(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||
经营活动产生的现金 | -39.74%8,631.9万 | 88.38%1.43亿 | 169.67%7,603.6万 | -1.09亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 31.11%1.51亿 | 71.94%1.15亿 | 180.37%6,692.7万 | ---8,326.9万 |
非现金项目调整总额 | -106.72%-363.2万 | 271.44%5,405.6万 | -24.20%1,455.3万 | --1,920万 |
-折旧与摊销 | 16.18%111.3万 | -78.00%95.8万 | 223.72%435.4万 | --134.5万 |
-处置利润 | ---- | ---- | --41.3万 | --0 |
-其他非现金项目 | -108.94%-474.5万 | 442.59%5,309.8万 | -45.19%978.6万 | --1,785.5万 |
营运资本变动 | -135.30%-6,092.1万 | -375.50%-2,589.1万 | 87.92%-544.5万 | ---4,506.7万 |
-应收款(增)减 | -104.18%-1.17亿 | -36.44%-5,750.1万 | 46.09%-4,214.3万 | ---7,817万 |
-存货(增)减 | 123.31%102.5万 | 129.27%45.9万 | -15.72%-156.8万 | ---135.5万 |
-应付款(减)增 | 76.61%6,459.5万 | 32.67%3,657.4万 | -15.14%2,756.8万 | --3,248.6万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -68.41%-913.3万 | -150.69%-542.3万 | 442.49%1,069.8万 | --197.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 6.23%-312.9万 | 37.88%-333.7万 | -17.73%-537.2万 | -456.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 25.00%5,000 | 33.33%4,000 | -25.00%3,000 | 4,000 |
已支付退税 | -529.49%-5,871.9万 | -931.37%-932.8万 | 106.67%112.2万 | -1,682.5万 |
其他经营现金流入(流出) | 68.63%263.9万 | -64.77%156.5万 | 122.10%444.2万 | 200万 |
经营活动现金净额 | -79.48%2,711.5万 | 73.35%1.32亿 | 159.31%7,623.1万 | ---1.29亿 |
投资活动现金流量 | ||||
物业、厂房及设备交易净额 | -91.84%-188万 | 5.22%-98万 | -598.65%-103.4万 | ---14.8万 |
投资产品交易净额 | ---1万 | --0 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 184.22%572.5万 | -68.48%-679.8万 | -353.61%-403.5万 | --159.1万 |
投资活动现金净额 | 149.31%383.5万 | -53.44%-777.8万 | -451.28%-506.9万 | --144.3万 |
融资活动现金流量 | ||||
债务发行/偿还的净额 | 19.93%-4,793.6万 | -182.09%-5,986.5万 | 164.47%7,292.9万 | ---1.13亿 |
普通股发行/回购的净额 | -94.52%1,440万 | 925.77%2.63亿 | --2,560万 | --0 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -116.54%-3,353.6万 | 105.76%2.03亿 | 187.10%9,852.9万 | ---1.13亿 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | 88.64%6.96亿 | 85.13%3.69亿 | -54.65%1.99亿 | --4.4亿 |
现金变动 | -100.79%-258.6万 | 92.76%3.27亿 | 170.65%1.7亿 | ---2.4亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 100.00%2,000 | --1,000 | ---- | ---- |
期末现金 | -0.37%6.94亿 | 88.64%6.96亿 | 85.13%3.69亿 | --1.99亿 |
自由现金流 | -80.76%2,523.5万 | 74.43%1.31亿 | 158.44%7,519.7万 | ---1.29亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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