(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -11.31%7,189.09万 | -11.31%7,189.09万 | -35.43%4,458万 | 2.16%6,769.5万 | 47.32%7,810.7万 | -29.14%8,105.85万 | -29.14%8,105.85万 | -17.91%6,903.7万 | -39.95%6,626.1万 | -33.11%5,302万 |
-现金及现金等价物 | -11.35%6,929.09万 | -11.35%6,929.09万 | -37.02%4,153万 | 1.14%6,489.5万 | 48.33%7,530.7万 | -30.09%7,815.85万 | -30.09%7,815.85万 | -21.59%6,593.7万 | -41.85%6,416.1万 | -35.95%5,077万 |
-其中:现金 | 23.63%5,069.92万 | 23.63%5,069.92万 | -37.02%4,153万 | 1.14%6,489.5万 | 48.33%7,530.7万 | 100.46%4,100.82万 | 100.46%4,100.82万 | -21.59%6,593.7万 | -41.85%6,416.1万 | -35.95%5,077万 |
-其中:现金等价物 | -49.96%1,859.17万 | -49.96%1,859.17万 | ---- | ---- | ---- | -59.33%3,715.03万 | -59.33%3,715.03万 | ---- | ---- | ---- |
-短期投资 | -10.34%260万 | -10.34%260万 | -1.61%305万 | 33.33%280万 | 24.44%280万 | 11.54%290万 | 11.54%290万 | --310万 | --210万 | --225万 |
应收款项 | 61.11%1.09亿 | 61.11%1.09亿 | 87.21%1.28亿 | 50.89%8,952.5万 | 12.32%7,113万 | -6.94%6,771.91万 | -6.94%6,771.91万 | -16.81%6,830.5万 | -22.58%5,933.1万 | -33.29%6,332.7万 |
-应收账款净额 | 57.56%1.05亿 | 57.56%1.05亿 | 87.22%1.28亿 | 50.87%8,951.3万 | 12.32%7,113万 | -5.74%6,687.05万 | -5.74%6,687.05万 | -16.82%6,830.1万 | -22.53%5,933万 | -33.29%6,332.6万 |
-其中:应收账款 | 57.35%1.06亿 | 57.35%1.06亿 | ---- | ---- | ---- | -5.72%6,711.88万 | -5.72%6,711.88万 | ---- | ---- | ---- |
-其中:坏账准备 | 0.00%-24.83万 | 0.00%-24.83万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-24.83万 | 0.00%-24.83万 | ---- | ---- | ---- |
-其他应收款 | 341.22%374.41万 | 341.22%374.41万 | ---- | 1,100.00%1.2万 | ---- | -53.63%84.86万 | -53.63%84.86万 | 300.00%4,000 | -98.15%1,000 | --1,000 |
存货 | 53.08%2.66亿 | 53.08%2.66亿 | 54.59%2.65亿 | -0.86%1.77亿 | -38.19%1.5亿 | -37.01%1.74亿 | -37.01%1.74亿 | -33.01%1.72亿 | -30.63%1.79亿 | -19.27%2.43亿 |
预付费用 | -7.36%210.09万 | -7.36%210.09万 | ---- | ---- | ---- | 29.88%226.79万 | 29.88%226.79万 | ---- | ---- | ---- |
税项资产 | 41.22%199.42万 | 41.22%199.42万 | -8.68%218.8万 | -56.30%63.5万 | 976.92%98万 | 2,581.41%141.22万 | 2,581.41%141.22万 | 39,833.33%239.6万 | 5,488.46%145.3万 | 279.17%9.1万 |
套期保值资产 | -88.25%12.48万 | -88.25%12.48万 | 227.47%59.6万 | --0 | -25.32%138.9万 | -77.95%106.19万 | -77.95%106.19万 | 5.20%18.2万 | -84.21%9,000 | 607.22%186万 |
流动资产合计 | 37.86%4.51亿 | 37.86%4.51亿 | 41.40%4.4亿 | 9.57%3.35亿 | -16.44%3.02亿 | -30.31%3.27亿 | -30.31%3.27亿 | -26.27%3.11亿 | -31.24%3.06亿 | -24.02%3.61亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -3.36%3.47亿 | -3.36%3.47亿 | -2.82%3.47亿 | -2.07%3.52亿 | -1.64%3.55亿 | -0.88%3.59亿 | -0.88%3.59亿 | 1.31%3.57亿 | 1.64%3.59亿 | 1.73%3.61亿 |
-物业、厂房及设备 | -2.97%3.88亿 | -2.97%3.88亿 | -2.82%3.47亿 | -2.07%3.52亿 | -1.64%3.55亿 | 1.00%4亿 | 1.00%4亿 | 1.31%3.57亿 | 1.64%3.59亿 | 1.73%3.61亿 |
