(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 139.09%19.54亿 | -97.88%4,866万 | -144.58%-9.64亿 | 355.16%20.87亿 | -127.16%-3.48亿 | -350.41%-50亿 | 876.18%22.96亿 | 158.50%21.64亿 | -161.16%-8.18亿 | 181.15%12.81亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 1.28%1.86亿 | 9.06%1.76亿 | -0.00%7.47亿 | 8.94%2.04亿 | -10.01%1.97亿 | 1.63%1.84亿 | 1.38%1.62亿 | 6.06%7.47亿 | 145.16%1.87亿 | 1,307.05%2.19亿 |
非现金项目调整总额 | -6.09%1.08亿 | 8.88%1.07亿 | -4.09%4.03亿 | -29.58%7,471.2万 | 27.88%1.15亿 | 8.20%1.15亿 | -16.65%9,844.9万 | 11.09%4.21亿 | -47.54%1.06亿 | -66.96%9,017.7万 |
-折旧与摊销 | 0.22%2,227.2万 | -2.46%2,194.8万 | 14.13%8,902.6万 | 3.88%2,204.2万 | 15.96%2,225.9万 | --2,222.3万 | --2,250.2万 | 0.76%7,800.7万 | --2,121.8万 | --1,919.5万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -546.77%-40.1万 | 28.87%-10.1万 | 485.61%369.8万 | -1,100.00%-57.6万 | 173.38%447.8万 | ---6.2万 | ---14.2万 | -112.95%-95.9万 | ---4.8万 | --163.8万 |
-资产准备及勾销 | -20.45%6,654.6万 | -14.79%6,827万 | 17.23%2.73亿 | -41.33%3,993.5万 | 51.44%6,973.9万 | --8,365.6万 | --8,011.6万 | -12.50%2.33亿 | --6,806.7万 | --4,605.2万 |
-处置利润 | 53.08%-860.3万 | 64.51%-1,109.8万 | -1,569.18%-7,431.1万 | -46.33%-1,588.7万 | -93.99%-881.9万 | ---1,833.7万 | ---3,126.8万 | 108.37%505.8万 | ---1,085.7万 | ---454.6万 |
-其他非现金项目 | 2.44%2,812.2万 | 3.43%2,817.5万 | 5.98%1.12亿 | 5.33%2,919.8万 | -0.65%2,765.7万 | --2,745.3万 | --2,724.1万 | 20.06%1.05亿 | --2,772万 | --2,783.8万 |
营运资本变动 | 131.32%16.6亿 | -111.52%-2.35亿 | -312.30%-21.15亿 | 262.70%18.08亿 | -167.97%-6.6亿 | -410.01%-52.99亿 | 455.22%20.37亿 | 505.09%9.96亿 | -204.99%-11.11亿 | 481.66%9.71亿 |
-受限制现金(增)减 | -105.02%-338.4万 | 121.54%1,889万 | 94.33%-3,889.9万 | 103.79%2,870.8万 | -180.01%-4,734.4万 | --6,744.2万 | ---8,770.5万 | -858.41%-6.86亿 | ---7.56亿 | --5,917.5万 |
-贷款(增)减 | 19.10%-3.67亿 | 17.83%-2.49亿 | 67.67%-23.89亿 | 86.31%-5.91亿 | 27.49%-10.41亿 | ---4.54亿 | ---3.03亿 | -44.33%-73.91亿 | ---43.15亿 | ---14.36亿 |
-金融资产(增)减 | 142.43%5,672.2万 | -67.45%1.02亿 | ---- | ---- | 37.26%-7,955.5万 | ---1.34亿 | --3.13亿 | ---- | ---- | ---1.27亿 |
-应付款(减)增 | ---- | 257.64%276.5万 | -393.13%-682.7万 | -712.54%-2,961万 | ---- | ---- | ---175.4万 | --232.9万 | --483.4万 | ---- |
-银行和客户存款(减)增 | 169.87%25.99亿 | -89.47%2.74亿 | -83.86%12.02亿 | -15.05%20.55亿 | -88.88%2.66亿 | ---37.19亿 | --26亿 | 71.36%74.47亿 | --24.19亿 | --23.91亿 |
-金融负债变动 | ---- | ---- | -199.74%-10.01亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | 100.51%10.04亿 | --10.04亿 | --0 |
-其他流动负债变动 | -102.49%-1.22亿 | 20.86%-3.83亿 | -80.79%1.19亿 | 31.14%4.44亿 | 154.41%2.19亿 | -153.80%-6,022.3万 | -679.22%-4.84亿 | 519.41%6.2亿 | 126.29%3.38亿 | -93.84%8,614.8万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -28.21%-4,308.7万 | 35.01%-5,228万 | -4.20%-2.28亿 | 25.45%-3,735万 | -5.63%-7,679.7万 | 33.29%-3,360.6万 | -75.57%-8,044.4万 | 8.74%-2.19亿 | 64.54%-5,009.8万 | -285.21%-7,270.3万 |
其他经营现金流入(流出) | ||||||||||
