(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -77.62%1.03亿 | -34.24%4,832.6万 | -34.24%4,832.6万 | 6.08%5.24亿 | -15.67%4.49亿 | -23.15%4.62亿 | 176.80%7,349.35万 | 176.80%7,349.35万 | 777.28%4.94亿 | 785.41%5.32亿 |
-现金及现金等价物 | -77.62%1.03亿 | -34.24%4,832.6万 | -34.24%4,832.6万 | 6.08%5.24亿 | -15.67%4.49亿 | -23.15%4.62亿 | 176.80%7,349.35万 | 176.80%7,349.35万 | 777.28%4.94亿 | 785.41%5.32亿 |
-其中:现金 | -77.62%1.03亿 | -49.46%3,206.28万 | -49.46%3,206.28万 | 6.08%5.24亿 | -15.67%4.49亿 | -23.15%4.62亿 | 608.09%6,343.95万 | 608.09%6,343.95万 | 4,388.98%4.94亿 | 4,237.09%5.32亿 |
-其中:现金等价物 | ---- | 61.76%1,626.32万 | 61.76%1,626.32万 | ---- | ---- | ---- | -42.85%1,005.4万 | -42.85%1,005.4万 | ---- | ---- |
应收款项 | 51.12%2.05亿 | 0.30%1.48亿 | 0.30%1.48亿 | 12.79%1.77亿 | 78.14%2.65亿 | -26.79%1.36亿 | -15.38%1.48亿 | -15.38%1.48亿 | -41.36%1.57亿 | -16.23%1.49亿 |
-应收账款净额 | -17.73%4,709.2万 | -42.64%5,677.11万 | -42.64%5,677.11万 | -17.86%7,370.2万 | 76.89%1.76亿 | -57.42%5,723.8万 | -34.65%9,898.03万 | -34.65%9,898.03万 | -40.40%8,973.2万 | 19.90%9,950.8万 |
-其中:应收账款 | -10.68%6,139万 | -35.69%7,106.94万 | -35.69%7,106.94万 | -15.77%8,523.1万 | 69.03%1.88亿 | -52.88%6,873.2万 | -32.17%1.11亿 | -32.17%1.11亿 | -33.97%1.01亿 | 29.47%1.11亿 |
-其中:坏账准备 | -24.40%-1,429.8万 | -24.03%-1,429.83万 | -24.03%-1,429.83万 | -0.63%-1,152.9万 | -0.73%-1,152.8万 | -0.43%-1,149.4万 | -0.72%-1,152.8万 | -0.72%-1,152.8万 | -324.02%-1,145.7万 | -323.26%-1,144.5万 |
-其他应收款 | 101.22%1.58亿 | 87.30%9,151.07万 | 87.30%9,151.07万 | 53.84%1.03亿 | 80.68%8,902.4万 | 53.69%7,864.9万 | 110.14%4,885.81万 | 110.14%4,885.81万 | -42.60%6,699.3万 | -47.93%4,927.2万 |
存货 | 1.55%2.62亿 | 8.50%2.71亿 | 8.50%2.71亿 | -18.04%2.63亿 | -25.98%2.69亿 | -29.32%2.58亿 | -31.52%2.5亿 | -31.52%2.5亿 | -2.42%3.21亿 | 8.75%3.63亿 |
预付费用 | ---- | 31.88%3,254.88万 | 31.88%3,254.88万 | ---- | ---- | ---- | 35.79%2,468.09万 | 35.79%2,468.09万 | ---- | ---- |
受限制现金 | ---- | -81.97%6,959.82万 | -81.97%6,959.82万 | ---- | ---- | ---- | -32.61%3.86亿 | -32.61%3.86亿 | ---- | ---- |
税项资产 | 101.79%4,964万 | 132.45%5,258.27万 | 132.45%5,258.27万 | 210.19%4,746.8万 | -2.39%2,855.8万 | -2.44%2,460万 | -35.55%2,262.11万 | -35.55%2,262.11万 | -47.88%1,530.3万 | 8.01%2,925.7万 |
套期保值资产 | ---- | ---- | ---- | --5,887.8万 | --2,878.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流动资产合计 | -29.54%6.2亿 | -31.19%6.22亿 | -31.19%6.22亿 | 8.42%10.7亿 | -3.12%10.4亿 | -25.19%8.8亿 | -24.13%9.04亿 | -24.13%9.04亿 | -15.24%9.87亿 | 11.98%10.74亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -6.17%2.23亿 | -6.63%2.24亿 | -6.63%2.24亿 | -8.78%2.3亿 | -8.78%2.34亿 | -8.50%2.37亿 | -7.78%2.4亿 | -7.78%2.4亿 | -3.85%2.52亿 | -3.89%2.56亿 |
