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5184 日轮

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延时20分钟行情休市中 08/09 15:00 (东京)
470.67亿总市值7.55市盈率(静)

日轮关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
33.76%130.78亿
23.98%97.77亿
123.27%78.86亿
-46.69%35.32亿
-33.26%66.25亿
15.67%99.27亿
21.49%85.82亿
-1.64%70.64亿
45.90%71.82亿
12.80%49.22亿
扣除非现金调整前净利润
27.59%107.44亿
-5.04%84.21亿
102.84%88.68亿
-18.49%43.72亿
-34.78%53.64亿
-3.24%82.24亿
33.78%84.99亿
3.07%63.53亿
35.56%61.64亿
25.12%45.47亿
非现金项目调整总额
8.70%16.24亿
96.06%14.94亿
-44.22%7.62亿
-38.33%13.66亿
19.41%22.15亿
21.32%18.55亿
2.41%15.29亿
-40.75%14.93亿
203.76%25.2亿
45.32%8.29亿
-折旧与摊销
3.49%26.67亿
12.34%25.77亿
1.24%22.94亿
17.65%22.66亿
5.02%19.26亿
7.31%18.34亿
12.66%17.09亿
-3.47%15.17亿
17.11%15.72亿
9.16%13.42亿
-在损益中确认的减值损失回拨
--0
31.25%1.26亿
--9,600万
----
-73.95%6,200万
--2.38亿
----
----
----
----
-联营企业份额
----
----
----
300.00%400万
-100.00%-200万
80.00%-100万
61.54%-500万
-209.16%-1,300万
-105.33%-420.5万
164.78%7,884.3万
-处置利润
-103.09%-1.97亿
93.91%-9,700万
-31,760.00%-15.93亿
-107.94%-500万
80.00%6,300万
-72.87%3,500万
316.13%1.29亿
47.25%3,100万
-80.84%2,105.3万
986.57%1.1亿
-其他非现金项目
23.92%-8.46亿
-3,077.14%-11.12亿
96.11%-3,500万
-641.57%-8.99亿
166.14%1.66亿
17.43%-2.51亿
-623.81%-3.04亿
-104.51%-4,200万
232.81%9.31亿
-33.70%-7.01亿
营运资本变动
606.43%7.09亿
91.98%-1.4亿
20.90%-17.45亿
-130.03%-22.06亿
-514.74%-9.59亿
89.23%-1.56亿
-84.93%-14.48亿
47.86%-7.83亿
-230.75%-15.02亿
-385.81%-4.54亿
-应收款（增）减
107.18%3,000万
-122.57%-4.18亿
187.11%18.52亿
-3,765.52%-21.26亿
-90.00%5,800万
129.96%5.8亿
-79.93%-19.36亿
-473.49%-10.76亿
-178.56%-1.88亿
128.84%2.39亿
-存货（增）减
1,135.71%3.46亿
101.21%2,800万
-2,646.43%-23.07亿
82.89%-8,400万
50.45%-4.91亿
-150.25%-9.91亿
30.77%-3.96亿
-416.17%-5.72亿
138.61%1.81亿
-198.75%-4.69亿
-应付款（减）增
-9.77%2.4亿
119.73%2.66亿
-987.10%-13.48亿
80.95%-1.24亿
-478.49%-6.51亿
-79.05%1.72亿
-3.18%8.21亿
2,734.79%8.48亿
104.08%2,991.4万
-649.83%-7.32亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
681.25%9,300万
-127.59%-1,600万
-54.69%5,800万
2.40%1.28亿
50.60%1.25亿
31.75%8,300万
270.59%6,300万
101.11%1,700万
-400.10%-15.25亿
33.89%5.08亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
14.58%-4,100万
-9.09%-4,800万
24.14%-4,400万
-141.67%-5,800万
-20.00%-2,400万
35.48%-2,000万
26.19%-3,100万
25.06%-4,200万
