(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -20.89%1,813.3万 | -19.32%445.6万 | -119.54%-257.3万 | 2.73%793.6万 | 337.95%831.4万 | 253.90%2,292.2万 | 55.49%552.3万 | 350.19%1,316.8万 | 25.77%772.5万 | -620.41%-349.4万 |
扣除非现金调整前净利润 | 59.52%2,036.7万 | 3.73%600.2万 | 46.88%487.8万 | 543.72%558.2万 | -20.61%390.5万 | -2.18%1,276.8万 | 21.02%578.6万 | -59.85%332.1万 | -140.53%-125.8万 | 178.22%491.9万 |
非现金项目调整总额 | 838.59%654.2万 | 115.87%99.3万 | 221.83%127.8万 | -35.95%221.1万 | 195.11%206万 | 143.97%69.7万 | 124.27%46万 | -438.39%-104.9万 | 193.54%345.2万 | -3,085.29%-216.6万 |
-折旧与摊销 | 46.97%638万 | -0.55%161.5万 | 59.61%162万 | 88.82%160.5万 | 80.75%154万 | 35.19%434.1万 | 94.49%162.4万 | -57.28%101.5万 | 7.05%85万 | 9.94%85.2万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -34.83%5.8万 | -46.79%5.8万 | --0 | --0 | --0 | -33.08%8.9万 | 289.29%10.9万 | -102.86%-3,000 | 91.67%-1,000 | ---1.6万 |
-处置利润 | 70.45%-1.3万 | -51.84%22.3万 | 46.62%-7.9万 | 59.18%-8万 | 52.76%-7.7万 | 96.48%-4.4万 | 528.70%46.3万 | 87.04%-14.8万 | -9,700.00%-19.6万 | ---16.3万 |
-汇兑损益净额 | 137.04%52.3万 | 50.52%-61.4万 | -13.11%-23.3万 | -74.08%74.2万 | 122.21%62.8万 | 54.80%-141.2万 | 47.90%-124.1万 | 72.24%-20.6万 | 440.19%286.3万 | -306.91%-282.8万 |
-养老金及员工福利费用 | -83.72%7,000 | -120.93%-9,000 | --7,000 | --1.4万 | ---5,000 | --4.3万 | --4.3万 | --0 | --0 | --0 |
-其他非现金项目 | 82.20%-41.3万 | 47.96%-28万 | 97.83%-3.7万 | -9.38%-7万 | -136.36%-2.6万 | -318.02%-232万 | -100.75%-53.8万 | -494.77%-170.7万 | 52.24%-6.4万 | 92.57%-1.1万 |
营运资本变动 | -192.80%-877.6万 | -251.18%-253.9万 | -180.11%-872.9万 | -97.41%14.3万 | 137.60%234.9万 | 289.48%945.7万 | -208.56%-72.3万 | 292.61%1,089.6万 | 197.05%553.1万 | -185.90%-624.7万 |
-应收款(增)减 | -553.61%-741.2万 | -258.63%-419.6万 | -87.83%98.9万 | -370.03%-326.2万 | 79.62%-94.3万 | -13.13%163.4万 | -151.07%-117万 | 2,081.95%812.6万 | -220.49%-69.4万 | -234.42%-462.8万 |
-存货(增)减 | -130.68%-462.3万 | -221.55%-263.4万 | -226.31%-383.1万 | -557.29%-260.2万 | -52.21%444.4万 | 216.60%1,506.8万 | 118.26%216.7万 | 388.03%303.3万 | -81.68%56.9万 | 344.00%929.9万 |
-应付款(减)增 | 144.98%325.9万 | 349.48%429.1万 | -2,138.40%-588.7万 | 6.21%600.7万 | 89.45%-115.2万 | -219.73%-724.5万 | -116.79%-172万 | 93.73%-26.3万 | 410.77%565.6万 | -500.88%-1,091.8万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -1.21%105.8万 | -53.40%14.4万 | -35.37%21.2万 | 31.92%34.3万 | 106.32%35.9万 | 92.97%107.1万 | 127.21%30.9万 | -21.72%32.8万 | 91.18%26万 | 17.57%17.4万 |
