(FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||
经营活动产生的现金 | -162.31%-1.16亿 | 4,732.54%1.86亿 | -96.67%384.8万 | 1.16亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -1.54%1.84亿 | 19.33%1.87亿 | -12.38%1.57亿 | --1.79亿 |
非现金项目调整总额 | -471.15%-772.2万 | 83.67%-135.2万 | -134.71%-828.1万 | --2,386万 |
-折旧与摊销 | 31.12%284.8万 | -6.42%217.2万 | 13.83%232.1万 | --203.9万 |
-其他非现金项目 | -199.94%-1,057万 | 66.76%-352.4万 | -148.59%-1,060.2万 | --2,182.1万 |
营运资本变动 | -62,919.57%-2.92亿 | 100.32%46.5万 | -66.12%-1.44亿 | ---8,695.6万 |
-应收款(增)减 | -364.81%-7,124.3万 | 117.12%2,690.3万 | -8,866.69%-1.57亿 | --179.2万 |
-存货(增)减 | -2,722.40%-1.66亿 | -90.20%632.2万 | 917.50%6,450.9万 | ---789.1万 |
-预付费用(增)减 | -804.98%-5,194.3万 | -38.72%736.8万 | 131.38%1,202.3万 | ---3,831.9万 |
-应付款(减)增 | 46.52%-2,358.7万 | -8.72%-4,410.1万 | -138.14%-4,056.2万 | --1.06亿 |
-应计费用(减)增 | 83.53%206.1万 | 174.57%112.3万 | 62.16%-150.6万 | ---398万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -200.00%-100.4万 | --100.4万 | --0 | ---- |
-其他流动资产变动 | 950.54%1,939.3万 | 108.46%184.6万 | 84.94%-2,181.8万 | ---1.45亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -61.6万 | 0 | -180.60%-75.2万 | -26.8万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 33.33%8,000 | 20.00%6,000 | 25.00%5,000 | 4,000 |
已支付退税 | -246.97%-7,468.9万 | 69.16%-2,152.6万 | -26.54%-6,980万 | -5,515.9万 |
其他经营现金流入(流出) | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -216.26%-1.91亿 | 346.54%1.64亿 | -210.81%-6,669.9万 | --6,019.1万 |
投资活动现金流量 | ||||
物业、厂房及设备交易净额 | 86.60%-149.8万 | -358.84%-1,118.2万 | ---243.7万 | --0 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | -11.11%-90万 | ---81万 |
其他投资变动净额 | 9.03%-1,361.1万 | -13,379.28%-1,496.2万 | -1,485.71%-11.1万 | ---7,000 |
投资活动现金净额 | 42.21%-1,510.9万 | -658.24%-2,614.4万 | -322.03%-344.8万 | ---81.7万 |
融资活动现金流量 | ||||
已支付现金股息 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | ---300万 |
融资活动现金净额 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | ---300万 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | 25.56%6.65亿 | -12.14%5.29亿 | 10.32%6.02亿 | --5.46亿 |
现金变动 | -254.69%-2.09亿 | 284.96%1.35亿 | -229.75%-7,314.7万 | --5,637.4万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | -31.49%4.55亿 | 25.56%6.65亿 | -12.14%5.29亿 | --6.02亿 |
自由现金流 | -225.72%-1.93亿 | 321.67%1.53亿 | -214.86%-6,913.6万 | --6,019.1万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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