5.97%-5,604.4万
27.15%-5,960.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
38.12%2.79亿
62.90%2.02亿
-45.13%1.24亿
35.33%2.26亿
-19.71%1.67亿
22.35%2.08亿
19.72%1.7亿
2.98%1.42亿
-0.36%1.38亿
2.06%1.38亿
已支付退税
-7.75%-34.05亿
-85.34%-31.6亿
-102.25%-17.05亿
48.38%-8.43亿
30.69%-16.33亿
-57.70%-23.56亿
-0.07%-14.94亿
16.25%-14.93亿
-75.98%-17.83亿
-114.66%-10.13亿
其他经营现金流入（流出）
200.00%100万
-101.10%-100万
9,100万
0
-100万
0
200.00%100万
-100,100.00%-100万
1,000
0
经营活动现金净额
46.41%99.12亿
6.58%67.7亿
122.33%63.52亿
-44.35%28.57亿
-33.83%51.34亿
7.35%77.59亿
27.48%72.28亿
3.45%56.7亿
37.43%54.81亿
1.08%39.88亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-61.71%-32.52亿
-1,141.97%-20.11亿
107.63%1.93亿
49.36%-25.3亿
1.13%-49.96亿
-109.58%-50.53亿
-37.69%-24.11亿
-18.54%-17.51亿
7.54%-14.77亿
-0.33%-15.97亿
无形资产交易净额
55.26%-6,800万
-253.49%-1.52亿
-34.38%-4,300万
85.65%-3,200万
31.60%-2.23亿
-735.90%-3.26亿
---3,900万
----
----
----
业务交易净额
----
----
----
----
---6,300万
----
----
---1.82亿
----
----
投资产品交易净额
143.94%1.27亿
56.21%-2.89亿
-1,394.12%-6.6亿
383.33%5,100万
33.33%-1,800万
6.90%-2,700万
-7.41%-2,900万
-4.10%-2,700万
-119.29%-2,593.7万
73.40%1.34亿
向其他方提供的预付现金及贷款
66.67%-100万
62.50%-300万
61.90%-800万
-2,000.00%-2,100万
75.00%-100万
-100.00%-400万
0.00%-200万
64.09%-200万
---557万
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
-94.44%100万
500.00%1,800万
-66.67%300万
--900万
----
-75.00%100万
300.00%400万
-59.40%100万
587.99%246.3万
-89.32%35.8万
其他投资变动净额
-111.24%-1.68亿
2,067.11%14.95亿
-113.40%-7,600万
198.61%5.67亿
-9.73%-5.75亿
-360.70%-5.24亿
179.45%2.01亿
-315.72%-2.53亿
245.52%1.17亿
86.70%-8,059.5万
投资活动现金净额
-256.79%-33.61亿
-59.39%-9.42亿
69.79%-5.91亿
66.71%-19.56亿
0.96%-58.76亿
-160.68%-59.33亿
-2.80%-22.76亿
-59.41%-22.14亿
10.01%-13.89亿
15.40%-15.43亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
16.01%-7.66亿
-155.46%-9.12亿
-159.40%-3.57亿
27.60%6.01亿
154.64%4.71亿
-279.74%-8.62亿
25.82%-2.27亿
52.23%-3.06亿
26.78%-6.41亿
-29.48%-8.75亿
普通股发行/回购的净额
-398.00%-12.45亿
0.79%-2.5亿
-25,100.00%-2.52亿
99.60%-100万
-2,410.00%-2.51亿
---1,000万
----
----
----
----
租赁融资增减
-6.34%-3.69亿
-20.91%-3.47亿
-181.53%-2.87亿
293.41%3.52亿
---1.82亿
----
----
----
----
----
已支付现金股息
-22.44%-14.35亿
-20.95%-11.72亿
-51.41%-9.69亿
18.88%-6.4亿
-14.51%-7.89亿
-73.55%-6.89亿
-12.46%-3.97亿
-45.34%-3.53亿
