(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -537.9万 | -50.22%349.4万 | 73.57%-168.8万 | 1,029.14万 | -150.31%-32.3万 | 207.59%701.9万 | -206.42%-638.6万 | -90.49%31.07万 | 110.58%19.17万 | 173.46%64.2万 |
扣除非现金调整前净利润 | --59.8万 | -142.36%-299.6万 | -118.14%-209.2万 | ---7,109.72万 | -85.33%410.4万 | -9.63%707.3万 | 44.59%1,153.1万 | 1,305.71%5,559.14万 | 26.30%1,181.64万 | 3,079.02%2,797.3万 |
非现金项目调整总额 | --81.1万 | -58.07%238万 | 137.61%124.5万 | --9,515.32万 | 115.01%285.2万 | 312.35%567.6万 | -438.10%-331万 | -86.41%-1,098.62万 | 231.82%970.78万 | -3,892.42%-1,900万 |
-折旧与摊销 | --93.7万 | -23.31%220.4万 | -34.66%187.6万 | --4,039.28万 | 327.10%285.3万 | 941.30%287.4万 | 548.08%287.1万 | 46.55%389.87万 | 86.42%251.17万 | 57.55%66.8万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | --6,457.94万 | --0 | ---- | ---- | 40,095.54%856.73万 | 35,309.96%754.73万 | ---178.1万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | --2.9万 | 122.22%4万 | --0 | --39.05万 | ---1,000 | ---18万 | --1,000 | --9.95万 | ---- | ---- |
-处置利润 | ---15.5万 | --13.6万 | ---63.1万 | ---1,410.9万 | --0 | --0 | --0 | 35.23%-528.47万 | 99.45%-4.47万 | --0 |
-其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | --389.95万 | --0 | 22,838.46%298.2万 | -47,653.85%-618.2万 | -6,863.96%-1,826.7万 | 2,038.12%239.6万 | -26,968.83%-2,068.9万 |
营运资本变动 | ---678.8万 | 171.73%411万 | 94.24%-84.1万 | ---1,376.46万 | 12.63%-727.9万 | 50.93%-573万 | -394.65%-1,460.7万 | -950.74%-4,429.45万 | -460.87%-2,133.25万 | -1,810.78%-833.1万 |
-应收款(增)减 | --8,648.3万 | -195.84%-5,726.6万 | -18.70%-996.1万 | --6,993.1万 | -92.82%-1,020.4万 | 228.17%5,975.2万 | 74.05%-839.2万 | -13.64%-2,804.53万 | 277.54%5,620.97万 | -8,118.18%-529.2万 |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | ---9,147.6万 | 193.73%6,137.6万 | 246.74%912万 | ---8,369.56万 | 196.25%292.5万 | -287.40%-6,548.2万 | -121.15%-621.5万 | -118,863.43%-1,624.92万 | -1,138.37%-7,754.22万 | -53.87%-303.9万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | 0 | -26.06万 | 0 | -22,830.77%-298.1万 | 0 | 80.51%-2.48万 | -91.34%3,175 | 97.44%-2,000 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | 0 | |||||||
已支付退税 | 0 | 0 | 0 | 19.84万 | 0 | -1.1万 | 0 | 536.72%22.88万 | -100.06%-172 | 292.98%22万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | ---537.9万 | -13.24%349.4万 | 73.57%-168.8万 | --1,022.92万 | -137.56%-32.3万 | 161.60%402.7万 | -206.49%-638.6万 | -83.33%51.47万 | 113.11%19.47万 | 180.68%86万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | --294万 | -136,650.00%-1,094万 | ---1.3万 | ---5,445.23万 | 93.55%-2,000 | -100.25%-8,000 | --0 | -21.71%328.12万 | -96.78%20.72万 | 86.75%-3.1万 |
无形资产交易净额 | --16.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | --0 | ---45万 | --0 | --34.23万 | --0 | --0 | --8,000 | ---50.01万 | ---50.01万 | --0 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | --1,858 | ---- | ---- | --0 | -85.64%883 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | --0 | --0 | --167万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | --310.7万 | -144,362.50%-1,155.7万 | 20,612.50%165.7万 | ---5,410.81万 | 93.55%-2,000 | -100.25%-8,000 | 108.42%8,000 | -33.72%278.2万 | -104.54%-29.2万 | 86.70%-3.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | --0 | --0 | ---41.6万 | ---11.1万 | ---1.1万 | 97.13%-5.6万 | 72.26%-195万 | --0 | --0 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --5,137.46万 | --0 | --0 | 596.79%1,237.5万 | --178.38万 | ---178 | --0 |
租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 66.76%-23.33万 | 99.96%-315 | --0 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | --25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | --0 | --0 | --0 | --5,095.86万 | ---11.1万 | 94.76%-1.1万 | 6,617.99%1,231.9万 | 94.83%-39.95万 | 99.99%-493 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | --252.1万 | 11.68%1,058.4万 | 200.28%1,061.5万 | --353.53万 | 380.88%1,348.4万 | 49.22%947.7万 | 454.08%353.5万 | -41.18%63.82万 | 49.69%363.3万 | -2.84%280.4万 |
现金变动 | ---227.2万 | -301.17%-806.3万 | -100.52%-3.1万 | --707.97万 | -152.59%-43.6万 | 213.00%400.8万 | 3.99%594.1万 | 748.46%289.72万 | 94.53%-9.78万 | 280.61%82.9万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | --24.9万 | -81.30%252.1万 | 11.68%1,058.4万 | --1,061.5万 | 259.15%1,304.8万 | 380.88%1,348.4万 | 49.22%947.7万 | 453.97%353.53万 | 453.97%353.53万 | 49.69%363.3万 |
自由现金流 | ---227.2万 | -289.43%-761.3万 | 73.36%-170.1万 | ---4,422.31万 | -139.20%-32.5万 | 161.48%401.9万 | -208.20%-638.6万 | -46.75%36.72万 | 110.54%17.32万 | 163.77%82.9万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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