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5011 日沥

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延时20分钟行情休市中 07/19 15:00 (东京)
763.63亿总市值15.78市盈率(静)

日沥关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
0.33%94.82亿
-10.69%94.51亿
-7.18%105.82亿
49.08%114亿
11.20%76.47亿
5.85%68.77亿
-8.67%64.97亿
-5.77%71.14亿
-17.83%75.5亿
39.25%91.88亿
扣除非现金调整前净利润
-25.96%68.4亿
-6.37%92.38亿
5.53%98.67亿
137.19%93.5亿
-27.83%39.42亿
-4.23%54.62亿
2.57%57.03亿
24.50%55.6亿
-65.52%44.66亿
67.34%129.52亿
非现金项目调整总额
-53.04%17.05亿
202.58%36.31亿
-9.71%12亿
-66.87%13.29亿
124.64%40.12亿
-6.88%17.86亿
-13.64%19.18亿
29.66%22.21亿
129.06%17.13亿
-400.15%-58.95亿
-折旧与摊销
3.29%22.28亿
4.20%21.57亿
9.00%20.7亿
-10.13%18.99亿
13.91%21.13亿
-14.87%18.55亿
3.32%21.79亿
-4.09%21.09亿
-0.72%21.99亿
13.36%22.15亿
-资产准备金与勾销
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-84.62%-1.2亿
-140.37%-6,500万
-联营企业份额
-140.00%-1.08亿
-350.00%-4,500万
169.23%1,800万
-62.50%-2,600万
-150.00%-1,600万
--3,200万
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-处置利润
-178.78%-4.64亿
167.08%5.89亿
-854.35%-8.78亿
83.18%-9,200万
-616.04%-5.47亿
360.87%1.06亿
-68.49%2,300万
265.00%7,300万
-57.45%2,000万
235.71%4,700万
-养老金及员工福利费用
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-33.83%-2.69亿
---2.01亿
-其他非现金项目
-94.73%4,900万
9,400.00%9.3亿
97.79%-1,000万
-118.36%-4.52亿
1,289.37%24.62亿
27.11%-2.07亿
-828.21%-2.84亿
133.33%3,900万
98.52%-1.17亿
-4,682.42%-78.91亿
营运资本变动
127.43%9.38亿
-609.34%-34.19亿
-167.04%-4.82亿
333.44%7.19亿
17.43%-3.08亿
66.67%-3.73亿
-67.51%-11.19亿
-148.72%-6.68亿
-35.66%13.71亿
168.61%21.31亿
-应收款（增）减
2,229.60%29.12亿
204.88%1.25亿
-86.90%4,100万
118.74%3.13亿
-344.87%-16.7亿
144.63%6.82亿
15.39%-15.28亿
-165.41%-18.06亿
-42.82%27.61亿
204.34%48.29亿
-存货（增）减
-195.73%-1.57亿
122.97%1.64亿
-711.36%-7.14亿
-135.34%-8,800万
334.91%2.49亿
-211.76%-1.06亿
90.86%-3,400万
-223.59%-3.72亿
-21.20%3.01亿
338.75%3.82亿
-应付款（减）增
-59.45%-15.69亿
-172.30%-9.84亿
417.49%13.61亿
-77.81%2.63亿
231.67%11.85亿
-268.22%-9亿
-67.91%5.35亿
221.77%16.67亿
57.50%-13.69亿
-320.31%-32.21亿
-应计费用（减）增
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-284.05%-3亿
0.62%1.63亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
73.21%-5.34亿
-226.72%-19.93亿
-522.45%-6.1亿
-281.48%-9,800万
143.55%5,400万
70.62%-1.24亿
-259.85%-4.22亿
--2.64亿
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----
-其他流动资产变动
76.86%-1.52亿
-2.66%-6.57亿
-1,203.45%-6.4亿
193.55%5,800万
-348.00%-6,200万
-85.71%2,500万
135.71%1.75亿
-1,533.33%-4.9亿
-150.00%-3,000万