-20.98%-2.43亿
-59.55%-2.01亿
非控制性权益现金股息
-12.43%-17.1亿
-106.94%-15.21亿
43.20%-7.35亿
-22.89%-12.94亿
-1.06%-10.53亿
-31.07%-10.42亿
-33.39%-7.95亿
3.66%-5.96亿
-2.43%-6.19亿
-240.50%-6.04亿
其他筹资费用净额
0.00%-300万
-50.00%-300万
-100.00%-200万
50.00%-100万
-101.18%-200万
8,550.00%1.69亿
0.00%-200万
-13.06%-200万
15.44%-176.9万
-104,500.00%-209.2万
融资活动现金净额
-31.46%-55.28亿
-61.61%-42.05亿
-164.70%-26.02亿
45.57%-9.83亿
25.80%-18.06亿
-71.29%-24.34亿
-13.05%-14.21亿
16.42%-12.57亿
10.57%-15.04亿
-1,152.99%-16.82亿
现金净流量
期初现金流
16.66%178.36亿
36.51%152.89亿
-3.36%112亿
-18.44%115.9亿
-7.33%142.1亿
30.15%153.34亿
20.69%117.82亿
31.44%97.62亿
20.93%74.27亿
66.73%61.42亿
现金变动
-36.97%10.23亿
-48.62%16.23亿
3,952.44%31.59亿
96.78%-8,200万
-319.08%-25.48亿
-117.22%-6.08亿
60.57%35.31亿
-15.04%21.99亿
239.16%25.88亿
-61.59%7.63亿
汇率变动影响
6.93%9.87亿
-0.75%9.23亿
401.95%9.3亿
-333.80%-3.08亿
86.19%-7,100万
-2,670.00%-5.14亿
111.24%2,000万
29.65%-1.78亿
-148.45%-2.53亿
10.90%5.22亿
现金变动之外的其他现金调整
0.00%100万
--100万
----
----
50.00%-100万
-300.00%-200万
200.00%100万
-99,900.00%-100万
---1,000
----
期末现金
11.27%198.47亿
16.66%178.36亿
36.51%152.89亿
-3.36%112亿
-18.44%115.9亿
-7.33%142.1亿
30.15%153.34亿
20.69%117.82亿
31.44%97.62亿
20.93%74.27亿
自由现金流
43.05%65.79亿
-1.46%45.99亿
1,634.94%46.67亿
235.18%2.69亿
-108.39%-1.99亿
-49.60%23.72亿
20.73%47.06亿
-2.42%38.98亿
83.83%39.95亿
-4.48%21.73亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 33.76%130.78亿23.98%97.77亿123.27%78.86亿-46.69%35.32亿-33.26%66.25亿15.67%99.27亿21.49%85.82亿-1.64%70.64亿45.90%71.82亿12.80%49.22亿
扣除非现金调整前净利润 27.59%107.44亿-5.04%84.21亿102.84%88.68亿-18.49%43.72亿-34.78%53.64亿-3.24%82.24亿33.78%84.99亿3.07%63.53亿35.56%61.64亿25.12%45.47亿
非现金项目调整总额 8.70%16.24亿96.06%14.94亿-44.22%7.62亿-38.33%13.66亿19.41%22.15亿21.32%18.55亿2.41%15.29亿-40.75%14.93亿203.76%25.2亿45.32%8.29亿
-折旧与摊销 3.49%26.67亿12.34%25.77亿1.24%22.94亿17.65%22.66亿5.02%19.26亿7.31%18.34亿12.66%17.09亿-3.47%15.17亿17.11%15.72亿9.16%13.42亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --031.25%1.26亿--9,600万-----73.95%6,200万--2.38亿----------------
-联营企业份额 ------------300.00%400万-100.00%-200万80.00%-100万61.54%-500万-209.16%-1,300万-105.33%-420.5万164.78%7,884.3万
-处置利润 -103.09%-1.97亿93.91%-9,700万-31,760.00%-15.93亿-107.94%-500万80.00%6,300万-72.87%3,500万316.13%1.29亿47.25%3,100万-80.84%2,105.3万986.57%1.1亿
