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5218 小原

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延时20分钟行情已收盘 12/16 15:30 (东京)
278.68亿总市值16.97市盈率(静)

小原关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/10/31
(FY)2022/10/31
(FY)2021/10/31
(FY)2020/10/31
(FY)2019/10/31
(FY)2018/10/31
(FY)2017/10/31
(FY)2016/10/31
(FY)2015/10/31
(FY)2014/10/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
2.46%30.36亿
44.19%29.63亿
-24.28%20.55亿
12.46%27.13亿
-28.25%24.13亿
49.71%33.63亿
31.75%22.46亿
-11.36%17.05亿
-58.75%19.23亿
-14.91%46.63亿
扣除非现金调整前净利润
-24.05%26.76亿
89.16%35.24亿
148.25%18.63亿
-332.38%-38.61亿
-55.16%16.62亿
62.59%37.06亿
2,801.37%22.79亿
-106.82%-8,437.1万
58.62%12.37亿
129.56%7.8亿
非现金项目调整总额
359.86%19.44亿
-76.53%4.23亿
-57.31%18.01亿
460.15%42.19亿
-196.41%-11.72亿
-34.23%12.15亿
11.62%18.47亿
19.82%16.55亿
-20.90%13.81亿
-59.18%17.46亿
-折旧与摊销
4.35%14.61亿
9.14%14亿
-28.39%12.83亿
7.62%17.92亿
6.71%16.65亿
-1.91%15.6亿
-0.25%15.9亿
10.73%15.94亿
-19.64%14.4亿
-16.77%17.92亿
-在损益中确认的减值损失回拨
----
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----
5,567.73%25.42亿
--4,485.6万
----
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-联营企业份额
81.04%-1,514.3万
-41.26%-7,987万
-1,044.26%-5,654.2万
130.89%598.8万
84.02%-1,938.6万
-117.76%-1.21亿
-122.96%-5,572.2万
2,059.57%2.43亿
75.42%-1,238.5万
-40.34%-5,038.8万
-处置利润
-573.92%-3,710.3万
106.45%782.9万
-1,039.72%-1.21亿
100.66%1,291.1万
-10,960.77%-19.7亿
-23.69%1,814.2万
166.94%2,377.4万
-228.00%-3,551.6万
109.61%2,774.6万
59.02%-2.89亿
-汇兑损益净额
113.93%3,572.3万
-722.58%-2.56亿
-146.80%-3,117.4万
419.60%6,660.7万
135.84%1,281.9万
76.66%-3,576.3万
-156.35%-1.53亿
419.28%2.72亿
-145.28%-8,518.6万
69.15%-3,473万
-其他非现金项目
176.97%5亿
-189.20%-6.49亿
463.63%7.28亿
77.87%-2亿
-339.18%-9.04亿
-146.56%-2.06亿
205.66%4.42亿
-3,830.67%-4.19亿
-96.58%1,121.9万
129.52%3.28亿
营运资本变动
-61.03%-15.85亿
38.86%-9.84亿
-168.35%-16.1亿
22.52%23.55亿
223.37%19.22亿
17.14%-15.58亿
-1,502.79%-18.81亿
119.30%1.34亿
-132.50%-6.95亿
-44.35%21.37亿
-应收款（增）减
53.85%7.32亿
116.93%4.76亿
-449.08%-28.13亿
-66.75%8.06亿
328.51%24.23亿
23.30%-10.6亿
-336.76%-13.82亿
-13.49%-3.17亿
-118.47%-2.79亿
-53.52%15.1亿
-存货（增）减
43.11%-12.07亿
-397.47%-21.22亿
-48.72%7.13亿
308.80%13.91亿
50.02%-6.66亿
-134.18%-13.33亿
-101.32%-5.69亿
17.09%-2.83亿
-121.56%-3.41亿
-28.25%15.82亿
-应付款（减）增
-219.53%-2.97亿
-63.08%2.48亿
544.31%6.72亿
85.58%-1.51亿
-326.28%-10.49亿
391.60%4.64亿
48.28%9,431.6万
149.56%6,360.8万
78.80%-1.28亿
