(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||
经营活动产生的现金 | -105.62%-669.2万 | 355.86%1.19亿 | 125.43%2,610.4万 | -1.03亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -61.44%5,412.9万 | 331.06%1.4亿 | 51.49%-6,074.9万 | ---1.25亿 |
非现金项目调整总额 | 116.93%4,572万 | -57.34%2,107.6万 | 200.81%4,939.9万 | --1,642.2万 |
-折旧与摊销 | -8.74%1,108.2万 | -28.33%1,214.3万 | 20.62%1,694.4万 | --1,404.7万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | --1,209.7万 | ---- |
-处置利润 | ---106.6万 | --0 | ---- | --297.7万 |
-其他非现金项目 | 299.69%3,570.4万 | -56.12%893.3万 | 3,481.73%2,035.8万 | ---60.2万 |
营运资本变动 | -151.01%-1.07亿 | -213.34%-4,244.6万 | 510.63%3,745万 | --613.3万 |
-应收款(增)减 | 127.18%1,762.2万 | -568.22%-6,483.7万 | 23.80%-970.3万 | ---1,273.3万 |
-预付费用(增)减 | -1,118.46%-3,980.7万 | 31.15%-326.7万 | 70.71%-474.5万 | ---1,620.1万 |
-应付款(减)增 | -567.19%-717.6万 | -93.96%153.6万 | 38.84%2,543.9万 | --1,832.3万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -1,232.03%-8,772.1万 | -64.25%774.9万 | 376.82%2,167.5万 | ---783万 |
-其他流动资产变动 | -35.64%1,053.7万 | 242.24%1,637.3万 | -80.53%478.4万 | --2,457.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 106.6万 | 0 | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 47.33%-52.2万 | 1.10%-99.1万 | -84.87%-100.2万 | -54.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 200.00%6,000 | 100.00%2,000 | 1,000 | 0 |
已支付退税 | 8.03%-85.9万 | -3.55%-93.4万 | -70.19%-90.2万 | -53万 |
其他经营现金流入(流出) | -2,523,800.00%-2,523.9万 | -1,000 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -127.54%-3,224万 | 383.75%1.17亿 | 123.33%2,420.1万 | ---1.04亿 |
投资活动现金流量 | ||||
物业、厂房及设备交易净额 | -1,303.64%-6,093.2万 | -73.78%-434.1万 | 95.67%-249.8万 | ---5,768.1万 |
无形资产交易净额 | ---1,225.2万 | --0 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | ---- | -557.58%-4,154.8万 | 160.48%908万 | ---1,501.3万 |
投资活动现金净额 | -59.48%-7,318.4万 | -797.19%-4,588.9万 | 109.05%658.2万 | ---7,269.4万 |
融资活动现金流量 | ||||
债务发行/偿还的净额 | -261.95%-7,239万 | -111.43%-2,000万 | 288.25%1.75亿 | --4,505.9万 |
普通股发行/回购的净额 | --5.76亿 | --0 | ---- | --4,800万 |
发行费用 | -468.83%-1,244.6万 | ---218.8万 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---1,000 | ---- | --217.8万 | ---- |
融资活动现金净额 | 2,312.50%4.91亿 | -112.53%-2,218.8万 | 90.33%1.77亿 | --9,305.9万 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | 20.34%2.9亿 | 630.69%2.41亿 | -71.67%3,296.4万 | --1.16亿 |
现金变动 | 686.77%3.85亿 | -76.43%4,899.6万 | 349.35%2.08亿 | ---8,337.7万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
期末现金 | 132.99%6.75亿 | 20.34%2.9亿 | 630.69%2.41亿 | --3,296.4万 |
自由现金流 | -193.52%-1.05亿 | 419.43%1.13亿 | 113.43%2,170.3万 | ---1.62亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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