-其他非现金项目 23.92%-8.46亿-3,077.14%-11.12亿96.11%-3,500万-641.57%-8.99亿166.14%1.66亿17.43%-2.51亿-623.81%-3.04亿-104.51%-4,200万232.81%9.31亿-33.70%-7.01亿
营运资本变动 606.43%7.09亿91.98%-1.4亿20.90%-17.45亿-130.03%-22.06亿-514.74%-9.59亿89.23%-1.56亿-84.93%-14.48亿47.86%-7.83亿-230.75%-15.02亿-385.81%-4.54亿
-应收款（增）减 107.18%3,000万-122.57%-4.18亿187.11%18.52亿-3,765.52%-21.26亿-90.00%5,800万129.96%5.8亿-79.93%-19.36亿-473.49%-10.76亿-178.56%-1.88亿128.84%2.39亿
-存货（增）减 1,135.71%3.46亿101.21%2,800万-2,646.43%-23.07亿82.89%-8,400万50.45%-4.91亿-150.25%-9.91亿30.77%-3.96亿-416.17%-5.72亿138.61%1.81亿-198.75%-4.69亿
-应付款（减）增 -9.77%2.4亿119.73%2.66亿-987.10%-13.48亿80.95%-1.24亿-478.49%-6.51亿-79.05%1.72亿-3.18%8.21亿2,734.79%8.48亿104.08%2,991.4万-649.83%-7.32亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 681.25%9,300万-127.59%-1,600万-54.69%5,800万2.40%1.28亿50.60%1.25亿31.75%8,300万270.59%6,300万101.11%1,700万-400.10%-15.25亿33.89%5.08亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 14.58%-4,100万-9.09%-4,800万24.14%-4,400万-141.67%-5,800万-20.00%-2,400万35.48%-2,000万26.19%-3,100万25.06%-4,200万5.97%-5,604.4万27.15%-5,960.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 38.12%2.79亿62.90%2.02亿-45.13%1.24亿35.33%2.26亿-19.71%1.67亿22.35%2.08亿19.72%1.7亿2.98%1.42亿-0.36%1.38亿2.06%1.38亿
已支付退税 -7.75%-34.05亿-85.34%-31.6亿-102.25%-17.05亿48.38%-8.43亿30.69%-16.33亿-57.70%-23.56亿-0.07%-14.94亿16.25%-14.93亿-75.98%-17.83亿-114.66%-10.13亿
其他经营现金流入（流出） 200.00%100万-101.10%-100万9,100万0-100万0200.00%100万-100,100.00%-100万1,0000
经营活动现金净额 46.41%99.12亿6.58%67.7亿122.33%63.52亿-44.35%28.57亿-33.83%51.34亿7.35%77.59亿27.48%72.28亿3.45%56.7亿37.43%54.81亿1.08%39.88亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -61.71%-32.52亿-1,141.97%-20.11亿107.63%1.93亿49.36%-25.3亿1.13%-49.96亿-109.58%-50.53亿-37.69%-24.11亿-18.54%-17.51亿7.54%-14.77亿-0.33%-15.97亿
无形资产交易净额 55.26%-6,800万-253.49%-1.52亿-34.38%-4,300万85.65%-3,200万31.60%-2.23亿-735.90%-3.26亿---3,900万------------
业务交易净额 -------------------6,300万-----------1.82亿--------
投资产品交易净额 143.94%1.27亿56.21%-2.89亿-1,394.12%-6.6亿383.33%5,100万33.33%-1,800万6.90%-2,700万-7.41%-2,900万-4.10%-2,700万-119.29%-2,593.7万73.40%1.34亿
向其他方提供的预付现金及贷款 66.67%-100万62.50%-300万61.90%-800万-2,000.00%-2,100万75.00%-100万-100.00%-400万0.00%-200万64.09%-200万---557万----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 -94.44%100万500.00%1,800万-66.67%300万--900万-----75.00%100万300.00%400万-59.40%100万587.99%246.3万-89.32%35.8万