61.76%-6.05亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-266.94%-6.89亿
555.41%4.13亿
-200.81%-9,064.5万
134.09%8,992万
-168.90%-2.64亿
818.83%3.83亿
-108.25%-5,326.4万
1,811.89%6.45亿
116.71%3,375.7万
-577.87%-2.02亿
-其他流动资产变动
-16,643.28%-1.24亿
100.81%75.1万
-141.96%-9,224.5万
-85.13%2.2亿
13,214.74%14.79亿
-137.47%-1,127.4万
23.33%3,008.5万
21.89%2,439.4万
113.63%2,001.3万
---1.47亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-5.16%-3,940.5万
0.56%-3,747.3万
-5.97%-3,768.4万
-48.90%-3,556.1万
10.19%-2,388.2万
22.30%-2,659.3万
20.40%-3,422.7万
15.77%-4,300万
34.44%-5,105.3万
1.86%-7,787.1万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
33.17%2.2亿
48.85%1.65亿
-30.29%1.11亿
-32.43%1.59亿
5.80%2.35亿
27.07%2.22亿
-1.53%1.75亿
-52.05%1.78亿
114.14%3.71亿
13.73%1.73亿
已支付退税
-69.81%-13.68亿
-213.92%-8.05亿
59.28%-2.57亿
16.85%-6.3亿
-39.96%-7.58亿
-23.61%-5.41亿
12.94%-4.38亿
24.82%-5.03亿
15.13%-6.69亿
-44.45%-7.88亿
其他经营现金流入（流出）
-160.23%-1,108.5万
-72.58%1,840.3万
-75.41%6,712.3万
344.40%2.73亿
6,142,500.00%6,142.4万
-100.01%-1,000
-89.79%1,130.6万
1.11亿
0
0
经营活动现金净额
-20.23%18.37亿
18.82%23.03亿
-21.83%19.38亿
28.62%24.8亿
-36.10%19.28亿
53.92%30.17亿
35.45%19.6亿
-8.05%14.47亿
-60.36%15.74亿
-20.72%39.7亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-16.89%-16.33亿
-74.37%-13.97亿
-21.88%-8.01亿
69.27%-6.57亿
-90.85%-21.38亿
-12.46%-11.2亿
24.18%-9.96亿
11.17%-13.14亿
-345.56%-14.79亿
124.46%6.02亿
无形资产交易净额
36.35%-4,702万
-49.23%-7,386.8万
75.51%-4,949.8万
5.59%-2.02亿
-732.85%-2.14亿
7.48%-2,570.5万
35.29%-2,778.3万
-40.28%-4,293.6万
-285.19%-3,060.7万
83.46%-794.6万
业务交易净额
----
----
----
----
----
----
-94.35%929.9万
132.79%1.65亿
-584.95%-5.02亿
---7,324.5万
投资产品交易净额
135.05%1.05亿
-325.56%-3亿
233.00%1.33亿
-104.94%-1亿
864.74%20.26亿
-592.72%-2.65亿
359.05%5,376.4万
-99.05%1,171.2万
223.32%12.33亿
-209.24%-10亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
--8,700万
----
160.61%8,600万
-52.17%3,300万
--6,900万
----
--1.85亿
----
----
其他投资变动净额
-71.07%-5.31亿
-388.78%-3.1亿
95.86%-6,349.2万
-3,576.75%-15.32亿
-110.32%-4,168万
189.91%4.04亿
-408.89%-4.49亿
172.38%1.45亿
-105.99%-2.01亿
61.80%-9,758.4万
投资活动现金净额
-5.59%-21.05亿
-155.32%-19.94亿
67.54%-7.81亿
-618.03%-24.06亿
64.27%-3.35亿
33.50%-9.38亿
-65.91%-14.1亿
13.21%-8.5亿
-70.00%-9.79亿
68.87%-5.76亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
964.34%8.9亿
87.66%-1.03亿
-140.27%-8.34亿
555.36%20.72亿
7.92%-4.55亿
62.19%-4.94亿
-33.56%-13.07亿
-17.99%-9.79亿
32.20%-8.29亿
6.72%-12.23亿
普通股发行/回购的净额
--0
76.60%-4.4万
-408.11%-18.8万
---3.7万
