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5029 Circlace

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21.27亿总市值-53318市盈率(静)

Circlace关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
1,840.05%1.16亿
-105.62%-669.2万
355.86%1.19亿
125.43%2,610.4万
-1.03亿
扣除非现金调整前净利润
-193.82%-5,078.2万
-61.44%5,412.9万
331.06%1.4亿
51.49%-6,074.9万
---1.25亿
非现金项目调整总额
-142.88%-1,960.7万
116.93%4,572万
-57.34%2,107.6万
200.81%4,939.9万
--1,642.2万
-折旧与摊销
22.68%1,423.6万
-11.61%1,160.4万
-26.87%1,312.8万
27.80%1,795.2万
--1,404.7万
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
----
--1,209.7万
----
-处置利润
2.53%-103.9万
---106.6万
--0
----
--297.7万
-其他非现金项目
-193.24%-3,280.4万
342.65%3,518.2万
-58.93%794.8万
3,314.29%1,935万
---60.2万
营运资本变动
275.36%1.87亿
-151.01%-1.07亿
-213.34%-4,244.6万
510.63%3,745万
--613.3万
-应收款（增）减
-461.51%-6,370.5万
127.18%1,762.2万
-568.22%-6,483.7万
23.80%-970.3万
---1,273.3万
-预付费用（增）减
171.50%2,846.3万
-1,118.46%-3,980.7万
31.15%-326.7万
70.71%-474.5万
---1,620.1万
-应付款（减）增
976.57%6,290.3万
-567.19%-717.6万
-93.96%153.6万
38.84%2,543.9万
--1,832.3万
-贷款、租赁及其他损失准备金
252.80%1.34亿
-1,232.03%-8,772.1万
-64.25%774.9万
376.82%2,167.5万
---783万
-其他流动资产变动
138.54%2,513.5万
-35.64%1,053.7万
242.24%1,637.3万
-80.53%478.4万
--2,457.4万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
-2.53%103.9万
106.6万
0
已付利息（经营活动产生的现金流）
-53.64%-80.2万
47.33%-52.2万
1.10%-99.1万
-84.87%-100.2万
-54.2万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
0.00%6,000
200.00%6,000
100.00%2,000
1,000
0
已支付退税
-1,219.91%-1,133.8万
8.03%-85.9万
-3.55%-93.4万
-70.19%-90.2万
-53万
其他经营现金流入（流出）
0
-2,523,800.00%-2,523.9万
-1,000
0
0
经营活动现金净额
426.76%1.05亿
-127.54%-3,224万
383.75%1.17亿
123.33%2,420.1万
---1.04亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
93.18%-415.8万
-1,303.64%-6,093.2万
-73.78%-434.1万
95.67%-249.8万
---5,768.1万
无形资产交易净额
34.71%-799.9万
---1,225.2万
--0
----
----
业务交易净额
---1.9亿
----
----
----
----
投资产品交易净额
--1.13亿
----
----
----
----
其他投资变动净额
---1,303.9万
----
-557.58%-4,154.8万
160.48%908万
---1,501.3万
投资活动现金净额
-39.60%-1.02亿
-59.48%-7,318.4万
-797.19%-4,588.9万
109.05%658.2万
---7,269.4万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
228.70%9,316.6万
-261.95%-7,239万
-111.43%-2,000万
288.25%1.75亿
--4,505.9万
普通股发行/回购的净额
-97.25%1,584.2万
--5.76亿
--0
----
--4,800万
发行费用
----
-468.83%-1,244.6万
---218.8万
----
----
其他筹资费用净额
1,705,400.00%1,705.3万
---1,000
----
--217.8万
----
融资活动现金净额
-74.32%1.26亿
2,312.50%4.91亿
-112.53%-2,218.8万
90.33%1.77亿
--9,305.9万
现金净流量
期初现金流
132.99%6.75亿
20.34%2.9亿
630.69%2.41亿
-71.67%3,296.4万
--1.16亿
现金变动
-66.47%1.29亿
686.77%3.85亿
-76.43%4,899.6万
349.35%2.08亿
---8,337.7万
汇率变动影响
--336.9万
----
----
----
----
现金变动之外的其他现金调整
----
----
---1,000
----
----
期末现金
19.64%8.08亿
132.99%6.75亿
