(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 116.05%527.6万 | -313.65%-1,318.3万 | -32.12%1,678.4万 | 767.15%783.9万 | -41.14%969万 | -52.43%244.2万 | -174.03%-318.7万 | -34.22%2,472.5万 | -105.87%-117.5万 | 63.92%1,646.2万 |
扣除非现金调整前净利润 | 237.90%4,820.8万 | 158.26%394.4万 | 37.02%4,318.6万 | 207.08%2,368.2万 | 92.67%1,200.7万 | 79.50%1,426.7万 | -170.33%-677万 | 144.16%3,151.8万 | 111.94%771.2万 | 2.21%623.2万 |
非现金项目调整总额 | -141.90%-3,342.4万 | -186.77%-785.6万 | -13.19%-3,106.3万 | -64.62%-1,396.6万 | -50.45%-1,233.4万 | -115.29%-1,381.7万 | 308.43%905.4万 | -127.77%-2,744.4万 | -110.05%-848.4万 | -164.79%-819.8万 |
-折旧与摊销 | -11.80%278.7万 | 1.67%334.1万 | 5.37%1,337.3万 | 10.09%345.9万 | -6.85%346.8万 | 9.12%316万 | 12.15%328.6万 | 3.98%1,269.1万 | 5.29%314.2万 | 19.48%372.3万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | 207.07%248.3万 | 323.00%248.3万 | --0 | ---- | ---- | -157.39%-231.9万 | -83.22%58.7万 | -1,911.90%-228.3万 |
-联营企业份额 | -84.91%-3,216万 | -352.26%-1,209.6万 | -16.78%-4,790.4万 | -56.17%-2,064万 | -43.27%-1,466.7万 | -74.53%-1,739.2万 | 163.07%479.5万 | -152.03%-4,102.1万 | -117.05%-1,321.6万 | -65.19%-1,023.7万 |
-处置利润 | -7,002.50%-568.2万 | -129.63%-1.6万 | -1,297.96%-137万 | 565.71%16.3万 | -1,783.75%-150.7万 | -8,100.00%-8万 | 237.50%5.4万 | -106.56%-9.8万 | 75.69%-3.5万 | 52.10%-8万 |
-汇兑损益净额 | 100.36%1,000 | -381.25%-15.4万 | -0.40%-24.8万 | -64.50%9.3万 | 87.04%-3.2万 | -27.06%-27.7万 | 27.27%-3.2万 | -55.35%-24.7万 | 991.67%26.2万 | -550.00%-24.7万 |
-其他非现金项目 | 5.83%81.7万 | 12.41%106.9万 | -26.68%260.3万 | -38.66%47.6万 | -56.37%40.4万 | -11.06%77.2万 | -2.96%95.1万 | 48.35%355万 | 33.10%77.6万 | 1,346.88%92.6万 |
营运资本变动 | -577.31%-950.8万 | -69.46%-927.1万 | -77.43%466.1万 | -365.76%-187.7万 | -45.64%1,001.7万 | -44.71%199.2万 | -459.98%-547.1万 | 103.62%2,065.1万 | -331.61%-40.3万 | 161.69%1,842.8万 |
-应收款(增)减 | 685.51%5,568.8万 | -139.21%-5,689.8万 | -36.95%3,229.6万 | -11.81%2,231.3万 | 351.38%4,328万 | -218.33%-951.1万 | -167.76%-2,378.6万 | 74.51%5,122.6万 | 486.37%2,530.2万 | 13.63%-1,721.7万 |
-存货(增)减 | -190.96%-422.4万 | -77.43%143.9万 | 275.91%1,590.4万 | -383.72%-428.7万 | 60.40%917万 | -4.13%464.4万 | 130.20%637.7万 | -122.06%-904.1万 | -91.71%151.1万 | -20.21%571.7万 |
-应付款(减)增 | -495.05%-6,749.5万 | -352.66%-893.4万 | 109.54%232.2万 | -136.02%-4,858.5万 | -6.73%3,028.6万 | 188.19%1,708.5万 | 120.97%353.6万 | 43.92%-2,434.8万 | 15.30%-2,058.5万 | 9.05%3,247.1万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | --0 | --0 | ---347.2万 | ---280.9万 | ---1.5万 | ---1.6万 | ---63.2万 | --0 | --0 | --0 |
-其他流动资产变动 | 163.89%652.3万 | 510.16%5,512.2万 | -1,606.36%-4,238.9万 | 574.91%3,149.1万 | -2,758.99%-7,270.4万 | -201.14%-1,021万 | 377.23%903.4万 | 116.84%281.4万 | -433.05%-663.1万 | 74.48%-254.3万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 16.64%-107.7万 | 62.02%-84.8万 | 25.96%-653.1万 | 86.84%-41.1万 | 25.71%-259.5万 | -10.33%-129.2万 | -116.17%-223.3万 | 45.49%-882.1万 | -21.46%-312.4万 | -130.11%-349.3万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 265.13%419.9万 | -158.87%-1,403.1万 | -35.53%1,025.3万 | 272.78%742.8万 | -45.29%709.5万 | -70.97%115万 | -265.65%-542万 | -25.71%1,590.4万 | -124.62%-429.9万 | 52.13%1,296.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 71.40%-36.9万 | 93.55%-7.1万 | -39.20%-237.9万 | 122.01%17.7万 | 63.52%-16.6万 | -593.55%-129万 | -316.67%-110万 | -271.52%-170.9万 | -178.20%-80.4万 | -589.39%-45.5万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | --74.4万 | ---346.2万 | --420.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