----
----
----
----
----
---3.7万
租赁融资增减
--0
--7,620万
--0
----
--3.9亿
----
----
--11.14亿
----
----
已支付现金股息
-33.48%-4.89亿
-49.94%-3.67亿
33.44%-2.45亿
49.70%-3.67亿
-49.68%-7.3亿
-95.63%-4.88亿
31.45%-2.49亿
-49.64%-3.64亿
-0.06%-2.43亿
50.02%-2.43亿
非控制性权益现金股息
-67.61%-3,905.7万
---2,330.2万
--0
----
----
----
----
----
-28.94%-4,895.5万
-23.72%-3,796.8万
其他筹资费用净额
-7.30%-3.69亿
-4.18%-3.44亿
-1.72%-3.3亿
-49.20%-3.24亿
-23.15%-2.17亿
1.92%-1.77亿
-43.25%-1.8亿
-693.52%-1.26亿
-156.79%-1,583.6万
-52.54%-616.7万
融资活动现金净额
99.04%-728.2万
46.03%-7.61亿
-202.09%-14.09亿
236.23%13.8亿
12.55%-10.13亿
33.27%-11.59亿
-390.08%-17.36亿
68.85%-3.54亿
24.70%-11.37亿
17.56%-15.1亿
现金净流量
期初现金流
9.00%141.35亿
3.30%129.67亿
11.73%125.54亿
3.28%112.35亿
8.97%108.78亿
-6.11%99.82亿
-6.21%106.33亿
-2.88%113.37亿
25.68%116.73亿
25.55%92.88亿
现金变动
38.97%-2.75亿
-79.23%-4.51亿
-117.31%-2.52亿
150.95%14.54亿
-37.04%5.79亿
177.57%9.2亿
-588.80%-11.87亿
144.71%2.43亿
-128.83%-5.43亿
42.17%18.83亿
汇率变动影响
-95.28%7,647.2万
143.19%16.18亿
589.90%6.66亿
38.92%-1.36亿
-807.33%-2.22亿
-104.57%-2,451.3万
156.64%5.36亿
-538.13%-9.47亿
-56.95%2.16亿
-11.19%5.02亿
现金变动之外的其他现金调整
---67.8万
----
----
----
---1,000
----
----
99.98%-2,000
-952,400.00%-952.5万
0.00%-1,000
期末现金
-1.41%139.35亿
9.00%141.35亿
3.30%129.67亿
11.73%125.54亿
3.28%112.35亿
8.97%108.78亿
-6.11%99.82亿
-6.21%106.33亿
-2.88%113.37亿
25.68%116.73亿
自由现金流
-83.49%1.36亿
-24.10%8.24亿
-32.91%10.86亿
475.75%16.18亿
-123.13%-4.31亿
100.55%18.61亿
528.37%9.28亿
58.79%-2.17亿
-119.29%-5.26亿
60.12%27.27亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/10/31(FY)2022/10/31(FY)2021/10/31(FY)2020/10/31(FY)2019/10/31(FY)2018/10/31(FY)2017/10/31(FY)2016/10/31(FY)2015/10/31(FY)2014/10/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 2.46%30.36亿44.19%29.63亿-24.28%20.55亿12.46%27.13亿-28.25%24.13亿49.71%33.63亿31.75%22.46亿-11.36%17.05亿-58.75%19.23亿-14.91%46.63亿
扣除非现金调整前净利润 -24.05%26.76亿89.16%35.24亿148.25%18.63亿-332.38%-38.61亿-55.16%16.62亿62.59%37.06亿2,801.37%22.79亿-106.82%-8,437.1万58.62%12.37亿129.56%7.8亿
非现金项目调整总额 359.86%19.44亿-76.53%4.23亿-57.31%18.01亿460.15%42.19亿-196.41%-11.72亿-34.23%12.15亿11.62%18.47亿19.82%16.55亿-20.90%13.81亿-59.18%17.46亿
-折旧与摊销 4.35%14.61亿9.14%14亿-28.39%12.83亿7.62%17.92亿6.71%16.65亿-1.91%15.6亿-0.25%15.9亿10.73%15.94亿-19.64%14.4亿-16.77%17.92亿
-在损益中确认的减值损失回拨 ------------5,567.73%25.42亿--4,485.6万--------------------
-联营企业份额 81.04%-1,514.3万-41.26%-7,987万-1,044.26%-5,654.2万130.89%598.8万84.02%-1,938.6万-117.76%-1.21亿-122.96%-5,572.2万2,059.57%2.43亿75.42%-1,238.5万-40.34%-5,038.8万