445.45%6,000万
-其他流动负债变动
691.89%4.38亿
-192.50%-7,400万
-70.48%8,000万
523.44%2.71亿
-228.00%-6,400万
-67.74%5,000万
124.64%1.55亿
762.50%6,900万
109.76%800万
-274.47%-8,200万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
27.27%-800万
-10.00%-1,100万
41.18%-1,000万
-240.00%-1,700万
0.00%-500万
0.00%-500万
0.00%-500万
16.67%-500万
-20.00%-600万
16.67%-500万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
93.28%2.59亿
-15.72%1.34亿
-60.45%1.59亿
124.58%4.02亿
4.07%1.79亿
9.55%1.72亿
12.95%1.57亿
6.11%1.39亿
23.58%1.31亿
23.26%1.06亿
已支付退税
23.27%-23.28亿
3.19%-30.34亿
-19.85%-31.34亿
-31.94%-26.15亿
-20.05%-19.82亿
17.66%-16.51亿
-26.10%-20.05亿
28.99%-15.9亿
12.47%-22.39亿
-49.94%-25.58亿
其他经营现金流入（流出）
-206.25%-1,700万
-88.57%1,600万
294.44%1.4亿
97.27%-7,200万
-11,083.33%-26.36亿
2,300.00%2,400万
105.56%100万
-263.64%-1,800万
-95.45%1,100万
1,323.53%2.42亿
经营活动现金净额
12.69%73.88亿
-15.26%65.56亿
-14.96%77.37亿
184.05%90.98亿
-40.87%32.03亿
16.62%54.17亿
-17.64%46.45亿
3.54%56.4亿
-21.88%54.47亿
39.77%69.73亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-37.96%-37.87亿
15.02%-27.45亿
51.76%-32.3亿
-365.90%-66.95亿
50.38%-14.37亿
-15.79%-28.96亿
-15.09%-25.01亿
-1.49%-21.73亿
41.50%-21.41亿
-58.99%-36.6亿
无形资产交易净额
-29.93%-5.21亿
-199.25%-4.01亿
28.72%-1.34亿
-1.62%-1.88亿
55.31%-1.85亿
-80.79%-4.14亿
-27.22%-2.29亿
-87.50%-1.8亿
-12.94%-9,600万
-3.66%-8,500万
业务交易净额
--2,600万
--0
----
93.20%-4,700万
-5,035.71%-6.91亿
111.29%1,400万
---1.24亿
----
----
49.54%-1.65亿
投资产品交易净额
114.58%4.33亿
-406.50%-29.7亿
-6.47%9.69亿
199.71%10.36亿
52.79%-10.39亿
-174.44%-22.01亿
-1,315.15%-8.02亿
169.47%6,600万
-9,400.00%-9,500万
94.12%-100万
向其他方提供的预付现金及贷款
-33.33%-400万
50.00%-300万
-100.00%-600万
-50.00%-300万
80.00%-200万
-233.33%-1,000万
98.66%-300万
43.43%-2.24亿
-103.08%-3.96亿
-2,685.71%-1.95亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
-99.62%100万
3,225.00%2.66亿
-95.94%800万
3,183.33%1.97亿
0.00%600万
-89.83%600万
1,080.00%5,900万
-96.35%500万
756.25%1.37亿
77.78%1,600万
其他投资变动净额
-105.26%-100万
-40.63%1,900万
433.33%3,200万
250.00%600万
-121.05%-400万
575.00%1,900万
96.04%-400万
49.25%-1.01亿
-141.63%-1.99亿
-6.82%4.78亿
投资活动现金净额
33.96%-38.53亿
-147.10%-58.34亿
58.54%-23.61亿
-69.87%-56.94亿
38.85%-33.52亿
-52.11%-54.82亿
-38.24%-36.04亿
6.56%-26.07亿
22.76%-27.9亿
-63.22%-36.12亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
--0
--0
-150.00%-6亿
3,176.92%12亿
-129.41%-3,900万
96.22%-1,700万
---4.5亿
--0
--0
--0
普通股发行/回购的净额
-223.23%-15.03亿
-209.67%-4.65亿
-81.90%4.24亿
--23.42亿
--0
--0
--0
--0
5.05%-3.95亿
-4,060.00%-4.16亿
