(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 7.49%1.56亿 | -6.92%1.31亿 | 10.51%1.48亿 | -37.67%1.03亿 | -37.67%1.03亿 | -22.71%1.45亿 | -49.85%1.41亿 | -54.04%1.34亿 | -47.98%1.65亿 | -47.98%1.65亿 |
-现金及现金等价物 | 7.49%1.56亿 | -6.92%1.31亿 | 10.51%1.48亿 | -37.67%1.03亿 | -37.67%1.03亿 | -22.71%1.45亿 | -39.44%1.41亿 | -44.98%1.34亿 | -38.77%1.65亿 | -38.77%1.65亿 |
-其中:现金 | 7.49%1.56亿 | -6.92%1.31亿 | 10.51%1.48亿 | -49.18%6,625.1万 | -49.18%6,625.1万 | -22.71%1.45亿 | -39.44%1.41亿 | -44.98%1.34亿 | -48.21%1.3亿 | -48.21%1.3亿 |
-其中:现金等价物 | ---- | ---- | ---- | 5.13%3,687.5万 | 5.13%3,687.5万 | ---- | ---- | ---- | 89.82%3,507.5万 | 89.82%3,507.5万 |
应收款项 | 58.10%2.08亿 | 94.52%1.96亿 | 26.98%1.43亿 | 56.08%1.68亿 | 56.08%1.68亿 | -11.68%1.32亿 | -33.97%1.01亿 | -53.12%1.12亿 | -52.36%1.07亿 | -52.36%1.07亿 |
-应收账款净额 | 58.10%2.08亿 | 94.52%1.96亿 | 26.98%1.43亿 | 56.75%1.67亿 | 56.75%1.67亿 | -11.68%1.32亿 | -33.97%1.01亿 | -53.12%1.12亿 | -51.71%1.07亿 | -51.71%1.07亿 |
-其中:应收账款 | ---- | ---- | ---- | 53.36%1.67亿 | 53.36%1.67亿 | ---- | ---- | ---- | -50.55%1.09亿 | -50.55%1.09亿 |
-其中:坏账准备 | ---- | ---- | ---- | 88.74%-28.6万 | 88.74%-28.6万 | ---- | ---- | ---- | ---254.1万 | ---254.1万 |
-其他应收款 | ---- | ---- | ---- | -27.82%60.7万 | -27.82%60.7万 | ---- | ---- | ---- | -82.54%84.1万 | -82.54%84.1万 |
存货 | -22.14%1.93亿 | -30.80%1.94亿 | -31.41%2.08亿 | -30.31%2.3亿 | -30.31%2.3亿 | -33.61%2.48亿 | -13.65%2.8亿 | 16.94%3.03亿 | 41.03%3.3亿 | 41.03%3.3亿 |
预付费用 | ---- | ---- | ---- | -28.30%861.4万 | -28.30%861.4万 | ---- | ---- | ---- | 30.64%1,201.4万 | 30.64%1,201.4万 |
税项资产 | -17.83%83.9万 | -35.86%83.9万 | -30.49%83.9万 | -26.72%83.9万 | -26.72%83.9万 | -18.25%102.1万 | 13.05%130.8万 | 26.65%120.7万 | 25.41%114.5万 | 25.41%114.5万 |
递延资产 | ---- | ---- | ---- | -88.49%65.8万 | -88.49%65.8万 | ---- | ---- | ---- | -40.16%571.7万 | -40.16%571.7万 |
持有待售资产 | --0 | --0 | --0 | --345万 | --345万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他流动资产 | -58.67%565.2万 | -59.26%552.3万 | -54.56%651.6万 | ---- | ---- | -29.21%1,367.6万 | -9.10%1,355.8万 | -12.57%1,434.1万 | --49.4万 | --49.4万 |
流动资产合计 | 4.49%5.64亿 | -1.74%5.26亿 | -10.44%5.06亿 | -17.35%5.14亿 | -17.35%5.14亿 | -26.20%5.4亿 | -30.67%5.36亿 | -30.05%5.65亿 | -21.97%6.22亿 | -21.97%6.22亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -13.96%2.52亿 | -13.68%2.6亿 | -12.05%2.71亿 | -13.83%2.77亿 | -13.83%2.77亿 | -14.76%2.93亿 | -14.44%3.01亿 | -12.70%3.09亿 | -9.42%3.21亿 | -9.42%3.21亿 |
-物业、厂房及设备 | -13.96%2.52亿 | -13.68%2.6亿 | -12.05%2.71亿 | 0.10%14.75亿 | 0.10%14.75亿 | -14.76%2.93亿 | -14.44%3.01亿 | -12.70%3.09亿 | -1.90%14.73亿 | -1.90%14.73亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -3.99%-11.98亿 | -3.99%-11.98亿 | ---- | ---- | ---- | -0.42%-11.52亿 | -0.42%-11.52亿 |