-处置利润 -573.92%-3,710.3万106.45%782.9万-1,039.72%-1.21亿100.66%1,291.1万-10,960.77%-19.7亿-23.69%1,814.2万166.94%2,377.4万-228.00%-3,551.6万109.61%2,774.6万59.02%-2.89亿
-汇兑损益净额 113.93%3,572.3万-722.58%-2.56亿-146.80%-3,117.4万419.60%6,660.7万135.84%1,281.9万76.66%-3,576.3万-156.35%-1.53亿419.28%2.72亿-145.28%-8,518.6万69.15%-3,473万
-其他非现金项目 176.97%5亿-189.20%-6.49亿463.63%7.28亿77.87%-2亿-339.18%-9.04亿-146.56%-2.06亿205.66%4.42亿-3,830.67%-4.19亿-96.58%1,121.9万129.52%3.28亿
营运资本变动 -61.03%-15.85亿38.86%-9.84亿-168.35%-16.1亿22.52%23.55亿223.37%19.22亿17.14%-15.58亿-1,502.79%-18.81亿119.30%1.34亿-132.50%-6.95亿-44.35%21.37亿
-应收款（增）减 53.85%7.32亿116.93%4.76亿-449.08%-28.13亿-66.75%8.06亿328.51%24.23亿23.30%-10.6亿-336.76%-13.82亿-13.49%-3.17亿-118.47%-2.79亿-53.52%15.1亿
-存货（增）减 43.11%-12.07亿-397.47%-21.22亿-48.72%7.13亿308.80%13.91亿50.02%-6.66亿-134.18%-13.33亿-101.32%-5.69亿17.09%-2.83亿-121.56%-3.41亿-28.25%15.82亿
-应付款（减）增 -219.53%-2.97亿-63.08%2.48亿544.31%6.72亿85.58%-1.51亿-326.28%-10.49亿391.60%4.64亿48.28%9,431.6万149.56%6,360.8万78.80%-1.28亿61.76%-6.05亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -266.94%-6.89亿555.41%4.13亿-200.81%-9,064.5万134.09%8,992万-168.90%-2.64亿818.83%3.83亿-108.25%-5,326.4万1,811.89%6.45亿116.71%3,375.7万-577.87%-2.02亿
-其他流动资产变动 -16,643.28%-1.24亿100.81%75.1万-141.96%-9,224.5万-85.13%2.2亿13,214.74%14.79亿-137.47%-1,127.4万23.33%3,008.5万21.89%2,439.4万113.63%2,001.3万---1.47亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -5.16%-3,940.5万0.56%-3,747.3万-5.97%-3,768.4万-48.90%-3,556.1万10.19%-2,388.2万22.30%-2,659.3万20.40%-3,422.7万15.77%-4,300万34.44%-5,105.3万1.86%-7,787.1万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 33.17%2.2亿48.85%1.65亿-30.29%1.11亿-32.43%1.59亿5.80%2.35亿27.07%2.22亿-1.53%1.75亿-52.05%1.78亿114.14%3.71亿13.73%1.73亿
已支付退税 -69.81%-13.68亿-213.92%-8.05亿59.28%-2.57亿16.85%-6.3亿-39.96%-7.58亿-23.61%-5.41亿12.94%-4.38亿24.82%-5.03亿15.13%-6.69亿-44.45%-7.88亿
其他经营现金流入（流出） -160.23%-1,108.5万-72.58%1,840.3万-75.41%6,712.3万344.40%2.73亿6,142,500.00%6,142.4万-100.01%-1,000-89.79%1,130.6万1.11亿00
经营活动现金净额 -20.23%18.37亿18.82%23.03亿-21.83%19.38亿28.62%24.8亿-36.10%19.28亿53.92%30.17亿35.45%19.6亿-8.05%14.47亿-60.36%15.74亿-20.72%39.7亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -16.89%-16.33亿-74.37%-13.97亿-21.88%-8.01亿69.27%-6.57亿-90.85%-21.38亿-12.46%-11.2亿24.18%-9.96亿11.17%-13.14亿-345.56%-14.79亿124.46%6.02亿