-累计折旧 | -0.46%-4,139.41万 | -0.46%-4,139.41万 | ---- | ---- | ---- | -21.06%-4,120.56万 | -21.06%-4,120.56万 | ---- | ---- | ---- |
投资总额 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-长期股权投资 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 |
-其他无形资产 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- |
非流动资产合计 | -3.19%3.67亿 | -3.19%3.67亿 | -2.67%3.67亿 | -1.96%3.72亿 | -1.56%3.75亿 | -0.83%3.79亿 | -0.83%3.79亿 | 1.24%3.77亿 | 1.56%3.79亿 | 1.64%3.81亿 |
总资产 | 15.84%8.18亿 | 15.84%8.18亿 | 17.28%8.07亿 | 3.19%7.07亿 | -8.80%6.77亿 | -17.09%7.06亿 | -17.09%7.06亿 | -13.39%6.88亿 | -16.28%6.85亿 | -12.70%7.42亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 37.28%1.31亿 | 37.28%1.31亿 | 71.63%1.68亿 | 25.33%1.21亿 | -5.33%9,471.8万 | 13.40%9,506.64万 | 13.40%9,506.64万 | -18.15%9,771万 | 1.51%9,666.2万 | -36.00%1亿 |
-金融或其他衍生品投资负债 | --3.26万 | --3.26万 | -72.66%7.6万 | 1,022.46%154.9万 | ---- | --0 | --0 | 387.72%27.8万 | -62.90%13.8万 | -88.41%8,000 |
-短期借款及资本租赁负债 | 37.25%1.3亿 | 37.25%1.3亿 | 72.05%1.68亿 | 23.91%1.2亿 | -5.32%9,471.8万 | 13.41%9,506.64万 | 13.41%9,506.64万 | -18.34%9,743.2万 | 1.77%9,652.4万 | -35.97%1亿 |
-其中:短期借款 | 39.06%1.26亿 | 39.06%1.26亿 | 74.43%1.63亿 | 24.33%1.15亿 | -6.06%9,047.2万 | 13.24%9,038.45万 | 13.24%9,038.45万 | -19.48%9,361.4万 | 1.00%9,274.8万 | -37.16%9,630.7万 |
-其中:资本租赁负债 | 2.39%479.38万 | 2.39%479.38万 | 13.51%433.4万 | 13.61%429万 | 13.71%424.6万 | 16.78%468.18万 | 16.78%468.18万 | 25.14%381.8万 | 25.12%377.6万 | 25.09%373.4万 |
应付款项 | 157.43%9,711.78万 | 157.43%9,711.78万 | 125.69%6,896.9万 | -17.46%2,044.7万 | -64.75%1,911.4万 | -77.68%3,772.58万 | -77.68%3,772.58万 | -61.80%3,055.9万 | -79.87%2,477.3万 | -55.41%5,422.7万 |
-应付账款 | 216.27%8,815.58万 | 216.27%8,815.58万 | 126.39%6,769.7万 | -19.74%1,946.3万 | -64.51%1,865.9万 | -81.48%2,787.33万 | -81.48%2,787.33万 | -61.21%2,990.3万 | -79.58%2,425.1万 | -55.83%5,257.6万 |
-应交税费 | ---- | ---- | 26.72%14.7万 | 165.17%23.6万 | -88.31%8.3万 | ---- | ---- | -94.01%11.6万 | -97.44%8.9万 | -65.52%71万 |
-应付股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
-其他应付款 | -9.04%896.21万 | -9.04%896.21万 | 108.33%112.5万 | 72.75%74.8万 | -60.47%37.2万 | 13.41%985.25万 | 13.41%985.25万 | -45.01%54万 | -48.51%43.3万 | 79.24%94.1万 |
递延所得税负债 | 473.99%44.82万 | 473.99%44.82万 | ---- | ---- | ---- | -94.64%7.81万 | -94.64%7.81万 | ---- | ---- | ---- |
应计及递延所得 | -0.28%1,018.81万 | -0.28%1,018.81万 | 257.71%190.3万 | 27.57%167.5万 | -95.32%31.5万 | -33.34%1,021.72万 | -33.34%1,021.72万 | -97.07%53.2万 | -96.67%131.3万 | -81.70%673万 |