20.34%2.9亿
630.69%2.41亿
--3,296.4万
自由现金流
188.40%9,319.2万
-193.52%-1.05亿
419.43%1.13亿
113.43%2,170.3万
---1.62亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 1,840.05%1.16亿-105.62%-669.2万355.86%1.19亿125.43%2,610.4万-1.03亿
扣除非现金调整前净利润 -193.82%-5,078.2万-61.44%5,412.9万331.06%1.4亿51.49%-6,074.9万---1.25亿
非现金项目调整总额 -142.88%-1,960.7万116.93%4,572万-57.34%2,107.6万200.81%4,939.9万--1,642.2万
-折旧与摊销 22.68%1,423.6万-11.61%1,160.4万-26.87%1,312.8万27.80%1,795.2万--1,404.7万
-在损益中确认的减值损失回拨 --------------1,209.7万----
-处置利润 2.53%-103.9万---106.6万--0------297.7万
-其他非现金项目 -193.24%-3,280.4万342.65%3,518.2万-58.93%794.8万3,314.29%1,935万---60.2万
营运资本变动 275.36%1.87亿-151.01%-1.07亿-213.34%-4,244.6万510.63%3,745万--613.3万
-应收款（增）减 -461.51%-6,370.5万127.18%1,762.2万-568.22%-6,483.7万23.80%-970.3万---1,273.3万
-预付费用（增）减 171.50%2,846.3万-1,118.46%-3,980.7万31.15%-326.7万70.71%-474.5万---1,620.1万
-应付款（减）增 976.57%6,290.3万-567.19%-717.6万-93.96%153.6万38.84%2,543.9万--1,832.3万
-贷款、租赁及其他损失准备金 252.80%1.34亿-1,232.03%-8,772.1万-64.25%774.9万376.82%2,167.5万---783万
-其他流动资产变动 138.54%2,513.5万-35.64%1,053.7万242.24%1,637.3万-80.53%478.4万--2,457.4万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流） -2.53%103.9万106.6万0
已付利息（经营活动产生的现金流） -53.64%-80.2万47.33%-52.2万1.10%-99.1万-84.87%-100.2万-54.2万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 0.00%6,000200.00%6,000100.00%2,0001,0000
已支付退税 -1,219.91%-1,133.8万8.03%-85.9万-3.55%-93.4万-70.19%-90.2万-53万
其他经营现金流入（流出） 0-2,523,800.00%-2,523.9万-1,00000
经营活动现金净额 426.76%1.05亿-127.54%-3,224万383.75%1.17亿123.33%2,420.1万---1.04亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 93.18%-415.8万-1,303.64%-6,093.2万-73.78%-434.1万95.67%-249.8万---5,768.1万
无形资产交易净额 34.71%-799.9万---1,225.2万--0--------
业务交易净额 ---1.9亿----------------
投资产品交易净额 --1.13亿----------------
其他投资变动净额 ---1,303.9万-----557.58%-4,154.8万160.48%908万---1,501.3万
投资活动现金净额 -39.60%-1.02亿-59.48%-7,318.4万-797.19%-4,588.9万109.05%658.2万---7,269.4万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 228.70%9,316.6万-261.95%-7,239万-111.43%-2,000万288.25%1.75亿--4,505.9万
普通股发行/回购的净额 -97.25%1,584.2万--5.76亿--0------4,800万
发行费用 -----468.83%-1,244.6万---218.8万--------
其他筹资费用净额 1,705,400.00%1,705.3万---1,000------217.8万----
融资活动现金净额 -74.32%1.26亿2,312.50%4.91亿-112.53%-2,218.8万90.33%1.77亿--9,305.9万
现金净流量
期初现金流 132.99%6.75亿20.34%2.9亿630.69%2.41亿-71.67%3,296.4万--1.16亿
现金变动 -66.47%1.29亿686.77%3.85亿-76.43%4,899.6万349.35%2.08亿---8,337.7万
汇率变动影响 --336.9万----------------
现金变动之外的其他现金调整 -----------1,000--------
期末现金 19.64%8.08亿132.99%6.75亿20.34%2.9亿630.69%2.41亿--3,296.4万
自由现金流 188.40%9,319.2万-193.52%-1.05亿419.43%1.13亿113.43%2,170.3万---1.62亿
货币单位 日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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