(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 103.63%14.58亿 | -149.10%-1.36亿 | 1,540.00%4.32亿 | 113.89%11.7亿 | -24.18%2.07亿 | -2.59%7.16亿 | 225.34%2.77亿 | 87.50%-3,000万 | -77.01%5.47亿 | -53.81%2.73亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 88.05%4.25亿 | 190.30%3.89亿 | 58.52%2.14亿 | -68.71%7.4亿 | -87.25%2.45亿 | -20.98%2.26亿 | 50.56%1.34亿 | 98.53%1.35亿 | 149.47%23.65亿 | 1,475.41%19.22亿 |
非现金项目调整总额 | 77.85%5.14亿 | 44.12%1.96亿 | 371.43%1.33亿 | 127.42%3.6亿 | 99.04%-1,600万 | -16.71%2.89亿 | -13.38%1.36亿 | 67.76%-4,900万 | -245.73%-13.13亿 | -1,115.24%-16.65亿 |
-折旧与摊销 | -2.07%2.37亿 | 19.79%2.3亿 | 22.91%2.2亿 | 23.03%8.6亿 | 42.77%2.47亿 | 32.97%2.42亿 | 7.87%1.92亿 | 7.83%1.79亿 | 3.86%6.99亿 | 1.76%1.73亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | 2,700.00%8,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 | --0 |
-处置利润 | 10.00%-900万 | -442.86%-3,800万 | 35.19%-3,500万 | 77.81%-4.18亿 | 80.73%-3.47亿 | 33.33%-1,000万 | 83.72%-700万 | -116.00%-5,400万 | -2,890.48%-18.84亿 | -19,911.11%-18.01亿 |
-其他非现金项目 | 401.75%2.86亿 | 108.16%400万 | 70.11%-5,200万 | -26.72%-1.66亿 | --0 | -67.80%5,700万 | -322.73%-4,900万 | 40.61%-1.74亿 | -145.02%-1.31亿 | -1,333.33%-3,700万 |
营运资本变动 | 159.80%5.17亿 | -9,100.00%-7.2亿 | 172.41%8,400万 | 113.44%6,800万 | -264.29%-2,300万 | 95.10%1.99亿 | 101.72%800万 | 25.64%-1.16亿 | -196.38%-5.06亿 | -95.36%1,400万 |
-应收款(增)减 | -11.47%-35.38亿 | -54.68%9,200万 | -47.77%10.77亿 | 175.46%19.07亿 | 523.01%28.16亿 | 16.56%-31.74亿 | 14.69%2.03亿 | 218.21%20.62亿 | -1,867.13%-25.27亿 | 1,954.55%4.52亿 |
-存货(增)减 | 168.00%6,700万 | -15.69%8,600万 | 138.79%4,500万 | 33.95%-2.14亿 | -377.78%-2.25亿 | 117.48%2,500万 | 161.82%1.02亿 | -19.59%-1.16亿 | -321.92%-3.24亿 | -16.49%8,100万 |
-应付款(减)增 | 18.91%39.8亿 | -200.00%-8.82亿 | 48.73%-10.52亿 | -167.13%-15.91亿 | -421.53%-25.92亿 | -17.50%33.47亿 | 39.63%-2.94亿 | -191.89%-20.52亿 | 808.05%23.7亿 | -390.64%-4.97亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 700.00%800万 | -433.33%-1,600万 | 240.00%1,400万 | -36.00%-3,400万 | 0.00%-2,200万 | 112.50%100万 | -133.33%-300万 | -150.00%-1,000万 | 0.00%-2,500万 | -283.33%-2,200万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -100万 | 0.00%-300万 | 0 | -16.67%-700万 | -33.33%-400万 | 0 | -300万 | 0 | 0.00%-600万 | 0.00%-300万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 100万 | 0.00%100万 | -77.78%200万 | 0 | 0.00%100万 | 0 | -85.71%100万 | -94.16%900万 | 0 |
已支付退税 | -21.02%-1.9亿 | -36.84%-2,600万 | -22.30%-1.81亿 | 11.41%-3.26亿 | -200万 | -18.05%-1.57亿 | 17.39%-1,900万 | 30.19%-1.48亿 | -150.34%-3.68亿 | 0 |
其他经营现金流入(流出) | 200.00%200万 | 0 | 0 | 210.00%3,100万 | 0 | -300.00%-200万 | 5,500.00%5,400万 | -290.91%-2,100万 | -62.96%1,000万 | -100万 |