投资物业交易净额 | --0 | --0 | -2.55%-795.5万 | 75.93%-67.8万 | -9.97%-220.7万 | 7.60%-250.4万 | -1,050.67%-256.6万 | -13,047.46%-775.7万 | -4,674.58%-281.7万 | ---200.7万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 2,050.00%4.3万 | 100.95%845.2万 | 43.56%841.4万 | 97.09%841.2万 | -364.20%-420.6万 | 100.00%2,000 | --420.6万 | 1.44%586.1万 | -25.59%426.8万 | 3,782.93%159.2万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -25.11%153.9万 | -19.17%162.8万 | 1.26%849.5万 | -9.91%205.5万 | -13.18%237.1万 | 18.38%205.5万 | 22.73%201.4万 | -15.45%838.9万 | -10.02%228.1万 | -1.55%273.1万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | 18,815.56%842.2万 | 4,285.71%117.2万 | 7,367.21%443.3万 | 66.67%-4,000 | 4,937.50%282.1万 | 22.41%-4.5万 | 17.65%-2.8万 | -2,950.00%-6.1万 |
投资活动现金净额 | 1,736.76%2,849.6万 | 86.21%1,000.9万 | 232.16%1,574.1万 | 164.69%767.6万 | 139.51%443.1万 | -42.59%-174.1万 | 344.21%537.5万 | -68.66%473.9万 | -63.24%290万 | -32.65%185万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -99.35%-1,502.5万 | -22.34%-1,001.5万 | -0.31%-3,582.8万 | 84.82%-124.9万 | -129.67%-1,885.6万 | 26.13%-753.7万 | 9.82%-818.6万 | 21.98%-3,571.6万 | 35.13%-822.6万 | 35.20%-821万 |
租赁融资增减 | -7.89%-4.1万 | -2.56%-4万 | -4.64%-15.8万 | -5.13%-4.1万 | -8.11%-4万 | 0.00%-3.8万 | -5.41%-3.9万 | -439.29%-15.1万 | -1,200.00%-3.9万 | -311.11%-3.7万 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 8.36%-268.4万 | 8.95%-260.3万 | 7.24%-1,114.6万 | 19.17%-257.2万 | 21.90%-278.6万 | -9.25%-292.9万 | -10.56%-285.9万 | 4.06%-1,201.6万 | -3.75%-318.2万 | -24.63%-356.7万 |
融资活动现金净额 | -68.98%-1,775万 | -14.20%-1,265.8万 | -10.96%-5,313.2万 | 13.85%-986.2万 | -83.53%-2,168.2万 | 18.71%-1,050.4万 | 5.26%-1,108.4万 | 52.06%-4,788.3万 | 35.51%-1,144.7万 | 78.56%-1,181.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -13.66%2.04亿 | -10.85%2.21亿 | -9.82%2.48亿 | -17.31%2.16亿 | -12.33%2.26亿 | -11.55%2.37亿 | -9.82%2.48亿 | -18.70%2.75亿 | -2.36%2.61亿 | -17.16%2.58亿 |
现金变动 | 234.70%1,494.5万 | -49.88%-1,668万 | 0.37%-2,713.8万 | 140.81%524.2万 | -437.97%-1,015.6万 | -8.98%-1,109.5万 | -54.18%-1,112.9万 | 57.01%-2,724万 | -269.09%-1,284.6万 | 106.86%300.5万 |
汇率变动影响 | -100.36%-1,000 | 381.25%15.4万 | 0.40%24.8万 | 64.50%-9.3万 | -87.04%3.2万 | 27.06%27.7万 | -27.27%3.2万 | 55.35%24.7万 | -991.67%-26.2万 | 550.00%24.7万 |
期末现金 | -2.90%2.19亿 | -13.66%2.04亿 | -10.85%2.21亿 | -10.85%2.21亿 | -17.31%2.16亿 | -12.33%2.26亿 | -11.55%2.37亿 | -9.82%2.48亿 | -9.82%2.48亿 | -2.36%2.61亿 |
自由现金流 | 1,840.91%383万 | -116.29%-1,410.2万 | -45.62%769.8万 | 247.10%756.4万 | -45.07%687.4万 | -105.83%-22万 | -316.76%-652万 | -30.73%1,415.6万 | -130.35%-514.2万 | 50.30%1,251.4万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据
暂无数据