(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 56.49%6,856.56万 | -2,722.83%-7,050.34万 | -117.35%-1,112.2万 | 701.49%4,949.2万 | 520.02%1.01亿 | 235.21%4,381.44万 | 89.89%-249.76万 | 8,084.06%6,411.2万 | 1,091.17%617.5万 | -282.74%-2,397.5万 |
扣除非现金调整前净利润 | -8.53%1.58亿 | -42.33%4,331.6万 | 85.00%3,811.8万 | -43.15%3,744.6万 | 246.69%3,929.7万 | 150.95%1.73亿 | 186.24%7,511.27万 | 25.87%2,060.4万 | 331.44%6,586.8万 | 2.78%1,133.5万 |
非现金项目调整总额 | 71.85%-2,731.43万 | 58.78%-2,208.83万 | -3,360.84%-1,007.6万 | 108.30%405.8万 | -84.51%79.2万 | -1,410.98%-9,703.21万 | -8,086.77%-5,358.11万 | -88.73%30.9万 | -1,858.06%-4,887.4万 | 101.89%511.4万 |
-折旧与摊销 | 6.84%641.38万 | 13.30%171.78万 | 10.39%148.7万 | -0.85%162.9万 | 5.54%158万 | -5.51%600.32万 | -7.80%151.62万 | -11.50%134.7万 | 6.48%164.3万 | -8.94%149.7万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -76.24%88.41万 | -100.00%53 | -80.00%1,000 | ---- | ---- | 2,959.36%372.08万 | 2,809,388.19%356.78万 | 103.85%5,000 | ---- | ---- |
-联营企业份额 | 15.50%-266.44万 | 27.22%9.76万 | 102.48%8.5万 | -626.67%-15.8万 | -1,710.18%-268.9万 | -94.25%-315.33万 | 105.07%7.67万 | -8,259.52%-342.7万 | 76.47%3万 | 198.24%16.7万 |
-处置利润 | 68.02%-3,734.7万 | 61.32%-2,380.3万 | -8,143.83%-1,335.5万 | 99.95%-2.5万 | 38.81%-16.4万 | -2,500.05%-1.17亿 | -1,304.01%-6,153.6万 | -70.53%-16.2万 | ---5,482.5万 | -1,814.29%-26.8万 |
-汇兑损益净额 | 78.11%-6.72万 | 91.52%-2.52万 | -940.00%-4.2万 | -225.00%-2.6万 | 471.43%2.6万 | -4,778.84%-30.68万 | -102,609.34%-29.68万 | 350.00%5,000 | -166.67%-8,000 | -600.00%-7,000 |
-其他非现金项目 | -59.49%546.65万 | -102.44%-7.55万 | -31.21%174.8万 | -57.59%175.5万 | -45.26%203.9万 | 84.87%1,349.51万 | -14.06%309.11万 | 80.73%254.1万 | 238.35%413.8万 | 246.83%372.5万 |
营运资本变动 | -94.23%-6,229.71万 | -281.75%-9,173.11万 | -190.66%-3,916.4万 | 173.83%798.8万 | 249.94%6,061万 | 70.50%-3,207.33万 | 52.23%-2,402.93万 | 316.92%4,319.9万 | 42.05%-1,081.9万 | -103.90%-4,042.4万 |
-应收款(增)减 | -1.33%-3,218.06万 | -216.93%-4,020.36万 | -37.50%700.7万 | -18.90%-3,812.3万 | 2,098.82%3,913.9万 | -369.18%-3,175.81万 | -135.45%-1,268.51万 | 136.09%1,121.1万 | -284.82%-3,206.4万 | 117.33%178万 |
-存货(增)减 | 458.56%9,108.84万 | 340.26%1,636.04万 | -78.05%104.7万 | 13.47%-729.8万 | 202.36%8,097.9万 | 88.94%1,630.76万 | -164.18%-680.94万 | 143.72%476.9万 | -166.77%-843.4万 | 823.64%2,678.2万 |
-应付款(减)增 | -849.10%-1.36亿 | -289.91%-1.3亿 | -169.69%-3,839.8万 | 272.15%4,960.4万 | -141.82%-1,783.9万 | 54.29%-1,436.73万 | -71.04%-3,327.13万 | 257.18%5,509.5万 | -116.27%-2,881.4万 | 47.61%-737.7万 |
-其他流动资产变动 | 771.95%1,515.52万 | 115.19%6,183.92万 | 68.36%-882万 | -93.49%380.5万 | 32.37%-4,166.9万 | 97.69%-225.54万 | 137.20%2,873.66万 | -520.39%-2,787.6万 | 265.58%5,849.3万 | -848.50%-6,160.9万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -3.42%-840.19万 | 19.37%-212.79万 | -32.64%-215.4万 | 8.54%-206.8万 | -28.25%-205.2万 | 2.62%-812.43万 | -36.91%-263.93万 | 27.89%-162.4万 | -11.05%-226.1万 | 24.78%-160万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 157.83%1,237.69万 | 111.40%400.69万 | 91.52%309.3万 | 337.66%280.1万 | 280.92%247.6万 | 27.23%480.04万 | 136.04%189.54万 | 73.66%161.5万 | -28.73%64万 | -43.08%65万 |
