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延时20分钟行情等待开盘 12/13 15:30 (东京)
37.67亿总市值35.51市盈率(静)

BTM关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-39.74%8,631.9万
88.38%1.43亿
169.67%7,603.6万
-1.09亿
扣除非现金调整前净利润
31.11%1.51亿
71.94%1.15亿
180.37%6,692.7万
---8,326.9万
非现金项目调整总额
-106.72%-363.2万
271.44%5,405.6万
-24.20%1,455.3万
--1,920万
-折旧与摊销
16.18%111.3万
-78.00%95.8万
223.72%435.4万
--134.5万
-处置利润
----
----
--41.3万
--0
-其他非现金项目
-108.94%-474.5万
442.59%5,309.8万
-45.19%978.6万
--1,785.5万
营运资本变动
-135.30%-6,092.1万
-375.50%-2,589.1万
87.92%-544.5万
---4,506.7万
-应收款（增）减
-104.18%-1.17亿
-36.44%-5,750.1万
46.09%-4,214.3万
---7,817万
-存货（增）减
123.31%102.5万
129.27%45.9万
-15.72%-156.8万
---135.5万
-应付款（减）增
76.61%6,459.5万
32.67%3,657.4万
-15.14%2,756.8万
--3,248.6万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-68.41%-913.3万
-150.69%-542.3万
442.49%1,069.8万
--197.2万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
6.23%-312.9万
37.88%-333.7万
-17.73%-537.2万
-456.3万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
25.00%5,000
33.33%4,000
-25.00%3,000
4,000
已支付退税
-529.49%-5,871.9万
-931.37%-932.8万
106.67%112.2万
-1,682.5万
其他经营现金流入（流出）
68.63%263.9万
-64.77%156.5万
122.10%444.2万
200万
经营活动现金净额
-79.48%2,711.5万
73.35%1.32亿
159.31%7,623.1万
---1.29亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-91.84%-188万
5.22%-98万
-598.65%-103.4万
---14.8万
投资产品交易净额
---1万
--0
----
----
其他投资变动净额
184.22%572.5万
-68.48%-679.8万
-353.61%-403.5万
--159.1万
投资活动现金净额
149.31%383.5万
-53.44%-777.8万
-451.28%-506.9万
--144.3万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
19.93%-4,793.6万
-182.09%-5,986.5万
164.47%7,292.9万
---1.13亿
普通股发行/回购的净额
-94.52%1,440万
925.77%2.63亿
--2,560万
--0
其他筹资费用净额
----
---1,000
----
----
融资活动现金净额
-116.54%-3,353.6万
105.76%2.03亿
187.10%9,852.9万
---1.13亿
现金净流量
期初现金流
88.64%6.96亿
85.13%3.69亿
-54.65%1.99亿
--4.4亿
现金变动
-100.79%-258.6万
92.76%3.27亿
170.65%1.7亿
---2.4亿
现金变动之外的其他现金调整
100.00%2,000
--1,000
----
----
期末现金
-0.37%6.94亿
88.64%6.96亿
85.13%3.69亿
--1.99亿
自由现金流
-80.76%2,523.5万
74.43%1.31亿
158.44%7,519.7万
---1.29亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -39.74%8,631.9万88.38%1.43亿169.67%7,603.6万-1.09亿
扣除非现金调整前净利润 31.11%1.51亿71.94%1.15亿180.37%6,692.7万---8,326.9万
非现金项目调整总额 -106.72%-363.2万271.44%5,405.6万-24.20%1,455.3万--1,920万
-折旧与摊销 16.18%111.3万-78.00%95.8万223.72%435.4万--134.5万
-处置利润 ----------41.3万--0
-其他非现金项目 -108.94%-474.5万442.59%5,309.8万-45.19%978.6万--1,785.5万
营运资本变动 -135.30%-6,092.1万-375.50%-2,589.1万87.92%-544.5万---4,506.7万
-应收款（增）减 -104.18%-1.17亿-36.44%-5,750.1万46.09%-4,214.3万---7,817万
-存货（增）减 123.31%102.5万129.27%45.9万-15.72%-156.8万---135.5万
-应付款（减）增 76.61%6,459.5万32.67%3,657.4万-15.14%2,756.8万--3,248.6万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -68.41%-913.3万-150.69%-542.3万442.49%1,069.8万--197.2万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 6.23%-312.9万37.88%-333.7万-17.73%-537.2万-456.3万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 25.00%5,00033.33%4,000-25.00%3,0004,000
已支付退税 -529.49%-5,871.9万-931.37%-932.8万106.67%112.2万-1,682.5万
其他经营现金流入（流出） 68.63%263.9万-64.77%156.5万122.10%444.2万200万
经营活动现金净额 -79.48%2,711.5万73.35%1.32亿159.31%7,623.1万---1.29亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -91.84%-188万5.22%-98万-598.65%-103.4万---14.8万
投资产品交易净额 ---1万--0--------
其他投资变动净额 184.22%572.5万-68.48%-679.8万-353.61%-403.5万--159.1万
投资活动现金净额 149.31%383.5万-53.44%-777.8万-451.28%-506.9万--144.3万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 19.93%-4,793.6万-182.09%-5,986.5万164.47%7,292.9万---1.13亿
普通股发行/回购的净额 -94.52%1,440万925.77%2.63亿--2,560万--0
其他筹资费用净额 -------1,000--------
融资活动现金净额 -116.54%-3,353.6万105.76%2.03亿187.10%9,852.9万---1.13亿
现金净流量
期初现金流 88.64%6.96亿85.13%3.69亿-54.65%1.99亿--4.4亿
现金变动 -100.79%-258.6万92.76%3.27亿170.65%1.7亿---2.4亿
现金变动之外的其他现金调整 100.00%2,000--1,000--------
期末现金 -0.37%6.94亿88.64%6.96亿85.13%3.69亿--1.99亿
自由现金流 -80.76%2,523.5万74.43%1.31亿158.44%7,519.7万---1.29亿
货币单位 日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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