无形资产交易净额 36.35%-4,702万-49.23%-7,386.8万75.51%-4,949.8万5.59%-2.02亿-732.85%-2.14亿7.48%-2,570.5万35.29%-2,778.3万-40.28%-4,293.6万-285.19%-3,060.7万83.46%-794.6万
业务交易净额 -------------------------94.35%929.9万132.79%1.65亿-584.95%-5.02亿---7,324.5万
投资产品交易净额 135.05%1.05亿-325.56%-3亿233.00%1.33亿-104.94%-1亿864.74%20.26亿-592.72%-2.65亿359.05%5,376.4万-99.05%1,171.2万223.32%12.33亿-209.24%-10亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 ------8,700万----160.61%8,600万-52.17%3,300万--6,900万------1.85亿--------
其他投资变动净额 -71.07%-5.31亿-388.78%-3.1亿95.86%-6,349.2万-3,576.75%-15.32亿-110.32%-4,168万189.91%4.04亿-408.89%-4.49亿172.38%1.45亿-105.99%-2.01亿61.80%-9,758.4万
投资活动现金净额 -5.59%-21.05亿-155.32%-19.94亿67.54%-7.81亿-618.03%-24.06亿64.27%-3.35亿33.50%-9.38亿-65.91%-14.1亿13.21%-8.5亿-70.00%-9.79亿68.87%-5.76亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 964.34%8.9亿87.66%-1.03亿-140.27%-8.34亿555.36%20.72亿7.92%-4.55亿62.19%-4.94亿-33.56%-13.07亿-17.99%-9.79亿32.20%-8.29亿6.72%-12.23亿
普通股发行/回购的净额 --076.60%-4.4万-408.11%-18.8万---3.7万-----------------------3.7万
租赁融资增减 --0--7,620万--0------3.9亿----------11.14亿--------
已支付现金股息 -33.48%-4.89亿-49.94%-3.67亿33.44%-2.45亿49.70%-3.67亿-49.68%-7.3亿-95.63%-4.88亿31.45%-2.49亿-49.64%-3.64亿-0.06%-2.43亿50.02%-2.43亿
非控制性权益现金股息 -67.61%-3,905.7万---2,330.2万--0---------------------28.94%-4,895.5万-23.72%-3,796.8万
其他筹资费用净额 -7.30%-3.69亿-4.18%-3.44亿-1.72%-3.3亿-49.20%-3.24亿-23.15%-2.17亿1.92%-1.77亿-43.25%-1.8亿-693.52%-1.26亿-156.79%-1,583.6万-52.54%-616.7万
融资活动现金净额 99.04%-728.2万46.03%-7.61亿-202.09%-14.09亿236.23%13.8亿12.55%-10.13亿33.27%-11.59亿-390.08%-17.36亿68.85%-3.54亿24.70%-11.37亿17.56%-15.1亿
现金净流量
期初现金流 9.00%141.35亿3.30%129.67亿11.73%125.54亿3.28%112.35亿8.97%108.78亿-6.11%99.82亿-6.21%106.33亿-2.88%113.37亿25.68%116.73亿25.55%92.88亿
现金变动 38.97%-2.75亿-79.23%-4.51亿-117.31%-2.52亿150.95%14.54亿-37.04%5.79亿177.57%9.2亿-588.80%-11.87亿144.71%2.43亿-128.83%-5.43亿42.17%18.83亿
汇率变动影响 -95.28%7,647.2万143.19%16.18亿589.90%6.66亿38.92%-1.36亿-807.33%-2.22亿-104.57%-2,451.3万156.64%5.36亿-538.13%-9.47亿-56.95%2.16亿-11.19%5.02亿
现金变动之外的其他现金调整 ---67.8万---------------1,000--------99.98%-2,000-952,400.00%-952.5万0.00%-1,000
期末现金 -1.41%139.35亿9.00%141.35亿3.30%129.67亿11.73%125.54亿3.28%112.35亿8.97%108.78亿-6.11%99.82亿-6.21%106.33亿-2.88%113.37亿25.68%116.73亿
自由现金流 -83.49%1.36亿-24.10%8.24亿-32.91%10.86亿475.75%16.18亿-123.13%-4.31亿100.55%18.61亿528.37%9.28亿58.79%-2.17亿-119.29%-5.26亿60.12%27.27亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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