(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
经营活动产生的现金 | 47.68%28.11亿 | 16.22%19.03亿 | 16.38亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -24.02%5.4亿 | 348.26%7.11亿 | --1.59亿 |
非现金项目调整总额 | 6.82%15.76亿 | 29.75%14.75亿 | --11.37亿 |
-折旧与摊销 | 9.39%16.01亿 | 21.34%14.64亿 | --12.06亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --99.4万 | --0 |
-处置利润 | ---- | ---- | --64.9万 |
-其他非现金项目 | -342.26%-2,537.2万 | 114.97%1,047.3万 | ---6,997.9万 |
营运资本变动 | 345.12%6.95亿 | -182.85%-2.83亿 | --3.42亿 |
-应收款(增)减 | -109.17%-992.7万 | -78.30%1.08亿 | --4.99亿 |
-存货(增)减 | 115.23%4,512.6万 | -228.46%-2.96亿 | --2.31亿 |
-预付费用(增)减 | 239.24%10.28亿 | 47.56%3.03亿 | --2.05亿 |
-应付款(减)增 | 2,281.09%1.68亿 | 98.33%-768.4万 | ---4.6亿 |
-应计费用(减)增 | 144.02%2,829.6万 | -2,808.78%-6,428.4万 | ---221万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -105.99%-524万 | 166.59%8,750.6万 | ---1.31亿 |
-其他流动资产变动 | -35.22%-5.6亿 | ---4.14亿 | --0 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 97.12%-12.9万 | -99.60%-447.9万 | -224.4万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 33.33%3.6万 | 22.73%2.7万 | 2.2万 |
已支付退税 | -103.33%-702万 | 135.38%2.11亿 | -5.96亿 |
其他经营现金流入(流出) | -50.00%1,000 | -33.33%2,000 | 3,000 |
经营活动现金净额 | 32.90%28.04亿 | 102.96%21.1亿 | --10.4亿 |
投资活动现金流量 | |||
物业、厂房及设备交易净额 | 39.58%-1.01亿 | 62.96%-1.67亿 | ---4.51亿 |
无形资产交易净额 | -8.42%-12.77亿 | 36.69%-11.77亿 | ---18.6亿 |
其他投资变动净额 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
投资活动现金净额 | -2.46%-13.77亿 | 41.81%-13.44亿 | ---23.11亿 |
融资活动现金流量 | |||
债务发行/偿还的净额 | 0.00%-5亿 | -151.55%-5亿 | --9.7亿 |
普通股发行/回购的净额 | -250.02%-15亿 | --10亿 | --0 |
租赁融资增减 | 49.43%-703.4万 | 80.01%-1,391万 | ---6,959.8万 |
其他筹资费用净额 | 2,215,800.00%2,215.7万 | -100.02%-1,000 | --510.3万 |
融资活动现金净额 | -508.46%-19.85亿 | -46.33%4.86亿 | --9.06亿 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | 57.71%34.2亿 | -14.42%21.68亿 | --25.34亿 |
现金变动 | -144.63%-5.58亿 | 442.41%12.51亿 | ---3.65亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-2,000 | 100.00%2,000 | --1,000 |
期末现金 | -16.33%28.61亿 | 57.71%34.2亿 | --21.68亿 |
自由现金流 | 86.36%14.26亿 | 160.23%7.65亿 | ---12.71亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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