经营活动现金净额 | 137.97%19.11亿 | -100.16%-362万 | -161.33%-11.93亿 | 336.13%20.49亿 | -135.16%-4.25亿 | -358.61%-50.33亿 | 748.56%22.16亿 | 225.72%19.45亿 | -172.58%-8.68亿 | 144.14%12.08亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 14.86%-1,535.3万 | -50.09%-3,324.4万 | 11.83%-8,413万 | 6.16%-1,983.9万 | -9.13%-2,410.9万 | ---1,803.3万 | ---2,214.9万 | -35.26%-9,541.7万 | ---2,114.2万 | ---2,209.1万 |
无形资产交易净额 | 0.51%-352.3万 | ---556.5万 | ---1,187.4万 | ---518.4万 | ---314.9万 | ---354.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---2,923.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | -238.92%-11.06亿 | -10.60%-14.14亿 | -14,138.45%-10.31亿 | -64.01%2.46亿 | 128.08%3.28亿 | ---3.26亿 | ---12.79亿 | 98.97%-724.4万 | --6.83亿 | ---11.67亿 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 25.83%83.8万 | 115.74%108.3万 | -60.32%408.8万 | 9.31%240.8万 | 232.47%51.2万 | --66.6万 | --50.2万 | -11.78%1,030.2万 | --220.3万 | --15.4万 |
投资活动现金净额 | -223.70%-11.24亿 | -11.66%-14.52亿 | -1,147.94%-11.53亿 | -70.79%1.94亿 | 125.32%3.01亿 | -248.91%-3.47亿 | -750.73%-13.01亿 | 88.07%-9,235.9万 | 222.31%6.64亿 | -303.09%-11.89亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | -50.00%1亿 | 133.33%1亿 | ---- | ---- | ---- | -33.33%2亿 | ---3亿 | ---- |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | 22.28%2.44亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.72%1.99亿 | ---- | ---- |
融资租赁增减 | -48.71%-823.7万 | -6.29%-814.3万 | -5.01%-3,175.6万 | -5.65%-809.6万 | -39.80%-1,046万 | ---553.9万 | ---766.1万 | 1.88%-3,024万 | ---766.3万 | ---748.2万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | -32.42%-3亿 | -22.28%-2.44亿 | --0 | --1.67亿 | ---2.24亿 | -62.49%-2.27亿 | ---1.99亿 | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -5.82%-2,812.5万 | -0.52%-2,059.2万 | -12.94%-9,388.8万 | 22.78%-2,651万 | -171.59%-2,031.5万 | ---2,657.8万 | ---2,048.5万 | -17.27%-8,313.2万 | ---3,433万 | ---748万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.01亿 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -102.24%-1.32亿 | 44.47%-2,873.5万 | -239.62%-8,240.6万 | 119.12%6,539.4万 | -106.34%-3,077.5万 | 75.70%-6,527.4万 | -128.04%-5,175.1万 | -70.24%5,902.1万 | -229.36%-3.42亿 | 102.80%4.85亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -59.71%32.26亿 | -34.02%47.14亿 | 36.80%71.45亿 | -68.75%24.02亿 | -64.40%25.58亿 | 51.85%80.08亿 | 36.80%71.45亿 | 0.12%52.23亿 | 78.59%76.87亿 | 27.54%71.85亿 |
现金变动 | 112.04%6.55亿 | -271.86%-14.84亿 | -227.02%-24.28亿 | 522.98%23.09亿 | -130.64%-1.54亿 | -385.00%-54.46亿 | 1,920.58%8.64亿 | 9,050.64%19.11亿 | -159.51%-5.46亿 | -61.84%5.03亿 |
汇率变动影响 | 110.33%50.3万 | -655.23%-361万 | -127.24%-301.4万 | 0.13%391.6万 | -3.06%-158.4万 | -2,086.94%-486.8万 | -105.66%-47.8万 | 174.88%1,106.4万 | 166.78%391.1万 | 49.85%-153.7万 |
期末现金 | 51.78%38.82亿 | -59.71%32.26亿 | -34.02%47.14亿 | -34.02%47.14亿 | -68.75%24.02亿 | -64.40%25.58亿 | 51.85%80.08亿 | 36.80%71.45亿 | 36.80%71.45亿 | 78.59%76.87亿 |
自由现金流 | 137.43%18.92亿 | -101.93%-4,242.9万 | -169.69%-12.89亿 | 327.68%20.24亿 | -138.11%-4.52亿 | -366.88%-50.55亿 | 742.07%21.94亿 | 251.64%18.49亿 | -179.06%-8.89亿 | 122.03%11.86亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据