租赁融资增减
0.89%-1.11亿
-15.46%-1.12亿
-15.48%-9,700万
-15.07%-8,400万
-35.19%-7,300万
-22.73%-5,400万
-10.00%-4,400万
9.09%-4,000万
38.89%-4,400万
10.00%-7,200万
已支付现金股息
-107.71%-25.07亿
-5.23%-12.07亿
-18.00%-11.47亿
-6.23%-9.72亿
-18.52%-9.15亿
-17.50%-7.72亿
-15.06%-6.57亿
1.38%-5.71亿
0.00%-5.79亿
-64.96%-5.79亿
非控制性权益现金股息
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----
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-48.78%-6,100万
其他筹资费用净额
197.45%12.97亿
-13,210.00%-13.31亿
-138.46%-1,000万
--2,600万
----
---200万
----
----
86.67%-200万
-650.00%-1,500万
融资活动现金净额
9.34%-28.24亿
-117.83%-31.15亿
-156.93%-14.3亿
344.60%25.12亿
-21.54%-10.27亿
26.59%-8.45亿
-88.38%-11.51亿
40.10%-6.11亿
10.76%-10.2亿
-136.16%-11.43亿
现金净流量
期初现金流
-8.79%247.09亿
17.23%270.91亿
34.51%231.1亿
-6.46%171.81亿
-4.31%183.67亿
-0.49%191.95亿
14.22%192.89亿
10.42%168.87亿
17.01%152.93亿
21.32%130.7亿
现金变动
129.71%7.11亿
-160.64%-23.93亿
-33.30%39.46亿
603.06%59.16亿
-29.23%-11.76亿
-727.27%-9.1亿
-104.54%-1.1亿
47.95%24.22亿
-26.19%16.37亿
-3.23%22.18亿
汇率变动影响
127.27%2,500万
-68.57%1,100万
191.67%3,500万
250.00%1,200万
0.00%-800万
-147.06%-800万
194.44%1,700万
58.14%-1,800万
-960.00%-4,300万
25.00%500万
现金变动之外的其他现金调整
----
----
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150.00%100万
-102.22%-200万
9,100.00%9,000万
50.00%-100万
---200万
----
----
期末现金
2.98%254.45亿
-8.79%247.09亿
17.23%270.91亿
34.51%231.1亿
-6.46%171.81亿
-4.31%183.67亿
-0.49%191.95亿
14.22%192.89亿
10.42%168.87亿
17.01%152.93亿
自由现金流
-9.84%30.52亿
-22.40%33.85亿
101.11%43.62亿
48.36%21.69亿
-29.44%14.62亿
11.94%20.72亿
-43.43%18.51亿
2.35%32.72亿
-2.17%31.97亿
27.11%32.68亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 0.33%94.82亿-10.69%94.51亿-7.18%105.82亿49.08%114亿11.20%76.47亿5.85%68.77亿-8.67%64.97亿-5.77%71.14亿-17.83%75.5亿39.25%91.88亿
扣除非现金调整前净利润 -25.96%68.4亿-6.37%92.38亿5.53%98.67亿137.19%93.5亿-27.83%39.42亿-4.23%54.62亿2.57%57.03亿24.50%55.6亿-65.52%44.66亿67.34%129.52亿
非现金项目调整总额 -53.04%17.05亿202.58%36.31亿-9.71%12亿-66.87%13.29亿124.64%40.12亿-6.88%17.86亿-13.64%19.18亿29.66%22.21亿129.06%17.13亿-400.15%-58.95亿
-折旧与摊销 3.29%22.28亿4.20%21.57亿9.00%20.7亿-10.13%18.99亿13.91%21.13亿-14.87%18.55亿3.32%21.79亿-4.09%21.09亿-0.72%21.99亿13.36%22.15亿
-资产准备金与勾销 ---------------------------------84.62%-1.2亿-140.37%-6,500万
-联营企业份额 -140.00%-1.08亿-350.00%-4,500万169.23%1,800万-62.50%-2,600万-150.00%-1,600万--3,200万----------------
-处置利润 -178.78%-4.64亿167.08%5.89亿-854.35%-8.78亿83.18%-9,200万-616.04%-5.47亿360.87%1.06亿-68.49%2,300万265.00%7,300万-57.45%2,000万235.71%4,700万
