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延时15分钟行情交易中 12/05 11:10 (北京)
5.47亿总市值7.73市盈率TTM

APM关键统计数据

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金
-39.81%3,214.4万
21.59%5,044.6万
-102.49%-101.7万
99.92%2.52亿
154.56%1.16亿
169.16%5,340.6万
-31.29%4,148.7万
24,493.37%4,082.5万
10,952.84%1.26亿
-22.40%4,572.5万
扣除非现金调整前净利润
-10.04%3,812.3万
203.39%2,500.2万
55.17%3,576.3万
100.31%1.08亿
115.63%3,463万
171.43%4,237.9万
2.02%824.1万
61.00%2,304.7万
216.49%5,406.6万
-43.35%1,606万
非现金项目调整总额
22.80%1,657万
25.22%1,953.8万
-12.32%1,343.7万
-28.86%4,962.3万
-60.78%520.1万
-6.77%1,349.4万
-18.45%1,560.3万
-33.05%1,532.5万
0.86%6,975.8万
-29.34%1,326.2万
-折旧与摊销
12.77%1,698.6万
16.39%1,778.5万
14.26%1,722.3万
-10.42%6,033.1万
-1.47%1,491.5万
-2.79%1,506.2万
0.14%1,528万
-29.75%1,507.4万
10.68%6,734.7万
-0.36%1,513.7万
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
----
0.15%410.7万
----
----
----
----
-29.44%410.1万
----
-资产准备金与勾销
----
----
----
74.94%371.4万
----
----
----
----
273.31%212.3万
----
-联营企业份额
25.44%-167.6万
-287.82%-131.1万
-311.42%-396.2万
-66.59%-1,633.7万
---1,382.4万
---224.8万
--69.8万
---96.3万
-627.54%-980.7万
----
-处置利润
--0
--0
--0
28.38%-41.9万
---41.9万
--0
--0
--0
-172.09%-58.5万
----
-汇兑损益净额
----
----
----
-175.12%-251.8万
----
----
----
----
439.61%335.2万
----
-养老金及员工福利费用
----
----
----
-31.69%256.7万
----
----
----
----
12.05%375.8万
----
-其他非现金项目
85.29%126万
917.07%306.4万
-85.50%17.6万
-243.13%-182.2万
30.64%-334.1万
166.67%68万
-109.68%-37.5万
-15.22%121.4万
-86.32%-53.1万
4.06%-481.7万
营运资本变动
-814.03%-2,254.9万
-66.52%590.6万
-2,147.17%-5,021.7万
4,020.60%9,419.7万
366.79%7,656.8万
75.92%-246.7万
-46.81%1,764.3万
106.62%245.3万
102.62%228.6万
38.95%1,640.3万
-应收款(增)减
-19.61%-2,890.9万
-54.50%1,489.4万
-3,838.85%-2,733.1万
241.42%7,480.8万
1,912.25%6,551.3万
39.33%-2,417万
0.06%3,273.4万
101.73%73.1万
-33.66%-5,289.8万
96.69%-361.5万
-存货(增)减
622.58%4,471.2万
-679.24%-3,173.1万
83.66%6,018.4万
105.75%113.4万
25.57%-2,855.8万
-136.16%-855.6万
124.79%547.8万
-26.14%3,277万
77.13%-1,972.6万
-376.37%-3,836.8万
-预付费用(增)减
-2,725.77%-4,023.9万
-142.51%-258.2万
39.93%-366万
-91.75%55.8万
49.55%200.1万
-110.68%-142.4万
225.86%607.4万
-97.38%-609.3万
25.06%676.2万
-86.66%133.8万
-应付款(减)增
-94.04%188.7万
195.05%2,532.5万
-218.21%-7,941万
-74.03%1,769.7万
-34.07%3,761.2万
59.36%3,168.3万
-197.31%-2,664.3万
30.99%-2,495.5万
106.38%6,814.8万
-41.31%5,704.8万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流)
-50.18%-913.4万
-33.32%-608.2万
-608.2万
已收到的利息(经营活动产生的现金流)
-85.81%6.6万
3.10%39.9万
1,420.34%89.7万
64.30%1,091.3万
58.38%1,000.2万
564.29%46.5万
230.77%38.7万
-57.86%5.9万
37.12%664.2万
41.72%631.5万
已支付退税
-175.55%-1,305万
-24.12%-506.9万
-17.06%-537.9万
