(Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 220.4万 | 57.74%-1,280.29万 | -990.59万 | 81.46%-115万 | -3,029.23万 | 17.45%-620.3万 | -72.87%486.5万 | -255.32%-2,169.2万 | 588.92%4,252.81万 | 666.15%3,821.71万 |
扣除非现金调整前净利润 | --270.3万 | 107.00%1,485.11万 | --1,778.11万 | 34.80%-313.4万 | ---2.12亿 | 54.80%-480.7万 | -2,346.39%-1,181.6万 | 57.38%-975.9万 | -181.87%-2.28亿 | -168.04%-1.95亿 |
非现金项目调整总额 | --1.3万 | -76.37%4,455.16万 | --3,721.16万 | -41.75%540.1万 | --1.89亿 | -23.20%927.2万 | 88.04%977.6万 | -25.75%918.6万 | 136.71%2.17亿 | 225.00%1.87亿 |
-折旧与摊销 | --241.1万 | -74.06%928.46万 | --46.16万 | -27.87%583.7万 | --3,579.06万 | 2.31%809.2万 | 57.85%728.3万 | -13.03%687万 | -4.24%3,017.83万 | 51.21%975.63万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | -77.07%3,255.69万 | --2,771.59万 | --159.8万 | --1.42亿 | ---- | ---- | ---- | 405.39%2.24亿 | ---- |
-联营企业份额 | ---386.5万 | -121.91%-357.21万 | --19.09万 | -1,008.11%-410万 | --1,630.17万 | -118.76%-37万 | -98.72%4.4万 | 87.27%110.3万 | 36.13%1,444.03万 | 30.62%844.73万 |
-处置利润 | --0 | 54.10%-139.94万 | ---184.84万 | --0 | ---304.89万 | --0 | ---2.6万 | --0 | -3,774.43%-5,484.18万 | -15,062.64%-5,484.18万 |
-汇兑损益净额 | ---2.3万 | 134.44%47.38万 | --497.08万 | 811.21%82.5万 | ---137.57万 | -112.17%-11.6万 | 118.82%77.8万 | -88.95%29.8万 | -1,132.17%-216.7万 | 1.93%-168.3万 |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.56万 | ---- |
-其他非现金项目 | --149万 | 743.59%720.78万 | --572.08万 | -25.51%124.1万 | ---111.99万 | 34.46%166.6万 | 31.86%169.7万 | -22.85%91.5万 | 42.40%491.82万 | -28.66%120.62万 |
营运资本变动 | ---51.2万 | -986.01%-7,220.56万 | ---6,489.76万 | 67.97%-341.7万 | ---664.87万 | -19.17%-1,066.8万 | -43.42%690.5万 | -577.59%-2,111.9万 | 371.36%5,318.73万 | 453.71%4,551.23万 |
-应收款(增)减 | --7,376.4万 | 88.40%-1,480.69万 | ---7,880.49万 | 466.74%5,532.2万 | ---1.28亿 | -161.46%-1,508.5万 | 16.54%2,941.7万 | -128.32%-1,787.8万 | 190.78%9,732.7万 | 75.25%-1,559万 |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | ---7,427.6万 | -147.44%-5,739.87万 | --1,390.73万 | -1,429.84%-5,873.9万 | --1.21亿 | 112.99%441.7万 | -69.29%-2,251.2万 | 94.48%-324.1万 | -150.58%-4,413.97万 | -13.13%6,187.33万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -160.6万 | -41.47%-431.65万 | -54.15万 | 24.84%-126.2万 | -305.13万 | -30.46%-167.9万 | -32.63%-170.7万 | 27.12%-93.8万 | -6.25%-556.48万 | 48.46%-170.38万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 0 | 46.53%-47.39万 | -126.53%-3.9万 | -88.63万 | -83.74%14.7万 | 50.6万 | -675.49%-79.1万 | -48.56%-60.7万 | -799.83%-140.9万 | |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | --59.8万 | 48.60%-1,759.33万 | ---1,092.03万 | 68.31%-245.1万 | ---3,422.98万 | 2.05%-773.5万 | -77.98%366.4万 | -212.53%-2,342.1万 | 353.45%3,635.63万 | 443.74%3,510.43万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---- | 321.47%1,627.69万 | ---- | --0 | --386.2万 | --0 | 302.90%27.8万 | ---25.2万 | -24.56%-971.98万 | -6.26%-978.88万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,802 | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | 143.04%1,273.65万 | ---- | ---- | --524.05万 | ---- | ---- | ---- | --2,071.99万 | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | --376.38万 | ---- | ---- | ---- | ---5,294.13万 | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | -23.08%500万 | --100万 | ---- | --650万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | --11.6万 | 77.96%45.79万 | ---328.11万 | 61.54%2.1万 | --25.73万 | -72.92%1.3万 | --1万 | -77.23%2.3万 | -44.45%99.08万 | -47.87%84.18万 |
投资活动现金净额 | --11.6万 | 75.66%3,447.13万 | --2,673.23万 | 61.54%2.1万 | --1,962.36万 | -72.92%1.3万 | 317.39%28.8万 | -326.73%-22.9万 | -580.37%-4,095.43万 | -441.92%-4,117.23万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --82.8万 | 1,054.51%635.08万 | --646.78万 | 51.06%-2.3万 | --55.01万 | 94.14%-4.7万 | 105.16%118.4万 | 95.18%-129.5万 | -246.03%-1,146.27万 | 287.56%3,913.03万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | --0 | ---- | --0 | --968.61万 | --0 | --0 | -44.31%501.2万 | --2,671.6万 | --497.9万 |
租赁融资增减 | --1,000 | 68.91%-16.32万 | ---- | 49.15%-3万 | ---52.5万 | -112.69%-5.9万 | 84.52%-8.5万 | -65.79%-6.3万 | -75.06%-51.54万 | -1,635.63%-39.34万 |
其他筹资费用净额 | ---1,713.2万 | ---- | ---- | 34.52%-122.9万 | --2.99万 | -187,800.00%-187.7万 | ---- | ---- | -693.52%-590.42万 | ---3,282.02万 |
融资活动现金净额 | ---1,630.3万 | -36.48%618.76万 | --673.36万 | 35.35%-128.2万 | --974.1万 | -142.54%-198.3万 | 106.91%95.9万 | -48.89%365.4万 | 3.32%883.38万 | 52.03%1,089.58万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | --4,360.3万 | -19.15%2,053.71万 | --2,105.8万 | 98.98%2,053.7万 | --2,540.23万 | -58.08%1,032.1万 | -69.68%660.5万 | 20.77%2,660.1万 | -37.45%2,116.65万 | -37.00%2,143.5万 |
现金变动 | ---1,558.9万 | 574.09%2,306.56万 | --2,254.56万 | 61.75%-371.2万 | ---486.52万 | -204.42%-970.5万 | 72.92%491.1万 | -8,095.08%-1,999.6万 | 135.85%423.58万 | 145.36%482.78万 |
期末现金 | --2,801.4万 | 112.31%4,360.27万 | --4,360.27万 | 2,631.33%1,682.5万 | --2,053.71万 | -97.13%61.6万 | -58.08%1,032.1万 | -69.68%660.5万 | 15.32%2,540.23万 | 15.32%2,540.23万 |
自由现金流 | --59.8万 | 51.99%-1,759.33万 | ---1,092.03万 | 68.31%-245.1万 | ---3,664.43万 | 2.05%-773.5万 | -76.47%391.6万 | -215.89%-2,367.3万 | 213.07%2,663.64万 | 230.67%2,538.44万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据
暂无数据