-养老金及员工福利费用 ---------------------------------33.83%-2.69亿---2.01亿
-其他非现金项目 -94.73%4,900万9,400.00%9.3亿97.79%-1,000万-118.36%-4.52亿1,289.37%24.62亿27.11%-2.07亿-828.21%-2.84亿133.33%3,900万98.52%-1.17亿-4,682.42%-78.91亿
营运资本变动 127.43%9.38亿-609.34%-34.19亿-167.04%-4.82亿333.44%7.19亿17.43%-3.08亿66.67%-3.73亿-67.51%-11.19亿-148.72%-6.68亿-35.66%13.71亿168.61%21.31亿
-应收款（增）减 2,229.60%29.12亿204.88%1.25亿-86.90%4,100万118.74%3.13亿-344.87%-16.7亿144.63%6.82亿15.39%-15.28亿-165.41%-18.06亿-42.82%27.61亿204.34%48.29亿
-存货（增）减 -195.73%-1.57亿122.97%1.64亿-711.36%-7.14亿-135.34%-8,800万334.91%2.49亿-211.76%-1.06亿90.86%-3,400万-223.59%-3.72亿-21.20%3.01亿338.75%3.82亿
-应付款（减）增 -59.45%-15.69亿-172.30%-9.84亿417.49%13.61亿-77.81%2.63亿231.67%11.85亿-268.22%-9亿-67.91%5.35亿221.77%16.67亿57.50%-13.69亿-320.31%-32.21亿
-应计费用（减）增 ---------------------------------284.05%-3亿0.62%1.63亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 73.21%-5.34亿-226.72%-19.93亿-522.45%-6.1亿-281.48%-9,800万143.55%5,400万70.62%-1.24亿-259.85%-4.22亿--2.64亿--------
-其他流动资产变动 76.86%-1.52亿-2.66%-6.57亿-1,203.45%-6.4亿193.55%5,800万-348.00%-6,200万-85.71%2,500万135.71%1.75亿-1,533.33%-4.9亿-150.00%-3,000万445.45%6,000万
-其他流动负债变动 691.89%4.38亿-192.50%-7,400万-70.48%8,000万523.44%2.71亿-228.00%-6,400万-67.74%5,000万124.64%1.55亿762.50%6,900万109.76%800万-274.47%-8,200万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 27.27%-800万-10.00%-1,100万41.18%-1,000万-240.00%-1,700万0.00%-500万0.00%-500万0.00%-500万16.67%-500万-20.00%-600万16.67%-500万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 93.28%2.59亿-15.72%1.34亿-60.45%1.59亿124.58%4.02亿4.07%1.79亿9.55%1.72亿12.95%1.57亿6.11%1.39亿23.58%1.31亿23.26%1.06亿
已支付退税 23.27%-23.28亿3.19%-30.34亿-19.85%-31.34亿-31.94%-26.15亿-20.05%-19.82亿17.66%-16.51亿-26.10%-20.05亿28.99%-15.9亿12.47%-22.39亿-49.94%-25.58亿
其他经营现金流入（流出） -206.25%-1,700万-88.57%1,600万294.44%1.4亿97.27%-7,200万-11,083.33%-26.36亿2,300.00%2,400万105.56%100万-263.64%-1,800万-95.45%1,100万1,323.53%2.42亿
经营活动现金净额 12.69%73.88亿-15.26%65.56亿-14.96%77.37亿184.05%90.98亿-40.87%32.03亿16.62%54.17亿-17.64%46.45亿3.54%56.4亿-21.88%54.47亿39.77%69.73亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -37.96%-37.87亿15.02%-27.45亿51.76%-32.3亿-365.90%-66.95亿50.38%-14.37亿-15.79%-28.96亿-15.09%-25.01亿-1.49%-21.73亿41.50%-21.41亿-58.99%-36.6亿
无形资产交易净额 -29.93%-5.21亿-199.25%-4.01亿28.72%-1.34亿-1.62%-1.88亿55.31%-1.85亿-80.79%-4.14亿-27.22%-2.29亿-87.50%-1.8亿-12.94%-9,600万-3.66%-8,500万
业务交易净额 --2,600万--0----93.20%-4,700万-5,035.71%-6.91亿111.29%1,400万---1.24亿--------49.54%-1.65亿
