(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -96.07%887.9万 | -57.38%7,924万 | 9.33%2,488.6万 | 92.50%-447.4万 | -217.82%-9,077.3万 | 137.76%2.26亿 | 5,750.81%1.86亿 | -34.86%2,276.3万 | -230.02%-5,968万 | 339.59%7,704.3万 |
扣除非现金调整前净利润 | -1.78%4,316.65万 | -50.18%816.25万 | 391.57%1,918.6万 | 179.43%1,362.5万 | -88.33%219.3万 | -60.97%4,394.88万 | 10.93%1,638.28万 | -89.48%390.3万 | -86.85%487.6万 | -20.54%1,878.7万 |
非现金项目调整总额 | -27.25%5,467.77万 | 33.11%1,806.27万 | -31.43%1,640.7万 | -34.25%1,401.4万 | -62.12%619.4万 | 131.38%7,516.05万 | 359.01%1,356.95万 | 34.26%2,392.6万 | 218.63%2,131.3万 | 23.77%1,635.2万 |
-折旧与摊销 | 5.66%5,798.78万 | 23.43%1,727.38万 | -2.26%1,346万 | 1.81%1,387.3万 | -0.81%1,338.1万 | 12.41%5,488.17万 | 11.92%1,399.47万 | 5.72%1,377.1万 | 16.82%1,362.6万 | 16.00%1,349万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --45 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -362.20%-197.17万 | 1,393.72%235.13万 | 10.08%-322.8万 | -169.37%-180.7万 | 77.56%71.2万 | 89.94%-42.66万 | 392.78%15.74万 | -167.31%-359万 | 1,547.22%260.5万 | 114.59%40.1万 |
-汇兑损益净额 | -33.34%26.94万 | 40.25%-153.36万 | -63.67%240.8万 | 104.72%12万 | 35.04%-72.5万 | 342.23%40.41万 | -12,696.41%-256.69万 | 2,401.39%662.8万 | -2,923.33%-254.1万 | -514.87%-111.6万 |
-其他非现金项目 | -107.92%-160.78万 | -101.45%-2.88万 | -47.07%376.7万 | -76.02%182.8万 | -300.56%-717.4万 | 266.51%2,030.12万 | 111.15%198.42万 | 10.75%711.7万 | 256.05%762.3万 | -11.94%357.7万 |
营运资本变动 | -183.18%-8,896.52万 | -66.01%5,301.48万 | -111.35%-1,070.7万 | 62.60%-3,211.3万 | -336.64%-9,916万 | 313.91%1.07亿 | 1,316.82%1.56亿 | 74.66%-506.6万 | -4,118.20%-8,586.9万 | 316.78%4,190.4万 |
-应收款(增)减 | -91.37%694.69万 | 31.71%1.55亿 | -25.08%-1,945.9万 | -118.37%-9,831.8万 | -226.67%-2,997.6万 | 355.35%8,053.86万 | 210.20%1.17亿 | -122.52%-1,555.7万 | -3,364.90%-4,502.3万 | 415.11%2,366.4万 |
-存货(增)减 | -235.59%-8,022.87万 | -298.72%-8,859.17万 | -40.94%3,092.6万 | 212.17%5,245.9万 | -934.04%-7,502.2万 | 257.91%5,917.02万 | -63.47%4,458.12万 | 163.29%5,236.2万 | -47.34%-4,676.8万 | 119.97%899.5万 |
-预付费用(增)减 | 138.74%13.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.42%-36.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 51.15%-1,582.3万 | -132.72%-1,323.3万 | 47.04%-2,217.4万 | 132.12%1,374.6万 | -36.85%583.8万 | -266.82%-3,239.03万 | 79.60%-568.63万 | -562.31%-4,187.1万 | -81.78%592.2万 | -56.20%924.5万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 26.96%603.38万 | -2.59%127.58万 | 43.87%166.6万 | 28.21%156.8万 | 43.50%152.4万 | 37.27%475.27万 | 33.88%130.97万 | 37.37%115.8万 | 49.33%122.3万 | 29.20%106.2万 |