-物业、厂房及设备 | ---- | -3.67%3.31亿 | -3.67%3.31亿 | ---- | ---- | ---- | -3.18%3.44亿 | -3.18%3.44亿 | ---- | ---- |
-累计折旧 | ---- | -3.19%-1.07亿 | -3.19%-1.07亿 | ---- | ---- | ---- | -9.42%-1.04亿 | -9.42%-1.04亿 | ---- | ---- |
投资物业 | 4.51%5.71亿 | -1.32%5.39亿 | -1.32%5.39亿 | 11.87%5.4亿 | 12.60%5.46亿 | 13.66%5.47亿 | 13.65%5.46亿 | 13.65%5.46亿 | 94.66%4.82亿 | 95.32%4.84亿 |
非流动递延所得税资产 | -55.57%638.9万 | -62.68%638.92万 | -62.68%638.92万 | -70.51%340.1万 | 56.64%915.4万 | 140.85%1,438.1万 | 117.29%1,712.05万 | 117.29%1,712.05万 | 183.06%1,153.2万 | -7.58%584.4万 |
非流动资产合计 | 0.25%8亿 | -4.22%7.69亿 | -4.22%7.69亿 | 3.61%7.73亿 | 5.61%7.88亿 | 6.98%7.98亿 | 7.29%8.03亿 | 7.29%8.03亿 | -5.56%7.46亿 | -6.41%7.46亿 |
总资产 | -15.37%14.2亿 | -18.50%13.91亿 | -18.50%13.91亿 | 6.35%18.44亿 | 0.46%18.29亿 | -12.70%16.78亿 | -12.01%17.07亿 | -12.01%17.07亿 | -11.33%17.33亿 | 3.63%18.2亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 179.86%5,388.8万 | 341.78%3,513.37万 | 341.78%3,513.37万 | 4,176.84%4,764.4万 | 182.77%2,977.3万 | -70.63%1,925.5万 | -74.78%795.28万 | -74.78%795.28万 | -93.96%111.4万 | -43.02%1,052.9万 |
-金融或其他衍生品投资负债 | --0 | -51.07%334.58万 | -51.07%334.58万 | --0 | --0 | --15.3万 | --683.77万 | --683.77万 | ---- | ---- |
-短期借款及资本租赁负债 | 182.11%5,388.8万 | 2,750.91%3,178.79万 | 2,750.91%3,178.79万 | 4,176.84%4,764.4万 | 182.77%2,977.3万 | -70.86%1,910.2万 | -96.46%111.5万 | -96.46%111.5万 | -93.96%111.4万 | -43.02%1,052.9万 |
-其中:短期借款 | 193.06%5,275万 | --3,105万 | --3,105万 | --4,680万 | 260.00%2,880万 | -70.49%1,800万 | --0 | --0 | --0 | -20.00%800万 |
-其中:资本租赁负债 | 3.27%113.8万 | -33.83%73.79万 | -33.83%73.79万 | -24.24%84.4万 | -61.53%97.3万 | -75.80%110.2万 | -82.92%111.5万 | -82.92%111.5万 | -86.82%111.4万 | -70.18%252.9万 |
应付款项 | -77.29%1.63亿 | -80.60%1.25亿 | -80.60%1.25亿 | 232.10%7.58亿 | 209.20%7.34亿 | 193.30%7.16亿 | 410.73%6.44亿 | 410.73%6.44亿 | -5.95%2.28亿 | 50.83%2.37亿 |
-应付账款 | -27.32%5,282.3万 | -35.95%5,547.68万 | -35.95%5,547.68万 | -44.19%5,531.7万 | -52.70%5,292.2万 | -24.07%7,268万 | -2.68%8,661.43万 | -2.68%8,661.43万 | -13.50%9,911.7万 | 25.67%1.12亿 |
-应交税费 | -11.38%261.7万 | -58.96%235.64万 | -58.96%235.64万 | -62.48%463.3万 | -69.60%249万 | -64.01%295.3万 | -25.03%574.11万 | -25.03%574.11万 | 616.24%1,234.8万 | 347.60%819.1万 |
-其他应付款 | -83.26%1.07亿 | -87.83%6,713.48万 | -87.83%6,713.48万 | 497.82%6.98亿 | 478.57%6.78亿 | 356.59%6.41亿 | 1,773.06%5.52亿 | 1,773.06%5.52亿 | -7.58%1.17亿 | 76.34%1.17亿 |
应计及递延所得 | -90.50%427.6万 | -48.26%9,813.76万 | -48.26%9,813.76万 | 23.60%1.35亿 | 3.11%1.68亿 | -77.55%4,501.3万 | -48.34%1.9亿 | -48.34%1.9亿 | -60.82%1.09亿 | 2.31%1.63亿 |