投资总额 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-长期股权投资 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
商誉及其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%439.3万 | 0.00%439.3万 | 0.00%439.3万 | 0.00%439.3万 | 0.00%439.3万 |
-商誉 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%439.3万 | 0.00%439.3万 | 0.00%439.3万 | 0.00%439.3万 | 0.00%439.3万 |
非流动受限制或抵押现金 | 7.84%183万 | 9.65%183万 | 15.28%189.4万 | 14.38%181.3万 | 14.38%181.3万 | 5.14%169.7万 | 2.33%166.9万 | 1.99%164.3万 | -0.81%158.5万 | -0.81%158.5万 |
非流动资产合计 | -15.10%2.54亿 | -14.79%2.62亿 | -13.13%2.73亿 | -14.84%2.79亿 | -14.84%2.79亿 | -14.59%2.99亿 | -14.30%3.07亿 | -12.58%3.15亿 | -9.38%3.27亿 | -9.38%3.27亿 |
总资产 | -2.49%8.17亿 | -6.49%7.88亿 | -11.40%7.79亿 | -16.49%7.93亿 | -16.49%7.93亿 | -22.44%8.38亿 | -25.48%8.43亿 | -24.67%8.79亿 | -18.04%9.5亿 | -18.04%9.5亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -36.62%3,495.3万 | -37.82%3,372.3万 | -47.89%3,396.2万 | -37.69%4,454.5万 | -37.69%4,454.5万 | -40.99%5,515.1万 | -42.85%5,423.2万 | -33.41%6,517.3万 | -26.67%7,149.1万 | -26.67%7,149.1万 |
-短期借款及资本租赁负债 | -36.62%3,495.3万 | -37.82%3,372.3万 | -47.89%3,396.2万 | -37.69%4,454.5万 | -37.69%4,454.5万 | -40.99%5,515.1万 | -42.85%5,423.2万 | -33.41%6,517.3万 | -26.67%7,149.1万 | -26.67%7,149.1万 |
-其中:短期借款 | -36.22%3,478.3万 | -37.47%3,351.7万 | -47.54%3,368.1万 | -37.16%4,414.3万 | -37.16%4,414.3万 | -40.57%5,453.8万 | -42.53%5,360.1万 | -33.34%6,420.8万 | -26.86%7,024.2万 | -26.86%7,024.2万 |
-其中:资本租赁负债 | -72.27%17万 | -67.35%20.6万 | -70.88%28.1万 | -67.81%40.2万 | -67.81%40.2万 | -63.71%61.3万 | -61.50%63.1万 | -38.26%96.5万 | -14.10%124.9万 | -14.10%124.9万 |
应付款项 | 15.14%7,939.3万 | 7.34%6,587.1万 | -0.85%6,124.8万 | -33.10%4,334.7万 | -33.10%4,334.7万 | -42.50%6,895.4万 | -60.66%6,136.9万 | -65.08%6,177.1万 | -51.96%6,479.6万 | -51.96%6,479.6万 |
-应付账款 | 15.17%7,932.2万 | 7.36%6,580万 | -0.72%6,117.7万 | -33.16%3,881.9万 | -33.16%3,881.9万 | -42.56%6,887.4万 | -60.71%6,128.9万 | -65.16%6,162.2万 | -51.89%5,807.5万 | -51.89%5,807.5万 |
-应交税费 | -11.25%7.1万 | -11.25%7.1万 | -52.35%7.1万 | -11.25%7.1万 | -11.25%7.1万 | --8万 | --8万 | --14.9万 | --8万 | --8万 |
-其他应付款 | ---- | ---- | ---- | -32.89%445.7万 | -32.89%445.7万 | ---- | ---- | ---- | -53.12%664.1万 | -53.12%664.1万 |
现行拨备 | ---- | ---- | ---- | -50.58%639.5万 | -50.58%639.5万 | ---- | ---- | ---- | -23.78%1,294万 | -23.78%1,294万 |
应计及递延所得 | ---- | ---- | ---- | 18.13%1,380.2万 | 18.13%1,380.2万 | ---- | ---- | ---- | -49.06%1,168.4万 | -49.06%1,168.4万 |
