(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -2,254.14%-682.7万 | 685.83%1,046.3万 | 130.80%124.6万 | 555.62%673.4万 | -249.71%-341.2万 | 91.89%-29万 | -40.52%-178.6万 | 71.37%-404.6万 | 60.02%-147.8万 | 148.11%227.9万 |
扣除非现金调整前净利润 | 59.82%-142万 | 48.81%-457.6万 | 72.67%-4,584万 | 80.03%-2,871.7万 | -22.79%-465万 | 35.64%-353.4万 | 38.98%-893.9万 | -335.70%-1.68亿 | -790.88%-1.44亿 | 90.02%-378.7万 |
非现金项目调整总额 | 27.83%502.1万 | -27.33%259.5万 | -73.67%3,693.6万 | -79.13%2,697.2万 | 56.01%246.5万 | 332.60%392.8万 | -58.31%357.1万 | 279.29%1.4亿 | 1,512.98%1.29亿 | -95.82%158万 |
-折旧与摊销 | ---- | -35.22%226万 | -15.83%1,386.6万 | 11.57%485万 | ---- | ---- | -51.24%348.9万 | 1.26%1,647.4万 | 5.13%434.7万 | -5.33%392.9万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | -83.44%2,041.7万 | -83.45%2,041.7万 | ---- | ---- | ---- | 413.80%1.23亿 | 1,385.32%1.23亿 | -100.00%-1,000 |
-处置利润 | ---- | --0 | 86.47%-32.1万 | -100.09%-1,000 | ---- | ---- | ---32万 | -5,290.91%-237.2万 | 2,740.91%116.2万 | ---353.4万 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | 7,111.11%126.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -124.66%-1.8万 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 2.59%728.1万 | -16.67%33.5万 | -41.35%171.2万 | 15.63%44.4万 | -625.38%-623.1万 | 3,082.51%709.7万 | -64.30%40.2万 | 188.27%291.9万 | 106.64%38.4万 | 29.48%118.6万 |
营运资本变动 | -1,424.56%-1,042.8万 | 247.40%1,244.4万 | -56.59%1,015万 | -35.16%847.9万 | -127.35%-122.7万 | -167.92%-68.4万 | -25.59%358.2万 | 285.24%2,338.3万 | 195.17%1,307.6万 | 197.18%448.6万 |
-应收款(增)减 | ---- | -42.15%257.3万 | -74.85%575.2万 | 498.16%758.5万 | ---- | ---- | -63.93%444.8万 | 1,918.89%2,287.4万 | -117.37%-190.5万 | 212.43%870万 |
-存货(增)减 | ---- | 317.34%176.7万 | 220.80%415.9万 | -53.89%356.4万 | ---- | ---- | 89.89%-81.3万 | -310.20%-344.3万 | -22.10%773万 | -372.50%-163.5万 |
-应付款(减)增 | ---- | 15,390.57%810.4万 | -93.95%23.9万 | -136.82%-267万 | ---- | ---- | -110.11%-5.3万 | 125.67%395.2万 | 144.06%725.1万 | -202.26%-257.9万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 34.64%-26.6万 | 16.67%-33.5万 | 61.30%-45.9万 | -82.51%-40.7万 | 64.30%-40.2万 | -29.48%-118.6万 | ||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0 | -75.00%1,000 | ||||||||
已支付退税 | ||||||||||
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -917.65%-709.3万 | 562.89%1,012.8万 | 130.80%124.6万 | 656.33%800.2万 | -454.16%-387.1万 | 81.65%-69.7万 | 8.72%-218.8万 | 72.21%-404.5万 | 183.24%105.8万 | 119.15%109.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | --0 | --0 | 71.51%-5.3万 | --0 | --0 | 97.22%-2,000 | 51.89%-5.1万 | 96.69%-18.6万 | 105.76%4.5万 | 98.88%-5.3万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 799.57%1,796.5万 | 82.77%-54万 | ---- |
投资活动现金净额 | --0 | --0 | -100.30%-5.3万 | --0 | --0 | 97.22%-2,000 | 51.89%-5.1万 | 316.95%1,777.9万 | 87.36%-49.5万 | 543.45%1,845.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -24.63%-93.6万 | -1,707.75%-466.4万 | -455.90%-410万 | -166.38%-283.7万 | 88.92%-25.4万 | -83.62%-75.1万 | 38.57%-25.8万 | 112.92%115.2万 | 135.11%427.4万 | -170.36%-229.3万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | -34.67%78万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -95.63%119.4万 | 119,300.00%119.4万 | ---- |
租赁融资增减 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -193.18%-12.9万 | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | ---- | 41.37%-171.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.49%-292万 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | --70.9万 | --221.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 169.69%61.4万 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 69.77%-22.7万 | -848.45%-244.7万 | -5,553.93%-503.2万 | -249.98%-454.9万 | 122.94%52.6万 | -83.62%-75.1万 | 38.57%-25.8万 | -100.64%-8.9万 | 118.49%303.3万 | -170.51%-229.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -53.03%62.1万 | -80.01%44.6万 | 124.01%223.1万 | -42.25%75.3万 | 101.77%29.2万 | 110.79%132.2万 | 124.01%223.1万 | -5,205.49%-929.2万 | -90.22%130.4万 | -185.42%-1,646.4万 |
现金变动 | -404.83%-732万 | 407.61%768.1万 | -128.13%-383.9万 | -3.98%345.3万 | -119.39%-334.5万 | 66.12%-145万 | 14.57%-249.7万 | 253.57%1,364.5万 | 116.65%359.6万 | 360.76%1,725.2万 |
汇率变动影响 | 1,687.62%750.8万 | -572.67%-750.6万 | 196.80%205.4万 | -40.88%-376万 | 637.60%380.6万 | 566.67%42万 | 5,062.50%158.8万 | -260.27%-212.2万 | -157.13%-266.9万 | -24.01%51.6万 |
期末现金 | 177.05%80.9万 | -53.03%62.1万 | -80.01%44.6万 | -80.01%44.6万 | -42.25%75.3万 | 101.77%29.2万 | 110.79%132.2万 | 124.01%223.1万 | 124.01%223.1万 | -90.22%130.4万 |
自由现金流 | -914.74%-709.3万 | 552.34%1,012.8万 | 128.20%119.3万 | 625.48%800.2万 | -472.21%-387.1万 | 81.94%-69.9万 | 10.55%-223.9万 | 79.08%-423.1万 | 152.62%110.3万 | 109.97%104万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据