199.99万 | 150.79%174.89万 | 5,112.50%41.7万 | 77.78%-8,000 | -586.96%-15.8万 | -93.03%64.64万 | -92.73%69.74万 | -87.69%8,000 | -38.46%-3.6万 | 93.52%-2.3万 |
-资产准备金与勾销 | -27.30%27.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 121.02%37.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -161.45%-289.26万 | -101.07%-204.36万 | ---25.3万 | ---85.2万 | 384.44%25.6万 | -1,679.44%-110.63万 | -1,550.95%-101.63万 | --0 | --0 | ---9万 |
-汇兑损益净额 | 54.16%-80.14万 | 85.86%-28.24万 | -2,644.00%-137.2万 | -9.85%110.7万 | 72.66%-25.4万 | -323.44%-174.83万 | -366.15%-199.73万 | 54.55%-5万 | 468.77%122.8万 | -295.58%-92.9万 |
-养老金及员工福利费用 | -78.85%21.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --102.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -6.92%-540.54万 | 67.15%-122.74万 | -30.54%-176.1万 | -9,138.10%-189.8万 | -5,866.67%-51.9万 | -45.40%-505.55万 | -1,389.48%-373.65万 | 54.04%-134.9万 | 120.00%2.1万 | 104.84%9,000 |
营运资本变动 | -112.93%-1,275.52万 | -187.24%-1,813.32万 | -177.41%-2,629.6万 | -45.20%2,024.7万 | -77.33%1,142.7万 | 1,232.38%9,865.24万 | -11.17%2,078.54万 | -198.49%-947.9万 | 252.98%3,694.8万 | 386.63%5,039.8万 |
-应收款(增)减 | -111.17%-668.93万 | -49.09%811.37万 | -97.40%-1,327.5万 | -13.33%2,160.6万 | -189.93%-2,313.4万 | 219.95%5,986.73万 | 86.18%1,593.83万 | -138.45%-672.5万 | 314.01%2,493万 | 496.71%2,572.4万 |
-存货(增)减 | -119.09%-989.33万 | -738.26%-2,886.93万 | -337.71%-1,319.7万 | -103.45%-54.4万 | -5.23%3,271.7万 | 1,118.48%5,181.11万 | -78.90%452.31万 | -123.19%-301.5万 | 300.03%1,578.2万 | 209.14%3,452.1万 |
-应付款(减)增 | 131.12%376.44万 | 1,400.80%200.24万 | -74.48%35.3万 | 84.80%-76.4万 | 125.31%217.3万 | 49.17%-1,209.46万 | 101.66%13.34万 | 106.63%138.3万 | -8.97%-502.7万 | -188.17%-858.4万 |
-其他流动资产变动 | 106.76%6.3万 | 225.27%62万 | 84.22%-17.7万 | -104.04%-5.1万 | 73.95%-32.9万 | -163.93%-93.14万 | -86.92%19.06万 | ---112.2万 | --126.3万 | ---126.3万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 80.32%-8.25万 | 91.68%-5,502 | 12.96%-4.7万 | 88.41%-1.9万 | 91.85%-1.1万 | 49.57%-41.92万 | 64.28%-6.62万 | 66.67%-5.4万 | 50.45%-16.4万 | 11.76%-13.5万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 87.22%-315.7万 | 98.55%-2.6万 | 98.35%-6.6万 | 42.30%-201.5万 | 93.19%-105万 | -69.00%-2,470.32万 | -347.32%-179.42万 | 48.67%-400.3万 | 30.62%-349.2万 | -513.86%-1,541.4万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -99.57%57.62万 | -153.55%-1,259.78万 | -100.30%-2,303.6万 | -58.93%2,017.8万 | -77.60%1,603.2万 | 14.09%1.33亿 | -66.74%2,352.72万 | -128.79%-1,150.1万 | 9,458.37%4,913万 | 1,297.07%7,155.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 20.34%-529.03万 | 132.24%67.17万 | -119.37%-237.8万 | -931.07%-2,053.9万 | 1,244.06%1,695.5万 | -35.94%-664.13万 | -163.51%-208.33万 | -39.69%-108.4万 | -0.15%-199.2万 | -11.43%-148.2万 |