-43.00%-2,342.5万
-87.45%-1,001万
-49.97%-473.6万
-11.80%-408.4万
-8.63%-459.5万
21.41%-1,638.1万
-13.86%-534万
其他经营现金流入(流出)
14.56%-79.8万
-3.63%-68.5万
-73.72%-119万
31.73%-327.2万
-200.61%-99.2万
67.25%-93.4万
22.05%-66.1万
10.22%-68.5万
-39.37%-479.3万
79.75%-33万
经营活动现金净额
-61.91%1,836.2万
21.44%4,509.1万
-118.79%-668.9万
115.36%2.27亿
163.76%1.06亿
246.72%4,820.1万
-33.69%3,712.9万
859.63%3,560.4万
519.25%1.05亿
-23.26%4,028.8万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-260.65%-1,261.2万
-100.08%-764.7万
-680.61%-2,806.3万
51.70%-1,650.1万
71.26%-558.7万
50.42%-349.7万
7.90%-382.2万
-2.22%-359.5万
-45.78%-3,416.1万
-143.62%-1,944.1万
无形资产交易净额
252.11%75.6万
-12,525.00%-101万
-4,093.33%-62.9万
41.67%-201.3万
-1,005.93%-149.3万
-63.49%-49.7万
98.54%-8,000
99.39%-1.5万
-111.20%-345.1万
32.50%-13.5万
业务交易净额
--0
98.57%-20万
---440万
-79.62%-2,520万
4.21%-800万
-210.38%-320万
---1,400万
--0
16.20%-1,403万
---835.2万
投资产品交易净额
---1.25亿
----
----
-207.20%-519.9万
-125.01%-121.3万
--0
----
----
-97.55%485万
-96.57%485万
已收到的股息(投资活动产生的现金流)
--0
----
----
----
----
--0
----
----
----
----
投资活动现金净额
-1,802.36%-1.37亿
62.60%-815.9万
-816.68%-3,309.2万
-4.53%-4,891.3万
29.40%-1,629.3万
12.65%-719.4万
-134.56%-2,181.6万
41.56%-361万
-129.92%-4,679.2万
-117.33%-2,307.8万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-63.03%382.4万
190,548.08%1.98亿
83.51%-114.9万
-113.68%-623.1万
-2,561.40%-950.1万
-79.48%1,034.3万
94.36%-10.4万
-105.27%-696.9万
661.94%4,556.2万
162.56%38.6万
租赁融资增减
-11.52%-27.1万
-0.71%-171.1万
-19.21%-54万
-11.37%-268.3万
-487.76%-28.8万
57.59%-24.3万
-8.98%-169.9万
-98.68%-45.3万
-26.13%-240.9万
95.53%-4.9万
已支付现金股息
--2,000
--0
---2,150.4万
0.00%-2,736.9万
0.00%-1,368.4万
--0
----
----
-99.99%-2,736.9万
---1,368.4万
非控制性权益现金股息
0.14%-1,400.2万
--0
-149.94%-1,000万
6.13%-1,802.4万
99.98%-2,000
-169.63%-1,402.1万
--0
0.00%-400.1万
-37.14%-1,920万
0.00%-999.9万
其他筹资费用净额
----
----
----
----
----
----
----
----
---114.6万
--0
融资活动现金净额
-166.44%-1,044.7万
1,367.79%1.96亿
-190.58%-3,319.3万
-1,090.42%-5,430.7万
-0.55%-2,347.5万
-108.53%-392.1万
9.36%-1,548.8万
-13.39%-1,142.3万
87.90%-456.2万
-99.35%-2,334.6万
现金净流量
期初现金流
67.97%6.37亿
8.25%4.06亿
35.57%4.79亿
18.10%3.53亿
13.87%4.14亿
22.43%3.79亿
34.52%3.75亿
18.10%3.53亿
46.68%2.99亿
189.98%3.63亿
现金变动
-447.68%-1.29亿
133,406.86%2.33亿
-454.74%-7,297.4万
128.99%1.24亿
1,183.72%6,649.7万
-28.14%3,708.6万
-100.59%-17.5万
198.25%2,057.1万
-42.12%5,414.2万
-103.53%-613.6万
汇率变动影响
-339.81%-1,085万
-150.26%-225万
-99.10%1万
5,828.57%160.4万
62.93%-151.6万
-218.43%-246.7万
214.84%447.7万
99.28%111万
-101.74%-2.8万
-1,625.74%-409万
期末现金
20.13%4.97亿
67.97%6.37亿
8.25%4.06亿
35.57%4.79亿
35.57%4.79亿
13.87%4.14亿
22.43%3.79亿
34.52%3.75亿