已支付退税 | 114.53%122.99万 | -80.23%-450.81万 | 215.37%148.6万 | 631.45%630.3万 | 41.20%-205.1万 | 47.99%-846.34万 | 83.48%-250.14万 | -211.86%-128.8万 | -203.32%-118.6万 | -969.94%-348.8万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -92.74%1,614.27万 | -58.86%7,600.77万 | 23.88%2,803.8万 | 105.70%339.7万 | -222.36%-9,130万 | 170.27%2.22亿 | 1,158.41%1.85亿 | -36.02%2,263.3万 | -228.74%-5,964.3万 | 314.03%7,461.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -31.09%-5,746.22万 | -22.49%-2,202.12万 | -37.64%-1,117.6万 | -44.55%-1,319.7万 | -28.62%-1,106.8万 | 20.50%-4,383.25万 | 5.34%-1,797.75万 | 35.64%-812万 | 25.90%-913万 | 23.21%-860.5万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -31.09%-5,746.22万 | -22.49%-2,202.12万 | -37.64%-1,117.6万 | -44.55%-1,319.7万 | -28.62%-1,106.8万 | 20.50%-4,383.25万 | 5.34%-1,797.75万 | 35.64%-812万 | 25.90%-913万 | 23.21%-860.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -51.26%-1.74亿 | -70.23%-1.22亿 | -190.57%-2,775.1万 | 50.30%-2,422.1万 | 100.64%16.2万 | -839.37%-1.15亿 | -799.38%-7,189.43万 | -37.67%3,063.9万 | -62.64%-4,873.5万 | -674.63%-2,516.9万 |
租赁融资增减 | 1.69%-88.1万 | 3.99%-22万 | 6.15%-18.3万 | 10.32%-22.6万 | -14.55%-25.2万 | -11.53%-89.61万 | -5.83%-22.91万 | 5.80%-19.5万 | -32.63%-25.2万 | -15.79%-22万 |
已支付现金股息 | 40.00%-280.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -66.67%-467.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非控制性权益现金股息 | 50.00%-44.24万 | -466.67%-440 | ---- | ---- | ---- | ---88.49万 | --120 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 18.28%-847.32万 | 40.56%-160.42万 | 24.97%-204万 | -4.39%-256.7万 | 9.23%-226.2万 | -14.46%-1,036.89万 | -22.74%-269.89万 | -23.25%-271.9万 | -6.36%-245.9万 | -6.40%-249.2万 |
融资活动现金净额 | -41.53%-1.87亿 | -66.00%-1.24亿 | -249.88%-3,322.1万 | 47.49%-2,701.4万 | 91.56%-235.2万 | -4,638.75%-1.32亿 | -466.23%-7,482.22万 | -52.58%2,216.5万 | -58.46%-5,144.6万 | -1,608.71%-2,788.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 15.36%3.47亿 | -25.26%1.89亿 | -6.29%2.06亿 | -28.60%2.43亿 | 15.36%3.47亿 | 11.10%3.01亿 | -27.93%2.52亿 | -21.64%2.2亿 | 21.77%3.4亿 | 11.10%3.01亿 |
现金变动 | -590.15%-2.28亿 | -176.37%-7,022.1万 | -144.60%-1,635.9万 | 69.38%-3,681.4万 | -374.63%-1.05亿 | 54.91%4,653.99万 | 285.15%9,194.99万 | -47.23%3,667.8万 | -7,906.43%-1.2亿 | 340.11%3,813.1万 |
汇率变动影响 | 22.15%-28.51万 | -101.89%-4.61万 | 79.61%-79.5万 | -11.43%-3.9万 | -47.20%59.5万 | -4,613.62%-36.62万 | 3,760.13%244.08万 | -945.77%-389.9万 | 91.27%-3.5万 | 960.31%112.7万 |
期末现金 | -65.87%1.18亿 | -65.87%1.18亿 | -25.26%1.89亿 | -6.29%2.06亿 | -28.60%2.43亿 | 15.36%3.47亿 | 15.36%3.47亿 | -27.93%2.52亿 | -21.64%2.2亿 | 21.77%3.4亿 |
自由现金流 | -124.53%-4,377.31万 | -67.62%5,398.79万 | 16.37%1,686万 | 82.21%-1,223.5万 | -255.10%-1.02亿 | 574.71%1.78亿 | 557.39%1.67亿 | -36.03%1,448.8万 | -303.16%-6,877.3万 | 931.28%6,601.2万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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