流动负债合计 | -71.71%2.21亿 | -69.32%2.58亿 | -69.32%2.58亿 | 177.96%9.4亿 | 126.75%9.32亿 | 52.97%7.81亿 | 60.39%8.42亿 | 60.39%8.42亿 | -37.26%3.38亿 | 22.59%4.11亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 91.14%8,516.4万 | 5,542.24%6,231.07万 | 5,542.24%6,231.07万 | 493.00%4,685.3万 | 209.53%4,787.5万 | 173.60%4,455.5万 | -96.99%110.44万 | -96.99%110.44万 | -65.40%790.1万 | 63.65%1,546.7万 |
-长期借款及资本租赁 | 60.80%7,164.3万 | 4,257.57%4,812.33万 | 4,257.57%4,812.33万 | 3,285.33%4,685.3万 | 3,245.56%4,787.5万 | 2,711.04%4,455.5万 | -39.38%110.44万 | -39.38%110.44万 | -11.85%138.4万 | -29.65%143.1万 |
-其中:长期借款 | 63.32%7,091.5万 | --4,790.51万 | --4,790.51万 | --4,611.5万 | --4,692万 | --4,342.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-其中:长期资本租赁负债 | -35.80%72.8万 | -80.25%21.81万 | -80.25%21.81万 | -46.68%73.8万 | -33.26%95.5万 | -28.45%113.4万 | -39.38%110.44万 | -39.38%110.44万 | -11.85%138.4万 | -29.65%143.1万 |
-衍生品负债 | --1,352.1万 | --1,418.75万 | --1,418.75万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -69.35%651.7万 | 89.24%1,403.6万 |
长期应付账款及其他应付款 | --2.43亿 | --1.98亿 | --1.98亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.82%5.23亿 | -4.30%5.19亿 |
非流动递延所得税负债 | --136.5万 | --177.65万 | --177.65万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
非流动负债合计 | 639.45%3.29亿 | 23,591.28%2.62亿 | 23,591.28%2.62亿 | -91.18%4,685.3万 | -91.04%4,787.5万 | -91.68%4,455.5万 | -99.80%110.44万 | -99.80%110.44万 | -3.50%5.31亿 | -3.29%5.34亿 |
负债总额 | -33.31%5.5亿 | -38.32%5.2亿 | -38.32%5.2亿 | 13.51%9.87亿 | 3.62%9.8亿 | -21.08%8.25亿 | -20.99%8.43亿 | -20.99%8.43亿 | -20.20%8.7亿 | 6.48%9.45亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%15.41亿 | 0.00%15.41亿 | 0.00%15.41亿 | 0.00%15.41亿 | 0.00%15.41亿 | 0.00%15.41亿 | 0.00%15.41亿 | 0.00%15.41亿 | 0.00%15.41亿 | 0.00%15.41亿 |
-普通股 | 0.00%15.41亿 | 0.00%15.41亿 | 0.00%15.41亿 | 0.00%15.41亿 | 0.00%15.41亿 | 0.00%15.41亿 | 0.00%15.41亿 | 0.00%15.41亿 | 0.00%15.41亿 | 0.00%15.41亿 |
留存收益 | 3.39%3.91亿 | 0.13%3.91亿 | 0.13%3.91亿 | -3.72%3.78亿 | -8.41%3.71亿 | -7.15%3.78亿 | -3.99%3.91亿 | -3.99%3.91亿 | -3.96%3.92亿 | -1.10%4.06亿 |
其他储备 | 0.39%-10.62亿 | 0.62%-10.61亿 | 0.62%-10.61亿 | 0.67%-10.62亿 | 0.76%-10.64亿 | 0.50%-10.67亿 | 0.66%-10.68亿 | 0.66%-10.68亿 | 1.43%-10.7亿 | 1.06%-10.72亿 |
股东权益 | 1.99%8.7亿 | 0.82%8.71亿 | 0.82%8.71亿 | -0.86%8.56亿 | -2.96%8.49亿 | -2.71%8.53亿 | -1.04%8.64亿 | -1.04%8.64亿 | -0.07%8.64亿 | 0.80%8.75亿 |
非控制性权益 | -2.19%22.3万 | -2.85%22.39万 | -2.85%22.39万 | -3.02%22.5万 | -1.73%22.7万 | -2.15%22.8万 | -2.84%23.04万 | -2.84%23.04万 | -75.35%23.2万 | -75.50%23.1万 |
总权益 | 1.98%8.7亿 | 0.82%8.71亿 | 0.82%8.71亿 | -0.86%8.57亿 | -2.96%8.49亿 | -2.71%8.53亿 | -1.04%8.64亿 | -1.04%8.64亿 | -0.15%8.64亿 | 0.72%8.75亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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