投资产品交易净额 | 104.61%431.79万 | 121.34%2,000.89万 | ---48.3万 | -151,980.00%-1,520.8万 | --0 | -5,056.76%-9,374.12万 | ---9,374.12万 | --0 | ---1万 | --1万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 0.93%555.2万 | -66.60%127.9万 | 30.15%182.6万 | 1,240.56%191.7万 | 320.63%53万 | 217.42%550.07万 | 697.78%382.87万 | 193.51%140.3万 | -74.78%14.3万 | -39.42%12.6万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 104.83%457.95万 | 123.87%2,195.95万 | -424.45%-103.5万 | -1,719.74%-3,382.9万 | 1,398.96%1,748.4万 | -7,483.38%-9,488.19万 | -5,850.40%-9,199.59万 | 203.91%31.9万 | -30.73%-185.9万 | -19.96%-134.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | 131.15%404.5万 | -111.50%-154.4万 | 98.82%-23.9万 | 87.41%-226.2万 | 28.21%-3,770.72万 | 53.47%-1,298.62万 | 167.56%1,342.6万 | -93.92%-2,017.5万 | -417.41%-1,797.2万 |
普通股发行/回购的净额 | 26.26%-2,564 | -227.88%-1,564 | --0 | ---1,000 | --0 | 77.30%-3,477 | -49.06%-477 | 93.33%-1,000 | --0 | ---2,000 |
租赁融资增减 | -52.76%-45.83万 | -377.39%-45.83万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-30万 | 11.93%-9.6万 | 63.87%-6.9万 | ---6.8万 | ---6.7万 |
已支付现金股息 | 94.45%-203.4万 | 100.00%46 | --0 | ---- | ---- | -77.78%-3,666.62万 | 11.11%-1,375.02万 | --1,000 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | -200.00%-542.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --542.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 88.56%-792.22万 | 91.39%-184.22万 | -111.56%-154.4万 | 94.73%-227.4万 | 87.46%-226.2万 | 5.74%-6,924.95万 | 50.78%-2,140.55万 | 166.53%1,335.7万 | -177.38%-4,316万 | -418.63%-1,804.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -27.29%7,449.07万 | -36.65%1.17亿 | -22.65%1.41亿 | -14.01%1.56亿 | 1.87%1.3亿 | 70.47%1.02亿 | 90.08%1.85亿 | 129.62%1.83亿 | 88.05%1.82亿 | 48.52%1.27亿 |
现金变动 | 91.19%-276.64万 | 108.37%751.96万 | -1,277.70%-2,561.5万 | -487.38%-1,592.5万 | -40.09%3,125.4万 | -175.50%-3,141.72万 | -411.47%-8,987.42万 | -88.88%217.5万 | 124.96%411.1万 | 439.96%5,217.1万 |
汇率变动影响 | -116.35%-56.59万 | -60.95%159.71万 | 218.58%180万 | 122.51%76.5万 | -314.32%-472.8万 | 367.73%346.14万 | 122.61%408.94万 | 135.62%56.5万 | -369.48%-339.9万 | 81.86%220.6万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | -4.47%7,115.83万 | -4.47%7,115.83万 | -36.65%1.17亿 | -22.65%1.41亿 | -14.01%1.56亿 | -27.29%7,449.07万 | -27.29%7,449.07万 | 90.08%1.85亿 | 129.62%1.83亿 | 88.05%1.82亿 |
自由现金流 | -103.77%-474.46万 | -155.85%-1,192.66万 | -101.98%-2,541.9万 | -60.40%1,866.8万 | -80.12%1,393.3万 | 13.11%1.26亿 | -69.45%2,135.35万 | -132.13%-1,258.5万 | 3,295.80%4,713.8万 | 1,748.00%7,007.6万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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