其他投资变动净额 -111.24%-1.68亿2,067.11%14.95亿-113.40%-7,600万198.61%5.67亿-9.73%-5.75亿-360.70%-5.24亿179.45%2.01亿-315.72%-2.53亿245.52%1.17亿86.70%-8,059.5万
投资活动现金净额 -256.79%-33.61亿-59.39%-9.42亿69.79%-5.91亿66.71%-19.56亿0.96%-58.76亿-160.68%-59.33亿-2.80%-22.76亿-59.41%-22.14亿10.01%-13.89亿15.40%-15.43亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 16.01%-7.66亿-155.46%-9.12亿-159.40%-3.57亿27.60%6.01亿154.64%4.71亿-279.74%-8.62亿25.82%-2.27亿52.23%-3.06亿26.78%-6.41亿-29.48%-8.75亿
普通股发行/回购的净额 -398.00%-12.45亿0.79%-2.5亿-25,100.00%-2.52亿99.60%-100万-2,410.00%-2.51亿---1,000万----------------
租赁融资增减 -6.34%-3.69亿-20.91%-3.47亿-181.53%-2.87亿293.41%3.52亿---1.82亿--------------------
已支付现金股息 -22.44%-14.35亿-20.95%-11.72亿-51.41%-9.69亿18.88%-6.4亿-14.51%-7.89亿-73.55%-6.89亿-12.46%-3.97亿-45.34%-3.53亿-20.98%-2.43亿-59.55%-2.01亿
非控制性权益现金股息 -12.43%-17.1亿-106.94%-15.21亿43.20%-7.35亿-22.89%-12.94亿-1.06%-10.53亿-31.07%-10.42亿-33.39%-7.95亿3.66%-5.96亿-2.43%-6.19亿-240.50%-6.04亿
其他筹资费用净额 0.00%-300万-50.00%-300万-100.00%-200万50.00%-100万-101.18%-200万8,550.00%1.69亿0.00%-200万-13.06%-200万15.44%-176.9万-104,500.00%-209.2万
融资活动现金净额 -31.46%-55.28亿-61.61%-42.05亿-164.70%-26.02亿45.57%-9.83亿25.80%-18.06亿-71.29%-24.34亿-13.05%-14.21亿16.42%-12.57亿10.57%-15.04亿-1,152.99%-16.82亿
现金净流量
期初现金流 16.66%178.36亿36.51%152.89亿-3.36%112亿-18.44%115.9亿-7.33%142.1亿30.15%153.34亿20.69%117.82亿31.44%97.62亿20.93%74.27亿66.73%61.42亿
现金变动 -36.97%10.23亿-48.62%16.23亿3,952.44%31.59亿96.78%-8,200万-319.08%-25.48亿-117.22%-6.08亿60.57%35.31亿-15.04%21.99亿239.16%25.88亿-61.59%7.63亿
汇率变动影响 6.93%9.87亿-0.75%9.23亿401.95%9.3亿-333.80%-3.08亿86.19%-7,100万-2,670.00%-5.14亿111.24%2,000万29.65%-1.78亿-148.45%-2.53亿10.90%5.22亿
现金变动之外的其他现金调整 0.00%100万--100万--------50.00%-100万-300.00%-200万200.00%100万-99,900.00%-100万---1,000----
期末现金 11.27%198.47亿16.66%178.36亿36.51%152.89亿-3.36%112亿-18.44%115.9亿-7.33%142.1亿30.15%153.34亿20.69%117.82亿31.44%97.62亿20.93%74.27亿
自由现金流 43.05%65.79亿-1.46%45.99亿1,634.94%46.67亿235.18%2.69亿-108.39%-1.99亿-49.60%23.72亿20.73%47.06亿-2.42%38.98亿83.83%39.95亿-4.48%21.73亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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