流动负债合计 | -7.86%1.14亿 | -13.85%9,959.4万 | -25.00%9,521万 | -32.83%1.08亿 | -32.83%1.08亿 | -41.84%1.24亿 | -53.92%1.16亿 | -53.80%1.27亿 | -40.91%1.61亿 | -40.91%1.61亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | --0 | --0 | -83.33%5.3万 | -80.71%9.2万 | -80.71%9.2万 | -98.09%6.2万 | -94.48%20.5万 | -92.26%31.8万 | -88.99%47.7万 | -88.99%47.7万 |
-长期借款及资本租赁 | --0 | --0 | -83.33%5.3万 | -80.71%9.2万 | -80.71%9.2万 | -98.09%6.2万 | -94.48%20.5万 | -92.26%31.8万 | -88.99%47.7万 | -88.99%47.7万 |
-其中:长期资本租赁负债 | --0 | --0 | -83.33%5.3万 | -80.71%9.2万 | -80.71%9.2万 | -98.09%6.2万 | -94.48%20.5万 | -92.26%31.8万 | -88.99%47.7万 | -88.99%47.7万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -14.61%126.2万 | -20.80%118.8万 | 7.49%114.8万 | -10.87%117.2万 | -10.87%117.2万 | -46.87%147.8万 | -42.31%150万 | -54.73%106.8万 | -37.59%131.5万 | -37.59%131.5万 |
非流动递延所得税负债 | 28.57%5.4万 | 28.57%5.4万 | 28.57%5.4万 | -98.79%5.4万 | -98.79%5.4万 | -99.68%4.2万 | -99.67%4.2万 | -99.70%4.2万 | -62.86%446.6万 | -62.86%446.6万 |
非流动负债合计 | -16.81%131.6万 | -28.91%124.2万 | -12.11%125.5万 | -78.94%131.8万 | -78.94%131.8万 | -91.67%158.2万 | -90.79%174.7万 | -93.00%142.8万 | -66.11%625.8万 | -66.11%625.8万 |
负债总额 | -7.98%1.16亿 | -14.07%1.01亿 | -24.86%9,646.5万 | -34.55%1.09亿 | -34.55%1.09亿 | -45.91%1.26亿 | -56.52%1.17亿 | -56.51%1.28亿 | -42.51%1.67亿 | -42.51%1.67亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.82%5.54亿 | 0.00%5.49亿 | 0.00%5.49亿 | 0.00%5.49亿 | 0.00%5.49亿 | 0.00%5.49亿 | 0.00%5.49亿 | 0.01%5.49亿 | 0.01%5.49亿 | 0.01%5.49亿 |
-普通股 | 0.82%5.54亿 | 0.00%5.49亿 | 0.00%5.49亿 | 0.00%5.49亿 | 0.00%5.49亿 | 0.00%5.49亿 | 0.00%5.49亿 | 0.01%5.49亿 | 0.01%5.49亿 | 0.01%5.49亿 |
留存收益 | -11.55%1.29亿 | -20.28%1.19亿 | -34.91%1.14亿 | -43.73%1.16亿 | -43.73%1.16亿 | -46.85%1.46亿 | -48.18%1.49亿 | -42.26%1.74亿 | -30.16%2.06亿 | -30.16%2.06亿 |
减:库存股 | 0.00%1,558.4万 | 0.00%1,558.4万 | 0.00%1,558.4万 | 0.00%1,558.4万 | 0.00%1,558.4万 | 0.00%1,558.4万 | 0.00%1,558.4万 | 0.00%1,558.4万 | 0.00%1,558.4万 | 0.00%1,558.4万 |
其他储备 | 2.84%2,732.6万 | -24.52%2,735.3万 | -23.31%2,827.5万 | -26.78%2,686.8万 | -26.78%2,686.8万 | -25.55%2,657.1万 | 3.63%3,623.7万 | 15.77%3,687.1万 | 7.60%3,669.7万 | 7.60%3,669.7万 |
其他股本权益 | 10.44%758.5万 | 13.90%745.7万 | 17.59%732.1万 | 21.76%719万 | 21.76%719万 | 28.42%686.8万 | 34.05%654.7万 | 27.48%622.6万 | 20.90%590.5万 | 20.90%590.5万 |
股东权益 | -1.52%7.02亿 | -5.27%6.87亿 | -9.10%6.83亿 | -12.63%6.84亿 | -12.63%6.84亿 | -16.02%7.13亿 | -15.76%7.26亿 | -13.89%7.51亿 | -9.85%7.83亿 | -9.85%7.83亿 |
总权益 | -1.52%7.02亿 | -5.27%6.87亿 | -9.10%6.83亿 | -12.63%6.84亿 | -12.63%6.84亿 | -16.02%7.13亿 | -15.76%7.26亿 | -13.89%7.51亿 | -9.85%7.83亿 | -9.85%7.83亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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