(Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q3)2020/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 16.37%-158.9万 | 128.98%71万 | 78.71%-71.1万 | -207.28%-713万 | 56万 | -190万 | -242.03%-245万 | -152.75%-334万 | 664.6万 | -50.37%-672.9万 |
扣除非现金调整前净利润 | -137.35%-527.4万 | -101.56%-321.1万 | 66.53%-164.5万 | 169.58%1.84亿 | ---1,447万 | ---222.2万 | 27,100.66%2.06亿 | -596.18%-491.5万 | ---2.64亿 | 75.41%-1,977万 |
非现金项目调整总额 | -11.45%143.8万 | 100.74%152.8万 | -40.94%124.5万 | -225.91%-1.9亿 | --1,291.3万 | --162.4万 | -4,366.02%-2.07亿 | 200.76%210.8万 | --1.51亿 | -93.52%570.8万 |
-折旧与摊销 | -32.35%109.6万 | 1.58%115.4万 | -19.41%114.6万 | -46.50%546.9万 | --129.1万 | --162万 | -67.88%113.6万 | 1,515.91%142.2万 | --1,022.3万 | -77.98%163.4万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | -93.61%906.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.42亿 | -93.78%407.8万 |
-处置利润 | 149.36%23万 | --18.7万 | ---7.4万 | 92.02%-41.4万 | --5.2万 | ---46.6万 | --0 | --0 | ---519.1万 | 73.29%-114.6万 |
-其他非现金项目 | -76.17%11.2万 | 100.09%18.7万 | -74.78%17.3万 | -5,187.66%-2.04亿 | --250.9万 | --47万 | -29,201.12%-2.08亿 | 16.67%68.6万 | --401.2万 | -71.04%114.2万 |
营运资本变动 | 272.58%224.7万 | 266.07%239.3万 | 41.65%-31.1万 | -100.96%-115.9万 | --211.7万 | ---130.2万 | 62.81%-144.1万 | -105.84%-53.3万 | --1.2亿 | 160.37%733.3万 |
-应收款(增)减 | 100.91%32.9万 | 66.21%-207.5万 | -102.82%-82.4万 | -95.86%73.8万 | --1,378.8万 | ---3,608.4万 | -8.44%-614万 | 238.82%2,917.4万 | --1,783.5万 | 203.41%1,912.7万 |
-存货(增)减 | --0 | ---- | ---- | --0 | --8,000 | --0 | ---- | ---- | --17.3万 | --0 |
-应付款(减)增 | -94.49%191.8万 | -5.08%446.8万 | 101.73%51.3万 | -101.86%-189.7万 | ---1,167.9万 | --3,478.2万 | 183.38%470.7万 | -198.86%-2,970.7万 | --1.02亿 | -61.27%286.5万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -64.63%-283.5万 | -172.2万 | 0 | |||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 0 | 0 | 0 | -108.91%-21.4万 | 4万 | -15.5万 | -102.82%-4.2万 | -1,525.00%-5.7万 | 240.3万 | 162.03%111.1万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 22.68%-158.9万 | 128.49%71万 | 79.07%-71.1万 | -238.92%-1,017.9万 | ---223.5万 | ---205.5万 | -177.49%-249.2万 | -153.61%-339.7万 | --732.7万 | -17.63%-561.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | --1,000 | 91.18%-3,000 | ---9,000 | -48.77%102.2万 | --105.6万 | --0 | ---3.4万 | --0 | --199.5万 | -40.82%588.6万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --179.7万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 60.00%2.4万 | 40.00%2.1万 | 6.25%1.7万 | -63.31%6.2万 | --1.6万 | --1.5万 | -75.41%1.5万 | -67.35%1.6万 | --16.9万 | -90.02%5.1万 |
其他投资变动净额 | --1.8万 | --0 | --23.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 186.67%4.3万 | 194.74%1.8万 | 1,418.75%24.3万 | -49.91%108.4万 | --107.2万 | --1.5万 | -103.87%-1.9万 | 100.93%1.6万 | --216.4万 | -24.47%789.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 37.29%-7.4万 | -476.00%-14.4万 | ---3万 | 101.90%10.6万 | --24.9万 | ---11.8万 | 99.06%-2.5万 | --0 | ---558.6万 | 101.46%1万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | 94.60%389.2万 | --0 | --0 | --206.5万 | --182.7万 | --200万 | ---- |
租赁融资增减 | 26.83%-3万 | 80.54%-4.3万 | --0 | 107.04%44万 | --71万 | ---4.1万 | 80.36%-22.1万 | 97.80%-8,000 | ---625.2万 | 76.24%-147.6万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 82.80%-8.1万 | 56.57%-14.2万 | 83.62%-11.5万 | --0 | --150万 | ---47.1万 | 57.81%-32.7万 | -10.20%-70.2万 | ---144.7万 | 68.01%-119.3万 |
其他筹资费用净额 | ---- | -144.71%-3.8万 | -639.67%-89.5万 | ---- | ---- | ---- | 111.07%8.5万 | -100.71%-12.1万 | --2,368.9万 | 120.08%15万 |
融资活动现金净额 | 225.93%74.8万 | -123.27%-36.7万 | -204.42%-104万 | -64.22%443.8万 | --245.9万 | ---59.4万 | 129.65%157.7万 | -93.14%99.6万 | --1,240.4万 | -12.46%-250.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -61.79%-650.7万 | -122.41%-686.8万 | -662.45%-536万 | 96.89%-70.3万 | ---647万 | ---402.2万 | 11.26%-308.8万 | 96.89%-70.3万 | ---2,259.8万 | 85.39%-509.1万 |
现金变动 | 69.70%-79.8万 | 138.65%36.1万 | 36.77%-150.8万 | -121.27%-465.7万 | --129.6万 | ---263.4万 | 42.02%-93.4万 | -112.48%-238.5万 | --2,189.5万 | -106.64%-22.9万 |
期末现金 | -12.91%-730.5万 | -61.79%-650.7万 | -122.41%-686.8万 | -662.45%-536万 | ---536万 | ---647万 | 21.00%-402.2万 | 11.26%-308.8万 | ---70.3万 | 83.05%-532万 |
自由现金流 | 22.73%-158.8万 | 127.99%70.7万 | 78.80%-72万 | -260.85%-1,021.1万 | ---223.3万 | ---205.5万 | -178.54%-252.6万 | -153.61%-339.7万 | --634.8万 | -17.34%-561.8万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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