经营活动现金净额 | 127.42%12.69亿 | -153.07%-1.64亿 | 227.27%2.52亿 | 353.13%8.7亿 | -25.28%2.01亿 | -7.62%5.58亿 | 225.10%3.09亿 | 54.38%-1.98亿 | -92.02%1.92亿 | -54.33%2.69亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -115.19%-1.7亿 | 28.85%-2.17亿 | 56.12%-4,300万 | -93.23%1.01亿 | -70.39%5.83亿 | -2.60%-7,900万 | -211.22%-3.05亿 | 67.66%-9,800万 | 209.47%14.91亿 | 4,788.10%19.69亿 |
无形资产交易净额 | -100.00%-2,000万 | 72.22%-1,000万 | 88.62%-1,400万 | -510.34%-1.77亿 | -60.00%-800万 | 44.44%-1,000万 | ---3,600万 | -1,950.00%-1.23亿 | 91.55%-2,900万 | 77.27%-500万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | -8,130.00%-16.06亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | --0 |
投资产品交易净额 | --0 | ---200万 | -128.57%-200万 | 378.72%2.25亿 | 393.18%2.17亿 | --100万 | --0 | --700万 | 1,466.67%4,700万 | --4,400万 |
其他投资变动净额 | ---7,300万 | ---- | ---- | 200.00%300万 | --0 | --0 | 33.33%-200万 | 400.00%500万 | -99.78%100万 | 200.00%300万 |
投资活动现金净额 | 84.47%-2.63亿 | 32.65%-2.31亿 | 71.77%-5,900万 | -195.03%-14.54亿 | -60.62%7.92亿 | -1,741.30%-16.94亿 | -239.60%-3.43亿 | 27.43%-2.09亿 | 223.59%15.3亿 | 3,242.19%20.11亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---5亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -2,291.53%-12.93亿 | ---12.93亿 |
租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
已支付现金股息 | 0.00%-1.84亿 | --0 | 51.15%-2.76亿 | 25.40%-7.49亿 | --0 | -0.55%-1.84亿 | --0 | 31.18%-5.65亿 | -678.29%-10.04亿 | --0 |
其他筹资费用净额 | ---100万 | --0 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.50%-100万 | ---- |
融资活动现金净额 | -158.54%-1.85亿 | --0 | 50.97%-2.77亿 | 67.36%-7.5亿 | 61.28%-5.01亿 | 272.68%3.16亿 | --0 | 31.18%-5.65亿 | -2,846.15%-22.98亿 | -64,600.00%-12.94亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -26.65%22.24亿 | -14.52%26.19亿 | -33.04%27.04亿 | -12.46%40.38亿 | -27.54%22.1亿 | 11.43%30.32亿 | -0.20%30.64亿 | -12.46%40.38亿 | 30.98%46.13亿 | -25.43%30.5亿 |
现金变动 | 200.12%8.21亿 | -1,061.76%-3.95亿 | 91.36%-8,400万 | -131.60%-13.34亿 | -50.10%4.92亿 | -349.24%-8.2亿 | 90.23%-3,400万 | 37.01%-9.72亿 | -152.80%-5.76亿 | 88.53%9.86亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | --0 | --0 | 50.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | --100万 | --200万 |
期末现金 | 37.78%30.45亿 | -26.65%22.24亿 | -14.52%26.19亿 | -33.04%27.04亿 | -33.04%27.04亿 | -27.54%22.1亿 | 11.43%30.32亿 | -0.20%30.64亿 | -12.46%40.38亿 | -12.46%40.38亿 |
自由现金流 | 133.62%10.7亿 | -1,007.69%-4.32亿 | 133.54%1.59亿 | 114.61%6,500万 | -44.70%1.2亿 | -7.29%4.58亿 | 90.03%-3,900万 | 38.04%-4.74亿 | -171.43%-4.45亿 | -57.37%2.17亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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