流动负债合计 | 66.52%2.38亿 | 66.52%2.38亿 | 85.23%2.39亿 | 16.72%1.43亿 | -29.10%1.14亿 | -46.93%1.43亿 | -46.93%1.43亿 | -40.79%1.29亿 | -52.36%1.23亿 | -48.84%1.61亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -23.53%2,213.67万 | -23.53%2,213.67万 | -35.05%2,389.2万 | -34.47%2,564.9万 | -35.45%2,724.3万 | -36.07%2,894.93万 | -36.07%2,894.93万 | -3.34%3,678.5万 | -3.92%3,914.1万 | 1.51%4,220.3万 |
-长期借款及资本租赁 | -23.53%2,213.67万 | -23.53%2,213.67万 | -35.05%2,389.2万 | -34.47%2,564.9万 | -35.45%2,724.3万 | -36.07%2,894.93万 | -36.07%2,894.93万 | -3.34%3,678.5万 | -3.92%3,914.1万 | 1.51%4,220.3万 |
-其中:长期借款 | -22.27%784.16万 | -22.27%784.16万 | -47.88%894.4万 | -47.99%960.1万 | -50.65%1,010.6万 | -54.97%1,008.86万 | -54.97%1,008.86万 | -30.12%1,716万 | -30.24%1,846万 | -22.82%2,047.7万 |
-其中:长期资本租赁负债 | -24.21%1,429.5万 | -24.21%1,429.5万 | -23.83%1,494.8万 | -22.40%1,604.8万 | -21.12%1,713.7万 | -17.55%1,886.07万 | -17.55%1,886.07万 | 45.36%1,962.5万 | 44.87%2,068.1万 | 44.43%2,172.6万 |
非流动递延所得税负债 | 6.41%3,715.37万 | 6.41%3,715.37万 | -0.77%3,409.4万 | -2.92%3,339.5万 | -4.72%3,488.3万 | -3.51%3,491.47万 | -3.51%3,491.47万 | -17.70%3,435.8万 | -7.65%3,439.9万 | 14.42%3,661.1万 |
长期应计及递延收入 | 41.39%810.39万 | 41.39%810.39万 | 41.96%819.1万 | 63.96%952.3万 | -2.62%569.3万 | -2.59%573.15万 | -2.59%573.15万 | -2.57%577万 | -2.55%580.8万 | -2.53%584.6万 |
非流动负债合计 | -3.16%6,739.43万 | -3.16%6,739.43万 | -13.96%6,617.7万 | -13.59%6,856.7万 | -19.89%6,781.9万 | -20.33%6,959.55万 | -20.33%6,959.55万 | -10.28%7,691.3万 | -5.48%7,934.8万 | 6.40%8,466万 |
负债总额 | 43.72%3.06亿 | 43.72%3.06亿 | 48.14%3.05亿 | 4.82%2.12亿 | -25.93%1.82亿 | -40.42%2.13亿 | -40.42%2.13亿 | -32.17%2.06亿 | -40.84%2.02亿 | -37.69%2.46亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.80%2.19亿 | 0.80%2.19亿 | 0.80%2.19亿 | 0.00%2.18亿 | 0.00%2.18亿 | 0.00%2.18亿 | 0.00%2.18亿 | 0.00%2.18亿 | 0.00%2.18亿 | 0.00%2.18亿 |
-普通股 | 0.80%2.19亿 | 0.80%2.19亿 | 0.80%2.19亿 | 0.00%2.18亿 | 0.00%2.18亿 | 0.00%2.18亿 | 0.00%2.18亿 | 0.00%2.18亿 | 0.00%2.18亿 | 0.00%2.18亿 |
留存收益 | 7.71%2.37亿 | 7.71%2.37亿 | 3.97%2.29亿 | 0.44%2.21亿 | -5.42%2.21亿 | -5.31%2.2亿 | -5.31%2.2亿 | -5.54%2.2亿 | 1.06%2.21亿 | 18.54%2.34亿 |
固定资产重估价值准备 | 3.48%5,577.44万 | 3.48%5,577.44万 | 25.99%5,390.1万 | 25.99%5,390.1万 | 25.99%5,390.1万 | 25.99%5,390.07万 | 25.99%5,390.07万 | 10.54%4,278.3万 | 10.54%4,278.3万 | 10.54%4,278.3万 |
其他储备 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他股本权益 | ---- | ---- | ---- | 0.00%174万 | 0.00%174万 | 0.00%174.05万 | 0.00%174.05万 | 0.00%174万 | 0.00%174万 | 0.00%174万 |
股东权益 | 3.82%5.12亿 | 3.82%5.12亿 | 4.12%5.02亿 | 2.51%4.95亿 | -0.32%4.95亿 | -0.25%4.93亿 | -0.25%4.93亿 | -1.80%4.82亿 | 1.34%4.83亿 | 8.93%4.96亿 |
总权益 | 3.82%5.12亿 | 3.82%5.12亿 | 4.12%5.02亿 | 2.51%4.95亿 | -0.32%4.95亿 | -0.25%4.93亿 | -0.25%4.93亿 | -1.80%4.82亿 | 1.34%4.83亿 | 8.93%4.96亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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