已支付退税 | -193.22%-198.8万 | 63.20%-20.9万 | -943.48%-58.2万 | -2,379.17%-59.5万 | -288.39%-60.2万 | 71.34%-67.8万 | 51.41%-56.8万 | 105.76%6.9万 | 93.50%-2.4万 | 67.71%-15.5万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -26.21%1,720.3万 | -16.58%439.1万 | -121.70%-294.3万 | -3.48%768.4万 | 332.26%807.1万 | 399.68%2,331.5万 | 108.97%526.4万 | 531.81%1,356.5万 | 34.73%796.1万 | -325.34%-347.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -57.62%-262.6万 | -192.13%-156万 | 69.70%-11万 | -209.55%-68.1万 | 49.91%-27.5万 | -26.98%-166.6万 | 12.60%-53.4万 | 48.22%-36.3万 | 45.54%-22万 | -226.79%-54.9万 |
业务交易净额 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---5,131.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 139.76%392.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---987.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 102.07%130万 | 122.72%236.6万 | 99.79%-11万 | -209.55%-68.1万 | 49.91%-27.5万 | -4,690.85%-6,285.6万 | -1,604.26%-1,041.3万 | -7,271.47%-5,167.4万 | 45.54%-22万 | -226.79%-54.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -167.27%-1,634.4万 | 58.12%-141万 | -107.02%-190.7万 | -2,337.20%-1,118.6万 | ---184.1万 | --2,429.6万 | ---336.7万 | --2,716.3万 | --50万 | --0 |
普通股发行/回购的净额 | --1,070.9万 | --872万 | --0 | --177.3万 | --21.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已支付现金股息 | -51.61%-401.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-264.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -62.06%-64.5万 | 68.71%-8.7万 | ---- | ---- | ---- | ---39.8万 | ---27.8万 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -148.44%-1,029.3万 | 298.16%722.3万 | -110.10%-246.5万 | -2,785.20%-1,342.6万 | ---162.5万 | 904.35%2,125.1万 | ---364.5万 | 1,023.39%2,439.6万 | --50万 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -45.24%2,143.3万 | -17.74%2,442.5万 | -29.61%3,043.2万 | 5.70%3,728万 | -20.00%3,131.2万 | 2.94%3,914万 | -18.88%2,969.4万 | 13.70%4,323.2万 | 2.14%3,526.9万 | 2.94%3,914万 |
现金变动 | 144.89%821万 | 258.97%1,398万 | 59.76%-551.8万 | -177.94%-642.3万 | 253.35%617.1万 | -2,668.82%-1,829万 | -560.90%-879.4万 | -1,046.57%-1,371.3万 | 49.70%824.1万 | -10.95%-402.4万 |
汇率变动影响 | -67.41%19万 | 145.22%130.7万 | -379.43%-48.9万 | -52.88%-42.5万 | -232.68%-20.3万 | 43.60%58.3万 | -15.13%53.3万 | 178.83%17.5万 | -115.50%-27.8万 | 14.18%15.3万 |
期末现金 | 39.19%2,983.3万 | 39.19%2,983.3万 | -17.74%2,442.5万 | -29.61%3,043.2万 | 5.70%3,728万 | -45.24%2,143.3万 | -45.24%2,143.3万 | -18.88%2,969.4万 | 8.34%4,323.2万 | 2.14%3,526.9万 |
自由现金流 | -32.33%1,456.4万 | -38.77%281.8万 | -123.13%-305.3万 | -9.53%700.3万 | 293.74%779.6万 | 989.67%2,152.1万 | 184.78%460.2万 | 3,577.44%1,320.2万 | 40.62%774.1万 | -308.53%-402.4万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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