18.10%3.53亿
18.10%3.53亿
自由现金流
-85.66%632.8万
10.68%3,642.2万
-212.05%-3,554.7万
210.10%2.08亿
389.05%9,896.9万
593.32%4,413.7万
-35.60%3,290.8万
396.30%3,172.5万
232.41%6,699.2万
-54.18%2,023.7万
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金 -39.81%3,214.4万21.59%5,044.6万-102.49%-101.7万99.92%2.52亿154.56%1.16亿169.16%5,340.6万-31.29%4,148.7万24,493.37%4,082.5万10,952.84%1.26亿-22.40%4,572.5万
扣除非现金调整前净利润 -10.04%3,812.3万203.39%2,500.2万55.17%3,576.3万100.31%1.08亿115.63%3,463万171.43%4,237.9万2.02%824.1万61.00%2,304.7万216.49%5,406.6万-43.35%1,606万
非现金项目调整总额 22.80%1,657万25.22%1,953.8万-12.32%1,343.7万-28.86%4,962.3万-60.78%520.1万-6.77%1,349.4万-18.45%1,560.3万-33.05%1,532.5万0.86%6,975.8万-29.34%1,326.2万
-折旧与摊销 12.77%1,698.6万16.39%1,778.5万14.26%1,722.3万-10.42%6,033.1万-1.47%1,491.5万-2.79%1,506.2万0.14%1,528万-29.75%1,507.4万10.68%6,734.7万-0.36%1,513.7万
-在损益中确认的减值损失回拨 ------------0.15%410.7万-----------------29.44%410.1万----
-资产准备金与勾销 ------------74.94%371.4万----------------273.31%212.3万----
-联营企业份额 25.44%-167.6万-287.82%-131.1万-311.42%-396.2万-66.59%-1,633.7万---1,382.4万---224.8万--69.8万---96.3万-627.54%-980.7万----
-处置利润 --0--0--028.38%-41.9万---41.9万--0--0--0-172.09%-58.5万----
-汇兑损益净额 -------------175.12%-251.8万----------------439.61%335.2万----
-养老金及员工福利费用 -------------31.69%256.7万----------------12.05%375.8万----
-其他非现金项目 85.29%126万917.07%306.4万-85.50%17.6万-243.13%-182.2万30.64%-334.1万166.67%68万-109.68%-37.5万-15.22%121.4万-86.32%-53.1万4.06%-481.7万
营运资本变动 -814.03%-2,254.9万-66.52%590.6万-2,147.17%-5,021.7万4,020.60%9,419.7万366.79%7,656.8万75.92%-246.7万-46.81%1,764.3万106.62%245.3万102.62%228.6万38.95%1,640.3万
-应收款(增)减 -19.61%-2,890.9万-54.50%1,489.4万-3,838.85%-2,733.1万241.42%7,480.8万1,912.25%6,551.3万39.33%-2,417万0.06%3,273.4万101.73%73.1万-33.66%-5,289.8万96.69%-361.5万
-存货(增)减 622.58%4,471.2万-679.24%-3,173.1万83.66%6,018.4万105.75%113.4万25.57%-2,855.8万-136.16%-855.6万124.79%547.8万-26.14%3,277万77.13%-1,972.6万-376.37%-3,836.8万
-预付费用(增)减 -2,725.77%-4,023.9万-142.51%-258.2万39.93%-366万-91.75%55.8万49.55%200.1万-110.68%-142.4万225.86%607.4万-97.38%-609.3万25.06%676.2万-86.66%133.8万
-应付款(减)增 -94.04%188.7万195.05%2,532.5万-218.21%-7,941万-74.03%1,769.7万-34.07%3,761.2万59.36%3,168.3万-197.31%-2,664.3万30.99%-2,495.5万106.38%6,814.8万-41.31%5,704.8万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流) -50.18%-913.4万-33.32%-608.2万-608.2万
已收到的利息(经营活动产生的现金流) -85.81%6.6万3.10%39.9万1,420.34%89.7万64.30%1,091.3万58.38%1,000.2万564.29%46.5万230.77%38.7万-57.86%5.9万37.12%664.2万41.72%631.5万
已支付退税 -175.55%-1,305万-24.12%-506.9万-17.06%-537.9万-43.00%-2,342.5万-87.45%-1,001万-49.97%-473.6万-11.80%-408.4万-8.63%-459.5万21.41%-1,638.1万-13.86%-534万