投资产品交易净额 114.58%4.33亿-406.50%-29.7亿-6.47%9.69亿199.71%10.36亿52.79%-10.39亿-174.44%-22.01亿-1,315.15%-8.02亿169.47%6,600万-9,400.00%-9,500万94.12%-100万
向其他方提供的预付现金及贷款 -33.33%-400万50.00%-300万-100.00%-600万-50.00%-300万80.00%-200万-233.33%-1,000万98.66%-300万43.43%-2.24亿-103.08%-3.96亿-2,685.71%-1.95亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 -99.62%100万3,225.00%2.66亿-95.94%800万3,183.33%1.97亿0.00%600万-89.83%600万1,080.00%5,900万-96.35%500万756.25%1.37亿77.78%1,600万
其他投资变动净额 -105.26%-100万-40.63%1,900万433.33%3,200万250.00%600万-121.05%-400万575.00%1,900万96.04%-400万49.25%-1.01亿-141.63%-1.99亿-6.82%4.78亿
投资活动现金净额 33.96%-38.53亿-147.10%-58.34亿58.54%-23.61亿-69.87%-56.94亿38.85%-33.52亿-52.11%-54.82亿-38.24%-36.04亿6.56%-26.07亿22.76%-27.9亿-63.22%-36.12亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 --0--0-150.00%-6亿3,176.92%12亿-129.41%-3,900万96.22%-1,700万---4.5亿--0--0--0
普通股发行/回购的净额 -223.23%-15.03亿-209.67%-4.65亿-81.90%4.24亿--23.42亿--0--0--0--05.05%-3.95亿-4,060.00%-4.16亿
租赁融资增减 0.89%-1.11亿-15.46%-1.12亿-15.48%-9,700万-15.07%-8,400万-35.19%-7,300万-22.73%-5,400万-10.00%-4,400万9.09%-4,000万38.89%-4,400万10.00%-7,200万
已支付现金股息 -107.71%-25.07亿-5.23%-12.07亿-18.00%-11.47亿-6.23%-9.72亿-18.52%-9.15亿-17.50%-7.72亿-15.06%-6.57亿1.38%-5.71亿0.00%-5.79亿-64.96%-5.79亿
非控制性权益现金股息 -------------------------------------48.78%-6,100万
其他筹资费用净额 197.45%12.97亿-13,210.00%-13.31亿-138.46%-1,000万--2,600万-------200万--------86.67%-200万-650.00%-1,500万
融资活动现金净额 9.34%-28.24亿-117.83%-31.15亿-156.93%-14.3亿344.60%25.12亿-21.54%-10.27亿26.59%-8.45亿-88.38%-11.51亿40.10%-6.11亿10.76%-10.2亿-136.16%-11.43亿
现金净流量
期初现金流 -8.79%247.09亿17.23%270.91亿34.51%231.1亿-6.46%171.81亿-4.31%183.67亿-0.49%191.95亿14.22%192.89亿10.42%168.87亿17.01%152.93亿21.32%130.7亿
现金变动 129.71%7.11亿-160.64%-23.93亿-33.30%39.46亿603.06%59.16亿-29.23%-11.76亿-727.27%-9.1亿-104.54%-1.1亿47.95%24.22亿-26.19%16.37亿-3.23%22.18亿
汇率变动影响 127.27%2,500万-68.57%1,100万191.67%3,500万250.00%1,200万0.00%-800万-147.06%-800万194.44%1,700万58.14%-1,800万-960.00%-4,300万25.00%500万
现金变动之外的其他现金调整 ------------150.00%100万-102.22%-200万9,100.00%9,000万50.00%-100万---200万--------
期末现金 2.98%254.45亿-8.79%247.09亿17.23%270.91亿34.51%231.1亿-6.46%171.81亿-4.31%183.67亿-0.49%191.95亿14.22%192.89亿10.42%168.87亿17.01%152.93亿
自由现金流 -9.84%30.52亿-22.40%33.85亿101.11%43.62亿48.36%21.69亿-29.44%14.62亿11.94%20.72亿-43.43%18.51亿2.35%32.72亿-2.17%31.97亿27.11%32.68亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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