已支付退税 | -1.00%-3,461.2万 | 58.96%-927.9万 | -26.09%-548.6万 | -22.35%-602.1万 | -479.22%-1,382.6万 | -73.91%-3,427.08万 | -396.02%-2,261.18万 | 40.60%-435.1万 | -50.72%-492.1万 | 47.62%-238.7万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 509.81%3,792.85万 | -201.33%-7,790.35万 | -126.22%-1,566.9万 | 12,144.69%4,420.4万 | 419.63%8,729.7万 | 110.97%621.97万 | 14.95%-2,585.33万 | 732.30%5,975.2万 | 92.70%-36.7万 | -131.34%-2,731.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 91.48%-137.65万 | -1,490.65%-55.85万 | 83.26%-43.1万 | 92.12%-41.1万 | 100.29%2.4万 | -24.06%-1,615.11万 | -100.33%-3.51万 | 81.06%-257.4万 | -3.45%-521.5万 | -65.68%-832.7万 |
业务交易净额 | 4,550.22%1,250万 | --0 | 2,600.00%1,250万 | --0 | --0 | ---28.09万 | --115 | ---50万 | --0 | --21.9万 |
投资物业交易净额 | -83.37%-1,607.6万 | -1,793.73%-388.1万 | 15.31%-632.4万 | -322.71%-567.7万 | -4.30%-19.4万 | -317.72%-876.69万 | 112.37%22.91万 | -2,197.47%-746.7万 | -168.06%-134.3万 | -84.16%-18.6万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 50.00%-500万 | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -83.03%280万 | --0 | --125万 | -74.17%155万 | --0 | 230.00%1,650万 | --300万 | --0 | --600万 | --750万 |
其他投资变动净额 | 1,422.97%402.64万 | 105.21%36.74万 | -50.43%249.7万 | 124.52%28.1万 | -69.22%88.1万 | 83.96%-30.43万 | -1,356.19%-705.73万 | 237.10%503.7万 | -191.31%-114.6万 | 7,255.00%286.2万 |
投资活动现金净额 | 83.55%-312.6万 | -134.83%-907.2万 | 161.22%949.2万 | -149.82%-425.7万 | -65.62%71.1万 | -58.17%-1,900.32万 | -141.34%-386.32万 | -30.22%-1,550.4万 | 60.25%-170.4万 | 140.02%206.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 92.50%-528.01万 | -100.34%-16.81万 | 231.06%2,474万 | 77.52%-2,489万 | 69.27%-496.2万 | -4,240.62%-7,041.33万 | 14,571.14%4,897.77万 | -35.75%747.3万 | -15,287.65%-1.11亿 | -56.44%-1,614.6万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---205.63万 | ---334 | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -50.05%-175.51万 | -96.62%-47.91万 | -1.73%-35.3万 | -75.95%-41.7万 | -47.95%-50.6万 | -5.04%-116.97万 | 54.33%-24.37万 | -1,385.19%-34.7万 | 18.28%-23.7万 | -7.89%-34.2万 |
已支付现金股息 | -42.50%-3,195.46万 | -2,796,956.02%-1,278.16万 | --0 | ---- | ---- | -31.25%-2,242.35万 | 15.40%457 | ---640.7万 | ---- | ---- |
非控制性权益现金股息 | -38.61%-3,497.55万 | 13.43%-2,097.85万 | ---476.7万 | ---458.6万 | -364.40%-464.4万 | -2,423.27%-2,523.27万 | ---2,423.27万 | --0 | --0 | 0.00%-100万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -6.04%-17.5万 | -90.07%-9.7万 | 127.66%1.3万 | -15.79%-4.4万 | -62.07%-4.7万 | -99.19%-16.5万 | -202.81%-5.1万 | -135.00%-4.7万 | -80.95%-3.8万 | -16.00%-2.9万 |
其他筹资费用净额 | -100.03%-6.86万 | 96.27%99.44万 | -100.97%-5,000 | -100.00%-6,000 | -314.69%-105.2万 | --2.71亿 | --50.66万 | --51.8万 | 2,693,430.00%2.69亿 | 2,350.00%49万 |
融资活动现金净额 | -149.68%-7,420.9万 | -234.27%-3,351万 | 2,366.51%1,962.8万 | -134.51%-4,911.6万 | 34.16%-1,121.1万 | 949.73%1.49亿 | 2,877.65%2,495.7万 | -107.44%-86.6万 | 953.41%1.42亿 | -46.24%-1,702.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 80.51%3.06亿 | 24.54%3.87亿 | 39.70%3.74亿 | 200.69%3.83亿 | 80.51%3.06亿 | -33.71%1.7亿 | 62.32%3.11亿 | 32.94%2.68亿 | -43.96%1.27亿 | -33.71%1.7亿 |
现金变动 | -128.85%-3,940.66万 | -2,431.48%-1.2亿 | -68.99%1,345.1万 | -106.54%-916.9万 | 281.68%7,679.7万 | 258.33%1.37亿 | 78.32%-475.95万 | 546.41%4,338.2万 | 639.64%1.4亿 | -47.72%-4,227.1万 |
期末现金 | -12.87%2.67亿 | -12.87%2.67亿 | 24.54%3.87亿 | 39.70%3.74亿 | 200.69%3.83亿 | 80.51%3.06亿 | 80.51%3.06亿 | 62.32%3.11亿 | 32.94%2.68亿 | -43.96%1.27亿 |
自由现金流 | 430.47%3,555.94万 | -202.17%-7,886.56万 | -128.68%-1,635.1万 | 873.01%4,376.8万 | 341.62%8,700.8万 | 87.99%-1,076.04万 | 33.98%-2,609.94万 | 346.24%5,701.1万 | 43.79%-566.2万 | -113.62%-3,601万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据