其他经营现金流入(流出) 14.56%-79.8万-3.63%-68.5万-73.72%-119万31.73%-327.2万-200.61%-99.2万67.25%-93.4万22.05%-66.1万10.22%-68.5万-39.37%-479.3万79.75%-33万
经营活动现金净额 -61.91%1,836.2万21.44%4,509.1万-118.79%-668.9万115.36%2.27亿163.76%1.06亿246.72%4,820.1万-33.69%3,712.9万859.63%3,560.4万519.25%1.05亿-23.26%4,028.8万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -260.65%-1,261.2万-100.08%-764.7万-680.61%-2,806.3万51.70%-1,650.1万71.26%-558.7万50.42%-349.7万7.90%-382.2万-2.22%-359.5万-45.78%-3,416.1万-143.62%-1,944.1万
无形资产交易净额 252.11%75.6万-12,525.00%-101万-4,093.33%-62.9万41.67%-201.3万-1,005.93%-149.3万-63.49%-49.7万98.54%-8,00099.39%-1.5万-111.20%-345.1万32.50%-13.5万
业务交易净额 --098.57%-20万---440万-79.62%-2,520万4.21%-800万-210.38%-320万---1,400万--016.20%-1,403万---835.2万
投资产品交易净额 ---1.25亿---------207.20%-519.9万-125.01%-121.3万--0---------97.55%485万-96.57%485万
已收到的股息(投资活动产生的现金流) --0------------------0----------------
投资活动现金净额 -1,802.36%-1.37亿62.60%-815.9万-816.68%-3,309.2万-4.53%-4,891.3万29.40%-1,629.3万12.65%-719.4万-134.56%-2,181.6万41.56%-361万-129.92%-4,679.2万-117.33%-2,307.8万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -63.03%382.4万190,548.08%1.98亿83.51%-114.9万-113.68%-623.1万-2,561.40%-950.1万-79.48%1,034.3万94.36%-10.4万-105.27%-696.9万661.94%4,556.2万162.56%38.6万
租赁融资增减 -11.52%-27.1万-0.71%-171.1万-19.21%-54万-11.37%-268.3万-487.76%-28.8万57.59%-24.3万-8.98%-169.9万-98.68%-45.3万-26.13%-240.9万95.53%-4.9万
已支付现金股息 --2,000--0---2,150.4万0.00%-2,736.9万0.00%-1,368.4万--0---------99.99%-2,736.9万---1,368.4万
非控制性权益现金股息 0.14%-1,400.2万--0-149.94%-1,000万6.13%-1,802.4万99.98%-2,000-169.63%-1,402.1万--00.00%-400.1万-37.14%-1,920万0.00%-999.9万
其他筹资费用净额 -----------------------------------114.6万--0
融资活动现金净额 -166.44%-1,044.7万1,367.79%1.96亿-190.58%-3,319.3万-1,090.42%-5,430.7万-0.55%-2,347.5万-108.53%-392.1万9.36%-1,548.8万-13.39%-1,142.3万87.90%-456.2万-99.35%-2,334.6万
现金净流量
期初现金流 67.97%6.37亿8.25%4.06亿35.57%4.79亿18.10%3.53亿13.87%4.14亿22.43%3.79亿34.52%3.75亿18.10%3.53亿46.68%2.99亿189.98%3.63亿
现金变动 -447.68%-1.29亿133,406.86%2.33亿-454.74%-7,297.4万128.99%1.24亿1,183.72%6,649.7万-28.14%3,708.6万-100.59%-17.5万198.25%2,057.1万-42.12%5,414.2万-103.53%-613.6万
汇率变动影响 -339.81%-1,085万-150.26%-225万-99.10%1万5,828.57%160.4万62.93%-151.6万-218.43%-246.7万214.84%447.7万99.28%111万-101.74%-2.8万-1,625.74%-409万
期末现金 20.13%4.97亿67.97%6.37亿8.25%4.06亿35.57%4.79亿35.57%4.79亿13.87%4.14亿22.43%3.79亿34.52%3.75亿18.10%3.53亿18.10%3.53亿
自由现金流 -85.66%632.8万10.68%3,642.2万-212.05%-3,554.7万210.10%2.08亿389.05%9,896.9万593.32%4,413.7万-35.60%3,290.8万396.30%3,172.5万232.41%6,699.2万-54.18%2,023.7万
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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