(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | -25.91%8.33亿 | -25.79%7.41亿 | 8.66%43.58亿 | 5.95%11.39亿 | 5.10%10.96亿 | 13.36%11.24亿 | 10.83%9.99亿 | 31.89%40.11亿 | 27.44%10.75亿 | 42.17%10.43亿 |
来自客户的收入 | -25.91%8.33亿 | -25.79%7.41亿 | 8.66%43.58亿 | 5.95%11.39亿 | 5.10%10.96亿 | 13.36%11.24亿 | 10.83%9.99亿 | 31.89%40.11亿 | 27.44%10.75亿 | 42.17%10.43亿 |
现金付款 | 24.41%-7.44亿 | 24.25%-7.18亿 | -15.18%-39.84亿 | -10.54%-10.66亿 | -13.64%-9.86亿 | -14.89%-9.84亿 | -23.03%-9.48亿 | -27.85%-34.59亿 | -43.15%-9.65亿 | -24.92%-8.67亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 24.41%-7.44亿 | 24.25%-7.18亿 | -15.18%-39.84亿 | -10.54%-10.66亿 | -13.64%-9.86亿 | -14.89%-9.84亿 | -23.03%-9.48亿 | -27.85%-34.59亿 | -43.15%-9.65亿 | -24.92%-8.67亿 |
已支付的直接股息 | ||||||||||
已收到的直接股息 | ||||||||||
已支付的直接利息 | 15.22%-780.7万 | 1.15%-780.6万 | -18.74%-3,454.2万 | -11.73%-889.8万 | -48.30%-853.9万 | -4.30%-920.8万 | -20.75%-789.7万 | -14.89%-2,909万 | 34.24%-796.4万 | -220.42%-575.8万 |
已收到的直接利息 | ||||||||||
已支付的直接退税 | 16.74%-846.6万 | 30.12%-846.5万 | -45.52%-8,233.3万 | 24.77%-1,872.8万 | -221.14%-4,132.4万 | -7.58%-1,016.8万 | -29.36%-1,211.3万 | -19.41%-5,657.7万 | -21.23%-2,489.3万 | -51.89%-1,286.8万 |
经营活动现金净额 | -39.74%7,275.3万 | -78.70%644.7万 | -44.84%2.57亿 | -41.72%4,534.3万 | -61.35%6,068.2万 | 3.29%1.21亿 | -73.52%3,026.1万 | 77.33%4.66亿 | -43.30%7,780.4万 | 440.13%1.57亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -109.82%-6,190.4万 | -32.99%-4,417.5万 | -86.63%-2亿 | -74.36%-8,316.8万 | -144.56%-5,372.2万 | -38.95%-2,950.4万 | -106.93%-3,321.8万 | -157.78%-1.07亿 | -256.48%-4,770万 | -164.28%-2,196.7万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | -153.14%-881.7万 | -5.34%-366.9万 | ---269.6万 | ---- | ---- | 46.47%-348.3万 | ---348.3万 | --0 |
业务交易净额 | -14.73%-165.9万 | 52.95%-347.2万 | 4,323.63%5.62亿 | 12,333.53%5.71亿 | --0 | ---144.6万 | 14.64%-737.9万 | 57.08%-1,330.3万 | 9.99%-466.5万 | 100.58%7,000 |
投资产品交易净额 | -261.19%-7,572.2万 | -645.52%-3亿 | 208.15%6,398.1万 | -82.78%1,714.2万 | -169.14%-5,518.1万 | 148.06%4,697.6万 | 236.11%5,504.4万 | 4.87%-5,915.7万 | 373.10%9,953.8万 | -223.90%-2,050.3万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --0 | --0 | 112.26%45万 | --0 | 25.00%7.5万 | 66.67%7.5万 | 900.00%30万 | 100.00%21.2万 | 148.39%7.7万 | 100.00%6万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 12.40%153.2万 | 244.82%526.2万 | 35.43%558.8万 | -4.44%152.9万 | -0.85%117万 | 91.97%136.3万 | 139.94%152.6万 | 158.36%412.6万 | 4,948.48%160万 | 99.32%118万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --15万 | --6.9万 | ---10.3万 | -1,934.43%-124.1万 | -236.34%-128.3万 | ---- |
投资活动现金净额 | -1,013.42%-1.38亿 | -2,219.13%-3.43亿 | 335.52%4.23亿 | 1,039.67%5.02亿 | -167.61%-1.1亿 | 112.76%1,508.1万 | 125.08%1,617万 | -28.86%-1.8亿 | 172.77%4,408.4万 | -170.11%-4,118.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -214.48%-2,088.8万 | -577.46%-1.38亿 | -5.74%7,616.8万 | 353.07%2,048.6万 | 152.79%855.4万 | -82.71%1,824.6万 | 6,619.64%2,888.2万 | 0.80%8,080.5万 | 80.38%-809.5万 | 66.42%-1,620.3万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | 94.04%-196万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -714.97%-3,289.2万 | ---3,289.2万 | ---- |
租赁融资增减 | 15.70%-3,483.1万 | 14.87%-3,455.5万 | -12.26%-1.71亿 | -28.75%-4,626.5万 | -2.36%-4,251.6万 | -8.71%-4,131.6万 | -11.01%-4,059.3万 | -10.09%-1.52亿 | -27.64%-3,593.5万 | -14.88%-4,153.7万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | -104.70%-5,994.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -62.50%-2,928.4万 | --0 | --0 |
非控制性权益现金股息 | --0 | --0 | -53.39%-2,169.3万 | 159.54%56.5万 | -100.68%-440.1万 | -200.21%-139.9万 | -56.24%-1,645.8万 | 27.53%-1,414.2万 | 88.02%-94.9万 | 77.62%-219.3万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --323.2万 | ---389.6万 | --455.7万 | --4.3万 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 2.99%-8,566.4万 | -630.37%-1.72亿 | -20.75%-1.78亿 | 62.60%-2,910.7万 | 38.11%-3,709.1万 | -333.67%-8,830.8万 | 50.34%-2,361.2万 | -48.23%-1.48亿 | -0.63%-7,782.8万 | 36.29%-5,993.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -9.01%2.91亿 | 169.38%7.99亿 | 87.48%2.97亿 | 10.83%2.8亿 | 86.18%3.67亿 | 98.85%3.2亿 | 87.27%2.97亿 | 17.59%1.58亿 | 59.12%2.53亿 | -17.61%1.97亿 |
现金变动 | -417.21%-1.51亿 | -2,329.16%-5.09亿 | 262.33%5.02亿 | 1,077.14%5.19亿 | -254.95%-8,661.3万 | 30.34%4,749.7万 | 915.98%2,281.9万 | 484.82%1.39亿 | 6,504.07%4,406万 | 169.65%5,589.7万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | -61.82%1.4亿 | -9.01%2.91亿 | 169.07%7.99亿 | 169.07%7.99亿 | 10.83%2.8亿 | 86.18%3.67亿 | 98.85%3.2亿 | 87.48%2.97亿 | 87.48%2.97亿 | 59.12%2.53亿 |
自由现金流 | -87.92%1,071.8万 | -1,112.18%-3,780.8万 | -86.38%4,822.5万 | -261.18%-4,153.8万 | -96.93%413.5万 | -7.61%8,874.7万 | -103.21%-311.9万 | 67.15%3.54亿 | -77.75%2,577.1万 | 565.95%1.35亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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